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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	10,8 M	11,6 M	11,7 M	11,6 M	10,7 M	7,2 M	7,9 M	7,7 M	7,5 M	7,5 M	7,0 M	6,7 M	7,0 M	6,7 M	6,3 M	6,1 M	5,7 M
Actifs immobilisés`21/28`	5,3 M	5,5 M	5,2 M	5,6 M	4,8 M	3,2 M	3,1 M	2,9 M	3,0 M	2,5 M	2,3 M	2,7 M	2,8 M	2,4 M	2,2 M	2,1 M	1,7 M
Immobilisations corporelles`22/27`	5,3 M	5,5 M	5,2 M	5,6 M	4,8 M	3,2 M	3,1 M	2,9 M	3,0 M	2,5 M	2,3 M	2,7 M	2,8 M	2,4 M	2,2 M	2,1 M	1,7 M
Terrains et constructions`22`	5,3 M	5,4 M	5,1 M	5,5 M	4,8 M	3,1 M	3,0 M	2,8 M	2,9 M	2,4 M	2,3 M	2,6 M	2,8 M	2,3 M	2,2 M	2,0 M	1,6 M
Installations, machines et outillage`23`	2 956	3 736	-	-	-	1 697	2 545	5 511	5 295	7 227	12 954	11 291	11 470	15 690	18 173	17 152	5 389
Mobilier et matériel roulant`24`	37 771	49 294	1 120	2 676	4 872	53 087	54 646	22 232	35 482	66 321	36 581	44 192	49 059	6 900	36 899	70 329	96 626
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	93 532	24 170	39 852	21 757	40 351	58 945	74 751	58 676	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
Actifs circulants`29/58`	5,5 M	6,1 M	6,4 M	6,1 M	5,8 M	4,1 M	4,8 M	4,8 M	4,5 M	5,0 M	4,7 M	4,0 M	4,2 M	4,4 M	4,1 M	4,0 M	4,0 M
Créances à plus d'un an`29`	1,7 M	1,7 M	1,8 M	1,3 M	1,3 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	1,7 M	1,7 M	1,8 M	1,3 M	1,3 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	263 978	132 311	264 385	237 311	222 817	206 215	212 335	207 115	204 995	215 805	194 695	144 575
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	263 978	132 311	264 385	237 311	222 817	206 215	212 335	207 115	204 995	215 805	194 695	144 575
Créances à un an au plus`40/41`	36 921	144 310	94 187	717 911	720 393	692 782	639 793	626 113	562 785	693 869	524 571	524 966	577 704	690 795	327 501	396 514	381 444
Créances commerciales`40`	0	14 355	21 418	220 223	406 050	473 390	372 316	396 956	384 363	441 864	331 053	463 968	374 386	456 416	146 456	296 598	216 042
Autres créances`41`	36 921	129 955	72 768	497 688	314 343	219 392	267 477	229 158	178 421	252 005	193 517	60 998	203 318	234 379	181 045	99 916	165 402
Placements de trésorerie`50/53`	3,7 M	4,1 M	4,4 M	250 843	295 647	1,1 M	2,0 M	2,3 M	2,1 M	1,8 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,4 M	2,1 M	2,0 M
Valeurs disponibles`54/58`	43 568	74 830	99 142	3,8 M	3,5 M	2,0 M	1,9 M	1,7 M	1,6 M	2,2 M	2,6 M	1,8 M	2,0 M	2,0 M	2,1 M	1,4 M	1,4 M
Comptes de régularisation`490/1`	22 641	30 091	42 763	19 940	25 451	19 082	32 258	7 626	11 450	11 922	-	5 590	-	4 468	-	-	2 870
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	10,8 M	11,6 M	11,7 M	11,6 M	10,7 M	7,2 M	7,9 M	7,7 M	7,5 M	7,5 M	7,0 M	6,7 M	7,0 M	6,7 M	6,3 M	6,1 M	5,7 M
Capitaux propres`10/15`	7,4 M	10,4 M	10,5 M	10,5 M	9,8 M	6,7 M	7,4 M	7,3 M	7,2 M	7,1 M	6,7 M	6,5 M	6,8 M	6,5 M	6,1 M	5,9 M	5,5 M
Apport`10/11`	2,9 M	4,9 M	4,9 M	4,9 M	4,9 M	4,9 M	5,8 M	5,8 M	5,8 M	5,8 M	5,8 M	5,8 M	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	4,9 M	5,8 M	5,8 M	5,8 M	5,8 M	5,8 M	5,8 M	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Réserves`13`	1,7 M	2,5 M	2,6 M	2,5 M	1,8 M	1,3 M	1,0 M	895 853	768 875	391 477	54 952	38 028	39 657	41 285	42 914	44 542	46 170
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	87 394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	87 394	79 634	71 396	64 190	59 246	45 182	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	87 394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	1,6 M	1,7 M	1,8 M	1,7 M	726 324	174 648	75 208	79 908	84 609	89 309	9 771	13 028	14 657	16 285	17 914	19 542	21 170
Réserves disponibles`133`	104 158	833 282	816 518	816 518	1,0 M	1,0 M	886 832	744 549	620 076	242 923	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	2,9 M	3,0 M	3,0 M	3,1 M	3,1 M	575 846	575 846	575 846	575 846	867 596	867 596	634 147	6,5 M	6,2 M	5,8 M	5,6 M	5,2 M
Provisions et impôts différés`16`	528 205	560 863	602 740	573 001	261 617	80 050	38 726	41 147	43 567	45 987	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	528 205	560 863	602 740	573 001	261 617	80 050	38 726	41 147	43 567	45 987	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	2,9 M	616 485	595 074	581 894	588 249	449 131	389 121	354 558	304 639	375 603	293 778	174 753	197 829	255 553	178 662	200 207	165 613
Dettes à un an au plus`42/48`	2,9 M	596 492	577 154	581 894	587 889	448 826	389 121	354 558	303 583	375 016	293 778	174 753	197 829	255 553	174 612	200 207	165 613
Dettes commerciales`44`	43 067	33 535	118 680	12 029	29 176	136 608	87 141	66 775	33 150	111 320	39 410	107 552	73 254	180 602	98 887	110 249	65 349
Fournisseurs`440/4`	43 067	33 535	118 680	12 029	29 176	136 608	87 141	66 775	33 150	111 320	39 410	107 552	73 254	180 602	98 887	110 249	65 349
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	18 504	18 504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	8 151	10 939	15 431	36 162	41 121	44 286	45 531	51 665	32 812	54 023	1 385	1 767	882	1 490	9 085	1 924	1 576
Impôts`450/3`	4 111	6 819	9 746	15 597	10 724	20 791	21 007	27 491	12 402	29 176	-	1 767	882	1 490	9 085	1 924	1 576
Rémunérations et charges sociales`454/9`	4 041	4 120	5 685	20 564	30 397	23 496	24 525	24 174	20 410	24 847	1 385	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	2,8 M	552 018	443 043	515 200	499 088	267 932	256 449	236 119	237 621	209 673	252 983	65 434	123 693	73 461	66 640	88 034	98 688
Comptes de régularisation`492/3`	18 034	19 993	17 920	-	360	304	-	-	1 055	587	-	-	-	-	4 050	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129 275	-	24 952	-	15 905	23 502	11 647
Marge brute d'exploitation`9900`	194 389	260 557	375 273	1,8 M	5,2 M	877 372	806 813	680 630	700 116	934 104	619 926	718 236	758 487	692 370	443 439	581 861	713 191
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3 M	3,3 M	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	51 052	51 777	78 324	64 180	286 898	218 947	229 197	222 305	186 328	190 082	139 667	155 151	171 511	114 005	79 288	79 534	86 179
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	377 655	438 598	337 944	462 174	675 021	272 242	286 433	215 996	291 380	247 664	184 764	200 083	205 603	200 889	184 413	164 128	139 324
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	12 372	9 323	5 749	3 195	13 839	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	72 773	66 525	26 004	18 912	73 642	41 921	43 293	34 913	32 820	55 399	32 836	33 429	24 779	30 717	27 076	28 726	24 811
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 308	-	-	-	-	-	5 702
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-307 092	-296 343	-67 000	1,2 M	4,1 M	334 939	242 141	204 221	175 749	440 958	262 660	329 573	356 594	346 759	152 662	309 473	462 877
Produits financiers`75/76B`	133 526	225 218	112 472	28 150	43 298	37 144	21 166	32 786	33 265	86 961	62 608	73 143	91 874	93 376	62 447	159 075	166 944
Produits financiers récurrents`75`	133 526	225 218	112 472	28 150	43 298	37 144	21 166	32 786	33 265	86 961	62 608	73 143	91 874	93 376	62 447	159 075	166 944
Charges financières`65/66B`	119 391	3 219	12 612	9 238	43 523	15 583	28 789	46 105	71 798	29 330	9 205	15 002	26 941	15 890	15 665	17 053	9 090
Charges financières récurrentes`65`	119 391	3 219	12 612	9 238	43 523	15 583	28 789	46 105	71 798	29 330	9 205	15 002	26 941	15 890	15 665	17 053	9 090
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-292 957	-74 344	32 861	1,3 M	4,1 M	356 500	234 517	190 901	137 216	498 588	438 030	387 715	446 479	424 245	215 349	474 997	626 676
Prélèvement sur les impôts différés`780`	32 658	42 975	25 904	24 071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux impôts différés`680`	0	13 986	55 643	335 455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	0	24 849	-	2 398	858 014	73 933	91 118	66 344	53 989	116 076	37 656	68 417	57 003	65 628	24 748	62 828	148 502
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-260 299	-70 204	3 122	936 776	3,1 M	241 243	145 820	126 978	85 648	336 525	400 374	319 297	389 476	358 617	190 601	412 169	478 174
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	97 974	128 926	77 712	65 237	17 818	10 182	4 700	4 700	4 700	14 471	3 257	1 628	1 628	1 629	1 628	1 628	1 628
Transfert aux réserves immunisées`689`	0	41 958	166 929	1,0 M	569 494	109 622	-	-	-	94 010	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-162 326	16 764	-86 096	-4 353	2,5 M	141 803	150 520	131 679	90 348	256 987	403 631	320 926	391 104	360 246	192 229	413 797	479 802
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	2,9 M	3,0 M	3,0 M	3,1 M	3,1 M	717 649	726 367	707 525	957 944	1,1 M	1,0 M	6,8 M	6,6 M	6,2 M	5,8 M	5,6 M	5,2 M
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	3,0 M	3,0 M	3,1 M	3,1 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	729 124	-	-	291 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	16 764	-	-	-	141 803	150 520	131 679	382 098	256 987	20 182	6,2 M	-	-	-	-	-
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2 M	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	7 760	8 237	7 206	4 944	14 064	20 182	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	0	16 764	-	-	-	134 043	142 283	124 472	377 154	242 923	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	729 124	-	-	291 750	-	-	-	-	-	-	150 000	-	80 000	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	729 124	-	-	291 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	-	80 000	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	1	1,8	2	4,3	6	6,1	6,2	5,3	5	4,2	4,8	5,3	3,8	3	3,1	3,1
Heures prestées`1013`	1 720	1 807	3 101	3 379	12 405	9 658	10 630	10 743	9 158	8 824	6 996	8 252	9 271	6 759	5 081	4 716	5 107
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	02-04-2026	2026-00070864	PDF
30-09-2024	schéma micro	24-04-2025	2025-00074317	PDF
30-09-2023	schéma abrégé	23-04-2024	2024-00069384	PDF
30-09-2022	schéma abrégé	08-03-2023	2023-00037658	PDF
30-09-2021	schéma abrégé	07-03-2022	2022-07100449	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	15-06-2020	2020-17800475	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	09-07-2019	2019-32600185	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	15-06-2018	2018-18700558	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	23-06-2017	2017-19900287	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	21-06-2016	2016-19300597	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	30-07-2015	2015-38200188	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	13-10-2014	2014-64600593	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	29-08-2013	2013-51700365	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	30-08-2012	2012-50400545	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	31-08-2011	2011-51500423	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	25-08-2010	2010-45300580	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	27-11-2009	2009-86900005	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	29-08-2008	2008-65600335	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	31-08-2007	2007-66800263	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	26-06-2006	2006-30300102	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	29-07-2005	2005-58200166	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	21-12-2004	2004-85700242	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	28-11-2003	2003-81101770	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	01-10-2003	2003-71705047	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	23-05-2001	2001-14403896	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	12-07-2000	2000-40701778	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	19-05-1999	1999-10602852	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	19-05-1998	1998-10302448	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	16-05-1997	1997-08104224	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	17-10-1996	1996-47903344	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	12-05-1995	1995-07900117	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	11-05-1994	1994-07905199	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	70 563	142 255	270 944	1,7 M	4,8 M	607 181	528 574	420 217	467 129	688 622	447 424	529 657	562 197	547 648	337 075	473 601	602 201
Cash-flow	117 356	368 394	341 066	1,4 M	3,8 M	513 485	432 253	342 974	377 027	584 189	585 138	519 381	595 079	559 506	375 014	576 297	617 498
Investissements en immobilisations	193 968	958 123	490 408	1,7 M	2,5 M	380 109	558 702	54 818	792 247	527 808	62 577	66 490	938 900	336 795	321 240	544 966	30 421
Variation des valeurs disponibles	-31 262	-24 311	-3,7 M	263 147	-	92 330	268 285	28 806	-588 510	-342 220	771 388	-198 593	-11 879	-127 808	735 293	-34 949	-
Fonds de roulement	2,7 M	5,5 M	5,9 M	5,5 M	5,3 M	3,6 M	4,4 M	4,5 M	4,2 M	4,6 M	4,4 M	3,8 M	4,0 M	4,1 M	3,9 M	3,8 M	3,8 M
Solvabilité	68,5 %	89,8 %	89,7 %	90,1 %	92,0 %	92,7 %	94,6 %	94,9 %	95,4 %	94,4 %	95,8 %	97,4 %	97,2 %	96,2 %	97,2 %	96,7 %	97,1 %
Liquidité générale	1,93	10,22	11,15	10,40	9,94	9,05	12,23	13,66	14,84	13,31	16,01	22,69	21,00	17,12	23,34	20,20	23,95
Liquidité immédiate	1,93	10,22	11,15	10,40	9,94	8,46	11,89	12,91	14,05	12,72	15,31	21,47	19,95	16,32	22,11	19,23	23,08
Taux d'endettement	0,39	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,05	0,05	0,04	0,05	0,04	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03
ROE	-3,5 %	-0,7 %	0,0 %	9,0 %	31,6 %	3,6 %	2,0 %	1,7 %	1,2 %	4,8 %	5,9 %	4,9 %	5,7 %	5,5 %	3,1 %	6,9 %	8,7 %
ROA	-2,4 %	-0,6 %	0,0 %	8,1 %	29,1 %	3,3 %	1,9 %	1,7 %	1,1 %	4,5 %	5,7 %	4,8 %	5,6 %	5,3 %	3,0 %	6,7 %	8,4 %
Couverture des intérêts	0,59	44,19	21,48	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 jours	11 jours	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Travailleurs à la date de clôture	1	1	2	2
à temps plein	1	1	1	2
à temps partiel	0	0	1	-
en équivalents temps plein	1	1	1,7	2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1	1	1,8	2
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	2	2
Entrées	0	0	1	-
Sorties	0	1	1	-
Heures de formation	0	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Immobilisations corporelles	193 968 €	958 123 €	490 408 €	1,7 M €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	377 655 €	438 598 €	337 944 €	462 174 €

VICAJA

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité68,5 %

Liquidité1,93

Rentabilité-2,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP51 052 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur VICAJA

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