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Absorbée par CAVALLINOFinances · exercice 2022, schéma abrégé
Comptes annuels 2022 déposés 29 jours après le délai Déposés le 29 août 2023, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00421614.
Comptes annuels 2022 déposés le 29-08-2023 PDF les 46 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 8 200 €
Estimé : probablement entre 3 400 € et 21 000 €
Total actif
13 460 €▼ 37,3 %
2021 · 21 468 €
Résultat net
3 240 €
2021 · -4 121 €
Fonds de roulement
-25 374 €▼ 19,7 %
2021 · -21 204 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2022, 5 exercicesRésultat d'exploitation
1 103 €
2022
20182022
Résultat net
3 240 €
2022
20182022
Capitaux propres
-25 374 €
▲ 11,3 %
2022
20182022
Total actif
13 460 €
▼ 37,3 %
2022
20182022
Dettes
38 833 €
▼ 22,5 %
2022
20182022
Fonds de roulement
-25 374 €
▼ 19,7 %
2022
20182022
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2022
20182022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation-16 672 €--3 429 €▲ 79,4 %-17 385 €▼ 407 %-4 060 €▲ 76,6 %1 103 €
Résultat net-19 178 €--4 335 €▲ 77,4 %-44 883 €▼ 935 %-4 121 €▲ 90,8 %3 240 €
Capitaux propres24 726 €-20 390 €▼ 17,5 %-24 493 €-28 614 €▼ 16,8 %-25 374 €▲ 11,3 %
Total actif139 538 €-88 957 €▼ 36,2 %35 317 €▼ 60,3 %21 468 €▼ 39,2 %13 460 €▼ 37,3 %
Dettes114 812 €-68 566 €▼ 40,3 %59 810 €▼ 12,8 %50 082 €▼ 16,3 %38 833 €▼ 22,5 %
Fonds de roulement7 027 €-18 004 €▲ 156 %-11 120 €-21 204 €▼ 90,7 %-25 374 €▼ 19,7 %
Personnel (ETP)0,4-0,2▼ 50,0 %
Le résultat d'exploitation de 2022 est un bénéfice de 1 103 €, après une perte de 4 060 € en 2021. C'est le résultat le plus élevé depuis 2018.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Chiffres clés et ratios
Solvabilité
-188,5 %▼
2021 · -133,3 %
Liquidité générale
0,35▼
2021 · 0,50
ROA
24,1 %▲
2021 · -19,2 %
Dettes ≤ 1 an
38 833 €▼
2021 · 42 671 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 2 695 € | 430 € | 860 € | - | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 568 € | 111 € | ▼ 80,4 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 1 000 € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | -5 787 € | 1 648 € | -7 276 € | -2 493 € | 1 214 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -16 672 € | -3 429 € | -17 385 € | -4 060 € | 1 103 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 461 € | 2 651 € | ▲ 475 % |
| Produits financiers récurrents75 | 53 € | 9 € | - | 461 € | 2 651 € | ▲ 475 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 522 € | 514 € | ▼ 1,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 2 562 € | 914 € | 499 € | 522 € | 514 € | ▼ 1,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -19 181 € | -4 334 € | -44 883 € | -4 121 € | 3 240 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | -3 € | 2 € | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -19 178 € | -4 335 € | -44 883 € | -4 121 € | 3 240 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -19 178 € | -4 335 € | -44 883 € | -4 121 € | 3 240 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 139 538 € | 88 957 € | 35 317 € | 21 468 € | 13 460 € | ▼ 37,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 58 119 € | 30 860 € | 3 000 € | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 28 119 € | 860 € | - | - | - | - |
| Immobilisations financières28 | 30 000 € | 30 000 € | 3 000 € | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 81 418 € | 58 097 € | 32 317 € | 21 468 € | 13 460 € | ▼ 37,3 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 37 294 € | 16 534 € | 6 534 € | 6 534 € | - | - |
| Stocks30/36 | - | - | - | 6 534 € | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 14 185 € | 17 679 € | 19 308 € | 14 826 € | 2 835 € | ▼ 80,9 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 14 450 € | 2 835 € | ▼ 80,4 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 376 € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 29 908 € | 23 853 € | 6 475 € | 108 € | 10 625 € | ▲ 98× |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 139 538 € | 88 957 € | 35 317 € | 21 468 € | 13 460 € | ▼ 37,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 24 726 € | 20 390 € | -24 493 € | -28 614 € | -25 374 € | ▲ 11,3 % |
| Apport10/11 | 14 130 € | 14 130 € | - | 14 130 € | 14 130 € | = |
| Réserves13 | 27 983 € | 27 983 € | 27 983 € | 27 983 € | 27 983 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 859 € | 1 859 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 859 € | 1 859 € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 26 124 € | 26 124 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -17 387 € | -21 723 € | -66 606 € | -70 727 € | -67 487 € | ▲ 4,6 % |
| Dettes17/49 | 114 812 € | 68 566 € | 59 810 € | 50 082 € | 38 833 € | ▼ 22,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 40 421 € | 28 473 € | 16 373 € | 7 197 € | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 7 197 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 74 391 € | 40 093 € | 43 436 € | 42 671 € | 38 833 € | ▼ 9,0 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 12 721 € | 7 197 € | ▼ 43,4 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 124 € | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 124 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 15 127 € | 106 € | 3 306 € | 161 € | 205 € | ▲ 27,0 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 161 € | 205 € | ▲ 27,0 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 209 € | 1 884 € | ▲ 803 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 209 € | 1 884 € | ▲ 803 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 29 457 € | 29 548 € | ▲ 0,3 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 213 € | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -19 178 € | -4 335 € | -44 883 € | -4 121 € | 3 240 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2 695 € | 430 € | 860 € | - | - | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | -16 483 € | -3 906 € | -44 024 € | -4 121 € | 3 240 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 26 830 € | 27 000 € | - | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -6 054 € | -17 378 € | -6 367 € | 10 516 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 46 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 29-08-2023 | 2023-00421614 | |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 26-09-2022 | 2022-20438839 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 14-09-2021 | 2021-67200195 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 22-10-2020 | 2020-63300129 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 30-08-2019 | 2019-61100012 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 29-08-2018 | 2018-61800356 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 15-06-2017 | 2017-18500182 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 26-05-2016 | 2016-13900031 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 22-04-2015 | 2015-10200206 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 10-09-2014 | 2014-58400450 |