VINALGROS

Faillite ouverte

SAconstituée en 1992Rue Valduc 297, 1160 Auderghem, BelgiqueBCE : BE 0447.558.889

VINALGROSFaillite ouverte

Rapport

Finances · exercice 2022, schéma complet

Comptes annuels 2022 déposés 30 jours après le délai Déposés le 30 novembre 2022, délai 31 octobre 2022 (7 mois après la clôture du 31 mars 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20534126.

Comptes annuels 2022 déposés le 30-11-2022 PDF les 29 dépôts

Chiffre d'affaires

≈ 810 000 €

Estimé : probablement entre 320 000 € et 1,5 M €

Marge EBIT

Non repris dans ce dépôt

Résultat net

11 150 €▼ 15,6 %

2021 · 13 211 €

Fonds de roulement

119 516 €▲ 174 %

2021 · 43 559 €

Aperçu pluriannuel

2018 à 2022, 4 exercices

Résultat d'exploitation

25 678 €

▼ 2,7 % 2022

20182022

Résultat net

11 150 €

▼ 15,6 % 2022

moitié centrale du secteur

20182022

Capitaux propres

81 984 €

▲ 15,7 % 2022

quart inférieur du secteur

20182022

Total actif

998 924 €

▲ 2,2 % 2022

moitié centrale du secteur

20182022

Dettes

916 940 €

▲ 1,1 % 2022

20182022

Fonds de roulement

119 516 €

▲ 174 % 2022

moitié centrale du secteur

20182022

Solvabilité

8,2 %

▲ 1,0 pts 2022

quart inférieur du secteur

20182022

Liquidité générale

1,14

▲ 0,09 2022

quart inférieur du secteur

20182022

Rentabilité des actifs (ROA)

1,1 %

▼ 0,2 pts 2022

moitié centrale du secteur

20182022

Personnel (ETP)

5,2

▲ 4,0 % 2022

moitié centrale du secteur

20182022

Tous les chiffres par exercice

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste2018202020212022

Résultat d'exploitation0,02 M €--0,2 M €-0,03 M €0,03 M €▼ 2,7 %

Résultat net0,006 M €--0,2 M €-0,01 M €0,01 M €▼ 15,6 %

Capitaux propres0,2 M €-0,06 M €-0,07 M €▲ 22,9 %0,08 M €▲ 15,7 %

Total actif1,2 M €-1,1 M €-1,0 M €▼ 13,8 %1,0 M €▲ 2,2 %

Dettes1,0 M €-1,1 M €-0,9 M €▼ 15,8 %0,9 M €▲ 1,1 %

Fonds de roulement0,2 M €-0,02 M €-0,04 M €▲ 94,3 %0,1 M €▲ 174 %

Solvabilité17,4 %-5,1 %-7,2 %▲ 2,2 pts8,2 %▲ 1,0 pts

Liquidité générale1,19-1,02-1,05▲ 0,031,14▲ 0,09

Rentabilité des actifs (ROA)0,5 %--13,5 %-1,4 %▲ 14,9 pts1,1 %▼ 0,2 pts

Personnel (ETP)5,6-5,2-5▼ 3,8 %5,2▲ 4,0 %

au-dessus dans en dessous La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Commerce de gros (NACE 46). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.

Le résultat d'exploitation de 2022 est inférieur de 3 % à celui de 2021.

Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.

Composition du bilan

2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous

Actif 998 924 €

96,5 %

Actifs immobilisés 34 975 € ▼ 18,3 %

Actifs circulants 963 949 € ▲ 3,1 %

Passif 998 924 €

8 %

91,8 %

Capitaux propres 81 984 € ▲ 15,7 %

Dettes 916 940 € ▲ 1,1 %

La part des dettes dans le total du bilan recule de 92,8 % à 91,8 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.

Chiffres clés et ratios

valeur 2022 · variation par rapport à 2021

EBITDA

36 220 €▲

2021 · 33 417 €

Cash-flow

21 692 €▲

2021 · 20 234 €

Liquidité immédiate

0,68▲

2021 · 0,55

Taux d'endettement

11,18▲

2021 · 0,19

ROE

13,6 %▼

2021 · 18,7 %

Couverture des intérêts

2,44

Dettes ≤ 1 an

844 433 €▼

2021 · 891 244 €

Dettes > 1 an

72 507 €▲

2021 · 13 602 €

Frais de personnel

64 749 €

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Personnel

bilan social

Poste	31-03-2022
Travailleurs à la date de clôture	5
à temps plein	5
en équivalents temps plein	5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	5
Sous contrat à durée indéterminée	5

Source : bilan social des comptes annuels 2022

Investissements

acquisitions d'immobilisations

Poste	31-03-2022
Immobilisations corporelles	2 727 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	10 542 €

Source : annexe des comptes annuels 2022 (état des immobilisations)

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2022 par rapport à 2021 · 53 postes

Bilan Code20212022

Actif

Total de l'actif20/58977 593 €998 924 €▲

Actifs immobilisés21/2842 790 €34 975 €▼

Immobilisations incorporelles2111 198 €8 398 €▼

Immobilisations corporelles22/2727 157 €22 142 €▼

Installations, machines et outillage23-163 €

Mobilier et matériel roulant24-14 063 €

Autres immobilisations corporelles26-7 916 €

Immobilisations financières284 435 €4 435 €=

Actifs circulants29/58934 804 €963 949 €▲

Stocks et commandes en cours d'exécution3442 938 €385 752 €▼

Stocks30/36-385 752 €

Créances à un an au plus40/41482 768 €553 268 €▲

Créances commerciales40-259 998 €

Autres créances41-293 270 €

Valeurs disponibles54/585 663 €24 930 €▲

Passif

Total du passif10/49977 593 €998 924 €▲

Capitaux propres10/1570 834 €81 984 €▲

Apport10/11131 384 €131 384 €=

Capital10-131 384 €

Capital souscrit100-131 384 €

Réserves1313 138 €13 138 €=

Réserves indisponibles130/1-13 138 €

Réserve légale130-13 138 €

Bénéfice (perte) reporté(e)14-73 688 €-62 538 €▲

Dettes17/49906 759 €916 940 €▲

Dettes à plus d'un an1713 602 €72 507 €▲

Dettes financières170/4-72 507 €

Dettes à un an au plus42/48891 244 €844 433 €▼

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42-23 378 €

Dettes financières43-200 000 €

Établissements de crédit430/8-200 000 €

Dettes commerciales44588 680 €540 533 €▼

Fournisseurs440/4-540 533 €

Dettes fiscales, salariales et sociales45-64 622 €

Impôts450/3-53 400 €

Rémunérations et charges sociales454/9-11 221 €

Autres dettes47/48-15 900 €

Résultat Code20212022

Rémunérations, charges sociales et pensions62-64 749 €

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6307 023 €10 542 €▲

Autres charges d'exploitation640/8-7 323 €

Charges d'exploitation non récurrentes66A-2 169 €

Marge brute d'exploitation9900127 860 €110 461 €▼

Bénéfice (perte) d'exploitation990126 394 €25 678 €▼

Produits financiers75/76B-302 €

Produits financiers récurrents7571 €302 €▲

Charges financières65/66B-14 831 €

Charges financières récurrentes6513 254 €14 831 €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts990313 211 €11 150 €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice990413 211 €11 150 €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter990513 211 €11 150 €▼

Affectations et prélèvements

Bénéfice (perte) à affecter9906--62 538 €

Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent14P--73 688 €

Bilan social

Effectif moyen du personnel (ETP)9087-5,2

L'annexe de ces comptes compte 12 rubriques, dont l'état des actifs et des dettes, la ventilation des charges et les droits et engagements. Vous la trouvez dans les comptes déposés (PDF).

Source : Comptes annuels 2022 (PDF), déposés le 30-11-2022.

Poste	2018	2020	2021	2022	Écart
Rémunérations, charges sociales et pensions62	-	-	-	64 749 €	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	9 931 €	13 865 €	7 023 €	10 542 €	▲ 50,1 %
Autres charges d'exploitation640/8	-	-	-	7 323 €	-
Charges d'exploitation non récurrentes66A	-	-	-	2 169 €	-
Marge brute d'exploitation9900	363 102 €	209 536 €	127 860 €	110 461 €	▼ 13,6 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	23 056 €	-153 101 €	26 394 €	25 678 €	▼ 2,7 %
Produits financiers75/76B	-	-	-	302 €	-
Produits financiers récurrents75	8 503 €	24 €	71 €	302 €	▲ 327 %
Charges financières65/66B	-	-	-	14 831 €	-
Charges financières récurrentes65	11 367 €	15 000 €	13 254 €	14 831 €	▲ 11,9 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	20 192 €	-168 077 €	13 211 €	11 150 €	▼ 15,6 %
Impôts sur le résultat67/77	15 123 €	-14 758 €	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	5 573 €	-153 319 €	13 211 €	11 150 €	▼ 15,6 %
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	6 590 €	-153 319 €	13 211 €	11 150 €	▼ 15,6 %

Poste	2018	2020	2021	2022	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	1,2 M €	1,1 M €	1,0 M €	1,0 M €	▲ 2,2 %
Actifs immobilisés21/28	0,04 M €	0,05 M €	0,04 M €	0,03 M €	▼ 18,3 %
Immobilisations incorporelles21	-	-	0,01 M €	0,008 M €	▼ 25,0 %
Immobilisations corporelles22/27	0,04 M €	0,05 M €	0,03 M €	0,02 M €	▼ 18,5 %
Installations, machines et outillage23	-	-	-	163 €	-
Mobilier et matériel roulant24	-	-	-	0,01 M €	-
Autres immobilisations corporelles26	-	-	-	0,008 M €	-
Immobilisations financières28	0,004 M €	0,004 M €	0,004 M €	0,004 M €	=
Actifs circulants29/58	1,2 M €	1,1 M €	0,9 M €	1,0 M €	▲ 3,1 %
Stocks et commandes en cours d'exécution3	0,6 M €	0,5 M €	0,4 M €	0,4 M €	▼ 12,9 %
Stocks30/36	-	-	-	0,4 M €	-
Créances à un an au plus40/41	0,6 M €	0,6 M €	0,5 M €	0,6 M €	▲ 14,6 %
Créances commerciales40	-	-	-	0,3 M €	-
Autres créances41	-	-	-	0,3 M €	-
Valeurs disponibles54/58	0,02 M €	0,003 M €	0,006 M €	0,02 M €	▲ 340 %
Passif
Total du passif10/49	1,2 M €	1,1 M €	1,0 M €	1,0 M €	▲ 2,2 %
Capitaux propres10/15	0,2 M €	0,06 M €	0,07 M €	0,08 M €	▲ 15,7 %
Apport10/11	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	=
Capital10	-	-	-	0,1 M €	-
Capital souscrit100	-	-	-	0,1 M €	-
Réserves13	0,01 M €	0,01 M €	0,01 M €	0,01 M €	=
Réserves indisponibles130/1	-	-	-	0,01 M €	-
Réserve légale130	-	-	-	0,01 M €	-
Bénéfice (perte) reporté(e)14	0,07 M €	-0,09 M €	-0,07 M €	-0,06 M €	▲ 15,1 %
Dettes17/49	1,0 M €	1,1 M €	0,9 M €	0,9 M €	▲ 1,1 %
Dettes à plus d'un an17	0,01 M €	0,02 M €	0,01 M €	0,07 M €	▲ 433 %
Dettes financières170/4	-	-	-	0,07 M €	-
Dettes à un an au plus42/48	1,0 M €	1,1 M €	0,9 M €	0,8 M €	▼ 5,3 %
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42	-	-	-	0,02 M €	-
Dettes financières43	-	-	-	0,2 M €	-
Établissements de crédit430/8	-	-	-	0,2 M €	-
Dettes commerciales44	0,7 M €	0,8 M €	0,6 M €	0,5 M €	▼ 8,2 %
Fournisseurs440/4	-	-	-	0,5 M €	-
Dettes fiscales, salariales et sociales45	-	-	-	0,06 M €	-
Impôts450/3	-	-	-	0,05 M €	-
Rémunérations et charges sociales454/9	-	-	-	0,01 M €	-
Autres dettes47/48	-	-	-	0,02 M €	-

Poste	2018	2020	2021	2022	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	5 573 €	-153 319 €	13 211 €	11 150 €	▼ 15,6 %
+ Amortissements et réductions de valeur630	9 931 €	13 865 €	7 023 €	10 542 €	▲ 50,1 %
Flux d'exploitation (approximation)	15 504 €	-139 454 €	20 234 €	21 692 €	▲ 7,2 %
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	2 312 €	-2 727 €	-
Variation des valeurs disponibles	-	-	2 235 €	19 267 €	▲ 762 %

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2022	schéma complet	30-11-2022	2022-20534126	PDF
31-03-2021	schéma complet	21-11-2021	2021-78000029	PDF
31-03-2020	schéma complet	10-12-2020	2020-75800402	PDF
31-12-2018	schéma complet	21-08-2019	2019-50900509	PDF
31-12-2017	schéma complet	28-06-2018	2018-25800173	PDF
31-12-2016	schéma complet	20-07-2017	2017-34200374	PDF
31-12-2015	schéma complet	14-12-2016	2016-70500276	PDF
31-12-2014	schéma complet	29-06-2015	2015-22700489	PDF
31-12-2013	schéma complet	28-08-2014	2014-53100538	PDF
31-12-2012	schéma complet	28-08-2013	2013-51200026	PDF

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