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Poste	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	130 803	268 317	361 387	429 434	721 816	692 744	561 865	526 788	400 408	261 823	263 198	238 134	265 418	281 399	254 447	287 609	285 776	354 521	203 826
Actifs immobilisés`21/28`	4 153	4 153	4 153	4 153	4 153	3 943	3 931	14 412	23 618	24 334	22 467	14 585	18 781	25 251	5 153	7 416	6 069	2 525	1 377
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	227	1 333	3 914	6 624	4 757	-	256	726	2 628	4 892	3 544	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	227	1 333	3 914	6 624	4 757	-	256	726	2 628	4 892	3 544	-	-
Immobilisations financières`28`	4 153	4 153	4 153	4 153	4 153	3 943	3 703	13 078	19 703	17 710	17 710	14 585	18 525	24 525	2 525	2 525	2 525	2 525	1 377
Actifs circulants`29/58`	126 650	264 164	357 234	425 281	717 663	688 801	557 935	512 376	376 790	237 489	240 731	223 549	246 638	256 148	249 295	280 193	279 707	351 996	202 449
Créances à un an au plus`40/41`	78 958	176 897	196 894	243 258	400 128	349 778	352 381	403 731	251 936	222 667	230 338	202 841	223 992	240 781	228 041	265 926	258 715	309 329	170 480
Créances commerciales`40`	77 383	176 732	196 818	243 188	400 065	348 744	352 319	386 423	251 936	222 667	230 338	202 819	223 992	239 201	226 500	265 029	244 830	306 284	169 753
Autres créances`41`	1 575	165	76	69	62	1 034	62	17 308	-	-	-	21	-	1 580	1 541	897	13 885	3 044	727
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	20 066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	13 693	29 469	59 613	80 024	222 838	233 092	107 343	24 501	-	14 822	10 392	20 708	21 876	14 474	17 732	9 511	15 652	34 022	23 882
Comptes de régularisation`490/1`	33 999	57 797	100 727	102 000	94 697	105 930	98 210	84 144	104 788	-	-	-	770	893	3 521	4 755	5 341	8 645	8 088
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	130 803	268 317	361 387	429 434	721 816	692 744	561 865	526 788	400 408	261 823	263 198	238 134	265 418	281 399	254 447	287 609	285 776	354 521	203 826
Capitaux propres`10/15`	-1,9 M	-1,7 M	-1,2 M	-1,2 M	-1,2 M	-1,3 M	-1,5 M	-1,5 M	-1,6 M	-1,2 M	-1,2 M	-1,1 M	-1,1 M	-968 605	-908 527	-626 199	-453 358	-345 445	-131 755
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-1,9 M	-1,7 M	-1,2 M	-1,2 M	-1,2 M	-1,3 M	-1,5 M	-1,5 M	-1,6 M	-1,2 M	-1,2 M	-1,2 M	-1,1 M	-988 605	-928 527	-646 199	-473 358	-365 445	-151 755
Provisions et impôts différés`16`	0	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000	30 000	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	0	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000	30 000	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires`160`	0	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	2,0 M	1,9 M	1,6 M	1,6 M	1,9 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,2 M	1,1 M	913 808	739 134	699 966	335 581
Dettes à un an au plus`42/48`	1,8 M	1,6 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,6 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,2 M	1,1 M	910 055	734 332	699 954	335 449
Dettes commerciales`44`	864 238	629 920	355 254	332 579	187 957	166 899	247 442	6 616	12 360	4 317	19 108	20 313	25 257	11 597	34 704	19 538	15 226	17 456	18 665
Fournisseurs`440/4`	864 238	629 920	355 254	332 579	187 957	166 899	247 442	6 616	12 360	4 317	19 108	20 313	25 257	11 597	34 704	19 538	15 226	17 456	18 665
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	61 382	84 090	79 479	71 294	62 940	58 547	62 216	34 580	25 350	53 235	66 503	37 490	48 164	46 385	48 075	58 035	36 136	67 173	52 151
Impôts`450/3`	4 949	42 875	22 252	26 219	31 710	28 553	33 584	3 084	3 163	7 877	17 805	2 127	8 944	7 508	9 362	10 467	-	4 857	5 279
Rémunérations et charges sociales`454/9`	56 432	41 215	57 227	45 075	31 230	29 994	28 632	31 496	22 187	45 357	48 698	35 363	39 220	38 877	38 713	47 568	36 136	62 316	46 872
Autres dettes`47/48`	921 757	927 609	903 474	921 228	1,2 M	1,4 M	1,4 M	1,7 M	1,6 M	1,4 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,0 M	832 482	682 970	615 325	264 633
Comptes de régularisation`492/3`	156 442	250 682	252 669	311 626	454 317	390 875	346 061	285 426	310 232	-	-	1 751	-	-	2 883	3 753	4 802	12	132
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	3 708	-	56	765	1 949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	222 947	223 031	89 871	389 031	514 898	432 869	339 649	437 961	134 591	431 667	423 742	366 785	324 221	354 422	269 086	314 581	377 169	473 248	335 658
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	266 542	391 892	95 807	366 720	286 391	253 162	266 159	318 688	505 218	402 962	393 702	365 294	408 795	372 229	497 779	433 987	450 725	663 062	467 075
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	227	1 106	2 581	3 122	2 172	504	256	470	2 801	2 775	2 605	318	-	-
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	156 214	125 103	13 633	56 406	44 349	7 692	32 990	23 240	24 703	10 570	24 991	12 299	41 127	19 963	11 929	31 596	25 164	16 738	10 723
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-35 000	5 000	30 000	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	-	-	-	-	-	-	44	392	436	348	348	348	7 872	593	6 400	1 526	491	743
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	35 000	87 809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-204 810	-411 773	-19 569	-34 094	184 158	171 787	39 394	93 408	-398 844	15 527	4 198	-11 412	-91 518	-53 442	-273 990	-160 006	-100 564	-207 043	-142 884
Produits financiers`75/76B`	-	99	-	-	-	2 993	2 592	425	1 289	1 897	1 344	3 368	2 883	5 671	2 262	1 975	1 254	282	304
Produits financiers récurrents`75`	-	99	-	-	-	2 993	2 592	425	1 289	1 897	1 344	3 368	2 883	5 671	2 262	1 975	1 254	282	304
Charges financières`65/66B`	13 203	12 820	2 627	13 532	16 639	18 140	21 102	22 092	22 559	19 380	24 724	30 898	35 143	11 942	10 118	14 809	8 604	6 928	9 175
Charges financières récurrentes`65`	13 203	12 820	2 627	13 532	16 639	18 140	21 102	22 092	22 559	19 380	24 724	30 898	35 143	11 942	10 118	14 809	8 604	6 928	9 175
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-218 013	-424 494	-22 196	-47 626	167 519	156 640	20 884	71 740	-420 113	-1 956	-19 182	-38 942	-123 779	-59 714	-281 846	-172 840	-107 914	-213 690	-151 755
Impôts sur le résultat`67/77`	1 020	-	-	-	-	261	1 478	622	380	0	377	377	379	365	482	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-219 033	-424 494	-22 196	-47 626	167 519	156 379	19 407	71 118	-420 493	-1 956	-19 559	-39 319	-124 157	-60 078	-282 329	-172 840	-107 914	-213 690	-151 755
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-219 033	-424 494	-22 196	-47 626	167 519	156 379	19 407	71 118	-420 493	-1 956	-19 559	-39 319	-124 157	-60 078	-282 329	-172 840	-107 914	-213 690	-151 755
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-1,9 M	-1,7 M	-1,2 M	-1,2 M	-1,2 M	-1,3 M	-1,5 M	-1,5 M	-1,6 M	-1,2 M	-1,2 M	-1,2 M	-1,1 M	-988 605	-928 527	-646 199	-473 358	-365 445	-151 755
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-1,7 M	-1,2 M	-1,2 M	-1,2 M	-1,3 M	-1,5 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2,2	4,1	4,3	4,5	3,8	3,5	3,4	4,4	5,2	5	5	5	5,5	5	4,6	6,2	6,9	10,7	6,9
Heures prestées`1013`	3 342	4 788	1 444	6 390	5 838	5 783	5 543	7 309	10 279	9 903	9 814	9 987	11 426	9 492	11 544	10 340	11 460	16 834	12 548
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2026	schéma abrégé	30-10-2026	2026-00597206	PDF
31-03-2025	schéma complet	06-03-2026	2026-00051065	PDF
31-03-2024	schéma complet	04-12-2024	2024-00610617	PDF
31-12-2023	schéma complet	29-10-2024	2024-00521394	PDF
31-12-2022	schéma complet	29-09-2023	2023-00465689	PDF
31-12-2021	schéma complet	10-10-2022	2022-20458385	PDF
31-12-2020	schéma complet	30-06-2021	2021-30200575	PDF
31-12-2019	schéma complet	31-07-2020	2020-37400155	PDF
31-12-2018	schéma micro	31-08-2019	2019-60400233	PDF
31-12-2017	schéma micro	07-07-2018	2018-30300408	PDF
31-12-2016	schéma complet	13-07-2017	2017-31100418	PDF
31-12-2015	schéma complet	31-05-2016	2016-14300432	PDF
31-12-2014	schéma complet	11-06-2015	2015-16800128	PDF
31-12-2013	schéma complet	26-08-2014	2014-47700422	PDF
31-12-2012	schéma complet	29-04-2013	2013-10100552	PDF
31-12-2011	schéma complet	10-05-2012	2012-11200322	PDF
31-12-2010	schéma complet	27-04-2011	2011-09000533	PDF
31-12-2009	schéma complet	08-06-2010	2010-16200028	PDF
31-12-2008	schéma complet	25-05-2009	2009-16100021	PDF

Poste	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	-	-	-	-	-	172 014	40 500	95 989	-395 722	17 699	4 702	-11 156	-91 048	-50 641	-271 215	-157 402	-100 246	-	-
Cash-flow	-	-	-	-	-	156 607	20 512	73 700	-417 371	217	-19 055	-39 063	-123 687	-57 277	-279 553	-170 236	-107 596	-	-
Investissements en immobilisations (approximation)	0	-	-	-	210	240	-9 375	-6 625	2 406	4 039	8 386	-3 940	-6 000	22 899	512	3 952	3 862	2 525	1 377
Variation des valeurs disponibles	-15 777	-30 144	-20 411	-142 815	-10 254	125 749	82 842	-	-	4 430	-10 316	-1 167	7 402	-3 258	8 221	-6 140	-18 371	10 141	-
Fonds de roulement	-1,7 M	-1,4 M	-980 973	-899 820	-709 503	-940 253	-1,1 M	-1,2 M	-1,3 M	-1,2 M	-1,2 M	-1,1 M	-1,1 M	-958 856	-880 797	-629 862	-454 625	-347 958	-133 000
Solvabilité	-	-616,4 %	-340,2 %	-281,1 %	-160,7 %	-191,6 %	-264,0 %	-285,3 %	-393,1 %	-440,6 %	-437,6 %	-475,4 %	-411,7 %	-344,2 %	-357,1 %	-217,7 %	-158,6 %	-97,4 %	-64,6 %
Liquidité générale	0,07	0,16	0,27	0,32	0,50	0,42	0,33	0,29	0,23	0,17	0,17	0,16	0,18	0,21	0,22	0,31	0,38	0,50	0,60
ROA	-167,5 %	-158,2 %	-6,1 %	-11,1 %	23,2 %	22,6 %	3,5 %	13,5 %	-105,0 %	-0,7 %	-7,4 %	-16,5 %	-46,8 %	-21,3 %	-111,0 %	-60,1 %	-37,8 %	-60,3 %	-74,5 %
Couverture des intérêts	-	-	-	-	-	9,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-03-2026	31-03-2025	31-03-2024	31-12-2023	31-12-2022
Travailleurs à la date de clôture	2	4	6	7	7
à temps plein	1	2	3	3	2
à temps partiel	1	2	3	4	5
en équivalents temps plein	1,9	3,1	4,2	4,5	3,6
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2,2	4,1	4,3	4,5	3,8
Sous contrat à durée indéterminée	2	3	4	4	3
Entrées	2	2	0	18	23
Sorties	4	4	1	18	23

Visable

Comptes annuels 2026

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-

Liquidité0,07

Rentabilité-167,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP121 156 €

Entrées et sorties-2

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur Visable

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