VERLI
Faillite ouverteFinances · exercice 2014, schéma abrégé
Comptes annuels 2014 déposés le 30-01-2015 PDF les 37 dépôts
Chiffre d'affaires
392 694 €▼ 30,3 %
2013 · 563 767 €
Marge EBIT
-16,5 %▼ 8,7pp
2013 · -7,7 %
Résultat net
-18 550 €▲ 46,4 %
2013 · -34 606 €
Fonds de roulement
93 596 €▼ 41,7 %
2013 · 160 485 €
Aperçu pluriannuel
2010 à 2014, 5 exercicesChiffre d'affaires
392 694 €
▼ 30,3 %
2014
20102014
Résultat d'exploitation
-64 661 €
▼ 48,5 %
2014
20102014
Résultat net
-18 550 €
▲ 46,4 %
2014
20102014
Marge EBIT
-16,5 %
▼ 8,7pp
2014
20102014
Capitaux propres
76 579 €
▼ 19,5 %
2014
20102014
Total actif
273 186 €
▼ 13,2 %
2014
20102014
Dettes
196 607 €
▼ 10,5 %
2014
20102014
Fonds de roulement
93 596 €
▼ 41,7 %
2014
20102014
Personnel (ETP)
0,8
=
2014
20102014
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20102011201220132014
Chiffre d'affaires563 767 €392 694 €▼ 30,3 %
Résultat d'exploitation-69 786 €--46 762 €▲ 33,0 %-13 276 €▲ 71,6 %-43 551 €▼ 228 %-64 661 €▼ 48,5 %
Résultat net26 597 €--54 292 €-19 259 €▲ 64,5 %-34 606 €▼ 79,7 %-18 550 €▲ 46,4 %
Marge EBIT-7,7 %-16,5 %▼ 8,7pp
Capitaux propres203 286 €-148 994 €▼ 26,7 %129 736 €▼ 12,9 %95 129 €▼ 26,7 %76 579 €▼ 19,5 %
Total actif477 869 €-408 248 €▼ 14,6 %423 423 €▲ 3,7 %314 687 €▼ 25,7 %273 186 €▼ 13,2 %
Dettes274 583 €-259 253 €▼ 5,6 %293 688 €▲ 13,3 %219 558 €▼ 25,2 %196 607 €▼ 10,5 %
Fonds de roulement244 712 €-196 559 €▼ 19,7 %184 815 €▼ 6,0 %160 485 €▼ 13,2 %93 596 €▼ 41,7 %
Personnel (ETP)0,9-0,9=0,8▼ 11,1 %0,8=0,8=
Le résultat d'exploitation de 2014 est une perte de 64 661 €, plus lourde que la perte de 43 551 € en 2013.
Composition du bilan
2014 en couleur, 2013 en barre grise dessous
Actif 273 186 €
Actifs immobilisés
2 513 € ▲ 88,2 %
Actifs circulants
270 673 € ▼ 13,6 %
Passif 273 186 €
Capitaux propres
76 579 € ▼ 19,5 %
Dettes
196 607 € ▼ 10,5 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 69,8 % à 72,0 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-63 482 €▼
2013 · -42 803 €
Cash-flow
-17 372 €▲
2013 · -33 859 €
Liquidité générale
1,53▼
2013 · 2,05
Liquidité immédiate
0,55▼
2013 · 0,62
ROE
-24,2 %▲
2013 · -36,4 %
ROA
-6,8 %▲
2013 · -11,0 %
Dettes ≤ 1 an
177 077 €▲
2013 · 152 866 €
Crédit clients
76 jours▲
2013 · 57 jours
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | - | - | 563 767 € | 392 694 € | ▼ 30,3 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 7 263 € | 355 € | 355 € | 748 € | 1 178 € | ▲ 57,6 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -24 602 € | -15 672 € | 1 411 € | -38 201 € | -61 402 € | ▼ 60,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -69 786 € | -46 762 € | -13 276 € | -43 551 € | -64 661 € | ▼ 48,5 % |
| Produits financiers récurrents75 | 233 € | - | 2 428 € | - | 14 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 7 982 € | 7 530 € | 8 410 € | 4 642 € | 4 623 € | ▼ 0,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 26 597 € | -54 292 € | -19 259 € | -34 606 € | -18 550 € | ▲ 46,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 26 597 € | -54 292 € | -19 259 € | -34 606 € | -18 550 € | ▲ 46,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 26 597 € | -54 292 € | -19 259 € | -34 606 € | -18 550 € | ▲ 46,4 % |
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 477 869 € | 408 248 € | 423 423 € | 314 687 € | 273 186 € | ▼ 13,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1 614 € | 1 259 € | 904 € | 1 336 € | 2 513 € | ▲ 88,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1 064 € | 709 € | 355 € | 786 € | 1 964 € | ▲ 150 % |
| Immobilisations financières28 | 550 € | 550 € | 550 € | 550 € | 550 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 476 256 € | 406 989 € | 422 519 € | 313 351 € | 270 673 € | ▼ 13,6 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 320 905 € | 263 742 € | 226 732 € | 218 178 € | 173 423 € | ▼ 20,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 141 475 € | 128 385 € | 192 500 € | 87 581 € | 81 911 € | ▼ 6,5 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 13 875 € | 14 861 € | 3 287 € | 7 592 € | 15 339 € | ▲ 102 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 477 869 € | 408 248 € | 423 423 € | 314 687 € | 273 186 € | ▼ 13,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 203 286 € | 148 994 € | 129 736 € | 95 129 € | 76 579 € | ▼ 19,5 % |
| Apport10/11 | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | = |
| Réserves13 | 141 286 € | 86 994 € | 67 736 € | 33 129 € | 14 579 € | ▼ 56,0 % |
| Dettes17/49 | 274 583 € | 259 253 € | 293 688 € | 219 558 € | 196 607 € | ▼ 10,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 41 594 € | 27 651 € | 13 284 € | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 231 544 € | 210 430 € | 237 704 € | 152 866 € | 177 077 € | ▲ 15,8 % |
| Dettes commerciales44 | 116 911 € | 110 727 € | 131 318 € | 58 414 € | 96 183 € | ▲ 64,7 % |
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 26 597 € | -54 292 € | -19 259 € | -34 606 € | -18 550 € | ▲ 46,4 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 7 263 € | 355 € | 355 € | 748 € | 1 178 € | ▲ 57,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 33 859 € | -53 937 € | -18 904 € | -33 859 € | -17 372 € | ▲ 48,7 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | -1 179 € | -2 356 € | ▼ 99,8 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 986 € | -11 575 € | 4 305 € | 7 747 € | ▲ 79,9 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 37 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2014 | schéma abrégé | 30-01-2015 | 2015-03400231 | |
| 30-06-2013 | schéma abrégé | 04-02-2014 | 2014-02600254 | |
| 30-06-2012 | schéma abrégé | 28-02-2013 | 2013-05300465 | |
| 30-06-2011 | schéma abrégé | 31-01-2012 | 2012-02200565 | |
| 30-06-2010 | schéma abrégé | 06-01-2011 | 2011-00300588 | |
| 30-06-2009 | schéma abrégé | 26-01-2010 | 2010-02600109 | |
| 30-06-2008 | schéma abrégé | 18-12-2008 | 2008-85800042 | |
| 30-06-2007 | schéma abrégé | 25-01-2008 | 2008-02400303 | |
| 30-06-2006 | schéma abrégé | 11-12-2006 | 2006-90401702 | |
| 30-06-2005 | schéma abrégé | 23-01-2006 | 2006-02500399 |