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Faillite clôturéeFinances · exercice 2021, schéma micro
Comptes annuels 2021 déposés 31 jours après le délai Déposés le 31 août 2022, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20385532.
Comptes annuels 2021 déposés le 31-08-2022 PDF
Chiffre d'affaires
≈ 170 000 €
Estimé : probablement entre 79 000 € et 420 000 €
Total actif
366 772 €
Résultat net
11 206 €
Fonds de roulement
-57 242 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 366 772 €
Actifs immobilisés
70 449 €
Actifs circulants
296 323 €
Passif 366 772 €
Capitaux propres
13 206 €
Dettes
353 565 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 96,4 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
22 444 €
Cash-flow
19 912 €
Liquidité générale
0,84
Liquidité immédiate
0,18
Taux d'endettement
26,77
ROE
84,9 %
ROA
3,1 %
Couverture des intérêts
9,84
Dettes ≤ 1 an
353 565 €
Impôts
2 800 €
Investissements
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 29 154 € |
| Immobilisations incorporelles | 50 000 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 8 706 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (état des immobilisations)
Subsides et aides
Autorités flamandes
2023 à 2024 · 2 mentions · 12 500 € octroyés · 12 500 € versés| Année | Mentions | Octroyé | Payé |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | -37 500 € | 0 € |
| 2023 | 1 | 50 000 € | 12 500 € |
Comptes annuels
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 8 706 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 270 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 22 714 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 13 738 € |
| Produits financiers75/76B | 2 548 € |
| Produits financiers récurrents75 | 2 548 € |
| Charges financières65/66B | 2 280 € |
| Charges financières récurrentes65 | 2 280 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 14 006 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 2 800 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 11 206 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 11 206 € |
| Poste | 2021 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 366 772 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 70 449 € | |
| Immobilisations incorporelles21 | 46 233 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 24 216 € | |
| Installations, machines et outillage23 | 24 216 € | |
| Actifs circulants29/58 | 296 323 € | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 233 681 € | |
| Stocks30/36 | 233 681 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 61 115 € | |
| Créances commerciales40 | 56 875 € | |
| Autres créances41 | 4 240 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 465 € | |
| Comptes de régularisation490/1 | 62 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 366 772 € | |
| Capitaux propres10/15 | 13 206 € | |
| Apport10/11 | 2 000 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 11 206 € | |
| Dettes17/49 | 353 565 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 353 565 € | |
| Dettes commerciales44 | 57 237 € | |
| Fournisseurs440/4 | 57 237 € | |
| Acomptes reçus sur commandes46 | 85 492 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 2 800 € | |
| Impôts450/3 | 2 800 € | |
| Autres dettes47/48 | 208 036 € | |
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 11 206 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 8 706 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 19 912 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 31-08-2022 | 2022-20385532 |