WALAMPHAR

Inactif BCE : BE 0430.523.513

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Exercice 2013

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Comptes annuels 2013

schéma complet, déposés le 16-06-2014, 45 jours avant la fin du délai

Chiffre d'affaires

1,4 M €

Résultat d'exploitation

80 072 €

▲ 114 %

EBITDA

90 907 €

▲ 110 %

Cash-flow

-12 448 €

▼ 5 399 €

Solvabilité

65,7 %

▼ 1,2 point

Liquidité

2,32

▼ 0,30

Flux financiers

sur 100 € de chiffre d'affaires, 1,7 € sont perdus en 2013

Bilan

total du bilan 1,4 M € au 31-12-2013

Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP54 961 €

Frais de personnel divisés par le nombre moyen d'équivalents temps plein.

Ouvriers et employés

Comptes annuels déposés

tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir

Poste	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,4 M
Actifs immobilisés`21/28`	289 280	312 477	241 958	247 141	253 103	255 622	257 085	261 199
Immobilisations corporelles`22/27`	289 280	298 540	228 033	232 183	237 922	240 517	242 045	246 201
Terrains et constructions`22`	286 119	295 494	224 748	229 002	233 256	237 510	241 764	246 017
Installations, machines et outillage`23`	3 161	3 046	3 285	3 181	4 666	3 007	281	184
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	0	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	13 937	13 924	14 958	15 181	15 105	15 040	14 997
Actifs circulants`29/58`	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,2 M
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	84 426	93 258	95 879	85 136	90 033	95 146	75 777
Stocks`30/36`	-	84 426	93 258	95 879	85 136	90 033	95 146	75 777
Créances à un an au plus`40/41`	797 254	863 304	859 866	862 177	876 360	888 259	917 353	931 445
Créances commerciales`40`	113 099	68 518	69 431	65 453	82 289	83 542	107 564	75 108
Autres créances`41`	684 155	794 786	790 435	796 725	794 071	804 717	809 790	856 337
Valeurs disponibles`54/58`	322 321	160 595	226 129	142 421	145 419	222 676	246 616	178 639
Comptes de régularisation`490/1`	2 884	-	324	-	-	31 378	24 710	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,4 M
Capitaux propres`10/15`	928 066	951 349	997 182	1,0 M	1,0 M	969 566	958 293	955 270
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Plus-values de réévaluation`12`	223 785	223 785	148 785	148 785	148 785	148 785	148 785	148 785
Réserves`13`	702 017	702 018	572 172	572 172	572 172	572 172	572 172	572 172
Réserves indisponibles`130/1`	158	158	158	158	158	158	158	158
Réserve légale`130`	1 859	1 860	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Autres`1319`	158	158	158	158	158	158	158	158
Réserves disponibles`133`	700 000	700 000	570 155	570 155	570 155	570 155	570 155	570 155
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-16 328	6 954	257 632	263 047	262 723	230 017	218 744	215 721
Dettes`17/49`	483 673	469 453	424 353	345 022	357 746	518 402	582 617	491 789
Dettes à plus d'un an`17`	-	12 702	18 443	16 211	30 414	43 924	56 773	-
Dettes financières`170/4`	-	12 702	18 443	16 211	30 414	43 924	56 773	-
Dettes à un an au plus`42/48`	483 673	422 567	370 937	295 925	297 045	443 461	495 034	462 532
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	19 643	21 458	0	0	108	80	-	-
Dettes commerciales`44`	403 550	263 300	359 288	284 673	161 748	314 089	343 418	289 368
Fournisseurs`440/4`	403 550	263 300	359 288	284 673	161 748	314 089	343 418	289 368
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	23 405	23 721	5 435	5 041	5 898	0	4 567	0
Impôts`450/3`	18 673	19 123	0	0	-	-	0	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	4 732	4 598	5 435	5 041	5 898	-	4 567	-
Autres dettes`47/48`	37 075	114 088	6 214	6 210	129 292	129 292	147 049	173 164
Comptes de régularisation`492/3`	-	34 184	34 973	32 886	30 286	31 017	30 810	29 257
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	1,4 M	-	1,4 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	3 253	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	246 123	182 837	165 617	143 392	196 240	144 139	217 371	170 301
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	1,2 M	-	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	153 890	137 620	117 465	112 004	115 204	108 359	99 013	95 516
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	10 835	5 927	7 075	6 689	6 467	5 268	4 440	4 346
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-3 656	10 744	4 897	5 113	19 370	32 018
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 327	1 862	-	-	-	-	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	118 257	650	1 180	1 024	2 351	922	835	230
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	80 072	37 428	44 734	13 955	69 672	25 398	94 547	38 422
Produits financiers`75/76B`	256	333	413	365	3 653	6 053	3 814	4 143
Produits financiers récurrents`75`	256	333	413	365	3 653	6 053	3 814	4 143
Charges financières`65/66B`	3 019	1 991	1 774	1 953	2 565	3 147	3 665	611
Charges financières récurrentes`65`	3 019	1 991	1 774	1 953	2 565	3 147	3 665	611
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-40 948	38 373	42 193	11 343	68 409	27 382	93 861	41 723
Impôts sur le résultat`67/77`	-17 666	51 349	47 608	11 019	35 703	16 109	90 838	4 989
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-23 283	-12 976	-5 415	324	32 706	11 273	3 023	36 735
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-23 283	-12 976	-5 415	324	32 706	11 273	3 023	36 735
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-16 328	244 656	257 632	263 047	262 723	230 017	218 744	215 721
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	129 845	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	129 845	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	107 857	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	107 857	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2,8	3	3	3	3	3	3	3
Heures prestées`1013`	5 003	5 333	5 240	5 275	5 261	5 255	5 263	5 080
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Les comptes de 19 exercices antérieurs (1987-2005) ont été déposés comme documents sans données chiffrées, par exemple scannés.

Source : Comptes annuels 2013 (PDF), déposés le 16-06-2014.

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Dépôts

chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2013	schéma complet	16-06-2014	2014-19100093	PDF
31-12-2012	schéma complet	17-12-2013	2013-68900456	PDF
31-12-2011	schéma complet	27-12-2012	2012-67600407	PDF
31-12-2010	schéma complet	29-12-2011	2011-65400268	PDF
31-12-2009	schéma complet	30-12-2010	2010-64800405	PDF
31-12-2008	schéma complet	22-12-2009	2009-90000102	PDF
31-12-2007	schéma complet	17-11-2008	2008-81400284	PDF
31-12-2006	schéma complet	17-12-2007	2007-83100298	PDF
31-12-2005	schéma complet	30-10-2006	2006-85303582	PDF
31-12-2004	schéma complet	01-12-2005	2005-87700859	PDF
31-12-2003	schéma complet	14-03-2005	2005-07600014	PDF
31-12-2002	schéma complet	23-11-2004	2004-80501742	PDF
31-12-2001	schéma complet	13-02-2003	2003-04500207	PDF
31-12-2000	schéma complet	20-12-2001	2001-77300149	PDF
31-12-1999	schéma complet	16-02-2001	2001-04502356	PDF
31-12-1998	schéma complet	06-07-2000	2000-34700147	PDF
31-12-1997	schéma complet	04-02-2000	2000-02901952	PDF
31-12-1996	schéma complet	25-06-1997	1997-20201641	PDF
31-12-1995	schéma complet	12-07-1996	1996-33500613	PDF
31-12-1994	schéma complet	19-07-1995	1995-40704896	PDF
31-12-1993	schéma complet	27-06-1994	1994-19704321	PDF
31-12-1992	schéma complet	01-07-1993	1993-20603805	PDF
31-12-1991	schéma complet	10-06-1992	1992-09801390	PDF
31-12-1990	schéma complet	05-06-1991	1991-07604060	PDF
31-12-1989	schéma complet	13-06-1990	1990-08305372	PDF
31-12-1988	schéma complet	29-05-1989	1989-05402706	PDF
31-12-1987	schéma complet	02-06-1988	1988-05805371	PDF

Chiffres clés et ratios

par exercice, calculés à partir des comptes annuels

Poste	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	90 907	43 355	51 808	20 644	76 139	30 666	98 988	42 768
Cash-flow	-12 448	-7 049	1 660	7 013	39 173	16 542	7 463	41 080
Investissements en immobilisations	1 575	12	2 925	950	3 948	3 806	326	304
Variation des valeurs disponibles	161 726	-65 534	83 709	-2 999	-77 257	-23 939	67 977	-
Fonds de roulement	638 785	685 758	808 640	804 552	809 869	788 886	788 792	723 329
Marge EBIT	5,7 %	-	3,2 %	1,0 %	5,3 %	1,8 %	6,9 %	2,8 %
Solvabilité	65,7 %	67,0 %	70,1 %	74,4 %	73,7 %	65,2 %	62,2 %	66,0 %
Liquidité générale	2,32	2,62	3,18	3,72	3,73	2,78	2,59	2,56
Liquidité immédiate	2,32	2,42	2,93	3,39	3,44	2,58	2,40	2,40
Taux d'endettement	0,52	0,49	0,43	0,34	0,36	0,53	0,61	0,51
ROE	-2,5 %	-1,4 %	-0,5 %	0,0 %	3,3 %	1,2 %	0,3 %	3,8 %
ROA	-1,6 %	-0,9 %	-0,4 %	0,0 %	2,4 %	0,8 %	0,2 %	2,5 %
Crédit clients	30 jours	-	18 jours	18 jours	23 jours	21 jours	29 jours	20 jours
Crédit fournisseurs	127 jours	-	108 jours	87 jours	53 jours	90 jours	109 jours	90 jours

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.

Enseignements sur WALAMPHAR

Le résultat d'exploitation de 2013 est supérieur de 114 % à celui de 2012 et le plus élevé depuis 2007. C'est un redressement après la baisse de 2012.

La part des dettes dans le total du bilan monte de 33,0 % à 34,3 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.