VERTHOR (0451.440.077), Inactif : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	97 015	99 505	78 943	78 145	87 340	67 789	51 820	50 912	56 426	43 904	18 483	31 590	27 643	18 938	25 920	26 541	19 419	30 268	68 075
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	26 689	51 000	58 542	66 548	76 197	30 988	34 136	49 612	41 422	39 927	13 206	17 045	16 709	1 134	7 767	13 582	728	1 960	4 774
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	26 689	51 000	58 542	66 548	76 197	30 988	34 136	49 612	41 422	39 927	13 206	17 045	16 709	1 134	7 767	13 582	728	1 960	4 774
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	11 013	24 699	40 127	38 594	38 705	28 348	34 136	40 266	22 730	7 475	13 206	17 045	16 709	1 134	7 767	13 538	639	1 827	4 596
Mobilier et matériel roulant`24`	-	8 878	17 756	26 634	35 512	0	0	9 346	18 691	28 037	-	-	-	-	-	44	89	133	178
Autres immobilisations corporelles`26`	15 676	17 423	660	1 320	1 980	2 640	0	0	0	4 415	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	70 326	48 505	20 400	11 597	11 143	36 801	17 684	1 300	15 005	3 977	5 276	14 545	10 934	17 805	18 154	12 959	18 691	28 308	63 301
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Stocks`30/36`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	37 109	9 496	7 187	5 471	6 466	8 127	7 997	1 056	13 563	3 977	-	6 727	8 956	12 854	13 721	1 109	1 456	12 051	221
Créances commerciales`40`	5 407	4 536	460	4 250	6 185	6 927	7 990	925	8 735	-	-	6 680	8 955	12 523	3 881	190	17	11 669	-
Autres créances`41`	31 702	4 960	6 726	1 221	281	1 200	7	130	4 828	3 977	-	47	1	331	9 839	919	1 439	383	221
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	31 348	38 317	11 252	4 558	4 339	26 416	8 002	244	1 442	-	4 479	7 084	1 578	488	1 933	9 349	14 735	10 515	59 143
Comptes de régularisation`490/1`	1 869	692	1 962	1 569	338	2 257	1 685	0	0	-	798	735	400	4 463	-	-	-	3 241	1 437
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	97 015	99 505	78 943	78 145	87 340	67 789	51 820	50 912	56 426	43 904	18 483	31 590	27 643	18 938	25 920	26 541	19 419	30 268	68 075
Capitaux propres`10/15`	64 125	30 856	7 459	-20 293	-44 558	-37 166	-51 167	-53 956	-59 817	-55 022	-47 374	-47 463	-54 955	-72 196	-106 647	-109 607	-94 952	-91 831	-95 085
Apport`10/11`	61 987	61 987	61 987	61 987	61 987	61 987	61 987	61 987	61 987	61 987	61 987	61 987	61 987	61 987	61 987	61 987	61 987	61 987	61 987
Capital`10`	61 987	61 987	61 987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	61 987	61 987	61 987	-	-	61 987	61 987	61 987	61 987	61 987	61 987	61 987	61 987	61 987	61 987	61 987	61 987	61 987	61 987
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves indisponibles`130/1`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	1 859	1 859	1 859	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soutien financier`1313`	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	1 859	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	279	-32 990	-56 387	-84 139	-108 404	-101 012	-115 013	-117 802	-123 663	-118 867	-111 220	-111 309	-118 801	-136 041	-170 493	-173 453	-158 798	-155 677	-158 930
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	32 890	68 649	71 484	98 439	131 898	104 955	102 988	104 867	116 244	98 925	65 857	79 053	82 598	91 134	132 568	136 148	114 371	122 099	163 160
Dettes à plus d'un an`17`	3 753	10 519	4 543	5 976	21 461	-	6 097	15 479	9 840	18 388	-	-	-	-	-	-	-	-	1 042
Dettes financières`170/4`	3 753	10 519	4 543	5 976	21 461	-	6 097	15 479	9 840	18 388	-	-	-	-	-	-	-	-	1 042
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	29 137	58 130	66 941	92 463	110 437	104 955	93 502	89 323	106 404	80 538	65 857	79 053	82 598	91 134	132 568	136 148	114 371	122 099	162 118
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	6 766	8 356	9 088	15 485	15 149	6 097	9 381	10 836	11 729	-	-	-	-	-	-	-	-	2 096	13 159
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	963	-	1 077	-	-	-	-	-	-	-	-	17 111
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	0	0	0	963	0	1 077	-	-	-	-	-	-	-	-	17 111
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	8 706	34 493	12 299	3 510	11 812	36 648	21 318	19 469	15 939	11 010	9 306	18 409	17 079	5 181	36 987	38 115	9 554	4 274	15 793
Fournisseurs`440/4`	8 706	34 493	12 299	3 510	11 812	36 648	21 318	19 469	15 939	11 010	9 306	18 409	17 079	5 181	36 987	38 115	9 554	4 274	15 793
Effets à payer`441`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	665	14 808	20 520	7 096	1 541	12 286	13 399	13 651	13 461	11 688	6 182	8 350	13 225	10 546	20 173	5 816	5 600	5 512	6 263
Impôts`450/3`	587	14 808	20 520	7 096	1 501	4 599	7 465	7 076	10 201	8 148	4 643	3 078	7 993	5 339	13 265	-	4 286	4 292	521
Rémunérations et charges sociales`454/9`	78	-	-	-	40	7 688	5 934	6 575	3 260	3 540	1 539	5 272	5 233	5 207	6 908	5 816	1 314	1 220	5 742
Autres dettes`47/48`	13 000	473	25 033	66 373	81 934	49 923	49 403	44 403	65 275	56 762	50 368	52 294	52 294	75 407	75 407	92 217	99 217	110 217	109 792
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	0	0	3 388	66	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	5 000	4 000	0	0	0	622	78	417	-	20 522	390	-	-	312	-	14 183
Marge brute d'exploitation`9900`	99 587	61 136	64 740	58 484	16 351	49 655	49 303	55 124	40 435	44 916	39 855	49 599	33 851	65 611	34 694	19 027	19 905	28 892	49 101
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	7 012	-207	-	-40	1 486	20 321	19 885	20 806	16 289	19 773	19 364	19 293	18 321	17 757	17 387	18 822	15 303	15 081	15 793
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	24 311	25 014	23 504	20 376	17 227	6 449	15 476	16 379	18 060	16 362	7 331	4 780	5 279	7 583	7 311	7 451	1 232	4 731	17 323
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	954	1 343	829	6 270	3 427	7 722	8 498	9 615	9 096	14 053	12 324	16 641	14 954	5 031	5 971	5 971	5 962	4 922	6 004
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	270	-	-	-	0	0	0	0	0	-	395	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	67 040	34 987	40 407	31 879	-5 788	15 163	5 444	8 325	-3 010	-5 272	836	8 885	-4 702	35 240	4 024	-13 217	-2 593	4 158	9 981
Produits financiers`75/76B`	0	735	279	283	671	607	8	9	25	10	17	26	2 220	325	143	-	11	435	58
Produits financiers récurrents`75`	0	735	279	283	671	607	8	9	25	10	17	26	2 220	325	143	-	11	435	58
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	2 445	1 762	1 340	1 277	1 872	1 614	2 473	2 239	1 707	2 203	758	1 419	797	1 503	1 208	1 439	851	1 340	3 612
Charges financières récurrentes`65`	2 445	1 762	1 340	1 277	1 872	1 614	2 473	2 239	1 707	2 203	758	1 419	797	1 503	1 208	1 439	851	1 340	3 612
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	64 595	33 960	39 346	30 885	-6 989	14 157	2 979	6 095	-4 692	-7 387	117	7 492	17 243	34 452	2 960	-14 655	-3 120	3 254	20 610
Impôts sur le résultat`67/77`	18 327	10 562	11 594	6 620	403	156	191	233	104	260	1	0	2	-	-	-	1	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	46 268	23 398	27 752	24 265	-7 392	14 001	2 788	5 862	-4 796	-7 647	116	7 491	17 241	34 452	2 960	-14 655	-3 121	3 254	20 610
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	46 268	23 398	27 752	24 265	-7 392	14 001	2 788	5 862	-4 796	-7 647	116	7 491	17 241	34 452	2 960	-14 655	-3 121	3 254	20 610
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	13 279	-32 990	-56 387	-84 139	-108 404	-101 012	-115 013	-117 802	-123 663	-118 867	-111 220	-111 309	-118 801	-136 041	-170 493	-173 453	-158 798	-155 677	-158 930
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-32 990	-56 387	-84 139	-108 404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	13 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	13 000	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Travailleurs`696`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0,7	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	1
Heures prestées`1013`	221	-	-	-	912	912	924	1 000	776	1 004	1 004	1 016	1 016	1 012	1 016	1 012	800	924	996
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	10-06-2025	2025-00127030	PDF
31-12-2023	schéma micro	10-06-2024	2024-00122006	PDF
31-12-2022	schéma micro	21-06-2023	2023-00181621	PDF
31-12-2021	schéma micro	11-05-2022	2022-20026653	PDF
31-12-2020	schéma micro	07-09-2021	2021-66900397	PDF
31-12-2019	schéma micro	28-07-2020	2020-38400478	PDF
31-12-2018	schéma micro	19-08-2019	2019-48000297	PDF
31-12-2017	schéma micro	23-07-2018	2018-37100313	PDF
31-12-2016	schéma micro	18-09-2017	2017-62000237	PDF
31-12-2015	schéma complet	22-08-2016	2016-45600138	PDF
31-12-2014	schéma complet	16-09-2015	2015-58800526	PDF
31-12-2013	schéma complet	16-06-2014	2014-18600467	PDF
31-12-2012	schéma complet	29-08-2013	2013-51400219	PDF
31-12-2011	schéma complet	29-08-2012	2012-49000399	PDF
31-12-2010	schéma complet	27-08-2011	2011-46600390	PDF
31-12-2009	schéma complet	26-08-2010	2010-45900090	PDF
31-12-2008	schéma complet	31-08-2009	2009-70500362	PDF
31-12-2007	schéma complet	27-08-2008	2008-66200064	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	07-08-2007	2007-54800366	PDF
31-12-2005	schéma complet	11-08-2006	2006-62700969	PDF
31-12-2004	schéma complet	30-09-2005	2005-76801686	PDF
31-12-2003	schéma complet	27-10-2004	2004-75601030	PDF
31-12-2002	schéma complet	03-07-2003	2003-38103112	PDF
31-12-2001	schéma complet	13-09-2002	2002-56002053	PDF
31-12-2000	schéma complet	02-10-2001	2001-60801358	PDF
31-12-1999	schéma complet	13-02-2001	2001-04200684	PDF
31-12-1998	schéma complet	29-10-1999	1999-56004198	PDF
31-12-1997	schéma complet	30-10-1998	1998-55404152	PDF
31-12-1996	schéma complet	11-08-1997	1997-37203452	PDF
31-12-1995	schéma complet	14-06-1996	1996-16500848	PDF
31-12-1994	schéma complet	13-06-1995	1995-23203584	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	91 351	60 000	63 911	52 255	11 439	21 612	20 920	24 704	15 050	11 090	8 168	13 664	577	42 823	11 335	-5 765	-1 360	8 889	27 304
Cash-flow	70 579	48 411	51 256	44 640	9 835	20 450	18 264	22 240	13 264	8 715	7 447	12 271	22 520	42 035	10 270	-7 204	-1 889	7 985	37 933
Investissements en immobilisations (approximation)	0	17 471	15 498	10 727	62 436	3 300	0	24 569	19 554	43 083	3 493	5 115	20 855	950	1 495	20 305	0	1 917	1 865
Variation des valeurs disponibles	-6 969	27 065	6 694	219	-22 077	18 414	7 758	-1 198	-	-	-2 605	5 506	1 090	-1 446	-7 416	-5 385	4 219	-48 627	-
Fonds de roulement	41 188	-9 624	-46 540	-80 866	-99 294	-68 154	-75 818	-88 023	-91 399	-76 561	-60 581	-64 508	-71 664	-73 329	-114 414	-123 189	-95 680	-93 791	-98 817
Solvabilité	66,1 %	31,0 %	9,4 %	-26,0 %	-51,0 %	-54,8 %	-98,7 %	-106,0 %	-106,0 %	-125,3 %	-256,3 %	-150,2 %	-198,8 %	-381,2 %	-411,4 %	-413,0 %	-489,0 %	-303,4 %	-139,7 %
Liquidité générale	2,41	0,83	0,30	0,13	0,10	0,35	0,19	0,01	0,14	0,05	0,08	0,18	0,13	0,20	0,14	0,10	0,16	0,23	0,39
Liquidité immédiate	2,41	0,83	0,30	0,13	0,10	0,35	0,19	0,01	0,14	0,05	0,08	0,18	0,13	0,20	0,12	0,08	0,14	0,21	0,38
Taux d'endettement	0,51	2,22	9,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE	72,2 %	75,8 %	372,1 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA	47,7 %	23,5 %	35,2 %	31,1 %	-8,5 %	20,7 %	5,4 %	11,5 %	-8,5 %	-17,4 %	0,6 %	23,7 %	62,4 %	181,9 %	11,4 %	-55,2 %	-16,1 %	10,8 %	30,3 %
Couverture des intérêts	37,35	34,06	47,70	40,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2024
Travailleurs à la date de clôture	1
à temps partiel	1
en équivalents temps plein	0,2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,1
Entrées	1
Sorties	0

Poste	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	17 471 €	15 498 €	10 727 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	24 311 €	25 014 €	23 504 €	20 376 €

VERTHOR

Comptes annuels 2024

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP10 017 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur VERTHOR