VERCA - CONCEPT (0449.325.576) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	25 093	29 019	20 782	49 013	13 438	23 784	10 571	5 358	10 136	7 798	2 587	6 607	7 154	11 690	7 167	2 743	2 914	4 042	3 700	3 470
Actifs immobilisés`21/28`	3 706	4 059	6 024	3 589	3 578	2 481	1 249	1 388	2 599	2 889	2 107	2 861	2 359	3 372	595	595	664	733	922	1 556
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	0	95	190	285	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	3 111	3 464	5 429	2 899	2 793	1 601	274	793	2 004	2 294	1 512	2 266	1 764	2 777	-	-	69	138	328	961
Terrains et constructions`22`	1 217	1 673	2 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	1 894	1 791	3 299	2 899	2 793	1 601	274	793	2 004	2 294	1 512	2 266	1 764	2 777	-	-	69	138	328	961
Immobilisations financières`28`	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595
Actifs circulants`29/58`	21 386	24 959	14 758	45 424	9 860	21 303	9 323	3 970	7 537	4 909	480	3 745	4 796	8 317	6 572	2 148	2 250	3 309	2 778	1 913
Créances à un an au plus`40/41`	7 872	12 799	10 367	44 429	2 974	2 500	8 815	3 558	6 328	4 093	283	1 048	4 585	7 271	5 977	1 681	1 656	324	2 532	1 468
Créances commerciales`40`	7 872	12 318	10 000	44 020	2 435	2 500	8 815	3 488	6 328	4 093	280	694	4 297	7 271	5 977	1 540	1 575	-	2 070	943
Autres créances`41`	0	482	367	409	540	-	0	70	-	-	2	354	288	-	-	141	81	324	462	525
Valeurs disponibles`54/58`	13 006	11 559	3 904	645	6 547	18 622	328	202	1 002	613	-	2 522	43	888	445	318	449	2 840	100	304
Comptes de régularisation`490/1`	508	601	487	349	339	181	179	210	207	202	197	175	167	158	149	149	145	145	145	141
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	25 093	29 019	20 782	49 013	13 438	23 784	10 571	5 358	10 136	7 798	2 587	6 607	7 154	11 690	7 167	2 743	2 914	4 042	3 700	3 470
Capitaux propres`10/15`	12 045	12 679	17 199	19 421	3 070	5 351	-5 847	-5 856	-5 732	-5 730	-3 934	-6 194	-5 388	-6 733	-17 632	-18 028	-18 591	-24 807	-24 174	-21 486
Apport`10/11`	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197
Réserves`13`	7 026	7 026	7 026	7 026	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	7 026	7 026	7 026	7 011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-7 376	-6 742	-2 222	0	-9 340	-7 059	-18 257	-18 265	-18 142	-18 140	-16 344	-18 603	-17 798	-19 143	-30 042	-30 438	-31 001	-37 217	-36 584	-33 896
Dettes`17/49`	13 047	16 339	3 583	29 592	10 368	18 433	16 418	11 214	15 868	13 528	6 521	12 800	12 542	18 423	24 799	20 772	21 504	28 849	27 874	24 956
Dettes à un an au plus`42/48`	13 047	16 339	3 583	29 394	10 368	18 433	16 418	11 214	15 868	13 528	6 521	12 800	12 542	18 423	24 402	20 375	21 108	28 452	27 477	24 956
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	1 318	1 974	3 503	960	1 552	1 491	2 088	1 300	2 269	553	454	525	283	1 003	1 109	1 065	1 012	1 070	174	-
Fournisseurs`440/4`	1 318	1 974	3 503	960	1 552	1 491	2 088	1 300	2 269	553	454	525	283	1 003	1 109	1 065	1 012	1 070	174	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 168	104	81	6 403	2	2 692	471	11	1 006	452	148	236	176	828	949	-	-	-	-	-
Impôts`450/3`	1 168	104	81	6 403	2	2 692	471	11	1 006	452	148	236	176	828	949	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	10 561	14 261	0	22 031	8 814	14 250	13 859	9 902	12 593	12 524	5 725	12 039	12 083	16 591	22 345	19 310	20 096	27 382	27 303	24 956
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	0	198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	397	397	397	397	397	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	2 307	-1 845	357	24 278	-834	12 054	1 160	2 061	2 075	87	3 486	1 032	2 796	12 340	932	1 117	6 993	10	-1 672	-904
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 941	1 965	1 228	1 053	807	317	615	1 667	1 575	1 353	754	1 393	1 014	1 014	-	69	69	190	634	793
Autres charges d'exploitation`640/8`	400	631	1 144	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	398
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-34	-4 442	-2 016	22 877	-1 988	11 389	198	47	152	-1 613	2 385	-709	1 435	10 979	584	701	6 577	-527	-2 653	-2 095
Produits financiers`75/76B`	83	68	-	0	0	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Produits financiers récurrents`75`	83	68	-	0	0	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Charges financières`65/66B`	46	43	205	209	208	191	190	171	157	184	125	97	90	79	188	138	361	106	39	104
Charges financières récurrentes`65`	46	43	205	209	208	191	190	171	157	184	125	97	90	79	188	138	361	106	39	104
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	3	-4 416	-2 221	22 668	-2 196	11 198	9	-123	-2	-1 797	2 260	-806	1 345	10 900	396	562	6 216	-633	-2 692	-2 199
Impôts sur le résultat`67/77`	637	104	1	6 318	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-4	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-634	-4 520	-2 222	16 351	-2 281	11 198	9	-123	-2	-1 797	2 260	-806	1 345	10 900	396	562	6 216	-633	-2 688	-2 199
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-634	-4 520	-2 222	16 351	-2 281	11 198	9	-123	-2	-1 797	2 260	-806	1 345	10 900	396	562	6 216	-633	-2 688	-2 199
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-7 376	-6 742	-2 222	7 011	-9 340	-7 059	-18 257	-18 265	-18 142	-18 140	-16 344	-18 603	-17 798	-19 143	-30 042	-30 438	-31 001	-37 217	-36 584	-33 896
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-6 742	-2 222	0	-9 340	-7 059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	0	7 011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	0	7 011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	11-06-2026	2026-00165414	PDF
31-12-2024	schéma micro	13-06-2025	2025-00150914	PDF
31-12-2023	schéma micro	15-05-2024	2024-00088882	PDF
31-12-2022	schéma micro	06-06-2023	2023-00125246	PDF
31-12-2021	schéma micro	03-06-2022	2022-20047638	PDF
31-12-2020	schéma micro	29-06-2021	2021-29100396	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-06-2020	2020-25400157	PDF
31-12-2018	schéma micro	28-06-2019	2019-27300321	PDF
31-12-2017	schéma micro	20-07-2018	2018-37700180	PDF
31-12-2016	schéma micro	29-08-2017	2017-58800164	PDF
31-12-2015	schéma complet	19-07-2016	2016-32900108	PDF
31-12-2014	schéma complet	03-06-2015	2015-15500037	PDF
31-12-2013	schéma complet	30-07-2014	2014-39600065	PDF
31-12-2012	schéma complet	24-07-2013	2013-36200441	PDF
31-12-2011	schéma complet	15-06-2012	2012-19500122	PDF
31-12-2010	schéma complet	27-07-2011	2011-34800588	PDF
31-12-2009	schéma complet	15-07-2010	2010-31700150	PDF
31-12-2008	schéma complet	25-08-2009	2009-64000141	PDF
31-12-2007	schéma complet	26-08-2008	2008-65900099	PDF
31-12-2006	schéma complet	24-08-2007	2007-64700122	PDF
31-12-2005	schéma complet	26-07-2006	2006-54204768	PDF
31-12-2004	schéma complet	04-08-2005	2005-63104817	PDF
31-12-2003	schéma complet	28-09-2004	2004-67401743	PDF
31-12-2002	schéma complet	11-12-2003	2003-83004238	PDF
31-12-2001	schéma complet	04-11-2002	2002-69801375	PDF
31-12-2000	schéma complet	20-08-2001	2001-51100059	PDF
31-12-1999	schéma complet	11-07-2000	2000-40301129	PDF
31-12-1998	schéma complet	02-08-1999	1999-39102043	PDF
31-12-1997	schéma complet	10-07-1998	1998-31700521	PDF
31-12-1996	schéma complet	30-07-1997	1997-35303768	PDF
31-12-1995	schéma complet	09-07-1996	1996-32702718	PDF
31-12-1994	schéma complet	31-07-1995	1995-43601380	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	12-08-1994	1994-36001394	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	1 907	-2 477	-788	23 930	-1 181	11 706	813	1 714	1 727	-260	3 139	684	2 448	11 992	-	769	6 646	-337	-2 019	-1 302
Cash-flow	1 307	-2 555	-994	17 404	-1 474	11 515	623	1 543	1 573	-444	3 014	588	2 358	11 913	-	631	6 285	-443	-2 054	-1 406
Investissements en immobilisations (approximation)	1 588	0	4 338	1 065	1 904	1 550	475	456	1 285	2 303	0	1 896	0	3 791	-	0	0	0	0	-
Variation des valeurs disponibles	1 447	7 655	3 259	-5 901	-12 075	18 294	126	-800	389	-	-	2 479	-845	443	127	-131	-2 391	2 740	-205	-
Fonds de roulement	8 339	8 620	11 175	16 030	-508	2 870	-7 095	-7 244	-8 331	-8 619	-6 041	-9 055	-7 747	-10 105	-17 831	-18 227	-18 858	-25 143	-24 700	-23 043
Solvabilité	48,0 %	43,7 %	82,8 %	39,6 %	22,8 %	22,5 %	-55,3 %	-109,3 %	-56,6 %	-73,5 %	-	-93,7 %	-75,3 %	-57,6 %	-246,0 %	-	-	-	-	-
Liquidité générale	1,64	1,53	4,12	1,55	0,95	1,16	0,57	0,35	0,47	0,36	-	0,29	0,38	0,45	0,27	-	-	-	-	-
Taux d'endettement	1,08	1,29	0,21	1,52	3,38	3,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE	-5,3 %	-35,6 %	-12,9 %	84,2 %	-74,3 %	209,3 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA	-2,5 %	-15,6 %	-10,7 %	33,4 %	-17,0 %	47,1 %	0,1 %	-2,3 %	0,0 %	-23,0 %	-	-12,2 %	18,8 %	93,2 %	5,5 %	-	-	-	-	-
Couverture des intérêts	41,57	-57,57	-3,83	plus de 100	-5,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1 588 €	-	4 338 €	1 065 €	1 904 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 941 €	1 965 €	1 228 €	1 053 €	807 €

VERCA - CONCEPT

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité48,0 %

Liquidité1,64

Rentabilité-2,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur VERCA - CONCEPT

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