VEPI TOMACA (0806.064.456), Faillite clôturée : comptes annuels

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Accueil / VEPI TOMACA

VEPI TOMACA

BCE : BE 0806.064.456

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Poste	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	12 740	4 499	25 147	26 840	16 164	17 673	25 750
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	333	667
Actifs immobilisés`21/28`	5 789	4 499	6 651	10 938	9 738	11 694	16 426
Immobilisations corporelles`22/27`	5 099	3 809	5 961	10 248	9 048	10 670	15 069
Installations, machines et outillage`23`	1 290	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	694	694	1 388	4 988	8 587	9 979	14 148
Autres immobilisations corporelles`26`	3 115	3 115	4 573	5 260	461	691	921
Immobilisations financières`28`	690	690	690	690	690	690	690
Actifs circulants`29/58`	6 951	-	18 496	15 901	6 426	5 979	9 324
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	1 500	4 628	1 139	4 500
Stocks`30/36`	-	-	-	1 500	4 628	1 139	4 500
Créances à un an au plus`40/41`	6 793	-	18 429	13 615	425	-	1 249
Créances commerciales`40`	6 574	-	18 429	13 615	-	-	-
Autres créances`41`	219	-	-	-	425	-	1 249
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	380	254
Valeurs disponibles`54/58`	22	-	67	405	1 373	4 460	3 320
Comptes de régularisation`490/1`	136	-	-	382	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	12 740	4 499	25 147	26 840	16 164	17 673	25 750
Capitaux propres`10/15`	-70 012	-44 764	-22 589	-8 820	-6 545	-3 904	-8 324
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-88 612	-63 364	-41 189	-27 420	-25 145	-22 504	-26 924
Dettes`17/49`	82 752	49 263	47 736	35 660	22 709	21 577	34 073
Dettes à un an au plus`42/48`	82 752	49 263	47 736	35 660	22 709	21 577	34 073
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	2 277	5 472
Dettes financières`43`	10 048	3 723	18 134	12 580	7 478	3 105	3 598
Établissements de crédit`430/8`	10 048	3 723	18 134	12 580	7 478	3 105	3 598
Dettes commerciales`44`	805	3 502	8 378	3 722	5 049	4 314	3 773
Fournisseurs`440/4`	805	3 502	8 378	3 722	5 049	4 314	3 773
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	15 140	15 525	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	60	4 057	3 598	1 615	1 065	3 130	3 742
Impôts`450/3`	60	4 057	3 598	942	466	610	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	673	598	2 520	3 742
Autres dettes`47/48`	71 839	37 981	2 486	2 218	9 118	8 751	17 488
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	80 021	95 222	94 244	107 678	94 237
Marge brute d'exploitation`9900`	-22 228	-12 184	-4 483	10 089	8 653	24 416	20 176
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	86 500	99 059	89 645	87 223	82 150
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	3 376	1 986	11 857	39 001
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	322	2 152	5 287	5 087	5 426	4 732	4 732
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 010	3 644	523	1 206	1 563	882	710
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-23 561	-17 980	-10 293	419	-322	6 945	-24 267
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	3	-	1	16
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	3	-	1	16
Charges financières`65/66B`	1 687	4 125	3 475	2 697	2 319	2 527	2 672
Charges financières récurrentes`65`	1 687	4 125	3 475	2 697	2 319	2 527	2 672
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-25 248	-22 105	-13 769	-2 275	-2 641	4 419	-26 924
Impôts sur le résultat`67/77`	-	70	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-25 248	-22 175	-13 769	-2 275	-2 641	4 419	-26 924
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-25 248	-22 175	-13 769	-2 275	-2 641	4 419	-26 924
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-88 612	-63 364	-41 189	-27 420	-25 145	-22 504	-26 924
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	0,6	0,1	1,2	1,5
Heures prestées`1013`	-	-	-	2 055	353	1 173	2 814
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2015	schéma complet	24-10-2017	2017-67500125	PDF
31-12-2014	schéma complet	12-10-2015	2015-64800272	PDF
31-12-2013	schéma complet	30-08-2014	2014-54500381	PDF
31-12-2012	schéma complet	23-07-2013	2013-33100103	PDF
31-12-2011	schéma complet	24-08-2012	2012-43800401	PDF
31-12-2010	schéma complet	09-08-2011	2011-38400156	PDF
31-12-2009	schéma complet	20-08-2010	2010-42300412	PDF

Poste	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	-23 239	-15 828	-5 006	5 507	5 104	11 677	-19 535
Cash-flow	-24 925	-20 023	-8 481	2 812	2 786	9 152	-22 191
Investissements en immobilisations (approximation)	1 612	0	1 000	6 288	3 471	0	20 158
Variation des valeurs disponibles	-	-	-338	-968	-3 087	1 140	-
Fonds de roulement	-75 801	-	-29 240	-19 758	-16 283	-15 598	-24 750
Marge EBIT	-	-	-12,9 %	0,4 %	-0,3 %	6,4 %	-25,8 %
Solvabilité	-549,5 %	-	-89,8 %	-32,9 %	-40,5 %	-22,1 %	-32,3 %
Liquidité générale	0,08	-	0,39	0,45	0,28	0,28	0,27
Liquidité immédiate	0,08	-	0,39	0,40	0,08	0,22	0,14
ROA	-198,2 %	-	-54,8 %	-8,5 %	-16,3 %	25,0 %	-104,6 %
Crédit clients	-	-	84 jours	52 jours	2 jours	-	5 jours
Crédit fournisseurs	-	-	35 jours	14 jours	21 jours	18 jours	17 jours

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Comptes annuels 2015

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Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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Capital

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