VIMICA (0533.830.887) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,4 M	2,5 M	2,5 M	2,6 M	1,7 M	1,5 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	578 723	455 356
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	160	368	576	784
Actifs immobilisés`21/28`	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,7 M	879 717	931 831	995 386	1,1 M	1,1 M	1,2 M	456 431	427 201
Immobilisations corporelles`22/27`	927 657	1,0 M	1,1 M	1,2 M	442 891	495 005	558 560	623 050	687 541	737 027	31 363	1 926
Terrains et constructions`22`	926 156	1,0 M	1,1 M	1,2 M	424 818	472 022	523 981	576 875	629 769	682 663	3 742	-
Installations, machines et outillage`23`	1 500	3 342	8 252	13 163	18 073	22 984	27 894	32 805	37 715	27 621	27 621	-
Mobilier et matériel roulant`24`	0	11 396	36 155	60 913	-	-	-	-	-	-	-	1 926
Immobilisations financières`28`	436 825	436 825	436 825	436 825	436 825	436 825	436 825	436 825	436 825	436 825	424 492	424 492
Actifs circulants`29/58`	1,1 M	1,0 M	907 742	973 712	771 817	556 579	274 515	107 501	86 208	72 939	122 292	28 155
Créances à un an au plus`40/41`	396 944	201 425	37 469	504 093	702 896	470 601	77 121	88 762	16 154	5 310	57 649	7 260
Créances commerciales`40`	20 122	-	0	18 018	70 000	135 019	77 121	1 634	15 046	5 211	50 000	7 260
Autres créances`41`	376 822	201 425	37 469	486 075	632 896	335 582	-	87 128	1 108	99	7 649	-
Placements de trésorerie`50/53`	620 408	620 408	440 816	440 816	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	47 992	184 294	424 283	22 708	66 275	83 367	191 024	12 576	63 931	61 409	62 378	17 544
Comptes de régularisation`490/1`	6 529	6 828	5 173	6 094	2 646	2 611	6 370	6 163	6 123	6 220	2 265	3 351
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,4 M	2,5 M	2,5 M	2,6 M	1,7 M	1,5 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	578 723	455 356
Capitaux propres`10/15`	2,2 M	2,1 M	1,8 M	1,6 M	679 966	479 090	133 342	49 066	31 518	33 852	27 623	10 427
Apport`10/11`	812 400	812 400	812 400	812 400	12 400	0	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	0	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	0	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	12 400	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	12 400	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	837 268	727 268	547 676	547 676	16 860	16 860	16 860	16 860	1 860	1 171	860	-
Réserves indisponibles`130/1`	620 408	620 408	440 816	440 816	0	1 860	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	0	1 860	1 860	1 860	1 171	860	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	620 408	620 408	440 816	440 816	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	216 860	106 860	106 860	106 860	16 860	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	560 551	555 752	473 180	214 345	650 706	449 830	104 082	19 806	17 258	20 281	14 363	-1 973
Dettes`17/49`	226 136	385 049	623 021	1,1 M	971 568	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	551 100	444 929
Dettes à plus d'un an`17`	164 952	302 428	373 233	442 649	451 967	502 379	556 155	610 408	663 460	715 304	50 000	-
Dettes financières`170/4`	164 952	302 428	373 233	442 649	451 967	502 379	556 155	610 408	663 460	715 304	50 000	-
Dettes à un an au plus`42/48`	61 184	82 621	249 788	619 382	519 601	506 941	580 404	506 158	512 522	494 768	497 866	432 990
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	47 193	70 805	69 416	93 124	50 412	53 738	54 253	53 052	51 844	50 663	-	-
Dettes commerciales`44`	4 146	3 984	129 018	4 539	11 138	5 272	60 065	397	10 982	591	27 910	1 814
Fournisseurs`440/4`	4 146	3 984	129 018	4 539	11 138	5 272	60 065	397	10 982	591	27 910	1 814
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 957	2 606	4 934	16 458	5 403	5 328	26 468	19 194	6 189	8 308	23 839	5 454
Impôts`450/3`	1 957	2 606	4 934	16 458	5 403	5 328	26 468	19 194	6 189	8 308	18 265	5 454
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 574	-
Autres dettes`47/48`	7 888	5 226	46 420	505 262	452 648	442 603	439 619	433 515	443 506	435 206	446 116	425 722
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	1 745	3 235	3 235	3 235	11 939
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	0	6 612	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	279 567	477 255	481 052	267 050	144 485	217 500	204 920	123 934	109 868	107 432	50 936	18 553
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	104 736	114 633	114 206	91 252	52 114	63 555	64 490	64 651	64 698	63 211	6 138	3 314
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 775	2 669	4 873	16 384	1 858	437	1 898	2 307	1 196	1 576	2 016	824
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	172 057	359 953	361 973	159 414	90 513	153 508	138 532	56 976	43 974	42 644	42 782	14 415
Produits financiers`75/76B`	0	1 652	-	0	149 194	248 656	-	-	-	5	12	6
Produits financiers récurrents`75`	0	1 652	-	0	149 194	248 656	-	-	-	5	12	6
Charges financières`65/66B`	7 358	8 848	10 287	24 809	25 110	26 955	28 089	29 155	30 460	31 821	14 539	15 980
Charges financières récurrentes`65`	7 358	8 848	10 287	24 809	25 110	26 955	28 089	29 155	30 460	31 821	14 539	15 980
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	164 699	352 756	351 686	134 604	214 597	375 209	110 442	27 821	13 514	10 828	28 255	-1 559
Impôts sur le résultat`67/77`	49 899	90 593	92 851	40 149	13 722	29 461	26 167	10 273	5 849	4 599	11 060	414
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	114 800	262 164	258 835	94 456	200 876	345 748	84 276	17 548	7 665	6 229	17 196	-1 973
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	114 800	262 164	258 835	94 456	200 876	345 748	84 276	17 548	7 665	6 229	17 196	-1 973
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	670 551	735 343	473 180	745 161	650 706	449 830	104 082	34 806	27 946	20 592	15 223	-1 973
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	555 752	473 180	214 345	650 706	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	110 000	179 592	0	530 816	-	-	-	15 000	689	311	860	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	689	311	860	-
Aux autres réserves`6921`	110 000	179 592	0	530 816	-	-	-	15 000	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma abrégé	29-01-2026	2026-00023672	PDF
30-06-2024	schéma abrégé	17-01-2025	2025-00012863	PDF
30-06-2023	schéma abrégé	16-01-2024	2024-00003269	PDF
30-06-2022	schéma abrégé	23-01-2023	2023-00002776	PDF
30-06-2021	schéma abrégé	18-01-2022	2022-01200335	PDF
30-06-2020	schéma abrégé	28-12-2020	2020-77200547	PDF
30-06-2019	schéma abrégé	27-01-2020	2020-02500406	PDF
30-06-2018	schéma abrégé	31-01-2019	2019-03400511	PDF
30-06-2017	schéma abrégé	31-01-2018	2018-03700268	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	26-01-2017	2017-02500077	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	13-01-2016	2016-01300339	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	13-01-2015	2015-01300135	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EBITDA	276 793	474 586	476 179	250 666	142 627	217 063	203 022	121 627	108 672	105 855	48 920	17 729
Cash-flow	219 536	376 797	373 041	185 708	252 990	409 303	148 766	82 199	72 363	69 440	23 334	1 342
Investissements en immobilisations (approximation)	1 704	33 612	0	874 276	0	0	0	160	15 004	781 000	35 368	429 477
Variation des valeurs disponibles	-136 302	-239 989	401 575	-43 567	-17 091	-107 658	178 448	-51 354	2 522	-969	44 834	-
Fonds de roulement	1,0 M	930 334	657 954	354 329	252 216	49 638	-305 888	-398 657	-426 314	-421 829	-375 573	-404 835
Solvabilité	90,7 %	84,5 %	74,6 %	59,7 %	41,2 %	32,2 %	10,5 %	4,2 %	2,6 %	2,7 %	4,8 %	2,3 %
Liquidité générale	17,52	12,26	3,63	1,57	1,49	1,10	0,47	0,21	0,17	0,15	0,25	0,07
Taux d'endettement	0,10	0,18	0,34	0,67	1,43	2,11	8,52	22,79	37,41	35,84	19,95	42,67
ROE	5,2 %	12,5 %	14,1 %	6,0 %	29,5 %	72,2 %	63,2 %	35,8 %	24,3 %	18,4 %	62,3 %	-18,9 %
ROA	4,7 %	10,6 %	10,5 %	3,6 %	12,2 %	23,2 %	6,6 %	1,5 %	0,6 %	0,5 %	3,0 %	-0,4 %
Couverture des intérêts	37,62	53,64	46,29	10,10	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	212 145 €	373 233 €	442 649 €	535 772 €
Hypothèques, montant de l'inscription	775 000 €	775 000 €	775 000 €	775 000 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	236 004 €	283 208 €	330 411 €	377 615 €

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	1 704 €	33 612 €	-	874 276 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	104 736 €	114 633 €	114 206 €	91 252 €

VIMICA

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité90,7 %

Liquidité17,52

Rentabilité4,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur VIMICA

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