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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	24 538	36 240	45 613	40 053	50 404	47 327	75 950	50 501	55 963	39 937	46 856	46 517	43 220	16 757	5 511	12 232
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	360	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	1 382	3 064	4 746	-	-	276	551	551	826	-	-	322	1 528	1 407	540	720
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540	720
Immobilisations corporelles`22/27`	1 382	3 064	4 746	-	-	276	551	551	826	-	-	322	1 168	1 047	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	247	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	0	276	551	551	826	-	-	322	124	800	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	1 382	3 064	4 746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	23 156	33 176	40 867	40 053	50 404	47 051	75 399	49 950	55 137	39 937	46 856	46 195	41 692	15 350	4 971	11 512
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	15 121	19 575	20 315	25 624	27 375	27 375	55 225	36 644	28 764	24 560	33 060	42 580	37 950	11 350	-	-
Stocks`30/36`	15 121	19 575	20 315	25 624	27 375	27 375	55 225	36 644	28 764	24 560	33 060	42 580	37 950	11 350	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	-	4 000	14 000	10 718	14 881	12 919	19 093	12 969	24 995	14 165	11 883	2 537	3 537	3 131	2 630	7 630
Créances commerciales`40`	-	4 000	14 000	10 718	10 718	10 718	12 969	12 969	24 995	8 836	-	-	-	2 528	2 630	7 630
Autres créances`41`	-	-	-	-	4 163	2 201	6 124	-	-	5 329	11 883	2 537	3 537	603	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	8 035	8 971	5 910	1 767	7 472	6 758	1 082	337	846	652	1 913	1 078	205	868	2 341	3 882
Comptes de régularisation`490/1`	-	630	643	1 944	677	-	-	-	533	560	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	24 538	36 240	45 613	40 053	50 404	47 327	75 950	50 501	55 963	39 937	46 856	46 517	43 220	16 757	5 511	12 232
Capitaux propres`10/15`	19 219	29 059	13 725	13 111	16 984	6 508	15 237	21 088	19 665	15 593	16 770	12 188	7 304	6 482	-3 605	7 462
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	12 250	6 200	6 200	6 200
Capital`10`	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 350	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	902	902	902	902	902	902	902	902	552	52	52	52	52	63	63	63
Réserves indisponibles`130/1`	902	902	-	-	902	902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	902	902	902	902	552	52	52	52	52	63	63	63
Réserves statutairement indisponibles`1311`	902	902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	-	-	902	902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-283	9 556	-5 778	-6 391	-2 519	-12 994	-4 265	1 586	513	-3 059	-1 883	-6 464	-4 998	219	-9 869	1 199
Dettes`17/49`	5 319	7 181	31 888	26 942	33 421	40 819	60 713	29 414	36 298	24 344	30 086	34 329	35 916	10 275	9 116	4 770
Dettes à un an au plus`42/48`	5 319	7 181	31 888	26 942	33 421	40 819	60 713	29 414	36 298	24 344	30 086	34 329	35 916	9 030	9 116	4 770
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	576	137	-	696	-	-	1 533	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	576	137	-	696	-	-	1 533	-	-	-
Dettes commerciales`44`	985	3 322	13 542	5 434	12 804	19 783	38 826	10 809	20 250	239	1 875	8 914	18 855	9 030	1 038	1 595
Fournisseurs`440/4`	985	3 322	13 542	5 434	12 804	19 783	38 826	10 809	20 250	239	1 875	8 914	18 855	9 030	1 038	1 595
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4 334	3 859	18 188	17 901	17 430	21 035	15 012	11 358	11 041	4 928	9 730	6 834	6 402	-	8 078	3 174
Impôts`450/3`	4 334	2 659	18 087	17 785	17 313	20 919	14 896	11 358	5 824	3 228	3 530	6 834	5 102	-	5 479	2 474
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	1 200	101	116	116	116	116	-	5 216	1 700	6 200	-	1 300	-	2 599	700
Autres dettes`47/48`	-	-	158	3 607	3 187	-	6 300	7 109	5 008	18 481	18 481	18 581	9 126	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 246	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	85 217	113 551	94 259	80 200	97 991	85 652	92 838	50 885	55 959	37 690	23 318
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	689	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-7 242	20 791	24 429	-975	11 351	-7 870	5 749	2 045	9 793	-475	6 221	189	51	17 893	14 264	5 595
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	93 086	107 801	92 214	18 401	98 466	79 431	92 649	50 834	38 066	23 426	17 752
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-200	7 179	2 081	-	-	-	-	2 714	-	-	-	4 134	6 953	25 060	4 123
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 682	1 682	1 365	-	276	275	-	275	-	-	322	1 206	846	704	180	180
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	10 718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	654	2 180	4 176	-	395	867	10 343	395	1 493	540	778	125	224	508	56	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-1 621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-9 577	17 129	991	-3 056	10 681	-7 391	-4 594	1 375	5 586	-1 015	5 121	-1 142	-5 153	9 728	-11 033	1 292
Produits financiers`75/76B`	7	0	0	1	5	4	1	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	7	0	0	1	5	4	1	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	268	876	378	817	211	404	320	312	214	162	539	321	53	330	34	30
Charges financières récurrentes`65`	268	876	378	817	211	404	320	312	214	162	539	321	53	330	34	30
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-9 839	16 254	613	-3 872	10 475	-7 791	-4 913	1 064	5 371	-1 176	4 581	-1 463	-5 206	10 087	-11 067	1 262
Impôts sur le résultat`67/77`	-	920	-	-	-	937	937	232	1 300	-	-	3	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-9 839	15 334	613	-3 872	10 475	-8 729	-5 851	832	4 072	-1 176	4 581	-1 466	-5 206	10 087	-11 067	1 262
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-9 839	15 334	613	-3 872	10 475	-8 729	-5 851	832	4 072	-1 176	4 581	-1 466	-5 206	10 087	-11 067	1 262
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-283	9 556	-5 778	-6 391	-2 519	-12 994	-4 265	1 586	1 013	-3 059	-1 883	-6 464	-4 998	219	-9 869	1 262
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	9 556	-5 778	-6 391	-2 519	-12 994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	63
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	63
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	05-08-2026	2026-00382151	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-06-2025	2025-00198565	PDF
31-12-2023	schéma micro	16-08-2024	2024-00347533	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-06-2023	2023-00190570	PDF
31-12-2021	schéma micro	10-08-2022	2022-20286079	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-08-2021	2021-59400224	PDF
31-12-2019	schéma micro	14-10-2020	2020-61500352	PDF
31-12-2018	schéma micro	21-08-2019	2019-48700476	PDF
31-12-2017	schéma micro	27-08-2018	2018-53600137	PDF
31-12-2016	schéma micro	21-12-2017	2017-72900531	PDF
31-12-2015	schéma complet	29-08-2016	2016-49100540	PDF
31-12-2014	schéma complet	26-08-2015	2015-48400006	PDF
31-12-2013	schéma complet	31-08-2014	2014-57400550	PDF
31-12-2012	schéma complet	25-09-2013	2013-60900533	PDF
31-12-2011	schéma complet	28-08-2012	2012-48600437	PDF
31-12-2010	schéma complet	28-08-2012	2012-50100218	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA	-7 896	18 811	2 356	-	10 957	-7 116	-	1 651	-	-	5 443	64	-4 307	10 432	-10 853	1 472
Cash-flow	-8 158	17 016	1 979	-	10 751	-8 453	-	1 107	-	-	4 904	-260	-4 360	10 791	-10 887	1 442
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	6 111	-	0	0	-	0	826	-	0	0	967	1 571	0	900
Variation des valeurs disponibles	-936	3 062	4 143	-5 705	714	5 676	745	-508	194	-1 261	835	873	-664	-1 472	-1 541	-
Fonds de roulement	17 837	25 995	8 979	13 111	16 984	6 233	14 686	20 537	18 838	15 593	16 770	11 866	5 776	6 320	-4 145	6 742
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-8,7 %	-4,0 %	1,5 %	7,0 %	-1,0 %	6,0 %	-1,2 %	-10,1 %	17,4 %	-29,3 %	5,5 %
Solvabilité	78,3 %	80,2 %	30,1 %	32,7 %	33,7 %	13,8 %	20,1 %	41,8 %	35,1 %	39,0 %	35,8 %	26,2 %	16,9 %	38,7 %	-65,4 %	61,0 %
Liquidité générale	4,35	4,62	1,28	1,49	1,51	1,15	1,24	1,70	1,52	1,64	1,56	1,35	1,16	1,70	0,55	2,41
Liquidité immédiate	1,51	1,89	0,64	0,54	0,69	0,48	0,33	0,45	0,73	0,63	0,46	0,11	0,10	0,44	0,55	2,41
Taux d'endettement	0,28	0,25	2,32	2,05	1,97	6,27	3,98	1,39	1,85	1,56	1,79	2,82	4,92	1,59	-	0,64
ROE	-51,2 %	52,8 %	4,5 %	-29,5 %	61,7 %	-134,1 %	-38,4 %	3,9 %	20,7 %	-7,5 %	27,3 %	-12,0 %	-71,3 %	155,6 %	-	16,9 %
ROA	-40,1 %	42,3 %	1,3 %	-9,7 %	20,8 %	-18,4 %	-7,7 %	1,6 %	7,3 %	-2,9 %	9,8 %	-3,2 %	-12,0 %	60,2 %	-200,8 %	10,3 %
Couverture des intérêts	-29,43	21,48	6,24	-	51,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	46 jours	42 jours	50 jours	114 jours	33 jours	51 jours	10 jours	25 jours	16 jours	25 jours	119 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	78 jours	131 jours	43 jours	402 jours	1 jour	9 jours	35 jours	135 jours	87 jours	16 jours	33 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	6 111 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 682 €	1 682 €	1 365 €	-	276 €

VIDALU

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité78,3 %

Liquidité4,35

Rentabilité-40,1 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

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