VDI

Inactif

BCE : BE 0463.201.130

VDIInactif

Rapport

Finances · exercice 2015, schéma complet

Comptes annuels 2015 déposés 31 jours après le délai Déposés le 31 août 2016, délai 31 juillet 2016 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2015, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2016-57500534.

Comptes annuels 2015 déposés le 31-08-2016 PDF les 18 dépôts

Chiffre d'affaires

290 666 €▲ 42,9 %

2013 · 203 433 €

Marge EBIT

50,6 %▲ 70,4 pts

2013 · -19,8 %

Résultat net

188 430 €▲ 244 %

2014 · 54 847 €

Fonds de roulement

-332 810 €▲ 3,8 %

2014 · -345 836 €

Aperçu pluriannuel

2011 à 2015, 5 exercices

Chiffre d'affaires

pas de chiffre

2015

20112015

Résultat d'exploitation

146 703 €

▼ 0,2 % 2015

20112015

Résultat net

188 430 €

▲ 244 % 2015

20112015

Marge EBIT

pas de chiffre

2015

20112015

Capitaux propres

1,1 M €

▲ 19,7 % 2015

20112015

Total actif

4,0 M €

▼ 1,3 % 2015

20112015

Dettes

2,9 M €

▼ 7,8 % 2015

20112015

Fonds de roulement

-332 810 €

▲ 3,8 % 2015

20112015

Tous les chiffres par exercice

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste20112012201320142015

Chiffre d'affaires0,1 M €-0,1 M €▼ 20,4 %0,2 M €▲ 99,3 %0,3 M €▲ 42,9 %

Résultat d'exploitation-0,1 M €--0,04 M €▲ 63,6 %-0,04 M €▲ 6,6 %0,1 M €0,1 M €▼ 0,2 %

Résultat net0,3 M €--0,03 M €-0,03 M €▼ 22,9 %0,05 M €0,2 M €▲ 244 %

Marge EBIT-92,6 %--42,3 %▲ 50,3 pts-19,8 %▲ 22,5 pts50,6 %▲ 70,4 pts

Capitaux propres3,0 M €-2,9 M €▼ 0,9 %0,9 M €▼ 69,3 %1,0 M €▲ 6,1 %1,1 M €▲ 19,7 %

Total actif3,4 M €-3,2 M €▼ 4,7 %4,0 M €▲ 24,5 %4,1 M €▲ 1,2 %4,0 M €▼ 1,3 %

Dettes0,2 M €-0,05 M €▼ 71,8 %2,9 M €▲ 56×3,1 M €▲ 7,7 %2,9 M €▼ 7,8 %

Fonds de roulement1,0 M €-0,2 M €▼ 84,9 %-0,006 M €-0,3 M €▼ 5 246 %-0,3 M €▲ 3,8 %

Le résultat d'exploitation de 2015 est inférieur de 0 % à celui de 2014.

Composition du bilan

2015 en couleur, 2014 en barre grise dessous

Actif 4,0 M €

98,2 %

Actifs immobilisés 3,9 M € ▲ 0,7 %

Actifs circulants 72 819 € ▼ 52,4 %

Passif 4,0 M €

28,6 %

71,4 %

Capitaux propres 1,1 M € ▲ 19,7 %

Dettes 2,9 M € ▼ 7,8 %

La part des dettes dans le total du bilan recule de 76,4 % à 71,4 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.

Chiffres clés et ratios

valeur 2015 · variation par rapport à 2014

EBITDA

246 808 €▲

2014 · 246 356 €

Cash-flow

288 535 €▲

2014 · 154 235 €

Liquidité générale

0,18▼

2014 · 0,31

Taux d'endettement

2,14▼

2014 · 2,71

ROE

16,5 %▲

2014 · 5,7 %

ROA

4,7 %▲

2014 · 1,4 %

Dettes ≤ 1 an

405 629 €▼

2014 · 498 732 €

Dettes > 1 an

2,4 M €▼

2014 · 2,6 M €

Impôts

-56 133 €▼

2014 · 292 594 €

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Ventilation du chiffre d'affaires

tel que déposé

Par activité 2014

Loyers 290 666 €100,0 %

Source : comptes 2014, page 14, dépôt 2015-28400016

Toutes les années (2010 à 2014)

Par activité	2010	2011	2012	2013	2014
Loyers	32 020 €	128 234 €	102 063 €	203 433 €	290 666 €

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2015 par rapport à 2014 · 27 postes

Bilan Code20142015

Actif

Total de l'actif20/584,1 M €4,0 M €▼

Actifs immobilisés21/283,9 M €3,9 M €▲

Immobilisations corporelles22/272,3 M €2,2 M €▼

Immobilisations financières281,6 M €1,7 M €▲

Actifs circulants29/580,2 M €0,07 M €▼

Créances à un an au plus40/410,02 M €0,02 M €▲

Valeurs disponibles54/580,1 M €0,05 M €▼

Passif

Total du passif10/494,1 M €4,0 M €▼

Capitaux propres10/151,0 M €1,1 M €▲

Apport10/110,4 M €0,4 M €=

Réserves130,02 M €0,02 M €▲

Bénéfice (perte) reporté(e)140,5 M €0,7 M €▲

Dettes17/493,1 M €2,9 M €▼

Dettes à plus d'un an172,6 M €2,4 M €▼

Dettes à un an au plus42/480,5 M €0,4 M €▼

Dettes commerciales440,02 M €0,01 M €▼

Résultat Code20142015

Chiffre d'affaires700,3 M €-

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6300,1 M €0,1 M €▲

Marge brute d'exploitation9900-0,3 M €

Bénéfice (perte) d'exploitation99010,1 M €0,1 M €▼

Produits financiers récurrents750,03 M €0,03 M €▼

Charges financières récurrentes650,06 M €0,05 M €▼

Charges des dettes6500,06 M €-

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts99030,1 M €0,1 M €▲

Impôts sur le résultat67/770,3 M €-0,06 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice99040,05 M €0,2 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter99050,5 M €0,2 M €▼

Source : Comptes annuels 2015 (PDF), déposés le 31-08-2016.

Poste	2011	2012	2013	2014	2015	Écart
Chiffre d'affaires70	128 234 €	102 063 €	203 433 €	290 666 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	79 554 €	79 554 €	92 324 €	99 387 €	100 104 €	▲ 0,7 %
Marge brute d'exploitation9900	-	-	-	-	261 979 €	-
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	-118 784 €	-43 218 €	-40 363 €	146 969 €	146 703 €	▼ 0,2 %
Produits financiers récurrents75	122 €	11 150 €	26 441 €	33 976 €	33 259 €	▼ 2,1 %
Charges financières récurrentes65	12 635 €	596 €	19 729 €	60 232 €	47 665 €	▼ 20,9 %
Charges des dettes650	12 224 €	169 €	14 020 €	58 775 €	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	312 156 €	-27 375 €	-33 651 €	120 713 €	132 297 €	▲ 9,6 %
Impôts sur le résultat67/77	-3 €	-	-	292 594 €	-56 133 €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	312 159 €	-27 375 €	-33 651 €	54 847 €	188 430 €	▲ 244 %
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	312 159 €	-27 375 €	-33 651 €	495 162 €	188 430 €	▼ 61,9 %

Poste	2011	2012	2013	2014	2015	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	3,4 M €	3,2 M €	4,0 M €	4,1 M €	4,0 M €	▼ 1,3 %
Actifs immobilisés21/28	2,2 M €	3,0 M €	3,9 M €	3,9 M €	3,9 M €	▲ 0,7 %
Immobilisations corporelles22/27	2,2 M €	2,1 M €	2,3 M €	2,3 M €	2,2 M €	▼ 4,7 %
Immobilisations financières28	-	0,9 M €	1,6 M €	1,6 M €	1,7 M €	▲ 8,4 %
Actifs circulants29/58	1,2 M €	0,2 M €	0,07 M €	0,2 M €	0,07 M €	▼ 52,4 %
Créances à un an au plus40/41	1,1 M €	0,03 M €	0,04 M €	0,02 M €	0,02 M €	▲ 36,5 %
Valeurs disponibles54/58	0,1 M €	0,2 M €	0,02 M €	0,1 M €	0,05 M €	▼ 63,0 %
Passif
Total du passif10/49	3,4 M €	3,2 M €	4,0 M €	4,1 M €	4,0 M €	▼ 1,3 %
Capitaux propres10/15	3,0 M €	2,9 M €	0,9 M €	1,0 M €	1,1 M €	▲ 19,7 %
Apport10/11	2,4 M €	2,4 M €	0,4 M €	0,4 M €	0,4 M €	=
Réserves13	0,5 M €	0,5 M €	0,5 M €	0,02 M €	0,02 M €	▲ 60,5 %
Bénéfice (perte) reporté(e)14	0,1 M €	0,08 M €	0,05 M €	0,5 M €	0,7 M €	▲ 33,2 %
Provisions et impôts différés16	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	-	-	-
Dettes17/49	0,2 M €	0,05 M €	2,9 M €	3,1 M €	2,9 M €	▼ 7,8 %
Dettes à plus d'un an17	0,01 M €	-	2,8 M €	2,6 M €	2,4 M €	▼ 5,6 %
Dettes à un an au plus42/48	0,2 M €	0,05 M €	0,07 M €	0,5 M €	0,4 M €	▼ 18,7 %
Dettes commerciales44	0,2 M €	0,04 M €	0,07 M €	0,02 M €	0,01 M €	▼ 52,0 %

Poste	2011	2012	2013	2014	2015	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	0,3 M €	-0,03 M €	-0,03 M €	0,05 M €	0,2 M €	▲ 244 %
+ Amortissements et réductions de valeur630	0,08 M €	0,08 M €	0,09 M €	0,1 M €	0,1 M €	▲ 0,7 %
Flux d'exploitation (approximation)	0,4 M €	0,05 M €	0,06 M €	0,2 M €	0,3 M €	▲ 87,1 %
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-0,9 M €	-1,0 M €	-0,06 M €	-0,1 M €	▼ 103 %
Variation des valeurs disponibles	-	0,04 M €	-0,2 M €	0,1 M €	-0,09 M €	-

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Les 10 derniers dépôts sur 18 à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2015	schéma complet	31-08-2016	2016-57500534	PDF
31-12-2014	schéma complet	07-07-2015	2015-28400016	PDF
31-12-2013	schéma complet	20-06-2014	2014-20200436	PDF
31-12-2012	schéma complet	28-06-2013	2013-24700484	PDF
31-12-2011	schéma complet	29-06-2012	2012-23700080	PDF
31-12-2010	schéma complet	26-08-2011	2011-46800231	PDF
31-12-2009	schéma complet	12-05-2010	2010-11800232	PDF
31-12-2008	schéma complet	17-06-2009	2009-24500296	PDF
31-12-2007	schéma complet	17-06-2008	2008-22500091	PDF
31-12-2006	schéma complet	29-06-2007	2007-32300172	PDF

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