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ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 20-07-2026 à la BNB les 3 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 370 000 €
Estimé : probablement entre 310 000 € et 640 000 €
Total actif
2,6 M €▲ 4,0 %
2024 · 2,5 M €
Résultat net
173 849 €
2024 · -2 108 €
Fonds de roulement
52 858 €▼ 75,6 %
2024 · 216 425 €
Aperçu pluriannuel
2023 à 2025, 3 exercicesRésultat d'exploitation
230 551 €
2025
20232025
Résultat net
173 849 €
2025
quart supérieur du secteur
20232025
Capitaux propres
1,4 M €
▲ 14,5 %
2025
quart supérieur du secteur
20232025
Total actif
2,6 M €
▲ 4,0 %
2025
quart supérieur du secteur
20232025
Dettes
1,2 M €
▼ 6,0 %
2025
20232025
Fonds de roulement
52 858 €
▼ 75,6 %
2025
moitié centrale du secteur
20232025
Solvabilité
53,8 %
▲ 4,9 pts
2025
moitié centrale du secteur
20232025
Liquidité générale
1,33
▼ 3,43
2025
moitié centrale du secteur
20232025
Rentabilité des actifs (ROA)
6,8 %
▲ 6,9 pts
2025
moitié centrale du secteur
20232025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202320242025
Résultat d'exploitation-0,001 M €--0,009 M €▼ 1 290 %0,2 M €
Résultat net0,001 M €en dessous de la moitié centrale du secteur--0,002 M €en dessous de la moitié centrale du secteur0,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres0,006 M €en dessous de la moitié centrale du secteur-1,2 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 207×1,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 14,5 %
Total actif1,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur-2,5 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 34,8 %2,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 4,0 %
Dettes1,8 M €-1,3 M €▼ 30,9 %1,2 M €▼ 6,0 %
Fonds de roulement0,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur-0,2 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 28,7 %0,05 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 75,6 %
Solvabilité0,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur-48,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 48,6 pts53,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,9 pts
Liquidité générale5,75au-dessus de la moitié centrale du secteur-4,77au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,991,33dans la moitié centrale du secteur▼ 3,43
Rentabilité des actifs (ROA)0,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur--0,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,1 pts6,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 6,9 pts
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Sièges sociaux & conseil (NACE 70). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est un bénéfice de 230 551 €, après une perte de 8 703 € en 2024. C'est le résultat le plus élevé depuis 2023.
Fortes variations et leur cause
- 2024 Capitaux propres +20 631 % par rapport à 2023. Augmentation de capital de 1 195 000 € (Moniteur 17-12-2024).
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 2,6 M €
Actifs immobilisés
2,3 M € ▲ 7,4 %
Actifs circulants
212 737 € ▼ 22,3 %
Passif 2,6 M €
Capitaux propres
1,4 M € ▲ 14,5 %
Dettes
1,2 M € ▼ 6,0 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 51,1 % à 46,2 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
254 074 €▲
2024 · 14 644 €
Cash-flow
197 372 €▲
2024 · 21 239 €
Liquidité immédiate
0,69▼
2024 · 2,33
Taux d'endettement
0,86▼
2024 · 1,05
ROE
12,7 %▲
2024 · -0,2 %
Couverture des intérêts
17,67▲
2024 · 0,63
Dettes ≤ 1 an
159 879 €▲
2024 · 57 483 €
Dettes > 1 an
1,0 M €▼
2024 · 1,2 M €
Impôts
61 326 €▲
2024 · 3 301 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 116 735 € | - | 46 820 € |
| Immobilisations financières | 255 000 € | 1,2 M € | 136 834 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 8 507 € | 23 347 € | 23 523 € |
Source : annexe des comptes annuels 2023 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 8 507 € | 23 347 € | 23 523 € | ▲ 0,8 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 579 € | 1 554 € | 3 050 € | ▲ 96,4 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 8 460 € | 16 198 € | 257 125 € | ▲ 16× |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -626 € | -8 703 € | 230 551 € | - |
| Produits financiers75/76B | 4 858 € | 32 975 € | 19 002 € | ▼ 42,4 % |
| Produits financiers récurrents75 | 4 858 € | 32 975 € | 19 002 € | ▼ 42,4 % |
| Charges financières65/66B | 2 144 € | 23 080 € | 14 379 € | ▼ 37,7 % |
| Charges financières récurrentes65 | 2 144 € | 23 080 € | 14 379 € | ▼ 37,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 2 089 € | 1 193 € | 235 174 € | ▲ 197× |
| Impôts sur le résultat67/77 | 1 307 € | 3 301 € | 61 326 € | ▲ 19× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 782 € | -2 108 € | 173 849 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 782 € | -2 108 € | 173 849 € | - |
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 1,8 M € | 2,5 M € | 2,6 M € | ▲ 4,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1,6 M € | 2,2 M € | 2,3 M € | ▲ 7,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | ▲ 27,4 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,06 M € | ▼ 25,9 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | 0,05 M € | - |
| Immobilisations financières28 | 1,5 M € | 2,1 M € | 2,2 M € | ▲ 6,5 % |
| Actifs circulants29/58 | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 22,3 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 26,6 % |
| Stocks30/36 | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 26,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,07 M € | 0,05 M € | 0,02 M € | ▼ 50,1 % |
| Créances commerciales40 | 0,02 M € | 0,05 M € | 0,02 M € | ▼ 50,9 % |
| Autres créances41 | 0,05 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | ▼ 0,5 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,03 M € | 0,004 M € | 0,06 M € | ▲ 15× |
| Comptes de régularisation490/1 | 0,03 M € | 0,08 M € | 0,03 M € | ▼ 69,0 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 1,8 M € | 2,5 M € | 2,6 M € | ▲ 4,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,006 M € | 1,2 M € | 1,4 M € | ▲ 14,5 % |
| Apport10/11 | 0,005 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | = |
| Réserves13 | - | - | 0,2 M € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | 0,2 M € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,001 M € | -0,001 M € | 0 € | - |
| Dettes17/49 | 1,8 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | ▼ 6,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 1,8 M € | 1,2 M € | 1,0 M € | ▼ 14,4 % |
| Dettes financières170/4 | 0,08 M € | 0,06 M € | 0,04 M € | ▼ 35,0 % |
| Autres dettes178/9 | 1,7 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | ▼ 13,3 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,04 M € | 0,06 M € | 0,2 M € | ▲ 178 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▲ 4,3 % |
| Dettes financières43 | 161 € | 3 € | 0,001 M € | ▲ 216× |
| Établissements de crédit430/8 | 161 € | 3 € | 0,001 M € | ▲ 216× |
| Dettes commerciales44 | 0,01 M € | 0,03 M € | 0,007 M € | ▼ 80,1 % |
| Fournisseurs440/4 | 0,01 M € | 0,03 M € | 0,007 M € | ▼ 80,1 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 0,001 M € | 0,003 M € | 0,1 M € | ▲ 40× |
| Impôts450/3 | 0,001 M € | 0,003 M € | 0,1 M € | ▲ 40× |
| Autres dettes47/48 | 0,001 M € | 0 € | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | 0,02 M € | 0,01 M € | ▼ 42,3 % |
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 782 € | -2 108 € | 173 849 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 8 507 € | 23 347 € | 23 523 € | ▲ 0,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 9 289 € | 21 239 € | 197 372 € | ▲ 829 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -586 527 € | -183 654 € | ▲ 68,7 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -24 422 € | 56 767 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.