VERVANO
InactifFinances · exercice 2012, schéma abrégé
Comptes annuels 2012 déposés le 10-07-2013 PDF les 21 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 66 000 €
Estimé : probablement entre 27 000 € et 160 000 €
Total actif
127 977 €▼ 6,2 %
2011 · 136 365 €
Résultat net
-6 542 €▲ 55,2 %
2011 · -14 603 €
Fonds de roulement
17 267 €▲ 6,9 %
2011 · 16 159 €
Aperçu pluriannuel
2008 à 2012, 5 exercicesRésultat d'exploitation
-4 938 €
▲ 62,5 %
2012
20082012
Résultat net
-6 542 €
▲ 55,2 %
2012
20082012
Capitaux propres
110 701 €
▼ 5,6 %
2012
20082012
Total actif
127 977 €
▼ 6,2 %
2012
20082012
Dettes
17 277 €
▼ 9,7 %
2012
20082012
Fonds de roulement
17 267 €
▲ 6,9 %
2012
20082012
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20082009201020112012
Résultat d'exploitation6 839 €-23 728 €▲ 247 %35 312 €▲ 48,8 %-13 165 €-4 938 €▲ 62,5 %
Résultat net2 955 €-13 664 €▲ 362 %22 240 €▲ 62,8 %-14 603 €-6 542 €▲ 55,2 %
Capitaux propres95 943 €-109 607 €▲ 14,2 %131 846 €▲ 20,3 %117 243 €▼ 11,1 %110 701 €▼ 5,6 %
Total actif135 418 €-143 344 €▲ 5,9 %164 515 €▲ 14,8 %136 365 €▼ 17,1 %127 977 €▼ 6,2 %
Dettes39 475 €-33 737 €▼ 14,5 %32 669 €▼ 3,2 %19 122 €▼ 41,5 %17 277 €▼ 9,7 %
Fonds de roulement10 160 €-25 408 €▲ 150 %23 649 €▼ 6,9 %16 159 €▼ 31,7 %17 267 €▲ 6,9 %
Le résultat d'exploitation de 2012 est une perte de 4 938 €, plus faible que la perte de 13 165 € en 2011.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2012 en couleur, 2011 en barre grise dessous
Actif 127 977 €
Actifs immobilisés
98 935 € ▼ 12,6 %
Actifs circulants
29 042 € ▲ 25,3 %
Passif 127 977 €
Capitaux propres
110 701 € ▼ 5,6 %
Dettes
17 277 € ▼ 9,7 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 14,0 % à 13,5 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
8 473 €▲
2011 · 550 €
Cash-flow
6 869 €▲
2011 · -888 €
Liquidité générale
2,47▼
2011 · 3,30
Taux d'endettement
0,05▼
2011 · 0,10
ROE
-5,9 %▲
2011 · -12,5 %
ROA
-5,1 %▲
2011 · -10,7 %
Dettes ≤ 1 an
11 776 €▲
2011 · 7 021 €
Dettes > 1 an
5 501 €▼
2011 · 12 102 €
Impôts
174 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 10 328 € | 10 534 € | 13 998 € | 13 716 € | 13 411 € | ▼ 2,2 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 21 314 € | 35 621 € | 56 396 € | 1 561 € | 9 736 € | ▲ 524 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 6 839 € | 23 728 € | 35 312 € | -13 165 € | -4 938 € | ▲ 62,5 % |
| Produits financiers récurrents75 | 53 € | 159 € | 42 € | 18 € | 0 € | ▼ 98,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 459 € | 2 539 € | 594 € | 855 € | 592 € | ▼ 30,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 5 434 € | 21 348 € | 34 821 € | -14 603 € | -6 368 € | ▲ 56,4 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 2 478 € | 7 684 € | 12 582 € | - | 174 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 955 € | 13 664 € | 22 240 € | -14 603 € | -6 542 € | ▲ 55,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 2 955 € | 13 664 € | 22 240 € | -14 603 € | -6 542 € | ▲ 55,2 % |
| Poste | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 135 418 € | 143 344 € | 164 515 € | 136 365 € | 127 977 € | ▼ 6,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 106 462 € | 99 539 € | 126 900 € | 113 185 € | 98 935 € | ▼ 12,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 106 462 € | 99 539 € | 126 900 € | 113 185 € | 98 935 € | ▼ 12,6 % |
| Actifs circulants29/58 | 28 955 € | 43 804 € | 37 615 € | 23 180 € | 29 042 € | ▲ 25,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 12 499 € | 21 420 € | 1 186 € | 19 590 € | 29 042 € | ▲ 48,3 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 16 456 € | 22 385 € | 36 429 € | 3 590 € | - | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 135 418 € | 143 344 € | 164 515 € | 136 365 € | 127 977 € | ▼ 6,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 95 943 € | 109 607 € | 131 846 € | 117 243 € | 110 701 € | ▼ 5,6 % |
| Apport10/11 | 61 973 € | 61 973 € | 61 973 € | 61 973 € | 61 973 € | = |
| Réserves13 | 6 197 € | 6 197 € | 6 197 € | 6 197 € | 6 197 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 27 772 € | 41 436 € | 63 675 € | 49 072 € | 42 530 € | ▼ 13,3 % |
| Dettes17/49 | 39 475 € | 33 737 € | 32 669 € | 19 122 € | 17 277 € | ▼ 9,7 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 8 710 € | 3 099 € | 18 702 € | 12 102 € | 5 501 € | ▼ 54,5 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 18 795 € | 18 396 € | 13 966 € | 7 021 € | 11 776 € | ▲ 67,7 % |
| Dettes commerciales44 | 1 183 € | 6 521 € | 2 524 € | 420 € | 4 920 € | ▲ 12× |
| Poste | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 955 € | 13 664 € | 22 240 € | -14 603 € | -6 542 € | ▲ 55,2 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 10 328 € | 10 534 € | 13 998 € | 13 716 € | 13 411 € | ▼ 2,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 13 284 € | 24 198 € | 36 238 € | -888 € | 6 869 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -3 611 € | -41 359 € | -1 € | 839 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 5 929 € | 14 044 € | -32 839 € | - | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 21 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 10-07-2013 | 2013-28200520 | |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 27-06-2012 | 2012-21200248 | |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 06-07-2011 | 2011-25700192 | |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 03-07-2010 | 2010-25800291 | |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 01-07-2009 | 2009-32500252 | |
| 31-12-2007 | schéma abrégé | 30-06-2008 | 2008-30200307 | |
| 31-12-2006 | schéma abrégé | 25-06-2007 | 2007-26500081 | |
| 31-12-2005 | schéma abrégé | 26-06-2006 | 2006-30501775 | |
| 31-12-2004 | schéma abrégé | 26-05-2005 | 2005-17401788 | |
| 31-12-2003 | schéma abrégé | 14-07-2004 | 2004-45801192 |