VOLTIS
InactifFinances · exercice 2021, schéma complet
Comptes annuels 2021 déposés 32 jours après le délai Déposés le 1er septembre 2022, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20417346.
Comptes annuels 2021 déposés le 01-09-2022 PDF les 31 dépôts
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-488 766 €▼ 126 %
2020 · -216 237 €
Fonds de roulement
1,0 M €▼ 30,0 %
2020 · 1,4 M €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2021, 4 exercicesRésultat d'exploitation
-465 856 €
▼ 117 %
2021
20182021
Résultat net
-488 766 €
▼ 126 %
2021
20182021
Capitaux propres
pas de chiffre
2021
20182021
Total actif
2,4 M €
▼ 5,7 %
2021
20182021
Dettes
1,5 M €
▲ 30,3 %
2021
20182021
Fonds de roulement
1,0 M €
▼ 30,0 %
2021
20182021
Personnel (ETP)
14,2
▼ 11,8 %
2021
20182021
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation-0,04 M €--0,01 M €▲ 67,1 %-0,2 M €▼ 1 487 %-0,5 M €▼ 117 %
Résultat net-0,02 M €-0,001 M €-0,2 M €-0,5 M €▼ 126 %
Capitaux propres1,6 M €-1,6 M €▲ 0,1 %1,4 M €▼ 13,8 %
Total actif3,5 M €-2,7 M €▼ 22,4 %2,5 M €▼ 8,5 %2,4 M €▼ 5,7 %
Dettes1,9 M €-1,2 M €▼ 40,4 %1,1 M €▼ 1,5 %1,5 M €▲ 30,3 %
Fonds de roulement1,5 M €-1,6 M €▲ 3,2 %1,4 M €▼ 10,5 %1,0 M €▼ 30,0 %
Personnel (ETP)34-18,1▼ 46,8 %16,1▼ 11,0 %14,2▼ 11,8 %
Le résultat d'exploitation de 2021 est une perte de 465 856 €, plus lourde que la perte de 214 551 € en 2020. C'est le résultat le plus faible depuis 2018.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 2,4 M €
Actifs immobilisés
61 764 € ▼ 26,5 %
Actifs circulants
2,3 M € ▼ 5,0 %
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-428 078 €▼
2020 · -121 240 €
Cash-flow
-450 988 €▼
2020 · -122 926 €
Liquidité générale
1,77▼
2020 · 2,45
Liquidité immédiate
1,07▼
2020 · 1,60
ROA
-20,8 %▼
2020 · -8,7 %
Couverture des intérêts
-20,61
Dettes ≤ 1 an
1,3 M €▲
2020 · 983 078 €
Dettes > 1 an
147 665 €▲
2020 · 104 631 €
Impôts
15 664 €▲
2020 · 52 €
Frais de personnel
628 976 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Sûretés et garanties
| Poste | 2019 | 2021 |
|---|---|---|
| Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres | 207 446 € | 184 639 € |
| Dettes garanties par les pouvoirs publics belges | - | 66 600 € |
Source : annexe des comptes annuels 2019 à 2021 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 2019 | 2021 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 3 533 € | 14 756 € |
| Immobilisations financières | - | 747 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 119 692 € | 37 778 € |
Source : annexe des comptes annuels 2019 à 2021 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | 0,7 M € | - | 0,6 M € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,04 M € | ▼ 59,5 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | -0,02 M € | - | -0,3 M € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 0,009 M € | - | 0,02 M € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 1,8 M € | 0,8 M € | 0,5 M € | -0,03 M € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -0,04 M € | -0,01 M € | -0,2 M € | -0,5 M € | ▼ 117 % |
| Produits financiers75/76B | - | 0,05 M € | - | 0,01 M € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 0,07 M € | 0,05 M € | 0,03 M € | 0,01 M € | ▼ 56,7 % |
| Charges financières65/66B | - | 0,03 M € | - | 0,02 M € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | ▼ 36,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -0,008 M € | 0,004 M € | -0,2 M € | -0,5 M € | ▼ 119 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,02 M € | 0,003 M € | 52 € | 0,02 M € | ▲ 301× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -0,02 M € | 0,001 M € | -0,2 M € | -0,5 M € | ▼ 126 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -0,02 M € | 0,001 M € | -0,2 M € | -0,5 M € | ▼ 126 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 3,5 M € | 2,7 M € | 2,5 M € | 2,4 M € | ▼ 5,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,08 M € | 0,06 M € | ▼ 26,5 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,01 M € | ▼ 46,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | ▼ 21,3 % |
| Terrains et constructions22 | - | 0,1 M € | - | 0,03 M € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 0,02 M € | - | 0,007 M € | - |
| Immobilisations financières28 | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,007 M € | ▲ 12,2 % |
| Actifs circulants29/58 | 3,2 M € | 2,6 M € | 2,4 M € | 2,3 M € | ▼ 5,0 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | 1,1 M € | - | 1,1 M € | - |
| Autres créances291 | - | 1,1 M € | - | 1,1 M € | - |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 1,7 M € | 1,1 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | ▲ 8,0 % |
| Stocks30/36 | - | 1,1 M € | - | 0,9 M € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,5 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 4,5 % |
| Créances commerciales40 | - | 0,1 M € | - | 0,1 M € | - |
| Autres créances41 | - | 0,05 M € | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,1 M € | ▼ 73,7 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 0,02 M € | - | 0,06 M € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 3,5 M € | 2,7 M € | 2,5 M € | 2,4 M € | ▼ 5,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,4 M € | - | - |
| Apport10/11 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Capital10 | - | 0,2 M € | - | 0,2 M € | - |
| Capital souscrit100 | - | 0,2 M € | - | 0,2 M € | - |
| Réserves13 | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Réserve légale130 | - | 0,02 M € | - | 0,02 M € | - |
| Réserves immunisées132 | - | 0,03 M € | - | 0,03 M € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,2 M € | 0,7 M € | ▼ 42,2 % |
| Dettes17/49 | 1,9 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | 1,5 M € | ▲ 30,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 41,1 % |
| Dettes financières170/4 | - | 0,1 M € | - | 0,1 M € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,7 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,3 M € | ▲ 31,5 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | 0,07 M € | - | 0,1 M € | - |
| Dettes commerciales44 | 1,2 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | 1,0 M € | ▲ 41,4 % |
| Fournisseurs440/4 | - | 0,8 M € | - | 1,0 M € | - |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | 494 € | - | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 0,1 M € | - | 0,1 M € | - |
| Impôts450/3 | - | 0,03 M € | - | 0,04 M € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | 0,08 M € | - | 0,07 M € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | 0,06 M € | - | 0,05 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -23 779 € | 946 € | -216 237 € | -488 766 € | ▼ 126 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 118 528 € | 119 692 € | 93 311 € | 37 778 € | ▼ 59,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 94 748 € | 120 638 € | -122 926 € | -450 988 € | ▼ 267 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -3 342 € | -9 156 € | -15 502 € | ▼ 69,3 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -181 513 € | 204 447 € | -292 955 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 31 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma complet | 01-09-2022 | 2022-20417346 | |
| 31-12-2020 | schéma complet | 07-07-2021 | 2021-33000502 | |
| 31-12-2019 | schéma complet | 08-07-2020 | 2020-27600088 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 28-06-2019 | 2019-26700095 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 16-05-2018 | 2018-13100194 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 30-05-2017 | 2017-14300510 | |
| 31-12-2015 | schéma complet | 12-05-2016 | 2016-12100462 | |
| 31-12-2014 | schéma complet | 29-04-2015 | 2015-11100391 | |
| 31-12-2013 | schéma complet | 21-05-2014 | 2014-13200254 | |
| 31-12-2012 | schéma complet | 19-07-2013 | 2013-33200137 |