Vinic (0888.126.357) : finances et comptes annuels

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Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,2 M	1,2 M	845 450	1,3 M	330 412	39 677	48 850	44 578	8 819	6 238	5 845	12 861	7 324	21 196	38 389	46 625	69 530
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	400	600	800
Actifs immobilisés`21/28`	32 070	17 267	22 100	28 960	27 459	35 906	18 268	23 534	5 034	4 561	1 999	1 266	-	12 856	25 712	38 568	52 097
Immobilisations corporelles`22/27`	32 070	17 267	22 100	28 960	27 459	35 906	18 268	23 534	5 034	4 561	1 999	1 266	-	12 656	25 312	37 968	51 297
Terrains et constructions`22`	-	373	747	1 120	1 494	1 867	2 240	2 614	2 987	3 361	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 496	22 992	34 487	45 983
Mobilier et matériel roulant`24`	32 070	16 893	21 353	27 840	25 965	34 039	16 027	20 920	2 046	1 200	1 999	1 266	-	1 160	2 320	3 480	5 313
Actifs circulants`29/58`	2,2 M	1,2 M	823 350	1,3 M	302 952	3 771	30 582	21 044	3 785	1 678	3 845	11 595	7 324	8 340	12 677	8 057	17 433
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	1,6 M	633 280	666 304	1,2 M	276 892	-	8 642	3 992	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	1,6 M	633 280	666 304	1,2 M	276 892	-	8 642	3 992	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	139 173	112 716	2 112	6 342	-	-	429	3 488	3 512	-	2 688	5 157	5 157	8 135	11 781	3 557	14 817
Créances commerciales`40`	11 950	-	-	-	-	-	429	1 124	2 611	-	2 481	5 157	5 157	8 135	11 781	3 557	14 737
Autres créances`41`	127 223	112 716	2 112	6 342	-	-	-	2 364	901	-	208	-	-	-	-	-	81
Placements de trésorerie`50/53`	398 715	398 715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	45 789	66 073	119 412	91 991	26 060	3 771	21 300	13 047	273	1 678	1 157	6 438	2 167	205	897	4 500	2 616
Comptes de régularisation`490/1`	1 181	-	35 521	-	-	-	212	516	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,2 M	1,2 M	845 450	1,3 M	330 412	39 677	48 850	44 578	8 819	6 238	5 845	12 861	7 324	21 196	38 389	46 625	69 530
Capitaux propres`10/15`	60 285	96 716	42 562	-16 580	-12 544	-24 707	-14 366	5 160	615	-1 551	3 114	6 066	3 197	3 058	-200	-4 155	4 940
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 967	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	18 600	19 367	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	90 516	90 516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	88 656	88 656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-36 431	-	36 362	-22 780	-18 744	-31 674	-20 566	-1 040	-5 585	-7 751	-3 086	-134	-3 003	-3 142	-6 400	-10 355	-1 260
Dettes`17/49`	2,2 M	1,1 M	802 888	1,3 M	342 956	64 384	63 216	39 417	8 204	7 789	2 731	6 795	4 127	18 138	38 589	50 780	64 590
Dettes à plus d'un an`17`	595 256	-	2 829	22 631	-	-	-	-	-	-	-	632	2 232	16 946	36 296	50 096	62 500
Dettes financières`170/4`	595 256	-	2 829	22 631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 946	36 296	50 096	62 500
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632	2 232	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	1,6 M	1,1 M	800 059	1,3 M	341 410	64 384	63 216	39 417	8 204	7 789	2 731	6 163	1 894	1 192	2 294	684	2 090
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	1,0 M	3 536	8 486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	251 227	930 263	-	1,2 M	260 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	251 227	930 263	-	1,2 M	260 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	88 287	26 872	601 807	6 196	2 402	-	9 950	11 682	-	68	91	91	239	-	-	-	-
Fournisseurs`440/4`	88 287	26 872	601 807	6 196	2 402	-	9 950	11 682	-	68	91	91	239	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	32 734	8 851	5 926	-	228	305	2 529	-	2 698	2 215	-	4 040	904	850	2 035	575	2 024
Impôts`450/3`	32 715	8 832	5 926	-	228	305	1 398	-	2 698	2 215	-	4 040	904	850	2 035	575	2 024
Rémunérations et charges sociales`454/9`	19	19	-	-	-	-	1 132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	138 197	161 812	183 839	86 458	78 780	64 079	50 737	27 735	5 506	5 506	2 640	2 032	751	343	259	109	66
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	1 546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 941	-	-	-	143	-
Marge brute d'exploitation`9900`	10 491	74 997	144 366	13 387	24 321	-6 246	-7 947	6 405	3 690	7 836	3 909	4 429	13 424	16 555	20 945	10 823	11 304
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	16 110	-	-	-	1 003	5 568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	4 791	6 421	6 860	3 606	8 447	5 769	5 266	1 415	1 085	1 173	1 266	866	12 856	12 856	12 856	12 856	13 024
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 306	2 484	159	603	583	496	802	442	440	794	5 596	452	404	402	402	53	51
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	4 394	49 982	137 346	9 177	15 291	-13 514	-19 583	4 549	2 166	5 870	-2 954	3 110	165	3 298	7 687	-2 086	-1 772
Produits financiers`75/76B`	0	1 299	1	631	767	3 598	116	-	-	2	2	-	1	-	7	-	537
Produits financiers récurrents`75`	0	1 299	1	631	767	3 598	116	-	-	2	2	-	1	-	7	-	537
Charges financières`65/66B`	19 643	21 251	2 153	13 294	3 129	3 264	61	3	0	10 226	1	16 182	12	39	3 738	7 153	25
Charges financières récurrentes`65`	16 287	21 251	2 153	9 229	3 129	191	61	3	0	10 226	1	16 182	12	39	3 738	7 153	25
Charges financières non récurrentes`66B`	3 355	-	-	4 065	-	3 073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-15 248	30 031	135 195	-3 486	12 929	-13 180	-19 527	4 546	2 166	-4 353	-2 952	2 869	154	3 259	3 956	-9 096	-1 260
Impôts sur le résultat`67/77`	21 183	146	1 053	550	-	1 584	-	-	-	311	-	-	-	-	1	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-36 431	29 884	134 142	-4 036	12 929	-14 763	-19 527	4 546	2 166	-4 665	-2 952	2 869	154	3 259	3 955	-9 096	-1 260
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-36 431	29 884	134 142	-4 036	12 929	-14 763	-19 527	4 546	2 166	-4 665	-2 952	2 869	154	3 259	3 955	-9 096	-1 260
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-36 431	66 246	111 362	-22 780	-18 744	-31 674	-20 566	-1 040	-5 585	-7 751	-3 086	-134	-3 003	-3 142	-6 400	-10 355	-1 260
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	36 362	-22 780	-18 744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	66 246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	64 386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	0,1	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	30	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	23-09-2025	2025-00501755	PDF
31-12-2023	schéma micro	04-11-2024	2024-00528056	PDF
31-12-2022	schéma micro	19-03-2024	2024-00049150	PDF
31-12-2021	schéma micro	22-08-2022	2022-20308776	PDF
31-12-2020	schéma micro	27-08-2021	2021-56800467	PDF
31-12-2019	schéma micro	27-11-2020	2020-72800383	PDF
31-12-2018	schéma micro	31-08-2019	2019-58200427	PDF
31-12-2017	schéma micro	22-08-2018	2018-47700006	PDF
31-12-2016	schéma micro	30-08-2017	2017-50800056	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	18-08-2016	2016-44400579	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	25-08-2015	2015-45600119	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	27-08-2014	2014-46900563	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	23-08-2013	2013-45800513	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	27-08-2012	2012-44700239	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	28-08-2011	2011-44900130	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	26-08-2010	2010-43800588	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	22-08-2009	2009-60500042	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	9 185	56 404	144 207	12 783	23 738	-7 745	-14 317	5 964	3 251	7 043	-1 687	3 977	13 021	16 154	20 543	10 770	11 253
Cash-flow	-31 640	36 306	141 002	-430	21 377	-8 994	-14 261	5 960	3 251	-3 492	-1 686	3 735	13 010	16 115	16 811	3 760	11 764
Investissements en immobilisations (approximation)	34 900	1 588	0	31 073	0	38 812	0	19 915	1 558	3 734	2 000	2 132	0	0	0	-673	64 121
Variation des valeurs disponibles	-20 284	-53 338	27 421	65 931	22 290	-17 529	8 252	12 774	-1 404	520	-5 281	4 271	1 961	-692	-3 603	1 884	-
Fonds de roulement	623 471	79 450	23 291	-22 910	-38 458	-60 613	-32 634	-18 373	-4 419	-6 111	1 115	5 433	5 430	7 148	10 384	7 373	15 344
Solvabilité	2,7 %	7,9 %	5,0 %	-1,3 %	-3,8 %	-62,3 %	-29,4 %	11,6 %	7,0 %	-24,9 %	53,3 %	47,2 %	43,7 %	14,4 %	-0,5 %	-8,9 %	7,1 %
Liquidité générale	1,40	1,07	1,03	0,98	0,89	0,06	0,48	0,53	0,46	0,22	1,41	1,88	3,87	6,99	5,53	11,78	8,34
Liquidité immédiate	0,38	0,51	0,20	0,08	0,08	0,06	0,35	0,43	0,46	0,22	1,41	1,88	3,87	6,99	5,53	11,78	8,34
Taux d'endettement	35,69	11,70	18,86	-	-	-	-	7,64	-	-	0,88	1,12	1,29	5,93	-	-	13,07
ROE	-60,4 %	30,9 %	315,2 %	-	-	-	-	88,1 %	-	-	-94,8 %	47,3 %	4,8 %	106,5 %	-	-	-25,5 %
ROA	-1,6 %	2,4 %	15,9 %	-0,3 %	3,9 %	-37,2 %	-40,0 %	10,2 %	24,6 %	-74,8 %	-50,5 %	22,3 %	2,1 %	15,4 %	10,3 %	-19,5 %	-1,8 %
Couverture des intérêts	0,56	2,65	66,99	1,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	34 900 €	1 588 €	-	31 073 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	4 791 €	6 421 €	6 860 €	3 606 €

Vinic

Comptes annuels 2024

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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