VECAN (0732.547.166) : finances et comptes annuels

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VECAN

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Poste	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	212 477	170 252	190 619	272 948	112 953
Actifs immobilisés`21/28`	13 971	964	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	13 971	964	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	5 990	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	7 981	964	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	198 506	169 288	190 619	272 948	112 953
Créances à plus d'un an`29`	8 675	8 675	8 675	8 675	8 675
Autres créances`291`	8 675	8 675	8 675	8 675	8 675
Créances à un an au plus`40/41`	175 151	143 870	160 014	203 341	53 947
Créances commerciales`40`	115 401	87 430	94 851	156 895	27 011
Autres créances`41`	59 749	56 440	65 163	46 446	26 936
Valeurs disponibles`54/58`	4 785	16 743	21 930	60 932	50 331
Comptes de régularisation`490/1`	9 895	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	212 477	170 252	190 619	272 948	112 953
Capitaux propres`10/15`	90 691	86 702	37 255	154 197	63 090
Apport`10/11`	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Réserves`13`	84 691	80 702	-	-	-
Réserves disponibles`133`	84 691	80 702	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	31 255	148 197	57 090
Dettes`17/49`	121 786	83 550	153 365	118 751	49 862
Dettes à plus d'un an`17`	2 922	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	2 922	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	113 973	67 913	153 365	118 751	49 862
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	3 976	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	723	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	723	-
Dettes commerciales`44`	61 525	12 966	98 733	28 808	15 052
Fournisseurs`440/4`	61 525	12 966	98 733	28 808	15 052
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	46 416	54 948	54 632	86 417	34 811
Impôts`450/3`	46 416	40 351	54 223	59 671	29 349
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	14 597	409	26 746	5 462
Autres dettes`47/48`	2 056	-	-	2 803	-
Comptes de régularisation`492/3`	4 891	15 637	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	891 755	-	1,0 M
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	1,2 M	-
Marge brute d'exploitation`9900`	13 801	367 655	241 852	160 917	127 035
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	699 103	110 945	949 170
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	173	292 133	385 163	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 638	482	-	-	-
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-41 503	33 334	46 554
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 850	18 444	14 362	6 196	5 509
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	7 140	56 596	-116 170	121 387	74 972
Produits financiers`75/76B`	157	2 370	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	157	2 370	-	-	-
Charges financières`65/66B`	551	4 186	439	428	264
Charges financières récurrentes`65`	551	4 186	439	428	264
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	6 745	54 780	-116 609	120 959	74 707
Impôts sur le résultat`67/77`	2 756	5 333	334	29 852	17 617
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	3 989	49 447	-116 943	91 107	57 090
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	3 989	49 447	-116 943	91 107	57 090
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	3 989	80 702	31 255	148 197	57 090
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	31 255	148 198	57 090	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	3 989	80 702	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	3 989	80 702	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	0	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	06-03-2026	2026-00052709	PDF
31-12-2023	schéma micro	31-08-2024	2024-00422956	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	19-09-2023	2023-00452759	PDF
31-12-2021	schéma complet	14-09-2022	2022-20428615	PDF
31-12-2020	schéma complet	07-10-2021	2021-71500149	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	9 778	57 078	-	-	-
Cash-flow	6 627	49 929	-	-	-
Investissements en immobilisations	15 645	1 446	-	-	-
Variation des valeurs disponibles	-11 957	-5 188	-39 002	10 601	-
Fonds de roulement	84 533	101 374	37 255	154 197	63 090
Marge EBIT	-	-	-13,0 %	-	7,4 %
Solvabilité	42,7 %	50,9 %	19,5 %	56,5 %	55,9 %
Liquidité générale	1,74	2,49	1,24	2,30	2,27
Taux d'endettement	1,34	0,96	4,12	0,77	0,79
ROE	4,4 %	57,0 %	-313,9 %	59,1 %	90,5 %
ROA	1,9 %	29,0 %	-61,3 %	33,4 %	50,5 %
Couverture des intérêts	17,74	13,63	-	-	-
Crédit clients	-	-	39 jours	-	10 jours
Crédit fournisseurs	-	-	52 jours	95 jours	6 jours

Poste	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	15 645 €	1 446 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 638 €	482 €	-	-

VECAN

Comptes annuels 2024

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité42,7 %

Liquidité1,74

Rentabilité1,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur VECAN

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