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InactifFinances · exercice 2021, schéma abrégé
Comptes annuels 2021 déposés le 29-07-2022 PDF les 10 dépôts
Chiffre d'affaires
69 562 €
Marge EBIT
14,1 %
Résultat net
4 407 €▼ 72,6 %
2020 · 16 084 €
Fonds de roulement
-95 595 €▼ 95,9 %
2020 · -48 798 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2021, 4 exercicesChiffre d'affaires
69 562 €
2021
20182021
Résultat d'exploitation
9 774 €
▼ 62,4 %
2021
20182021
Résultat net
4 407 €
▼ 72,6 %
2021
20182021
Marge EBIT
14,1 %
2021
20182021
Capitaux propres
358 138 €
▲ 1,2 %
2021
20182021
Total actif
531 681 €
▼ 3,8 %
2021
20182021
Dettes
173 542 €
▼ 12,8 %
2021
20182021
Fonds de roulement
-95 595 €
▼ 95,9 %
2021
20182021
Personnel (ETP)
1
2021
20182021
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Chiffre d'affaires69 562 €
Résultat d'exploitation20 020 €-24 862 €▲ 24,2 %26 010 €▲ 4,6 %9 774 €▼ 62,4 %
Résultat net10 486 €-14 404 €▲ 37,4 %16 084 €▲ 11,7 %4 407 €▼ 72,6 %
Marge EBIT14,1 %
Capitaux propres323 244 €-337 648 €▲ 4,5 %353 732 €▲ 4,8 %358 138 €▲ 1,2 %
Total actif589 291 €-567 292 €▼ 3,7 %552 828 €▼ 2,5 %531 681 €▼ 3,8 %
Dettes266 046 €-229 644 €▼ 13,7 %199 096 €▼ 13,3 %173 542 €▼ 12,8 %
Fonds de roulement-76 020 €--63 508 €▲ 16,5 %-48 798 €▲ 23,2 %-95 595 €▼ 95,9 %
Personnel (ETP)1
Le résultat d'exploitation de 2021 est inférieur de 62 % à celui de 2020 et le plus faible depuis 2018.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 531 681 €
Actifs immobilisés
514 132 € ▲ 3,9 %
Actifs circulants
17 549 € ▼ 69,7 %
Passif 531 681 €
Capitaux propres
358 138 € ▲ 1,2 %
Dettes
173 542 € ▼ 12,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 36,0 % à 32,6 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
44 365 €▼
2020 · 53 796 €
Cash-flow
38 997 €▼
2020 · 43 870 €
Liquidité générale
0,16▼
2020 · 0,54
Taux d'endettement
0,48▲
2020 · 0,25
ROE
1,2 %▼
2020 · 4,5 %
ROA
0,8 %▼
2020 · 2,9 %
Couverture des intérêts
11,79
Dettes ≤ 1 an
113 144 €▲
2020 · 106 714 €
Dettes > 1 an
57 769 €▼
2020 · 89 805 €
Impôts
1 604 €▼
2020 · 5 825 €
Crédit clients
61 jours
Crédit fournisseurs
297 jours
Frais de personnel
2 391 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 1 |
| à temps plein | 1 |
| en équivalents temps plein | 1 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 1 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 1 |
| Entrées | 1 |
| Sorties | 0 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021
Investissements
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 53 810 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 34 590 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | - | - | 69 562 € | - |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | - | 12 428 € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 2 391 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 34 538 € | 29 555 € | 27 786 € | 34 590 € | ▲ 24,5 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 10 378 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 62 350 € | 64 200 € | 64 105 € | 57 134 € | ▼ 10,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 20 020 € | 24 862 € | 26 010 € | 9 774 € | ▼ 62,4 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 3 763 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 4 434 € | 4 199 € | 4 101 € | 3 763 € | ▼ 8,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 15 586 € | 20 662 € | 21 909 € | 6 011 € | ▼ 72,6 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 5 100 € | 6 259 € | 5 825 € | 1 604 € | ▼ 72,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 10 486 € | 14 404 € | 16 084 € | 4 407 € | ▼ 72,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 10 486 € | 14 404 € | 16 084 € | 4 407 € | ▼ 72,6 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 589 291 € | 567 292 € | 552 828 € | 531 681 € | ▼ 3,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 552 253 € | 522 698 € | 494 912 € | 514 132 € | ▲ 3,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 552 253 € | 522 698 € | 494 912 € | 514 132 € | ▲ 3,9 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 514 132 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 37 037 € | 44 594 € | 57 916 € | 17 549 € | ▼ 69,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 5 590 € | 5 964 € | 546 € | 14 136 € | ▲ 26× |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 11 599 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 2 537 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 31 447 € | 38 630 € | 57 370 € | 3 413 € | ▼ 94,1 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 589 291 € | 567 292 € | 552 828 € | 531 681 € | ▼ 3,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 323 244 € | 337 648 € | 353 732 € | 358 138 € | ▲ 1,2 % |
| Apport10/11 | 200 204 € | 200 204 € | - | 200 204 € | - |
| Réserves13 | 123 040 € | 137 444 € | 153 528 € | 157 934 € | ▲ 2,9 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 20 020 € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 20 020 € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 137 914 € | - |
| Dettes17/49 | 266 046 € | 229 644 € | 199 096 € | 173 542 € | ▼ 12,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 152 982 € | 121 541 € | 89 805 € | 57 769 € | ▼ 35,7 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 57 769 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 113 057 € | 108 102 € | 106 714 € | 113 144 € | ▲ 6,0 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 32 036 € | - |
| Dettes commerciales44 | 10 864 € | 5 703 € | 4 688 € | 10 101 € | ▲ 115 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 10 101 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 3 995 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 2 219 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 1 776 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 67 012 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 2 629 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 10 486 € | 14 404 € | 16 084 € | 4 407 € | ▼ 72,6 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 34 538 € | 29 555 € | 27 786 € | 34 590 € | ▲ 24,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 45 024 € | 43 959 € | 43 870 € | 38 997 € | ▼ 11,1 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | -53 810 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 7 183 € | 18 740 € | -53 957 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (10)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 29-07-2022 | 2022-20253312 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 30-07-2021 | 2021-43300147 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 10-07-2020 | 2020-28700310 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 04-06-2019 | 2019-15700062 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 18-06-2018 | 2018-19800196 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 03-07-2017 | 2017-26700600 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 28-07-2016 | 2016-37200117 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 11-06-2015 | 2015-16700536 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 05-06-2014 | 2014-15700047 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 08-07-2013 | 2013-28000415 |