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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	179 431	261 515	254 338	283 209	211 428	90 348
Actifs immobilisés`21/28`	-	20 800	-	1 002	2 095	3 188
Immobilisations corporelles`22/27`	-	20 800	-	1 002	2 095	3 188
Mobilier et matériel roulant`24`	-	20 800	-	1 002	2 095	3 188
Actifs circulants`29/58`	179 431	240 715	254 338	282 208	209 333	87 160
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	5 454	-	32 392	17 469	14 290	14 804
Commandes en cours d'exécution`37`	5 454	-	32 392	17 469	14 290	14 804
Créances à un an au plus`40/41`	83 489	123 369	182 277	207 045	59 320	33 099
Créances commerciales`40`	48 716	118 108	177 277	207 045	55 907	25 969
Autres créances`41`	34 773	5 261	5 000	-	3 412	7 130
Valeurs disponibles`54/58`	90 487	117 346	39 669	57 694	135 723	39 257
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	179 431	261 515	254 338	283 209	211 428	90 348
Capitaux propres`10/15`	57 780	6 568	7 724	6 992	6 106	5 220
Apport`10/11`	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Réserves`13`	55 780	4 568	3 724	2 992	2 106	1 220
Réserves indisponibles`130/1`	400	400	400	400	400	400
Réserves statutairement indisponibles`1311`	400	400	400	400	400	400
Réserves disponibles`133`	55 380	4 168	3 324	2 592	1 706	820
Dettes`17/49`	121 650	254 947	246 613	276 217	205 321	85 129
Dettes à plus d'un an`17`	-	125 000	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	125 000	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	121 650	129 947	246 613	276 217	205 321	85 129
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	12 500	-	4 188
Dettes commerciales`44`	22 360	7 950	134 447	99 671	34 279	9 941
Fournisseurs`440/4`	22 360	7 950	134 447	99 671	34 279	9 941
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	20 536	13 359	15 107	9 036	-	-
Impôts`450/3`	19 112	10 699	15 107	9 036	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	1 423	2 660	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	78 754	108 638	97 059	155 009	171 043	71 000
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	2 050	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	73 396	152 627	131 665	209 784	235 759	103 171
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	6 158	63 567	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	3 200	1 002	1 093	1 093	91
Autres charges d'exploitation`640/8`	52	570	109	102	101	339
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	67 185	85 291	130 554	208 589	234 565	102 741
Produits financiers`75/76B`	7 807	865	78	19	334	331
Produits financiers récurrents`75`	7 807	865	78	19	334	331
Charges financières`65/66B`	4 668	1 789	323	733	367	861
Charges financières récurrentes`65`	4 668	1 789	323	733	367	861
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	70 325	84 367	130 310	207 875	234 532	102 211
Impôts sur le résultat`67/77`	19 112	21 523	32 577	51 990	58 645	29 992
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	51 212	62 844	97 732	155 886	175 887	72 220
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	51 212	62 844	97 732	155 886	175 887	72 220
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	51 212	62 844	97 732	155 886	175 887	72 220
Affectation aux capitaux propres`691/2`	51 212	844	732	886	887	1 220
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	400
Aux autres réserves`6921`	51 212	844	732	886	887	820
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	62 000	97 000	155 000	175 000	71 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	62 000	97 000	155 000	175 000	71 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0,5	0,8	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	184	1 284	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	25-08-2026	2026-00423413	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-06-2025	2025-00213301	PDF
31-12-2023	schéma micro	28-06-2024	2024-00204738	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-06-2023	2023-00193212	PDF
31-12-2021	schéma micro	03-08-2022	2022-20270778	PDF
31-12-2020	schéma micro	02-07-2021	2021-29800468	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	-	88 491	131 556	209 682	235 658	102 832
Cash-flow	-	66 044	98 734	156 979	176 980	72 311
Investissements en immobilisations (approximation)	-	38 702	0	0	0	3 279
Variation des valeurs disponibles	-26 859	77 677	-18 024	-78 029	96 465	-
Fonds de roulement	57 780	110 768	7 724	5 990	4 012	2 032
Solvabilité	32,2 %	2,5 %	3,0 %	2,5 %	2,9 %	5,8 %
Liquidité générale	1,47	1,85	1,03	1,02	1,02	1,02
Liquidité immédiate	1,43	1,85	0,90	0,96	0,95	0,85
Taux d'endettement	2,11	38,82	31,93	39,50	33,62	16,31
ROE	88,6 %	956,8 %	-	-	-	-
ROA	28,5 %	24,0 %	38,4 %	55,0 %	83,2 %	79,9 %
Couverture des intérêts	-	49,45	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024
Travailleurs à la date de clôture	1	-
à temps partiel	1	-
en équivalents temps plein	0,2	-
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,1	0,8
Sous contrat à durée indéterminée	1	-
Entrées	1	2
Sorties	0	2

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	38 702 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	-	3 200 €	1 002 €	1 093 €	1 093 €

VENTILINK

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité32,2 %

Liquidité1,47

Rentabilité28,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP12 316 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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