VISIONTECH GROUP (0689.589.925), Faillite ouverte : comptes annuels

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VISIONTECH GROUP

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Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,7 M	2,6 M	4,8 M	2,0 M	406 525	260 815
Actifs immobilisés`21/28`	350 277	422 069	385 933	198 187	138 915	2 000
Immobilisations incorporelles`21`	219 822	282 758	345 693	173 440	136 915	0
Immobilisations corporelles`22/27`	94 404	103 261	34 190	22 747	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	2 288	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	94 404	103 261	17 826	-	-	-
Location-financement et droits similaires`25`	-	-	16 364	-	-	-
Immobilisations financières`28`	36 050	36 050	6 050	2 000	2 000	2 000
Actifs circulants`29/58`	1,4 M	2,2 M	4,4 M	1,8 M	267 610	258 815
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	177 184	177 184	164 430	573 528	84 138	61 195
Stocks`30/36`	177 184	177 184	164 430	573 528	84 138	61 195
Créances à un an au plus`40/41`	1,2 M	1,7 M	3,7 M	1,2 M	181 130	29 000
Créances commerciales`40`	-	618 773	3,4 M	1,0 M	99 094	20 827
Autres créances`41`	1,2 M	1,1 M	301 312	198 772	82 036	8 173
Valeurs disponibles`54/58`	54 015	296 935	489 935	7 403	2 342	168 620
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	710	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,7 M	2,6 M	4,8 M	2,0 M	406 525	260 815
Capitaux propres`10/15`	-530 309	-280 033	542 994	31 463	-67 687	-2 889
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	8 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	10 400	12 400
En dehors du capital`11`	18 600	18 600	-	-	-	-
Autres`1109/19`	18 600	18 600	-	-	-	-
Réserves`13`	150 000	150 000	150 000	-	-	-
Réserves disponibles`133`	150 000	150 000	150 000	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-698 909	-448 633	374 394	12 863	-75 887	-9 089
Dettes`17/49`	2,3 M	2,9 M	4,2 M	2,0 M	474 212	263 704
Dettes à plus d'un an`17`	353 000	353 000	362 264	969 077	380 000	-
Dettes financières`170/4`	353 000	353 000	362 264	969 077	380 000	-
Dettes à un an au plus`42/48`	1,9 M	2,5 M	3,9 M	969 221	88 212	260 804
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	138 777	433 308	-	-
Dettes financières`43`	-	-	1 484	-	7 317	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	1 484	-	7 317	-
Dettes commerciales`44`	31 956	1 832	2,6 M	492 547	73 425	52 343
Fournisseurs`440/4`	31 956	1 832	2,6 M	492 547	73 425	52 343
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	217 317	236 522	308 514	10 196	7 470	8 461
Impôts`450/3`	217 317	217 317	291 249	3 764	3 351	4 578
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	19 204	17 265	6 432	4 119	3 884
Autres dettes`47/48`	1,7 M	2,3 M	833 169	33 169	-	200 000
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	2 000	14 000	6 000	2 900
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	168 094
Marge brute d'exploitation`9900`	-139 088	-637 500	1,8 M	218 371	-933	24 419
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	144 118
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	24 805	173 119	66 904	32 013	26 131	32 493
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	71 792	91 274	63 214	37 473	34 229	-
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	3 502	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	12 996	11 197	403	1 915	400	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	2 620	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-248 681	-913 089	1,7 M	146 971	-65 194	-8 074
Produits financiers`75/76B`	-	57 010	28 715	5 406	84	-
Produits financiers récurrents`75`	-	57 010	28 715	5 406	84	-
Charges financières`65/66B`	1 595	12 962	140 887	59 585	1 689	1 015
Charges financières récurrentes`65`	1 595	12 962	140 887	59 585	1 689	1 015
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-250 276	-869 041	1,6 M	92 791	-66 798	-9 089
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-46 015	259 291	4 041	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-250 276	-823 026	1,3 M	88 750	-66 798	-9 089
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-250 276	-823 026	1,3 M	88 750	-66 798	-9 089
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-698 909	-448 633	1,3 M	12 863	-75 887	-9 089
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-448 633	374 394	12 863	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	150 000	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	150 000	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	800 000	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	800 000	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	4,5	2	1,3	1,2	1
Heures prestées`1013`	-	7 318	3 731	1 939	18 773	2 450
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2023	schéma micro	31-10-2024	2024-00529374	PDF
31-12-2022	schéma micro	19-09-2024	2024-00470284	PDF
31-12-2021	schéma micro	02-11-2022	2022-20481758	PDF
31-12-2020	schéma complet	14-01-2022	2022-00900304	PDF
31-12-2019	schéma micro	05-10-2021	2021-71000484	PDF
31-12-2018	schéma complet	13-08-2019	2019-46200572	PDF

Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	-176 889	-821 815	1,7 M	184 443	-30 965	-
Cash-flow	-178 484	-731 752	1,4 M	126 223	-32 569	-
Investissements en immobilisations (approximation)	0	127 409	250 960	96 745	171 144	2 000
Variation des valeurs disponibles	-242 920	-193 000	482 532	5 061	-166 278	-
Fonds de roulement	-527 586	-349 102	521 325	816 352	179 398	-1 989
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-4,8 %
Solvabilité	-30,5 %	-10,9 %	11,4 %	1,6 %	-16,7 %	-1,1 %
Liquidité générale	0,72	0,86	1,13	1,84	3,03	0,99
Liquidité immédiate	0,63	0,79	1,09	1,25	2,08	0,76
Taux d'endettement	-	-	7,81	62,05	-	-
ROE	-	-	241,5 %	282,1 %	-	-
ROA	-14,4 %	-31,9 %	27,4 %	4,5 %	-16,4 %	-3,5 %
Couverture des intérêts	-110,90	-63,40	12,39	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	45 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	133 jours

Poste	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	4	3
à temps plein	1	3	2
à temps partiel	0	1	1
en équivalents temps plein	1	3,4	2,8
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1	4,5	2
Sous contrat à durée indéterminée	1	3	3
Entrées	0	10	-
Sorties	0	9	-

Poste	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	97 409 €	20 000 €
Immobilisations incorporelles	-	-	226 910 €
Immobilisations financières	-	30 000 €	4 050 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	71 792 €	91 274 €	63 214 €

VISIONTECH GROUP

Comptes annuels 2023

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-30,5 %

Liquidité0,72

Rentabilité-14,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP24 805 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur VISIONTECH GROUP