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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	429 083	525 084	547 527	627 315	846 389	130 472
Actifs immobilisés`21/28`	56 317	78 701	92 558	109 675	124 202	127 333
Immobilisations incorporelles`21`	2	12 711	25 455	38 198	50 942	62 833
Immobilisations corporelles`22/27`	819	1 269	2 382	6 756	8 539	-
Mobilier et matériel roulant`24`	819	1 269	2 382	6 756	8 539	-
Immobilisations financières`28`	55 496	64 721	64 721	64 721	64 721	64 500
Actifs circulants`29/58`	372 766	446 382	454 969	517 640	722 187	3 139
Créances à un an au plus`40/41`	316 116	283 530	84 715	265 103	1 407	1 708
Créances commerciales`40`	249 484	246 023	30 925	211 915	1 304	1 304
Autres créances`41`	66 631	37 507	53 791	53 188	103	404
Placements de trésorerie`50/53`	-	150 000	350 000	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	51 013	11 197	18 121	248 510	719 953	1 432
Comptes de régularisation`490/1`	5 638	1 655	2 133	4 026	828	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	429 083	525 084	547 527	627 315	846 389	130 472
Capitaux propres`10/15`	341 907	443 625	410 796	389 914	388 806	60 509
Apport`10/11`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500
Capital`10`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	-
Capital souscrit`100`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500
Réserves`13`	153 850	153 850	153 850	153 850	153 850	-
Réserves indisponibles`130/1`	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	-
Réserve légale`130`	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	-
Réserves immunisées`132`	147 350	147 350	147 350	147 350	147 350	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	126 557	228 275	195 446	174 564	173 456	-991
Dettes`17/49`	87 176	81 459	136 731	237 400	457 583	69 963
Dettes à un an au plus`42/48`	87 176	81 459	136 731	237 400	457 519	69 899
Dettes commerciales`44`	74 998	65 294	79 852	48 632	104 870	69 899
Fournisseurs`440/4`	74 998	65 294	79 852	48 632	104 870	69 899
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	7 686	11 674	47 419	163 565	242 445	-
Impôts`450/3`	-	11 674	47 075	133 343	206 034	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	7 686	-	344	30 222	36 411	-
Autres dettes`47/48`	4 492	4 492	9 460	25 204	110 204	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	64	64
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	-28 072	80 307	141 736	209 918	794 215	265
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	68 990	23 215	91 149	168 615	204 811	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	13 159	13 857	17 117	16 826	16 134	34
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 358	-	987	695	866	695
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	10	1 099	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-111 579	43 236	32 483	23 773	571 305	-464
Produits financiers`75/76B`	9 057	9 828	2 375	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	2 231	9 828	2 375	-	-	-
Produits financiers non récurrents`76B`	6 826	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	2 125	1 938	910	570	300	527
Charges financières récurrentes`65`	2 125	1 938	910	570	300	527
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-104 648	51 126	33 948	23 203	571 005	-991
Impôts sur le résultat`67/77`	-2 930	18 298	13 066	7 095	142 707	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-101 718	32 829	20 882	16 108	428 297	-991
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-101 718	32 829	20 882	16 108	428 297	-991
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	126 557	228 275	195 446	189 564	427 306	-991
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	228 275	195 446	174 564	173 456	-991	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	153 850	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	6 500	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	147 350	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	15 000	100 000	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	100 000	-
Travailleurs`696`	-	-	-	15 000	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0,8	0,6	1,2	1,9	2,3	-
Heures prestées`1013`	1 508	1 167	2 140	3 407	3 847	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	11-06-2026	2026-00174133	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	09-09-2025	2025-00488753	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	02-08-2024	2024-00340843	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	13-05-2023	2023-00088316	PDF
31-12-2021	schéma complet	30-12-2024	2024-00627148	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	22-06-2022	2022-20086879	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	03-06-2021	2021-17500291	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	-98 420	57 093	49 600	40 599	587 439	-430
Cash-flow	-88 558	46 685	37 999	32 934	444 432	-957
Investissements en immobilisations (approximation)	-9 225	0	0	2 299	13 003	127 368
Variation des valeurs disponibles	39 815	-6 924	-230 390	-471 442	718 521	-
Fonds de roulement	285 590	364 923	318 238	280 239	264 669	-66 760
Solvabilité	79,7 %	84,5 %	75,0 %	62,2 %	45,9 %	46,4 %
Liquidité générale	4,28	5,48	3,33	2,18	1,58	0,04
Taux d'endettement	0,25	0,18	0,33	0,61	1,18	1,16
ROE	-29,8 %	7,4 %	5,1 %	4,1 %	110,2 %	-1,6 %
ROA	-23,7 %	6,3 %	3,8 %	2,6 %	50,6 %	-0,8 %
Couverture des intérêts	-46,30	29,46	54,49	71,28	plus de 100	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	-	1	1	2
à temps plein	1	-	1	1	2
en équivalents temps plein	1	-	1	1	2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,8	0,6	1,2	1,9	2,3
Sous contrat à durée indéterminée	1	-	-	1	2
Entrées	2	2	2	0	5
Sorties	1	3	2	1	3

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	2 299 €	11 932 €
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	850 €
Immobilisations financières	-	-	-	-	221 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	13 159 €	13 857 €	17 117 €	16 826 €	16 134 €

Vicinity Partners

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité79,7 %

Liquidité4,28

Rentabilité-23,7 %

Personnel

Coût salarial par ETP86 237 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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