W7 (0840.645.055) : finances et comptes annuels

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Walhain ·BCE : BE 0840.645.055

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,6 M	2,3 M	1,7 M	1,9 M	2,0 M	2,1 M	2,1 M	3,2 M	3,2 M	3,3 M	3,4 M	4,0 M	3,8 M	3,1 M
Actifs immobilisés`21/28`	521 251	523 187	523 199	534 949	542 840	440 259	426 506	358 174	344 881	265 484	168 802	191 177	3,0 M	3,0 M
Immobilisations corporelles`22/27`	141 884	143 568	143 524	155 274	163 165	60 584	46 831	3 499	206	13 859	32 177	46 952	63 692	23 219
Terrains et constructions`22`	138 629	138 629	138 629	138 629	138 629	24 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	3 255	4 940	4 895	16 645	24 536	36 584	46 831	3 499	206	13 859	32 177	46 952	63 692	23 219
Immobilisations financières`28`	379 367	379 618	379 675	379 675	379 675	379 675	379 675	354 675	344 675	251 625	136 625	144 225	2,9 M	3,0 M
Actifs circulants`29/58`	1,1 M	1,8 M	1,2 M	1,4 M	1,5 M	1,6 M	1,7 M	2,9 M	2,9 M	3,0 M	3,2 M	3,8 M	870 578	67 303
Créances à plus d'un an`29`	48 344	48 344	48 344	241 689	41 689	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	48 344	48 344	48 344	241 689	41 689	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	937 122	806 045	824 786	888 636	795 805	803 047	754 655	793 223	755 142	690 258	968 932	1,6 M	688 522	1 320
Créances commerciales`40`	56 503	69 689	69 967	110 604	78 369	90 822	83 073	76 793	30 612	5 621	310 351	907 198	28 761	1 289
Autres créances`41`	880 619	736 356	754 818	778 032	717 436	712 225	671 582	716 430	724 530	684 636	658 581	654 131	659 761	31
Valeurs disponibles`54/58`	38 937	855 378	203 467	216 756	597 803	739 031	861 961	2,0 M	2,1 M	2,3 M	2,2 M	2,3 M	172 321	57 497
Comptes de régularisation`490/1`	86 885	80 907	73 879	67 192	60 968	56 541	48 852	45 936	45 438	37 970	25 997	7 754	9 734	8 486
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,6 M	2,3 M	1,7 M	1,9 M	2,0 M	2,1 M	2,1 M	3,2 M	3,2 M	3,3 M	3,4 M	4,0 M	3,8 M	3,1 M
Capitaux propres`10/15`	865 789	994 676	1,0 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,3 M	2,6 M	2,6 M	2,7 M	2,7 M	1,6 M	1,5 M
Apport`10/11`	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	250 000	250 000	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M
Réserves`13`	979 657	979 657	979 657	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	50 000	30 000
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	102 620	102 620	102 620	-	-	-	-	-	999 782	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	102 620	102 620	102 620	102 620	102 620	102 620	50 000	30 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	102 620	102 620	102 620	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	999 782	-	-
Réserves immunisées`132`	254	254	254	254	254	254	254	2	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	979 403	979 403	979 403	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-363 868	-234 981	-215 277	-147 660	-91 824	-71 662	-18 051	-117 699	-129 399	-69 394	13 423	91 159	91 159	14 809
Dettes`17/49`	766 751	1,3 M	659 295	653 066	687 112	696 724	666 211	1,9 M	659 173	679 065	673 305	1,3 M	2,2 M	1,5 M
Dettes à plus d'un an`17`	650 000	1,3 M	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	2,2 M	1,5 M
Dettes financières`170/4`	650 000	1,3 M	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	2,2 M	1,5 M
Dettes à un an au plus`42/48`	31 881	19 185	9 295	3 066	37 112	46 724	16 211	1,3 M	9 173	28 116	23 305	681 688	53 553	46 564
Dettes financières`43`	-	201	-	154	56	2 428	506	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	201	-	154	56	2 428	506	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	2 082	8 560	2 571	545	10 880	12 401	1 136	773	3 762	1 046	5 372	3 398	4 450	3 559
Fournisseurs`440/4`	2 082	8 560	2 571	545	10 880	12 401	1 136	773	3 762	1 046	5 372	3 398	4 450	3 559
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 134	6 589	6 635	2 366	26 177	28 596	14 569	11 407	5 411	11 871	5 334	673 117	39 514	36 455
Impôts`450/3`	2 134	6 589	6 635	2 366	26 177	28 596	14 569	11 407	5 411	2 875	3 110	673 117	37 290	34 231
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 996	2 224	-	2 224	2 224
Autres dettes`47/48`	27 665	3 835	90	-	-	3 299	-	1,3 M	-	15 199	12 599	5 173	9 589	6 550
Comptes de régularisation`492/3`	84 870	-	-	-	-	-	-	-	-	949	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355 537
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	3 147	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-45 727	9 389	-8 449	-44 150	48 709	104 115	109 361	6 268	-42 968	-63 996	15 681	1,2 M	203 354	227 724
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138 660
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 684	2 521	11 750	12 038	12 932	12 025	9 919	794	13 653	18 318	19 349	18 475	18 720	7 964
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	35 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 323	2 248	2 172	2 070	2 897	2 329	6 632	2 102	2 647	2 054	1 162	2 494	6 700	3 067
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-49 734	4 621	-57 615	-58 259	32 880	-30 240	92 811	3 373	-59 268	-84 368	-4 831	1,1 M	177 934	216 694
Produits financiers`75/76B`	6 883	7 097	11 802	7 321	6 566	6 759	15 877	16 237	6 904	10 664	42 691	492 838	65 231	93
Produits financiers récurrents`75`	6 883	7 097	11 802	7 321	6 566	6 759	6 877	16 237	6 904	10 664	42 691	492 838	65 231	93
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	84 960	27 949	20 797	4 370	49 992	4 720	7 495	6 339	7 166	8 275	9 947	118 027	123 884	144 315
Charges financières récurrentes`65`	84 960	27 949	20 797	4 370	4 992	4 720	7 495	6 339	7 166	8 275	9 947	118 027	123 884	144 315
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-127 810	-16 231	-66 610	-55 307	-10 545	-28 200	101 192	13 271	-59 530	-81 979	27 913	1,5 M	119 282	72 473
Impôts sur le résultat`67/77`	1 077	3 473	1 006	529	9 617	25 410	1 292	1 570	474	838	14 490	453 479	22 932	27 663
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-128 887	-19 704	-67 617	-55 836	-20 162	-53 610	99 648	11 699	-60 005	-82 817	13 423	1,1 M	96 350	44 809
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-128 887	-19 704	-67 617	-55 836	-20 162	-53 610	99 648	11 699	-60 005	-82 817	13 423	1,1 M	96 350	44 809
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-363 868	-234 981	-215 277	-147 660	-91 824	-71 662	-18 051	-117 699	-129 399	-69 394	104 581	1,1 M	111 159	44 809
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-234 981	-215 277	-147 660	-91 824	-71 662	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91 159	1,1 M	20 000	30 000
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 620	20 000	30 000
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91 159	999 782	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	23-07-2026	2026-00329948	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-07-2025	2025-00334303	PDF
31-12-2023	schéma micro	15-08-2024	2024-00348133	PDF
31-12-2022	schéma micro	19-07-2023	2023-00266764	PDF
31-12-2021	schéma micro	27-07-2022	2022-20229850	PDF
31-12-2020	schéma micro	28-08-2021	2021-60000571	PDF
31-12-2019	schéma complet	21-08-2020	2020-43100247	PDF
31-12-2018	schéma complet	25-08-2019	2019-51300477	PDF
31-12-2017	schéma complet	17-08-2018	2018-47200004	PDF
31-12-2016	schéma complet	30-06-2017	2017-25500059	PDF
31-12-2015	schéma complet	29-03-2016	2016-07800387	PDF
31-12-2014	schéma complet	20-04-2015	2015-10000162	PDF
31-12-2013	schéma complet	24-03-2014	2014-07800327	PDF
31-12-2012	schéma complet	08-04-2013	2013-08600325	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EBITDA	-48 049	7 142	-45 866	-46 221	45 812	-18 215	102 729	4 167	-45 615	-66 050	14 519	1,1 M	196 655	224 658
Cash-flow	-127 203	-17 184	-55 867	-43 798	-7 230	-41 586	109 566	12 493	-46 351	-64 499	32 772	1,1 M	115 070	52 773
Investissements en immobilisations (approximation)	-252	2 565	0	4 147	159 629	25 777	78 251	14 087	93 050	115 000	26 975	1 735	59 194	3,0 M
Variation des valeurs disponibles	-816 441	651 911	-13 288	-381 047	-141 228	-122 931	-1,2 M	-37 165	-231 645	92 963	-48 431	2,1 M	114 824	-
Fonds de roulement	1,1 M	1,8 M	1,1 M	1,4 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	2,9 M	3,0 M	3,2 M	3,2 M	817 025	20 739
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,9 %
Solvabilité	53,0 %	43,0 %	60,6 %	66,5 %	66,3 %	66,3 %	68,2 %	40,9 %	79,5 %	79,4 %	80,1 %	66,9 %	42,7 %	50,0 %
Liquidité générale	34,86	93,34	-	-	40,32	34,86	-	2,28	-	-	-	5,62	16,26	1,45
Taux d'endettement	0,89	1,33	0,65	0,50	0,51	0,51	0,47	1,44	0,26	0,26	0,25	0,49	1,34	1,00
ROE	-14,9 %	-2,0 %	-6,7 %	-4,3 %	-1,5 %	-3,9 %	7,0 %	0,9 %	-2,3 %	-3,2 %	0,5 %	39,1 %	5,9 %	2,9 %
ROA	-7,9 %	-0,9 %	-4,0 %	-2,9 %	-1,0 %	-2,6 %	4,8 %	0,4 %	-1,9 %	-2,5 %	0,4 %	26,1 %	2,5 %	1,4 %
Couverture des intérêts	-0,57	0,26	-2,21	-10,58	9,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 jour
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	2 565 €	-	4 147 €	114 629 €
Immobilisations financières	-	-	-	-	45 000 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 684 €	2 521 €	11 750 €	12 038 €	12 932 €

W7

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité53,0 %

Liquidité34,86

Rentabilité-7,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur W7

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