VERTIGO (0427.071.501), Faillite ouverte : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,7 M	1,9 M	1,6 M	1,5 M	1,6 M	1,7 M	1,6 M	1,3 M	1,4 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	1,0 M	651 496
Frais d'établissement`20`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	581 592	605 261	577 779	528 347	370 052	291 413	329 292	368 579	405 745	476 218	556 950	643 579	582 869	210 740
Immobilisations incorporelles`21`	164 897	172 464	186 278	197 841	13 456	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	399 405	416 708	375 411	314 516	356 596	291 413	329 292	368 579	405 745	476 218	556 950	643 579	582 869	210 740
Terrains et constructions`22`	336 765	374 648	325 772	254 844	298 549	288 825	324 624	361 717	403 845	471 211	549 482	638 627	580 234	195 607
Installations, machines et outillage`23`	34 428	21 834	25 559	23 400	5 666	1 366	3 073	5 122	1 365	3 590	6 286	2 982	2 325	3 875
Mobilier et matériel roulant`24`	23 740	20 226	22 990	33 971	52 381	1 222	1 595	1 740	535	1 417	1 182	1 970	310	11 258
Autres immobilisations corporelles`26`	4 473	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	17 290	16 090	16 090	15 990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	1,1 M	1,3 M	1,0 M	955 874	1,2 M	1,4 M	1,3 M	947 800	972 496	814 049	657 925	461 524	427 960	440 756
Créances à plus d'un an`29`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	1,1 M	1,2 M	975 555	797 134	304 797	268 213	298 681	199 850	198 029	127 128	154 777	150 099	120 973	102 846
Stocks`30/36`	1,1 M	1,2 M	975 555	797 134	304 797	268 213	298 681	199 850	198 029	127 128	154 777	150 099	120 973	102 846
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	1 229	9 852	2 844	26 656	17 610	2 399	11 560	-	300 000	10 529	3 830	5 375	5 592	3 600
Créances commerciales`40`	1 229	4 148	312	26 656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	0	5 704	2 533	-	17 610	2 399	11 560	-	300 000	10 529	3 830	5 375	5 592	3 600
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	0	-	-	36 430	36 104	35 666	34 628	34 628	34 092	34 913	33 978	301 154
Valeurs disponibles`54/58`	16 342	48 480	46 336	125 590	850 506	1,1 M	903 858	706 471	434 531	633 979	461 205	266 638	264 901	30 066
Comptes de régularisation`490/1`	3 350	31 610	9 111	6 493	7 239	877	6 256	5 813	5 307	7 784	4 022	4 498	2 516	3 090
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,7 M	1,9 M	1,6 M	1,5 M	1,6 M	1,7 M	1,6 M	1,3 M	1,4 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	1,0 M	651 496
Capitaux propres`10/15`	-567 609	60 496	513 434	532 364	610 258	1,3 M	1,1 M	736 342	735 746	676 556	597 322	496 154	444 916	414 307
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
En dehors du capital`11`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	488 891	488 891	488 891	498 891	591 658	1,2 M	1,1 M	717 750	717 154	657 964	578 730	477 562	426 324	395 714
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	22 031	22 031	22 031	22 031	22 031	22 031	21 988	21 945	21 903	21 863	21 823	21 823	21 823	21 823
Réserves disponibles`133`	465 000	465 000	465 000	475 000	567 767	1,2 M	1,1 M	693 946	693 392	634 242	555 048	453 879	402 642	372 032
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-1,1 M	-446 995	5 943	14 873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsides en capital`15`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net`19`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges fiscales`161`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligations environnementales`163`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	2,3 M	1,9 M	1,1 M	951 857	939 946	452 080	441 549	580 037	642 494	613 711	617 553	608 949	565 913	237 190
Dettes à plus d'un an`17`	1,2 M	585 530	596 574	387 451	211 131	233 510	255 471	277 032	298 213	319 031	339 502	359 644	291 703	31 023
Dettes financières`170/4`	1,2 M	585 530	596 574	387 451	211 131	233 510	255 471	277 032	298 213	319 031	339 502	359 644	291 703	31 023
Dettes commerciales`175`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	1,0 M	1,2 M	498 648	564 406	722 815	217 724	185 144	297 811	339 262	289 205	278 051	249 305	274 210	206 167
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	91 941	91 554	76 179	65 445	22 379	21 961	21 561	21 181	20 818	20 472	20 141	32 060	38 315	26 411
Dettes financières`43`	300 000	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	300 000	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	393 445	543 682	82 782	136 999	65 293	83 993	99 428	67 950	143 239	53 250	75 582	77 941	123 233	69 224
Fournisseurs`440/4`	393 445	543 682	82 782	136 999	65 293	83 993	99 428	67 950	143 239	53 250	75 582	77 941	123 233	69 224
Effets à payer`441`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	1 924	-	0	2 841	-	-	-	-	-	-	-	-	58	65
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	88 515	78 014	54 241	41 362	35 142	90 119	44 779	74 198	60 679	108 941	74 127	39 312	15 958	26 228
Impôts`450/3`	35 094	8 408	19 142	16 672	19 425	62 874	17 214	55 633	36 930	94 831	60 615	30 978	9 941	17 886
Rémunérations et charges sociales`454/9`	53 420	69 606	35 099	24 690	15 717	27 245	27 566	18 566	23 749	14 110	13 512	8 333	6 018	8 342
Autres dettes`47/48`	173 207	301 369	85 446	317 758	600 000	21 652	19 376	134 482	114 526	106 542	108 201	99 993	96 646	84 239
Comptes de régularisation`492/3`	0	66 481	2 969	-	6 000	846	934	5 194	5 019	5 476	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	2 689	3 000	-	-	-	-	-	2 687	-	2 947
Marge brute d'exploitation`9900`	-185 102	151 546	339 738	191 937	131 956	359 399	784 040	334 726	251 263	266 425	291 889	218 892	149 791	102 980
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	351 188	500 911	271 926	118 824	134 461	149 943	136 321	117 385	91 308	73 918	50 860	30 000	24 744	23 383
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	63 777	79 852	72 501	53 218	58 746	38 554	40 443	48 206	70 474	82 218	95 157	104 409	93 297	46 867
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	9 194	5 973	8 612	4 849	5 552	5 325	5 316	9 763	7 407	9 391	6 126	6 214	4 358	4 284
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	0	967	0	-	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-609 261	-435 190	-13 301	15 046	-66 804	165 578	601 960	159 372	82 074	100 898	139 746	78 270	27 392	28 446
Produits financiers`75/76B`	30 689	9 353	12 593	7 455	16 705	14 093	25 734	22 658	20 824	34 583	24 950	12 269	20 993	16 387
Produits financiers récurrents`75`	30 689	9 353	12 593	7 455	16 705	14 093	25 734	22 658	20 824	34 583	24 950	12 269	20 993	16 387
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	49 048	25 991	18 222	11 425	8 972	10 342	13 291	23 222	24 446	18 171	21 758	27 916	11 165	10 408
Charges financières récurrentes`65`	49 048	25 024	18 222	11 425	8 972	10 342	13 291	23 222	24 446	18 171	21 758	27 916	11 165	10 408
Charges financières non récurrentes`66B`	-	967	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-627 620	-451 828	-18 930	11 077	-56 732	172 328	614 403	158 808	78 452	117 310	142 938	65 310	37 221	37 372
Impôts sur le résultat`67/77`	485	1 110	0	813	149	49 390	206 544	48 212	19 262	38 076	41 770	14 073	6 611	6 095
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-628 105	-452 938	-18 930	10 264	-56 881	122 938	407 859	110 596	59 190	79 234	101 168	51 238	30 610	31 277
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	0	-	-	43	43	42	41	40	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-628 105	-452 938	-18 930	10 264	-56 881	122 895	407 817	110 554	59 150	79 194	101 168	51 238	30 610	31 277
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-1,1 M	-446 995	-4 057	-77 894	-56 881	122 895	407 817	110 554	59 150	79 194	101 168	51 238	30 610	31 277
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	0	10 000	92 767	656 881	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	0	-	-	122 895	407 817	554	59 150	79 194	101 168	51 238	30 610	31 277
Dotation à l'apport`691`	-	-	0	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	0	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	0	-	-	122 886	407 817	554	59 150	79 194	101 168	51 238	30 610	31 277
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	0	-	600 000	-	-	110 000	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	0	-	600 000	-	-	110 000	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Travailleurs`696`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	8,9	10,1	2,4	2,4	2,8	4	3,9	3,7	2,9	2,1	1,8	1,2	1	1
Heures prestées`1013`	11 906	18 012	3 744	3 744	4 773	7 001	7 119	5 983	4 726	4 229	3 139	2 046	1 788	1 763
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2020	schéma abrégé	07-12-2021	2021-79600420	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	27-07-2020	2020-34800023	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	28-08-2019	2019-58600191	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	11-07-2018	2018-32800473	PDF
31-01-2017	schéma abrégé	20-07-2017	2017-33000362	PDF
31-01-2016	schéma abrégé	14-07-2016	2016-31200004	PDF
31-01-2015	schéma abrégé	02-07-2015	2015-27000004	PDF
31-01-2014	schéma abrégé	24-07-2014	2014-33800007	PDF
31-01-2013	schéma abrégé	26-07-2013	2013-35800250	PDF
31-01-2012	schéma abrégé	19-10-2012	2012-61300016	PDF
31-01-2011	schéma abrégé	29-09-2011	2011-55500298	PDF
31-01-2010	schéma abrégé	30-11-2010	2010-61600192	PDF
31-01-2009	schéma abrégé	10-07-2009	2009-38900112	PDF
31-01-2008	schéma abrégé	05-12-2008	2008-83900362	PDF
31-01-2007	schéma abrégé	12-07-2007	2007-38400350	PDF
31-01-2006	schéma abrégé	28-07-2006	2006-57201535	PDF
31-01-2005	schéma abrégé	22-09-2005	2005-70001617	PDF
31-01-2004	schéma abrégé	07-07-2004	2004-42000802	PDF
31-01-2003	schéma abrégé	15-09-2003	2003-66702750	PDF
31-01-2002	schéma abrégé	12-07-2002	2002-37403310	PDF
31-01-2001	schéma abrégé	25-07-2001	2001-42700662	PDF
31-01-2000	schéma abrégé	30-06-2000	2000-34500713	PDF
31-01-1999	schéma abrégé	25-10-1999	1999-54801584	PDF
31-01-1998	schéma abrégé	11-09-1998	1998-45903607	PDF
31-01-1997	schéma abrégé	01-07-1997	1997-23804004	PDF
31-01-1996	schéma abrégé	23-09-1996	1996-44205388	PDF
31-01-1995	schéma abrégé	04-08-1995	1995-44305395	PDF
31-01-1994	schéma abrégé	22-07-1994	1994-31404466	PDF
31-01-1993	schéma abrégé	17-06-1993	1993-14101948	PDF
31-01-1992	schéma abrégé	16-07-1992	1992-22603726	PDF
31-01-1991	schéma abrégé	05-07-1991	1991-16204763	PDF
31-01-1990	schéma abrégé	15-06-1990	1990-09100962	PDF
31-01-1989	schéma abrégé	15-06-1989	1989-08702702	PDF
31-01-1988	schéma abrégé	28-04-1988	1988-03004546	PDF
31-01-1987	schéma abrégé	06-05-1987	1987-05503385	PDF

Poste	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-545 483	-355 338	59 200	68 264	-8 057	204 132	642 404	207 578	152 548	183 116	234 904	182 678	120 690	75 313
Cash-flow	-564 328	-373 086	53 571	63 481	1 865	161 492	448 303	158 802	129 664	161 452	196 325	155 646	123 907	78 145
Investissements en immobilisations (approximation)	44 908	114 358	121 933	247 793	137 385	675	1 156	11 040	0	1 487	8 528	164 218	465 426	6 459
Variation des valeurs disponibles	-32 138	2 145	-79 254	-724 916	-269 383	216 031	197 387	271 940	-199 448	172 774	194 567	1 737	234 836	-
Fonds de roulement	69 389	107 246	535 198	391 468	457 337	1,2 M	1,1 M	649 989	633 234	524 844	379 874	212 219	153 750	234 589
Solvabilité	-33,4 %	3,1 %	31,9 %	35,9 %	39,4 %	73,7 %	72,2 %	55,9 %	53,4 %	52,4 %	49,2 %	44,9 %	44,0 %	63,6 %
Liquidité générale	1,07	1,09	2,07	1,69	1,63	6,56	6,79	3,18	2,87	2,81	2,37	1,85	1,56	2,14
Liquidité immédiate	0,02	0,07	0,12	0,28	1,21	5,33	5,17	2,51	2,28	2,38	1,81	1,25	1,12	1,64
Taux d'endettement	-	30,86	2,14	1,79	1,54	0,36	0,39	0,79	0,87	0,91	1,03	1,23	1,27	0,57
ROE	-	-748,7 %	-3,7 %	1,9 %	-9,3 %	9,7 %	35,6 %	15,0 %	8,0 %	11,7 %	16,9 %	10,3 %	6,9 %	7,5 %
ROA	-36,9 %	-23,5 %	-1,2 %	0,7 %	-3,7 %	7,2 %	25,7 %	8,4 %	4,3 %	6,1 %	8,3 %	4,6 %	3,0 %	4,8 %

VERTIGO

Comptes annuels 2020

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-33,4 %

Liquidité1,07

Rentabilité-36,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP39 459 €

Entrées et sorties-2

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur VERTIGO