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Dissolution ou liquidationFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés 296 jours après le délai Déposés le 22 mai 2024, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00092790.
Comptes annuels 2022 déposés le 22-05-2024 PDF les 5 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 100 000 €
Estimé : probablement entre 76 000 € et 150 000 €
Total actif
167 410 €▲ 2,9 %
2021 · 162 657 €
Résultat net
10 675 €▼ 76,6 %
2021 · 45 570 €
Fonds de roulement
85 469 €▲ 13,6 %
2021 · 75 207 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2022, 5 exercicesRésultat d'exploitation
8 443 €
▼ 86,4 %
2022
20182022
Résultat net
10 675 €
▼ 76,6 %
2022
moitié centrale du secteur
20182022
Capitaux propres
85 882 €
▲ 14,2 %
2022
moitié centrale du secteur
20182022
Total actif
167 410 €
▲ 2,9 %
2022
moitié centrale du secteur
20182022
Dettes
81 528 €
▼ 6,8 %
2022
20182022
Fonds de roulement
85 469 €
▲ 13,6 %
2022
quart supérieur du secteur
20182022
Solvabilité
51,3 %
▲ 5,1pp
2022
moitié centrale du secteur
20182022
Liquidité générale
2,05
▲ 0,19
2022
moitié centrale du secteur
20182022
Rentabilité des actifs (ROA)
6,4 %
▼ 21,6pp
2022
moitié centrale du secteur
20182022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation11 600 €-15 184 €▲ 30,9 %13 931 €▼ 8,3 %62 192 €▲ 346 %8 443 €▼ 86,4 %
Résultat net7 522 €-7 110 €▼ 5,5 %8 806 €dans la moitié centrale du secteur▲ 23,9 %45 570 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 418 %10 675 €dans la moitié centrale du secteur▼ 76,6 %
Capitaux propres13 722 €-20 832 €▲ 51,8 %29 638 €dans la moitié centrale du secteur▲ 42,3 %75 207 €dans la moitié centrale du secteur▲ 154 %85 882 €dans la moitié centrale du secteur▲ 14,2 %
Total actif32 100 €-57 804 €▲ 80,1 %92 913 €dans la moitié centrale du secteur▲ 60,7 %162 657 €dans la moitié centrale du secteur▲ 75,1 %167 410 €dans la moitié centrale du secteur▲ 2,9 %
Dettes18 378 €-36 971 €▲ 101 %63 276 €▲ 71,1 %87 449 €▲ 38,2 %81 528 €▼ 6,8 %
Fonds de roulement13 372 €-17 114 €▲ 28,0 %27 767 €dans la moitié centrale du secteur▲ 62,2 %75 207 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 171 %85 469 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 13,6 %
Solvabilité42,7 %-36,0 %▼ 6,7pp31,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 4,1pp46,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 14,3pp51,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 5,1pp
Liquidité générale1,73-1,53▼ 0,201,45dans la moitié centrale du secteur▼ 0,071,86dans la moitié centrale du secteur▲ 0,412,05dans la moitié centrale du secteur▲ 0,19
Rentabilité des actifs (ROA)23,4 %-12,3 %▼ 11,1pp9,5 %dans la moitié centrale du secteur▼ 2,8pp28,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 18,5pp6,4 %dans la moitié centrale du secteur▼ 21,6pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Transport terrestre (NACE 49). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2022 est inférieur de 86 % à celui de 2021 et le plus faible depuis 2018.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 167 410 €
Actifs immobilisés
413 €
Actifs circulants
166 997 €
Passif 167 410 €
Capitaux propres
85 882 € ▲ 14,2 %
Dettes
81 528 € ▼ 6,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 53,8 % à 48,7 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
8 607 €▼
2021 · 66 178 €
Cash-flow
10 839 €▼
2021 · 49 555 €
Taux d'endettement
0,95▼
2021 · 1,16
ROE
12,4 %▼
2021 · 60,6 %
Couverture des intérêts
7,54▼
2021 · 56,34
Dettes ≤ 1 an
81 528 €▼
2021 · 87 449 €
Impôts
6 913 €▼
2021 · 22 268 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | - | 578 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 3 985 € | 3 986 € | 165 € |
Source : annexe des comptes annuels 2020 à 2022 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 2 321 € | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | 3 985 € | 3 985 € | 3 986 € | 165 € | ▼ 95,9 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 20 728 € | 33 016 € | 18 006 € | ▼ 45,5 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | 4 694 € | 10 221 € | 2 702 € | ▼ 73,6 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 23 506 € | 58 502 € | 45 658 € | 109 414 € | 29 315 € | ▼ 73,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 11 600 € | 15 184 € | 13 931 € | 62 192 € | 8 443 € | ▼ 86,4 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 4 898 € | 6 821 € | 10 286 € | ▲ 50,8 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1 € | 1 940 € | 4 898 € | 6 821 € | 10 286 € | ▲ 50,8 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 5 915 € | 1 175 € | 1 141 € | ▼ 2,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 890 € | 6 470 € | 5 915 € | 1 175 € | 1 141 € | ▼ 2,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 10 710 € | 10 653 € | 12 914 € | 67 838 € | 17 587 € | ▼ 74,1 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 3 188 € | 3 544 € | 4 108 € | 22 268 € | 6 913 € | ▼ 69,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 7 522 € | 7 110 € | 8 806 € | 45 570 € | 10 675 € | ▼ 76,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 7 522 € | 7 110 € | 8 806 € | 45 570 € | 10 675 € | ▼ 76,6 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 32 100 € | 57 804 € | 92 913 € | 162 657 € | 167 410 € | ▲ 2,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 350 € | 8 321 € | 3 986 € | - | 413 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | 7 971 € | 3 986 € | - | 413 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 3 986 € | - | 413 € | - |
| Immobilisations financières28 | 350 € | 350 € | - | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 31 750 € | 49 483 € | 88 928 € | 162 657 € | 166 997 € | ▲ 2,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 30 544 € | 47 675 € | 76 961 € | 161 613 € | 166 913 € | ▲ 3,3 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 1 104 € | 26 954 € | 3 177 € | ▼ 88,2 % |
| Autres créances41 | - | - | 75 857 € | 134 660 € | 163 736 € | ▲ 21,6 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 206 € | 1 517 € | 11 967 € | 0 € | - | - |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 1 043 € | 83 € | ▼ 92,0 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 32 100 € | 57 804 € | 92 913 € | 162 657 € | 167 410 € | ▲ 2,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 13 722 € | 20 832 € | 29 638 € | 75 207 € | 85 882 € | ▲ 14,2 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Capital10 | - | - | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Capital non appelé101 | - | - | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 7 522 € | 14 632 € | 23 438 € | 69 007 € | 79 682 € | ▲ 15,5 % |
| Dettes17/49 | 18 378 € | 36 971 € | 63 276 € | 87 449 € | 81 528 € | ▼ 6,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 4 603 € | 2 115 € | - | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | 2 115 € | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 18 378 € | 32 369 € | 61 161 € | 87 449 € | 81 528 € | ▼ 6,8 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 4 944 € | 1 034 € | 5 000 € | ▲ 384 % |
| Dettes financières43 | - | - | 12 675 € | - | 4 946 € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | 12 675 € | - | 4 946 € | - |
| Dettes commerciales44 | 14 018 € | 15 955 € | 30 862 € | 49 860 € | 25 796 € | ▼ 48,3 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 30 862 € | 49 860 € | 25 796 € | ▼ 48,3 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 12 680 € | 36 556 € | 45 786 € | ▲ 25,2 % |
| Impôts450/3 | - | - | 12 680 € | 36 556 € | 45 786 € | ▲ 25,2 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 7 522 € | 7 110 € | 8 806 € | 45 570 € | 10 675 € | ▼ 76,6 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | 3 985 € | 3 985 € | 3 986 € | 165 € | ▼ 95,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 7 522 € | 11 095 € | 12 790 € | 49 555 € | 10 839 € | ▼ 78,1 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -11 955 € | 350 € | - | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 311 € | 10 450 € | -11 967 € | - | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.