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Faillite clôturéeFinances · exercice 2012, schéma abrégé
Comptes annuels 2012 déposés le 11-06-2013 PDF les 2 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 320 000 €
Estimé : probablement entre 200 000 € et 610 000 €
Total actif
116 228 €▲ 51×
2010 · 2 288 €
Résultat net
21 292 €
2010 · -12 499 €
Fonds de roulement
18 267 €▲ 36×
2010 · 501 €
Aperçu pluriannuel
2010 à 2012, 2 exercicesRésultat d'exploitation
30 369 €
2012
20102012
Résultat net
21 292 €
2012
20102012
Capitaux propres
21 793 €
2012
20102012
Total actif
116 228 €
2012
20102012
Dettes
94 434 €
2012
20102012
Fonds de roulement
18 267 €
2012
20102012
Personnel (ETP)
1,5
2012
20102012
Tous les chiffres par exercice
Montants disponibles par exercice
Poste20102012
Résultat d'exploitation-12 447 €-30 369 €-
Résultat net-12 499 €-21 292 €-
Capitaux propres501 €-21 793 €-
Total actif2 288 €-116 228 €-
Dettes1 787 €-94 434 €-
Fonds de roulement501 €-18 267 €-
Personnel (ETP)1,5-
Le résultat d'exploitation de 2012 s'élève à 30 369 €, contre une perte de 12 447 € en 2010. Les chiffres comparables des exercices intermédiaires ne sont pas disponibles.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2012 en couleur, 2010 en barre grise dessous
Actif 116 228 €
Actifs immobilisés
3 527 €
Actifs circulants
112 701 €
Passif 116 228 €
Capitaux propres
21 793 € ▲ 44×
Dettes
94 434 € ▲ 53×
La part des dettes dans le total du bilan monte de 78,1 % à 81,2 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
33 075 €
Cash-flow
23 998 €
Liquidité générale
1,19
ROE
97,7 %
ROA
18,3 %
Dettes ≤ 1 an
94 434 €▲
2010 · 1 787 €
Impôts
7 486 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2010 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | 2 706 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | -2 857 € | 127 381 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -12 447 € | 30 369 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 1 € | 1 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 53 € | 1 216 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -12 499 € | 28 779 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 7 486 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -12 499 € | 21 292 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -12 499 € | 21 292 € | - |
| Poste | 2010 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 2 288 € | 116 228 € | - |
| Actifs immobilisés21/28 | - | 3 527 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | 3 527 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 2 288 € | 112 701 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 1 500 € | 111 093 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 99 € | 1 608 € | - |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 2 288 € | 116 228 € | - |
| Capitaux propres10/15 | 501 € | 21 793 € | - |
| Apport10/11 | 13 000 € | 13 000 € | - |
| Réserves13 | - | 1 065 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -12 499 € | 7 729 € | - |
| Dettes17/49 | 1 787 € | 94 434 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1 787 € | 94 434 € | - |
| Dettes commerciales44 | 1 511 € | 67 613 € | - |
| Poste | 2010 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -12 499 € | 21 292 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | 2 706 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | -12 499 € | 23 998 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.