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ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés 31 jours après le délai Déposés le 31 août 2026, délai 31 juillet 2026 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2025, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2026-00468162.
Comptes annuels 2025 déposés le 31-08-2026 à la BNB les 7 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 290 000 €
Estimé : probablement entre 130 000 € et 550 000 €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
2 624 €▼ 96,3 %
2024 · 71 428 €
Fonds de roulement
-26 855 €▲ 1,9 %
2024 · -27 364 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesRésultat d'exploitation
7 451 €
▼ 67,0 %
2025
20192025
Résultat net
2 624 €
▼ 96,3 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Capitaux propres
228 548 €
▲ 1,2 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Total actif
388 342 €
▼ 9,1 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Dettes
117 751 €
▼ 26,0 %
2025
20192025
Fonds de roulement
-26 855 €
▲ 1,9 %
2025
quart inférieur du secteur
20192025
Solvabilité
58,9 %
▲ 5,9pp
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Liquidité générale
0,71
▼ 0,12
2025
quart inférieur du secteur
20192025
Rentabilité des actifs (ROA)
0,7 %
▼ 16,1pp
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation32 677 €-16 500 €▼ 49,5 %80 514 €▲ 388 %71 202 €▼ 11,6 %-15 358 €22 564 €7 451 €▼ 67,0 %
Résultat net25 721 €-7 862 €dans la moitié centrale du secteur▼ 69,4 %55 169 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 602 %70 501 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 27,8 %-23 357 €en dessous de la moitié centrale du secteur71 428 €au-dessus de la moitié centrale du secteur2 624 €dans la moitié centrale du secteur▼ 96,3 %
Capitaux propres44 321 €-52 183 €dans la moitié centrale du secteur▲ 17,7 %107 352 €dans la moitié centrale du secteur▲ 106 %177 853 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 65,7 %154 496 €dans la moitié centrale du secteur▼ 13,1 %225 924 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 46,2 %228 548 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,2 %
Total actif301 722 €-344 437 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 14,2 %395 049 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 14,7 %447 302 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 13,2 %405 258 €dans la moitié centrale du secteur▼ 9,4 %426 990 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 5,4 %388 342 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 9,1 %
Dettes215 358 €-250 211 €▲ 16,2 %245 654 €▼ 1,8 %227 406 €▼ 7,4 %208 719 €▼ 8,2 %159 024 €▼ 23,8 %117 751 €▼ 26,0 %
Fonds de roulement-26 235 €--87 788 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 235 %-36 497 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 58,4 %-16 367 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 55,2 %-68 001 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 315 %-27 364 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 59,8 %-26 855 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 1,9 %
Solvabilité14,7 %-15,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,5pp27,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 12,0pp39,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 12,6pp38,1 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,6pp52,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 14,8pp58,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 5,9pp
Liquidité générale0,67-0,35en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,320,68en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,330,90en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,220,61en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,290,83en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,220,71en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,12
Rentabilité des actifs (ROA)8,5 %-2,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 6,2pp14,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 11,7pp15,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,8pp-5,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 21,5pp16,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 22,5pp0,7 %dans la moitié centrale du secteur▼ 16,1pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Travaux de construction spécialisés (NACE 43). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est inférieur de 67 % à celui de 2024.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 388 342 €
Actifs immobilisés
323 905 € ▲ 9,7 %
Actifs circulants
64 436 € ▼ 51,1 %
Passif 388 342 €
Capitaux propres
228 548 € ▲ 1,2 %
Provisions
42 043 € =
Dettes
117 751 € ▼ 26,0 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 37,2 % à 30,3 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
19 092 €▼
2024 · 32 831 €
Cash-flow
14 264 €▼
2024 · 81 695 €
Taux d'endettement
0,52▼
2024 · 0,70
ROE
1,1 %▼
2024 · 31,6 %
Couverture des intérêts
4,25▼
2024 · 5,78
Dettes ≤ 1 an
91 291 €▼
2024 · 159 024 €
Dettes > 1 an
26 460 €
Impôts
6 676 €▼
2024 · 14 897 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 35 063 € | - | 13 076 € | 47 124 € | 91 548 € |
| Immobilisations financières | - | - | 105 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 13 341 € | 15 401 € | 15 982 € | 10 267 € | 11 640 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 1 372 € | 3 167 € | - | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 639 € | 2 723 € | 13 341 € | 15 401 € | 15 982 € | 10 267 € | 11 640 € | ▲ 13,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 136 € | 6 887 € | 1 554 € | 855 € | 3 897 € | ▲ 356 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 82 658 € | 21 213 € | 95 363 € | 96 657 € | 2 178 € | 33 687 € | 22 988 € | ▼ 31,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 32 677 € | 16 500 € | 80 514 € | 71 202 € | -15 358 € | 22 564 € | 7 451 € | ▼ 67,0 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 28 598 € | - | 69 444 € | 6 346 € | ▼ 90,9 % |
| Produits financiers récurrents75 | 5 000 € | 3 € | - | 28 598 € | - | 60 000 € | 679 € | ▼ 98,9 % |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | - | - | - | 9 444 € | 5 667 € | ▼ 40,0 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 4 627 € | 5 201 € | 1 810 € | 5 683 € | 4 497 € | ▼ 20,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 4 561 € | 4 786 € | 4 627 € | 5 201 € | 1 810 € | 5 683 € | 4 497 € | ▼ 20,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 33 116 € | 11 717 € | 75 887 € | 94 599 € | -17 168 € | 86 324 € | 9 300 € | ▼ 89,2 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 7 395 € | 3 855 € | 20 718 € | 24 098 € | 6 189 € | 14 897 € | 6 676 € | ▼ 55,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 25 721 € | 7 862 € | 55 169 € | 70 501 € | -23 357 € | 71 428 € | 2 624 € | ▼ 96,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 25 721 € | 7 862 € | 55 169 € | 70 501 € | -23 357 € | 71 428 € | 2 624 € | ▼ 96,3 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 301 722 € | 344 437 € | 395 049 € | 447 302 € | 405 258 € | 426 990 € | 388 342 € | ▼ 9,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 249 298 € | 297 094 € | 318 816 € | 303 415 € | 300 614 € | 295 330 € | 323 905 € | ▲ 9,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1 020 € | 48 816 € | 70 538 € | 55 137 € | 52 231 € | 46 947 € | 75 522 € | ▲ 60,9 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | 26 256 € | 23 138 € | 20 019 € | 16 901 € | 13 783 € | ▼ 18,4 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 7 959 € | 7 048 € | - | - | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 36 323 € | 24 951 € | 16 367 € | 16 762 € | 14 055 € | ▼ 16,1 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | - | 15 844 € | 13 284 € | 47 684 € | ▲ 259 % |
| Immobilisations financières28 | 248 278 € | 248 278 € | 248 278 € | 248 278 € | 248 383 € | 248 383 € | 248 383 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 52 424 € | 47 343 € | 76 233 € | 143 887 € | 104 644 € | 131 660 € | 64 436 € | ▼ 51,1 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | 374 € | 374 € | 374 € | - | - | - | - |
| Stocks30/36 | - | - | 374 € | 374 € | - | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 21 221 € | 33 049 € | 55 118 € | 123 620 € | 47 964 € | 104 932 € | 45 067 € | ▼ 57,1 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 55 102 € | 123 560 € | 47 756 € | 41 743 € | 41 743 € | = |
| Autres créances41 | - | - | 16 € | 60 € | 208 € | 63 189 € | 3 324 € | ▼ 94,7 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 30 988 € | 12 913 € | 19 242 € | 18 539 € | 56 680 € | 26 644 € | 19 370 € | ▼ 27,3 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 1 499 € | 1 354 € | - | 85 € | - | - |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 301 722 € | 344 437 € | 395 049 € | 447 302 € | 405 258 € | 426 990 € | 388 342 € | ▼ 9,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 44 321 € | 52 183 € | 107 352 € | 177 853 € | 154 496 € | 225 924 € | 228 548 € | ▲ 1,2 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 18 860 € | 18 860 € | 90 288 € | 90 288 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 1 860 € | 1 860 € | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 1 860 € | 1 860 € | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 17 000 € | 18 860 € | 88 428 € | 88 428 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 23 861 € | 31 723 € | 86 892 € | 140 393 € | 117 036 € | 117 036 € | 119 660 € | ▲ 2,2 % |
| Provisions et impôts différés16 | 42 043 € | 42 043 € | 42 043 € | 42 043 € | 42 043 € | 42 043 € | 42 043 € | = |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | 42 043 € | 42 043 € | 42 043 € | 42 043 € | 42 043 € | = |
| Grosses réparations et gros entretien162 | - | - | 42 043 € | 42 043 € | - | - | - | - |
| Autres risques et charges164/5 | - | - | - | - | 42 043 € | 42 043 € | 42 043 € | = |
| Dettes17/49 | 215 358 € | 250 211 € | 245 654 € | 227 406 € | 208 719 € | 159 024 € | 117 751 € | ▼ 26,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 136 699 € | 115 080 € | 132 924 € | 67 152 € | 36 074 € | - | 26 460 € | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | 132 924 € | 67 152 € | 36 074 € | - | 26 460 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 78 659 € | 135 131 € | 112 730 € | 160 254 € | 172 645 € | 159 024 € | 91 291 € | ▼ 42,6 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 39 500 € | 45 905 € | - | 37 355 € | 18 439 € | ▼ 50,6 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | - | 36 334 € | - | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | - | 36 334 € | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 1 701 € | 29 301 € | 18 955 € | 24 298 € | 50 991 € | 71 679 € | 25 371 € | ▼ 64,6 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 18 955 € | 24 298 € | 50 991 € | 71 679 € | 25 371 € | ▼ 64,6 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 28 611 € | 38 075 € | 30 633 € | 4 897 € | 4 995 € | ▲ 2,0 % |
| Impôts450/3 | - | - | 26 511 € | 35 666 € | 30 633 € | 4 897 € | 4 995 € | ▲ 2,0 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 2 100 € | 2 409 € | - | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | 25 664 € | 51 976 € | 54 687 € | 45 094 € | 42 486 € | ▼ 5,8 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 25 721 € | 7 862 € | 55 169 € | 70 501 € | -23 357 € | 71 428 € | 2 624 € | ▼ 96,3 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 639 € | 2 723 € | 13 341 € | 15 401 € | 15 982 € | 10 267 € | 11 640 € | ▲ 13,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 26 360 € | 10 585 € | 68 510 € | 85 902 € | -7 375 € | 81 695 € | 14 264 € | ▼ 82,5 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -50 519 € | -35 063 € | 0 € | -13 181 € | -4 983 € | -40 215 € | ▼ 707 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -18 075 € | 6 329 € | -703 € | 38 141 € | -30 036 € | -7 274 € | ▲ 75,8 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (7)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 31-08-2026 | 2026-00468162 | |
| 31-12-2024 | schéma micro | 24-09-2025 | 2025-00508255 | |
| 31-12-2023 | schéma complet | 15-11-2024 | 2024-00600404 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 01-09-2023 | 2023-00425466 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 31-08-2022 | 2022-20399417 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 31-08-2021 | 2021-63300599 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 30-10-2020 | 2020-68400284 |