VROGENA (0443.870.119), Faillite : finances et comptes annuels

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Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,3 M	1,2 M	1,5 M	1,3 M	1,3 M	1,1 M	1,1 M	993 760	823 529	794 991	768 705	811 156	801 934	713 800	690 937	667 921	644 428	594 001
Actifs immobilisés`21/28`	309 215	309 215	670 115	678 215	686 315	694 415	702 515	710 615	719 253	727 891	736 528	745 166	751 115	313 924	319 359	324 329	329 671	312 868
Immobilisations corporelles`22/27`	0	-	360 900	369 000	377 100	385 200	393 300	401 400	410 038	418 676	427 313	435 951	441 900	4 709	10 144	15 114	20 456	3 653
Terrains et constructions`22`	-	-	360 900	369 000	377 100	385 200	393 300	401 400	410 038	418 676	427 313	435 951	441 900	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 709	10 144	15 114	20 456	3 653
Immobilisations financières`28`	309 215	309 215	309 215	309 215	309 215	309 215	309 215	309 215	309 215	309 215	309 215	309 215	309 215	309 215	309 215	309 215	309 215	309 215
Actifs circulants`29/58`	995 063	924 026	863 043	623 256	588 355	410 556	359 643	283 145	104 276	67 100	32 176	65 990	50 819	399 877	371 577	343 592	314 756	281 134
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	728	628	365 628	325 690	311 665	289 307	270 380
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	728	628	365 628	325 690	311 665	289 307	270 380
Créances à un an au plus`40/41`	941 772	920 533	861 459	619 549	585 659	407 021	350 808	275 764	92 639	46 166	2 000	41 741	26 607	23 536	43 886	18 584	22 131	7 670
Créances commerciales`40`	-	1 533	-	-	69 010	32 645	-	-	-	-	484	522	-	8 860	22 908	12 826	15 976	5 499
Autres créances`41`	941 772	919 000	861 459	619 549	516 649	374 376	350 808	275 764	92 639	46 166	1 516	41 219	26 607	14 676	20 978	5 758	6 155	2 171
Valeurs disponibles`54/58`	53 291	3 493	947	2 091	585	-	3 518	-	1 740	8 254	14 493	4 457	974	10 578	1 558	12 698	1 725	2 960
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	637	1 616	2 111	3 535	5 317	7 381	9 897	12 680	15 683	19 064	22 610	135	443	645	1 594	124
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,3 M	1,2 M	1,5 M	1,3 M	1,3 M	1,1 M	1,1 M	993 760	823 529	794 991	768 705	811 156	801 934	713 800	690 937	667 921	644 428	594 001
Capitaux propres`10/15`	934 200	956 635	774 507	646 790	648 176	668 781	664 435	673 442	672 893	666 896	656 265	706 232	686 252	704 162	673 706	645 119	607 507	580 584
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	872 200	894 635	712 507	584 790	586 176	606 781	602 435	611 442	610 893	604 896	594 265	644 232	624 252	642 162	611 706	583 119	545 507	518 584
Réserves indisponibles`130/1`	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves disponibles`133`	866 000	888 435	706 307	578 590	579 976	600 581	596 235	605 242	604 693	598 696	588 065	638 032	618 052	635 962	605 506	576 919	539 307	512 384
Dettes`17/49`	370 078	276 606	758 651	654 680	626 493	436 189	397 723	320 318	150 636	128 094	112 440	104 924	115 682	9 638	17 231	22 802	36 921	13 418
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	16 051	20 640	29 814	38 987	48 160	57 431	66 620	75 809	84 998	94 187	-	-	2 950	11 801	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	16 051	20 640	29 814	38 987	48 160	57 431	66 620	75 809	84 998	94 187	-	-	2 950	11 801	-
Dettes à un an au plus`42/48`	370 078	276 606	758 651	637 330	605 853	406 376	358 736	272 158	93 204	33 889	36 368	19 926	21 494	9 638	17 231	19 852	25 119	13 418
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	16 027	9 936	9 173	9 569	14 226	9 318	9 189	9 189	9 189	9 189	9 189	-	8 085	8 851	8 851	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 732	1 732	5 171	5 171	5 131	-	5 144	5 125	5 124
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 732	1 732	5 171	5 171	5 131	-	5 144	5 125	5 124
Dettes commerciales`44`	16 439	10 067	10 172	73 036	70 963	917	1 801	811	1 367	-	-	1 417	923	69	5 000	-	-	-
Fournisseurs`440/4`	16 439	10 067	10 172	73 036	70 963	917	1 801	811	1 367	-	-	1 417	923	69	5 000	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	67 785	119 344	180 755	156 091	59 329	40 739	30 342	12 227	11 382	22 968	25 447	4 149	6 212	4 438	4 145	5 514	8 498	3 634
Impôts`450/3`	67 785	119 344	180 755	156 091	59 329	40 739	30 342	12 227	11 382	22 968	25 447	4 149	6 212	4 438	4 145	4 044	7 028	3 634
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 470	1 470	-
Autres dettes`47/48`	285 854	147 195	551 697	398 267	466 387	355 151	312 367	249 802	71 266	-	-	-	-	-	-	343	2 645	4 660
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	1 300	-	-	-	-	-	27 585	262	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127 200	122 200	127 200	109 893	105 240
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	260 719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291	-	-	-	-	10 120
Marge brute d'exploitation`9900`	-17 896	253 938	227 936	35 370	20 370	17 373	4 922	15 396	22 868	32 998	36 527	34 592	14 089	26 884	27 149	33 806	33 442	37 991
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103 295	98 684	94 712	77 378	67 249
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 638	8 638	8 638	8 638	8 638	27 468	5 436	5 436	5 342	5 342	913
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 119	4 146	35 762	20 130	11 002	2 417	2 284	3 001	3 208	1 968	1 820	1 785	1 130	498	566	490	1 275	857
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	5 895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-20 016	249 793	178 179	7 140	1 268	6 856	-5 462	3 757	11 023	22 391	26 069	24 169	-14 509	20 950	21 148	27 973	26 824	36 221
Produits financiers`75/76B`	2	56	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	14 937	14 030	20 365	18 943	16 394
Produits financiers récurrents`75`	2	56	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	14 937	14 030	20 365	18 943	16 394
Charges financières`65/66B`	2 421	751	2 977	8 526	21 874	2 509	3 575	2 987	3 029	3 591	4 737	4 189	3 693	771	725	1 480	1 506	404
Charges financières récurrentes`65`	2 421	751	2 977	8 526	21 874	2 509	3 575	2 987	3 029	3 591	4 737	4 189	3 693	771	725	1 480	1 506	404
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-22 435	249 097	175 202	-1 386	-20 605	4 346	-9 036	771	7 994	18 802	21 333	19 980	-17 910	35 116	34 454	46 858	44 260	62 331
Impôts sur le résultat`67/77`	-	66 969	47 485	-	-	-	-29	222	1 997	8 171	11 300	-1	-	4 660	5 866	9 246	9 277	15 280
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-22 435	182 128	127 717	-1 386	-20 605	4 346	-9 007	549	5 997	10 631	10 033	19 980	-17 910	30 456	28 587	37 612	34 983	47 051
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-22 435	182 128	127 717	-1 386	-20 605	4 346	-9 007	549	5 997	10 631	10 033	19 980	-17 910	30 456	28 587	37 612	34 983	47 051
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-22 435	182 128	127 717	-1 386	-20 605	4 346	-9 007	549	5 997	10 631	10 033	19 980	-17 910	30 456	28 587	37 612	34 983	47 051
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	22 435	-	-	1 386	20 605	-	9 007	-	-	-	60 000	-	17 910	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	182 128	127 717	-	-	4 346	-	549	5 997	10 631	10 033	19 980	-	30 456	28 587	37 612	26 923	47 051
Aux autres réserves`6921`	-	182 128	127 717	-	-	4 346	-	549	5 997	10 631	10 033	19 980	-	30 456	28 587	37 612	26 923	47 051
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-	8 060	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-	8 060	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2023	schéma complet	30-09-2024	2024-00486221	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	01-09-2023	2023-00422988	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	30-08-2022	2022-20384599	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	25-08-2021	2021-53600559	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	16-07-2020	2020-31100480	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	11-06-2019	2019-17500061	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	12-06-2018	2018-17800232	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	30-06-2017	2017-25100576	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	14-07-2016	2016-32100167	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	17-07-2015	2015-32000082	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	07-07-2014	2014-28100557	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	26-06-2013	2013-22800275	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	06-07-2012	2012-27400292	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	16-06-2011	2011-17600446	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	08-06-2010	2010-16200066	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	19-06-2009	2009-25900196	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	12-06-2008	2008-22600270	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	22-06-2007	2007-25700251	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	14-07-2006	2006-46001449	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	13-06-2005	2005-24600047	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	14-06-2004	2004-24204864	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	26-06-2003	2003-31604037	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	25-06-2002	2002-27103033	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	29-06-2001	2001-30703828	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	20-06-2000	2000-24800501	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	01-07-1999	1999-28701463	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	11-06-1998	1998-16805346	PDF
31-12-1996	schéma complet	18-07-1997	1997-32002777	PDF
31-12-1995	schéma complet	25-06-1996	1996-22102779	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	09-06-1995	1995-22500611	PDF
31-12-1993	schéma complet	12-07-1994	1994-29101291	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	29-06-1993	1993-19305147	PDF
31-12-1991	schéma complet	01-09-1992	1992-30305197	PDF

Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	-	186 279	15 240	9 368	14 956	2 638	12 395	19 661	31 029	34 707	32 806	12 959	26 385	26 584	33 316	32 166	37 134
Cash-flow	-	-	135 817	6 714	-12 505	12 446	-907	9 187	14 635	19 269	18 671	28 618	9 558	35 891	34 023	42 954	40 326	47 964
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 689	469 368	0	466	0	22 146	38 991
Variation des valeurs disponibles	49 798	2 547	-1 144	1 506	-	-	-	-	-6 514	-6 240	10 036	3 483	-9 604	9 020	-11 140	10 973	-1 235	-
Fonds de roulement	624 985	647 420	104 392	-14 074	-17 499	4 180	907	10 987	11 072	33 211	-4 192	46 064	29 324	390 238	354 347	323 740	289 637	267 716
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,5 %	17,3 %	22,0 %	24,4 %	34,4 %
Solvabilité	71,6 %	77,6 %	50,5 %	49,7 %	50,9 %	60,5 %	62,6 %	67,8 %	81,7 %	83,9 %	85,4 %	87,1 %	85,6 %	98,6 %	97,5 %	96,6 %	94,3 %	97,7 %
Liquidité générale	2,69	3,34	1,14	0,98	0,97	1,01	1,00	1,04	1,12	1,98	0,88	3,31	2,36	41,49	21,56	17,31	12,53	20,95
Taux d'endettement	0,40	0,29	0,98	1,01	0,97	0,65	0,60	0,48	0,22	0,19	0,17	0,15	0,17	0,01	0,03	0,04	0,06	0,02
ROE	-2,4 %	19,0 %	16,5 %	-0,2 %	-3,2 %	0,6 %	-1,4 %	0,1 %	0,9 %	1,6 %	1,5 %	2,8 %	-2,6 %	4,3 %	4,2 %	5,8 %	5,8 %	8,1 %
ROA	-1,7 %	14,8 %	8,3 %	-0,1 %	-1,6 %	0,4 %	-0,8 %	0,1 %	0,7 %	1,3 %	1,3 %	2,5 %	-2,2 %	4,3 %	4,1 %	5,6 %	5,4 %	7,9 %
Couverture des intérêts	-	-	62,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 jours	68 jours	37 jours	53 jours	19 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 jours	18 jours	-	-	-

Poste	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	-	16 027 €
Hypothèques, montant de l'inscription	-	-	85 000 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	-	-	360 900 €

VROGENA

Comptes annuels 2023

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité71,6 %

Liquidité2,69

Rentabilité-1,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Enseignements sur VROGENA