VENTUM
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 29-04-2026 PDF les 16 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 1,9 M €
Estimé : probablement entre 1,4 M € et 2,8 M €
Total actif
1,8 M €▼ 28,7 %
2024 · 2,6 M €
Résultat net
646 543 €▲ 277 %
2024 · 171 689 €
Fonds de roulement
1,0 M €▲ 12,1 %
2024 · 930 011 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesRésultat d'exploitation
951 696 €
▲ 190 %
2025
20192025
Résultat net
646 543 €
▲ 277 %
2025
20192025
Capitaux propres
571 881 €
▲ 32,3 %
2025
20192025
Total actif
1,8 M €
▼ 28,7 %
2025
20192025
Dettes
1,2 M €
▼ 44,6 %
2025
20192025
Fonds de roulement
1,0 M €
▲ 12,1 %
2025
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation0,1 M €-0,1 M €▼ 2,5 %0,2 M €▲ 17,7 %-0,08 M €-0,05 M €▲ 41,3 %0,3 M €1,0 M €▲ 190 %
Résultat net0,1 M €-0,1 M €▲ 10,9 %0,1 M €▲ 7,9 %-0,1 M €-0,1 M €▼ 22,2 %0,2 M €0,6 M €▲ 277 %
Capitaux propres0,4 M €-0,4 M €▲ 23,3 %0,5 M €▲ 17,5 %0,4 M €▼ 22,4 %0,3 M €▼ 35,2 %0,4 M €▲ 65,9 %0,6 M €▲ 32,3 %
Total actif0,9 M €-1,0 M €▲ 15,7 %1,1 M €▲ 5,6 %2,0 M €▲ 89,0 %3,0 M €▲ 51,2 %2,6 M €▼ 14,3 %1,8 M €▼ 28,7 %
Dettes0,5 M €-0,6 M €▲ 10,3 %0,5 M €▼ 3,9 %1,6 M €▲ 197 %2,7 M €▲ 73,1 %2,1 M €▼ 22,0 %1,2 M €▼ 44,6 %
Fonds de roulement0,07 M €-0,5 M €▲ 574 %0,5 M €▲ 2,2 %0,9 M €▲ 96,6 %0,8 M €▼ 15,6 %0,9 M €▲ 17,2 %1,0 M €▲ 12,1 %
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 190 % à celui de 2024 et le plus élevé depuis 2019. C'est la troisième hausse d'affilée, après la baisse de 2022.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 1,8 M €
Actifs immobilisés
179 126 € ▼ 41,4 %
Actifs circulants
1,7 M € ▼ 27,0 %
Passif 1,8 M €
Capitaux propres
571 881 € ▲ 32,3 %
Provisions
76 483 €
Dettes
1,2 M € ▼ 44,6 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 83,2 % à 64,6 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
963 431 €▲
2024 · 354 830 €
Cash-flow
658 278 €▲
2024 · 198 537 €
Liquidité générale
2,70▲
2024 · 1,70
Liquidité immédiate
2,23▲
2024 · 0,23
Taux d'endettement
2,07▼
2024 · 4,95
ROE
113,1 %▲
2024 · 39,7 %
ROA
35,3 %▲
2024 · 6,7 %
Couverture des intérêts
33,60▲
2024 · 2,27
Dettes ≤ 1 an
612 503 €▼
2024 · 1,3 M €
Dettes > 1 an
573 111 €▼
2024 · 803 596 €
Impôts
200 000 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 30-09-2021 | 30-09-2022 | 30-09-2023 | 30-09-2024 | 30-09-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | 7 208 € | 3 485 € | 19 303 € | 39 412 € |
| Immobilisations financières | - | - | 1 140 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 26 358 € | 26 719 € | 27 222 € | 26 848 € | 11 735 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | 232 € | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 67 778 € | 38 999 € | 26 358 € | 26 719 € | 27 222 € | 26 848 € | 11 735 € | ▼ 56,3 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 2 698 € | 2 713 € | 6 576 € | 5 524 € | 3 378 € | ▼ 38,8 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 219 072 € | 187 596 € | 183 519 € | -55 035 € | -15 765 € | 360 354 € | 966 809 € | ▲ 168 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 134 631 € | 131 209 € | 154 463 € | -84 467 € | -49 563 € | 327 982 € | 951 696 € | ▲ 190 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 12 € | - | - | 3 € | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | 9 430 € | 15 494 € | 12 € | - | - | 3 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | 7 670 € | 31 372 € | 92 009 € | 156 296 € | 28 670 € | ▼ 81,7 % |
| Charges financières récurrentes65 | 5 827 € | 10 577 € | 7 670 € | 31 372 € | 92 009 € | 156 296 € | 28 670 € | ▼ 81,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 138 234 € | 136 126 € | 146 805 € | -115 839 € | -141 572 € | 171 689 € | 923 026 € | ▲ 438 % |
| Transfert aux impôts différés680 | - | - | - | - | - | - | 76 483 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 36 199 € | 22 922 € | 24 673 € | - | - | - | 200 000 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 102 035 € | 113 204 € | 122 132 € | -115 839 € | -141 572 € | 171 689 € | 646 543 € | ▲ 277 % |
| Transfert aux réserves immunisées689 | - | - | - | - | - | - | 229 450 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 102 035 € | 113 204 € | 122 132 € | -115 839 € | -141 572 € | 171 689 € | 417 093 € | ▲ 143 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 0,9 M € | 1,0 M € | 1,1 M € | 2,0 M € | 3,0 M € | 2,6 M € | 1,8 M € | ▼ 28,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,7 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 41,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,7 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 41,4 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | ▼ 51,9 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,002 M € | 0,003 M € | 0,03 M € | ▲ 784 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | - | - | - | 0,005 M € | - |
| Immobilisations financières28 | - | - | - | - | 0,001 M € | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 0,2 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 1,6 M € | 2,7 M € | 2,3 M € | 1,7 M € | ▼ 27,0 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | - | 1,2 M € | 2,3 M € | 2,0 M € | 0,3 M € | ▼ 85,4 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 1,2 M € | 2,3 M € | 2,0 M € | 0,3 M € | ▼ 85,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,08 M € | ▼ 58,9 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | ▼ 29,9 % |
| Autres créances41 | - | - | 0,004 M € | 0,05 M € | 0,2 M € | 0,08 M € | - | - |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | - | - | - | - | 1,2 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,07 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,2 M € | 0,05 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | ▼ 21,0 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 31 € | - | 0,002 M € | - | - | - |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 0,9 M € | 1,0 M € | 1,1 M € | 2,0 M € | 3,0 M € | 2,6 M € | 1,8 M € | ▼ 28,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | ▲ 32,3 % |
| Apport10/11 | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | = |
| Réserves13 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | ▲ 26,7 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | ▼ 18,2 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | - | -0,1 M € | -0,3 M € | -0,09 M € | -0,08 M € | ▲ 3,5 % |
| Provisions et impôts différés16 | - | - | - | - | - | - | 0,08 M € | - |
| Impôts différés168 | - | - | - | - | - | - | 0,08 M € | - |
| Dettes17/49 | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 1,6 M € | 2,7 M € | 2,1 M € | 1,2 M € | ▼ 44,6 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,6 M € | ▼ 28,7 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | 0,3 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,6 M € | ▼ 28,6 % |
| Autres dettes178/9 | - | - | - | - | 0,001 M € | 0,001 M € | 256 € | ▼ 73,3 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,7 M € | 1,9 M € | 1,3 M € | 0,6 M € | ▼ 54,2 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | ▼ 30,0 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 0,6 M € | 1,8 M € | 1,3 M € | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 0,6 M € | 1,8 M € | 1,3 M € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 0,02 M € | 0,007 M € | 0,1 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,004 M € | 0,05 M € | ▲ 14× |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 0,1 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,004 M € | 0,05 M € | ▲ 14× |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 0,009 M € | 0,007 M € | 0,005 M € | 0,004 M € | 0,04 M € | ▲ 934 % |
| Impôts450/3 | - | - | 0,009 M € | 0,007 M € | 0,005 M € | 0,004 M € | 0,04 M € | ▲ 934 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 0,05 M € | 0,007 M € | 0,01 M € | 0,03 M € | 0,5 M € | ▲ 17× |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 102 035 € | 113 204 € | 122 132 € | -115 839 € | -141 572 € | 171 689 € | 646 543 € | ▲ 277 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 67 778 € | 38 999 € | 26 358 € | 26 719 € | 27 222 € | 26 848 € | 11 735 € | ▼ 56,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 169 813 € | 152 203 € | 148 490 € | -89 120 € | -114 350 € | 198 537 € | 658 278 € | ▲ 232 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 267 346 € | -1 € | -7 208 € | -4 625 € | -18 163 € | 115 004 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 245 641 € | 148 116 € | -279 511 € | -131 924 € | 65 309 € | -24 781 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 17 811 entreprises avaient le même profil que VENTUM aujourd'hui. Deux ans plus tard, 96,5 % existaient encore et 0,3 % avaient fait faillite.
- Petite
- 10 à 20 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
96,5 %
existait encore
3,1 %
a cessé autrement
0,3 %
a fait faillite
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à VENTUM : < 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 17 811 entreprises, pas d'une prévision pour VENTUM. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 16 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2025 | schéma micro | 29-04-2026 | 2026-00095970 | |
| 30-09-2024 | schéma micro | 16-04-2025 | 2025-00070917 | |
| 30-09-2023 | schéma micro | 26-04-2024 | 2024-00072006 | |
| 30-09-2022 | schéma micro | 15-05-2023 | 2023-00086891 | |
| 30-09-2021 | schéma micro | 19-05-2022 | 2022-20032098 | |
| 30-09-2020 | schéma micro | 17-03-2021 | 2021-07700475 | |
| 30-09-2019 | schéma micro | 30-05-2020 | 2020-14400461 | |
| 30-09-2018 | schéma micro | 03-06-2019 | 2019-15600462 | |
| 30-09-2017 | schéma micro | 23-05-2018 | 2018-14000118 | |
| 30-09-2016 | schéma complet | 06-02-2017 | 2017-04300034 |