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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,5 M	462 172	452 330	375 870	73 477	27 157
Actifs immobilisés`21/28`	1,4 M	390 281	401 192	329 556	2 133	3 142
Immobilisations corporelles`22/27`	1,4 M	390 003	400 914	329 526	2 103	3 112
Terrains et constructions`22`	1,4 M	318 083	330 128	322 983	-	-
Installations, machines et outillage`23`	19 117	14 175	16 296	5 974	1 790	2 500
Mobilier et matériel roulant`24`	43 653	57 745	54 490	570	313	612
Immobilisations financières`28`	278	278	278	30	30	30
Actifs circulants`29/58`	38 528	71 891	51 138	46 313	71 344	24 015
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	22 102	22 812	21 012	24 717	7 906	8 525
Stocks`30/36`	22 102	22 812	21 012	24 717	7 906	8 525
Créances à un an au plus`40/41`	5 801	3 883	4 002	4 712	-	-
Créances commerciales`40`	5 801	3 883	0	4 712	-	-
Autres créances`41`	-	-	4 002	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	9 743	44 987	25 160	16 001	61 953	14 651
Comptes de régularisation`490/1`	883	208	964	883	1 486	839
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,5 M	462 172	452 330	375 870	73 477	27 157
Capitaux propres`10/15`	152 932	139 864	79 885	48 877	33 194	17 661
Apport`10/11`	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Réserves`13`	104 055	90 987	31 008	-	-	-
Réserves disponibles`133`	104 055	90 987	31 008	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	47 877	47 877	47 877	47 877	32 194	16 661
Dettes`17/49`	1,3 M	322 308	372 446	326 993	40 283	9 496
Dettes à plus d'un an`17`	1,1 M	201 909	238 876	207 857	-	-
Dettes financières`170/4`	1,1 M	201 909	238 876	207 857	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	263 687	120 400	133 570	119 135	40 283	9 496
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	86 147	37 700	36 657	23 180	-	-
Dettes commerciales`44`	55 042	12 705	19 005	10 182	4 062	1 180
Fournisseurs`440/4`	55 042	12 705	19 005	10 182	4 062	1 180
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	47 148	38 553	38 276	28 914	24 681	8 105
Impôts`450/3`	33 635	23 146	19 235	19 110	18 283	5 604
Rémunérations et charges sociales`454/9`	13 512	15 407	19 041	9 804	6 397	2 501
Autres dettes`47/48`	75 350	31 442	39 632	56 860	11 541	210
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	217 688	258 279	149 552	76 459	40 478	22 463
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	112 226	121 773	82 275	35 859	18 200	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	46 412	27 844	14 283	10 694	1 443	784
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 968	3 225	1 418	453	93	395
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	11 050	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	53 082	94 388	51 577	29 452	20 742	21 284
Produits financiers`75/76B`	56	52	9	404	-	205
Produits financiers récurrents`75`	56	52	9	404	-	205
Charges financières`65/66B`	33 782	9 741	6 938	9 879	882	1 328
Charges financières récurrentes`65`	33 782	9 741	6 938	9 879	882	1 328
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	19 355	84 699	44 648	19 978	19 860	20 161
Impôts sur le résultat`67/77`	6 287	24 720	13 640	4 295	4 327	3 500
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	13 068	59 979	31 008	15 683	15 533	16 661
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	13 068	59 979	31 008	15 683	15 533	16 661
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	60 945	107 856	78 885	47 877	32 194	16 661
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	47 877	47 877	47 877	32 194	16 661	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	13 068	59 979	31 008	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	13 068	59 979	31 008	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	3,5	-	2,4	1,8	0,5	-
Heures prestées`1013`	3 297	-	3 480	1 817	630	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00467914	PDF
31-12-2024	schéma micro	08-10-2025	2025-00535196	PDF
31-12-2023	schéma micro	19-07-2024	2024-00262834	PDF
31-12-2022	schéma micro	06-10-2023	2023-00474297	PDF
31-12-2021	schéma micro	22-08-2022	2022-20301143	PDF
31-12-2020	schéma micro	27-09-2021	2021-68500231	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	99 494	122 232	65 860	40 146	22 185	22 067
Cash-flow	59 480	87 823	45 290	26 377	16 976	17 445
Investissements en immobilisations	1,4 M	35 783	85 918	338 118	434	3 925
Variation des valeurs disponibles	-35 245	19 827	9 160	-45 952	47 302	-
Fonds de roulement	-225 159	-48 509	-82 432	-72 822	31 061	14 520
Solvabilité	10,4 %	30,3 %	17,7 %	13,0 %	45,2 %	65,0 %
Liquidité générale	0,15	0,60	0,38	0,39	1,77	2,53
Liquidité immédiate	0,06	0,41	0,23	0,18	1,57	1,63
Taux d'endettement	8,64	2,30	4,66	6,69	1,21	0,54
ROE	8,5 %	42,9 %	38,8 %	32,1 %	46,8 %	94,3 %
ROA	0,9 %	13,0 %	6,9 %	4,2 %	21,1 %	61,4 %
Couverture des intérêts	2,95	12,55	9,49	4,06	25,16	-

Poste	31-12-2025	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	4	3	2	1
à temps plein	1	1	-	-
à temps partiel	3	2	2	1
en équivalents temps plein	2,6	2,1	1,3	0,8
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2,9	1,9	1,2	0,4
Sous contrat à durée indéterminée	4	3	2	-
Entrées	5	2	2	1
Sorties	5	1	1	0

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1,4 M €	35 783 €	85 670 €	338 118 €	434 €
Immobilisations financières	-	-	248 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	46 412 €	27 844 €	14 283 €	10 694 €	1 443 €

VTB-PRO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité10,4 %

Liquidité0,15

Rentabilité0,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP32 064 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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