VERLI (0404.065.475), Faillite ouverte : finances et comptes annuels

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Poste	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	273 186	314 687	423 423	408 248	477 869	506 678	550 959	610 238
Actifs immobilisés`21/28`	2 513	1 336	904	1 259	1 614	6 958	15 558	21 615
Immobilisations corporelles`22/27`	1 964	786	355	709	1 064	6 908	15 508	21 565
Installations, machines et outillage`23`	1 964	786	-	-	-	627	2 946	3 384
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	355	709	1 064	6 281	12 562	18 181
Immobilisations financières`28`	550	550	550	550	550	50	50	50
Actifs circulants`29/58`	270 673	313 351	422 519	406 989	476 256	499 721	535 402	588 623
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	173 423	218 178	226 732	263 742	320 905	342 065	359 728	315 294
Stocks`30/36`	173 423	218 178	226 732	263 742	320 905	342 065	359 728	315 294
Créances à un an au plus`40/41`	81 911	87 581	192 500	128 385	141 475	151 832	160 522	258 678
Créances commerciales`40`	81 343	87 206	192 124	128 010	141 475	151 832	160 522	258 678
Autres créances`41`	568	376	376	376	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	15 339	7 592	3 287	14 861	13 875	5 824	15 152	14 440
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	211
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	273 186	314 687	423 423	408 248	477 869	506 678	550 959	610 238
Capitaux propres`10/15`	76 579	95 129	129 736	148 994	203 286	176 689	246 961	274 687
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital souscrit`100`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	14 579	33 129	67 736	86 994	141 286	114 689	184 961	212 687
Réserve légale`130`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves disponibles`133`	8 379	26 929	61 536	80 794	135 086	108 489	178 761	206 487
Dettes`17/49`	196 607	219 558	293 688	259 253	274 583	329 989	303 999	335 551
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	13 284	27 651	41 594	35 983	49 680	37 634
Dettes financières`170/4`	-	-	13 284	27 651	41 594	35 983	49 680	37 634
Dettes à un an au plus`42/48`	177 077	152 866	237 704	210 430	231 544	188 429	165 624	224 103
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	3 667	16 824	16 960	17 798	17 381	17 567	17 892	26 829
Dettes financières`43`	70 001	70 001	72 510	70 000	89 845	54 500	19 911	5 811
Établissements de crédit`430/8`	70 001	70 001	72 510	70 000	89 845	54 500	19 911	5 811
Dettes commerciales`44`	96 183	58 414	131 318	110 727	116 911	102 293	115 399	166 973
Fournisseurs`440/4`	96 183	58 414	131 318	110 727	116 911	102 293	115 399	166 973
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4 579	5 042	15 820	10 807	6 310	12 973	11 325	23 393
Impôts`450/3`	4 579	5 042	14 144	9 856	3 988	6 992	5 548	20 023
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	1 676	952	2 322	5 981	5 777	3 370
Autres dettes`47/48`	2 648	2 585	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097
Comptes de régularisation`492/3`	19 530	66 692	42 699	21 172	1 445	105 577	88 695	73 814
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	392 694	563 767	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	50 719	13 586	-	-	104 132	-	-	1 926
Marge brute d'exploitation`9900`	-61 402	-38 201	1 411	-15 672	-24 602	-12 963	22 491	92 036
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	462 290	612 202	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	2 630	4 561	27 263	35 787	41 219	39 272	62 509
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 178	748	355	355	7 263	8 600	8 600	9 739
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	6 771	1 736	-	568	-	2 136
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 080	1 972	3 000	1 736	2 134	3 363	2 519	1 474
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	73	160	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-64 661	-43 551	-13 276	-46 762	-69 786	-66 713	-27 900	16 178
Produits financiers`75/76B`	14	-	2 428	-	233	4 182	1 616	2 671
Produits financiers récurrents`75`	14	-	2 428	-	233	4 182	1 616	2 671
Charges financières`65/66B`	4 623	4 642	8 410	7 530	7 982	7 668	5 101	6 478
Charges financières récurrentes`65`	4 623	4 642	8 410	7 530	7 982	7 668	5 101	6 478
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-18 550	-34 606	-19 259	-54 292	26 597	-70 272	-31 545	14 297
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-3 820	6 762
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-18 550	-34 606	-19 259	-54 292	26 597	-70 272	-27 726	7 535
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-18 550	-34 606	-19 259	-54 292	26 597	-70 272	-27 726	7 535
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-18 550	-34 606	-19 259	-54 292	26 597	-70 272	-27 726	7 535
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	18 550	34 606	19 259	54 292	-	70 272	27 726	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	26 597	-	-	7 535
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	26 597	-	-	7 535
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	1	1	1,7
Heures prestées`1013`	-	-	-	848	1 536	1 703	1 768	2 820
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2014	schéma abrégé	30-01-2015	2015-03400231	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	04-02-2014	2014-02600254	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	28-02-2013	2013-05300465	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	31-01-2012	2012-02200565	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	06-01-2011	2011-00300588	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	26-01-2010	2010-02600109	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	18-12-2008	2008-85800042	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	25-01-2008	2008-02400303	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	11-12-2006	2006-90401702	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	23-01-2006	2006-02500399	PDF
30-06-2004	schéma abrégé	15-12-2004	2004-85503576	PDF
30-06-2003	schéma abrégé	07-01-2004	2004-00100154	PDF
30-06-2002	schéma abrégé	31-12-2002	2002-79400060	PDF
30-06-2001	schéma abrégé	08-03-2002	2002-05900023	PDF
30-06-2000	schéma abrégé	20-12-2000	2000-76300179	PDF
30-06-1999	schéma abrégé	05-01-2000	2000-00102303	PDF
30-06-1998	schéma abrégé	14-12-1998	1998-61203453	PDF
30-06-1997	schéma abrégé	08-01-1998	1998-00500152	PDF
30-06-1996	schéma abrégé	03-01-1997	1997-00100363	PDF
30-06-1995	schéma abrégé	27-12-1995	1995-61100502	PDF
30-06-1994	schéma abrégé	09-01-1995	1995-00404967	PDF
30-06-1993	schéma abrégé	04-01-1994	1994-00101288	PDF
30-06-1992	schéma abrégé	21-12-1992	1992-41004918	PDF
30-06-1991	schéma abrégé	13-12-1991	1991-32602143	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	25-06-1990	1990-11102573	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	30-06-1989	1989-14004900	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	08-07-1988	1988-14900662	PDF
31-12-1986	schéma abrégé	18-06-1987	1987-10702857	PDF
31-12-1985	schéma abrégé	27-06-1986	1986-20900068	PDF
31-12-1984	schéma complet	26-06-1985	1985-15100391	PDF
31-12-1983	schéma non classé	25-06-1984	1984-07200840	PDF
31-12-1982	schéma non classé	28-07-1983	1983-10402377	PDF
31-12-1981	schéma non classé	22-06-1982	1982-06101704	PDF
31-12-1980	schéma non classé	12-06-1981	1981-05200519	PDF
31-12-1979	schéma non classé	11-08-1980	1980-10202303	PDF
31-12-1978	schéma non classé	13-03-1980	1980-00801429	PDF
31-12-1977	schéma non classé	29-01-1979	1979-00401199	PDF

Poste	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-63 482	-42 803	-12 921	-46 407	-62 523	-58 113	-19 300	25 917
Cash-flow	-17 372	-33 859	-18 904	-53 937	33 859	-61 672	-19 126	17 274
Investissements en immobilisations (approximation)	2 356	1 179	0	0	1 919	0	2 544	-
Variation des valeurs disponibles	7 747	4 305	-11 575	986	8 051	-9 328	712	-
Fonds de roulement	93 596	160 485	184 815	196 559	244 712	311 291	369 778	364 520
Marge EBIT	-16,5 %	-7,7 %	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	28,0 %	30,2 %	30,6 %	36,5 %	42,5 %	34,9 %	44,8 %	45,0 %
Liquidité générale	1,53	2,05	1,78	1,93	2,06	2,65	3,23	2,63
Liquidité immédiate	0,55	0,62	0,82	0,68	0,67	0,84	1,06	1,22
Taux d'endettement	2,57	2,31	2,26	1,74	1,35	1,87	1,23	1,22
ROE	-24,2 %	-36,4 %	-14,8 %	-36,4 %	13,1 %	-39,8 %	-11,2 %	2,7 %
ROA	-6,8 %	-11,0 %	-4,5 %	-13,3 %	5,6 %	-13,9 %	-5,0 %	1,2 %
Crédit clients	76 jours	56 jours	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	76 jours	35 jours	-	-	-	-	-	-

VERLI

Comptes annuels 2014

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur VERLI