VIALUC (0847.729.520) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	519 388	494 895	482 751	509 756	410 689	300 123	285 552	294 097	153 721	121 064	131 315	143 756	98 887
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Actifs immobilisés`21/28`	410 585	355 556	369 088	323 436	309 033	174 935	184 712	185 678	32 722	38 800	49 356	53 890	59 144
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	0	3 938	10 688	17 438	24 188	30 938	37 688	44 438	51 188	57 938
Immobilisations corporelles`22/27`	410 015	355 136	368 668	323 436	305 096	164 247	167 274	161 491	1 784	1 113	4 919	2 702	1 206
Terrains et constructions`22`	353 180	335 107	350 973	311 324	300 217	158 510	161 509	148 952	0	0	0	0	0
Installations, machines et outillage`23`	7 690	8 782	9 874	9 651	520	780	1 040	0	0	0	731	975	0
Mobilier et matériel roulant`24`	49 145	11 248	7 821	2 462	4 359	4 957	4 725	6 989	1 784	1 113	4 187	1 728	1 206
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	0	5 550	0	0	0	0	0
Immobilisations financières`28`	570	420	420	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Actifs circulants`29/58`	108 803	139 338	113 662	186 320	101 656	125 188	100 840	108 419	121 000	82 264	81 959	89 866	39 744
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	1 126	1 689	2 252	0	948	1 895	5 377	8 858	7 601	10 135	0	0	0
Stocks`30/36`	1 126	1 689	2 252	0	948	1 895	5 377	8 858	7 601	10 135	0	0	0
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Créances à un an au plus`40/41`	68 183	77 964	64 431	88 430	39 846	57 302	37 083	56 827	49 263	25 899	20 975	17 558	13 285
Créances commerciales`40`	51 225	73 362	59 091	88 430	36 663	55 859	26 058	38 026	49 254	23 072	17 461	16 709	10 904
Autres créances`41`	16 958	4 602	5 340	0	3 183	1 443	11 025	18 800	9	2 828	3 515	849	2 381
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Valeurs disponibles`54/58`	38 438	58 106	45 902	96 774	60 350	65 281	51 849	35 511	62 099	46 230	60 983	71 815	26 005
Comptes de régularisation`490/1`	1 056	1 579	1 078	1 116	513	710	6 532	7 223	2 036	0	0	493	454
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	519 388	494 895	482 751	509 756	410 689	300 123	285 552	294 097	153 721	121 064	131 315	143 756	98 887
Capitaux propres`10/15`	272 226	279 003	230 433	203 303	134 332	126 615	101 612	92 962	90 445	72 646	62 707	58 306	31 081
Apport`10/11`	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Réserves`13`	222 171	228 948	180 378	153 247	84 277	76 560	40 610	31 960	29 460	11 760	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	0	-	-	-	-	0
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Réserves disponibles`133`	222 171	228 948	180 378	151 387	82 417	74 700	38 750	30 100	27 600	9 900	0	0	0
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	40 055	40 055	40 055	40 055	40 055	40 055	51 002	51 002	50 985	50 886	50 847	46 446	19 221
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net`19`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Dettes`17/49`	247 162	215 891	252 317	306 454	276 357	173 507	183 940	201 135	63 276	48 418	68 608	85 450	67 806
Dettes à plus d'un an`17`	157 977	165 651	184 776	209 095	219 586	134 920	154 321	155 124	5 777	14 176	22 265	30 055	37 556
Dettes financières`170/4`	157 977	165 651	184 776	209 095	219 586	134 920	145 098	155 124	5 777	14 176	22 265	30 055	37 556
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	0	9 223	0	0	0	0	0	0
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Dettes à un an au plus`42/48`	88 795	50 241	67 541	95 429	55 885	38 447	23 293	40 988	57 103	33 068	45 084	55 324	29 325
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	29 621	19 125	18 594	10 491	10 333	10 179	10 026	15 653	8 399	8 089	7 790	7 502	7 225
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Dettes commerciales`44`	8 948	23 636	40 201	39 057	30 728	11 663	6 751	23 037	27 465	7 300	13 748	2 346	1 151
Fournisseurs`440/4`	8 948	23 636	40 201	39 057	30 728	11 663	6 751	23 037	27 465	7 300	13 748	2 346	1 151
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	7 779	2 133	5 653	31 048	13 658	3 066	1 780	2 298	8 626	4 556	4 762	23 215	10 950
Impôts`450/3`	5 792	1 760	5 653	31 048	7 858	3 066	1 780	2 298	8 626	4 556	4 762	23 215	10 950
Rémunérations et charges sociales`454/9`	1 987	373	-	0	5 800	-	-	0	0	0	0	0	0
Autres dettes`47/48`	42 446	5 347	3 093	14 834	1 165	13 540	4 737	0	12 614	13 124	18 784	22 261	10 000
Comptes de régularisation`492/3`	391	-	0	1 929	886	141	6 326	5 023	395	1 173	1 259	72	924
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	200 531	-	-	-	0	0	0	0	0
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	9 832	330	288	-	0	19 967	-	0	0	4 681	0	0	0
Marge brute d'exploitation`9900`	181 969	100 947	86 660	143 051	55 036	70 589	41 217	45 670	49 321	27 451	38 431	70 372	59 120
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	160 621	-	-	-	0	0	0	0	0
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	16 693	2 843	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	38 972	26 135	21 001	21 122	33 194	17 681	20 467	33 241	7 540	7 545	10 556	7 545	10 564
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	563	563	563	948	948	3 481	3 481	3 481	2 534	2 534	0	3 154	600
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 283	3 524	3 167	2 589	3 307	3 833	2 553	2 705	1 239	914	1 384	2 426	1 810
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	55 706	334	-	-	-	-	-	0	196	0	0	0	0
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	65 752	67 548	61 929	118 392	17 588	45 594	14 716	6 243	37 812	16 459	26 491	57 247	46 145
Produits financiers`75/76B`	535	11 355	11 666	9 039	1 216	2 318	925	145	290	634	573	706	177
Produits financiers récurrents`75`	535	11 355	11 666	9 039	1 216	2 318	925	145	290	634	573	706	177
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
Charges financières`65/66B`	6 489	6 031	6 956	4 935	4 825	2 919	2 828	1 266	1 285	1 569	2 283	2 460	4 499
Charges financières récurrentes`65`	6 489	6 031	6 956	4 935	4 825	2 919	2 828	1 266	1 285	1 569	2 283	2 460	4 499
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	59 799	72 872	66 639	122 497	13 978	44 993	12 813	5 122	36 817	15 524	24 780	55 493	41 823
Impôts sur le résultat`67/77`	16 976	20 942	19 309	33 626	6 262	8 990	4 163	2 605	11 018	5 585	4 379	12 268	10 742
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	42 823	51 930	47 331	88 871	7 717	36 003	8 650	2 516	25 799	9 940	20 401	43 225	31 081
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	42 823	51 930	47 331	88 871	7 717	36 003	8 650	2 516	25 799	9 940	20 401	43 225	31 081
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	82 878	91 985	87 386	128 926	47 772	87 005	59 652	53 502	76 685	60 786	66 847	62 446	31 081
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	40 055	40 055	40 055	40 055	40 055	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	47 100	1 860	17 700	9 900	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Affectation aux capitaux propres`691/2`	40 323	50 430	44 831	78 871	7 717	35 950	8 650	2 500	17 700	9 900	-	-	1 860
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	1 860
Aux autres réserves`6921`	40 323	50 430	44 831	78 871	7 717	35 950	8 650	2 500	17 700	9 900	0	0	0
Bénéfice à distribuer`694/7`	49 600	3 360	20 200	19 900	0	11 000	-	0	8 000	-	16 000	16 000	10 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	47 100	1 860	17 700	9 900	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Administrateurs ou gérants`695`	2 500	1 500	2 500	10 000	0	11 000	-	0	8 000	0	16 000	16 000	10 000
Travailleurs`696`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	597	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	07-07-2026	2026-00263133	PDF
31-12-2024	schéma micro	31-07-2025	2025-00359507	PDF
31-12-2023	schéma micro	09-07-2024	2024-00233140	PDF
31-12-2022	schéma micro	14-07-2023	2023-00236325	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-08-2022	2022-20366318	PDF
31-12-2020	schéma micro	29-09-2021	2021-69000557	PDF
31-12-2019	schéma micro	29-09-2020	2020-56500469	PDF
31-12-2018	schéma micro	09-08-2019	2019-45000374	PDF
31-12-2017	schéma micro	27-08-2018	2018-53500098	PDF
31-12-2016	schéma micro	27-07-2017	2017-38100329	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	13-07-2016	2016-31500508	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	08-07-2015	2015-28500389	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	14-07-2014	2014-30600170	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
EBITDA	104 724	93 683	82 930	139 514	50 782	63 275	35 183	39 484	45 352	24 004	37 047	64 792	56 710
Cash-flow	81 795	78 065	68 331	109 993	40 911	53 684	29 117	35 757	33 339	17 485	30 957	50 769	41 645
Investissements en immobilisations	155 204	12 603	66 653	35 525	167 293	7 904	19 500	186 197	1 658	0	6 022	2 291	69 708
Variation des valeurs disponibles	-19 669	12 204	-50 871	36 424	-4 931	13 432	16 338	-26 588	15 869	-14 754	-10 832	45 810	-
Fonds de roulement	20 009	89 098	46 121	90 891	45 771	86 741	77 548	67 430	63 896	49 196	36 875	34 542	10 418
Marge EBIT	-	-	-	-	8,8 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	52,4 %	56,4 %	47,7 %	39,9 %	32,7 %	42,2 %	35,6 %	31,6 %	58,8 %	60,0 %	47,8 %	40,6 %	31,4 %
Liquidité générale	1,23	2,77	1,68	1,95	1,82	3,26	4,33	2,65	2,12	2,49	1,82	1,62	1,36
Liquidité immédiate	1,21	2,74	1,65	1,95	1,80	3,21	4,10	2,43	1,99	2,18	1,82	1,62	1,36
Taux d'endettement	0,91	0,77	1,09	1,51	2,06	1,37	1,81	2,16	0,70	0,67	1,09	1,47	2,18
ROE	15,7 %	18,6 %	20,5 %	43,7 %	5,7 %	28,4 %	8,5 %	2,7 %	28,5 %	13,7 %	32,5 %	74,1 %	100,0 %
ROA	8,2 %	10,5 %	9,8 %	17,4 %	1,9 %	12,0 %	3,0 %	0,9 %	16,8 %	8,2 %	15,5 %	30,1 %	31,4 %
Couverture des intérêts	16,14	15,53	11,92	28,27	10,52	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	67 jours	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	70 jours	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024
Travailleurs à la date de clôture	1	1
à temps plein	0	0
à temps partiel	1	1
en équivalents temps plein	0,3	0,3
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,3	0,1
Sous contrat à durée indéterminée	1	1
Entrées	-	1
Sorties	-	0

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Hypothèques, montant de l'inscription	27 500 €	27 500 €	27 500 €	27 500 €	27 500 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	114 533 €	123 568 €	131 265 €	148 528 €	149 428 €

VIALUC

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité52,4 %

Liquidité1,23

Rentabilité8,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP16 693 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur VIALUC

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