VANVLEMEN (0829.698.012) : finances et comptes annuels

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Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	35 967	59 825	54 087	52 944	69 292	89 765	118 405	192 268	296 212	293 223	313 218	245 700	188 637
Actifs immobilisés`21/28`	5 920	-	-	-	4 088	12 052	18 330	5 971	9 289	5 591	9 460	17 198	23 957
Immobilisations corporelles`22/27`	5 920	-	-	-	2 147	8 111	13 530	4 321	7 639	3 941	7 810	17 198	23 957
Installations, machines et outillage`23`	5 920	-	-	-	-	569	2 217	4 121	7 238	3 340	7 009	6 590	9 813
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	2 147	7 542	11 313	200	400	601	801	10 608	14 144
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	1 941	3 941	4 800	1 650	1 650	1 650	1 650	-	-
Actifs circulants`29/58`	30 047	59 825	54 087	52 944	65 204	77 712	100 075	186 297	286 923	287 632	303 758	228 502	164 680
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	21 732	59 825	49 682	51 168	58 453	70 580	86 305	135 452	209 629	210 796	215 963	137 930	119 121
Stocks`30/36`	21 732	59 825	49 682	51 168	58 453	70 580	86 305	135 452	209 629	210 796	215 963	137 930	119 121
Créances à un an au plus`40/41`	1 035	-	3 507	235	76	3 688	2 844	32 989	59 196	49 532	64 334	46 417	41 481
Créances commerciales`40`	163	-	934	7	-	3 257	2 844	32 989	57 793	48 793	64 334	44 437	41 481
Autres créances`41`	872	-	2 573	228	76	431	-	-	1 403	739	-	1 980	-
Valeurs disponibles`54/58`	7 280	-	899	1 541	6 675	3 444	10 926	17 857	5 154	23 983	23 462	44 154	-
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	12 944	3 322	-	-	4 078
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	35 967	59 825	54 087	52 944	69 292	89 765	118 405	192 268	296 212	293 223	313 218	245 700	188 637
Capitaux propres`10/15`	-105 870	-68 890	-99 507	-92 179	-76 216	-80 724	-57 589	-37 956	27 843	27 626	27 261	25 479	24 057
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
En dehors du capital`11`	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	7 843	7 843	7 843	7 843	7 843	7 843	7 843	7 843	7 843	7 626	7 261	5 479	4 057
Réserves indisponibles`130/1`	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	5 843	5 843	5 843	5 843	5 843	5 843	5 843	5 843	5 843	5 626	5 261	3 479	2 057
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-133 714	-96 734	-127 350	-120 022	-104 060	-108 567	-85 432	-65 799	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	141 837	128 715	153 594	145 123	145 508	170 488	175 994	230 224	268 369	265 597	285 957	220 220	164 579
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	1 986	25 677	40 679	40 091	59 339	55 575
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	1 986	25 677	40 679	40 091	59 339	55 575
Dettes à un an au plus`42/48`	141 837	128 715	153 594	145 123	145 508	170 488	175 994	228 238	242 692	224 918	245 865	160 881	109 005
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	6 006	-	-	-	-	-	1 986	23 690	35 002	23 562	19 248	18 376	11 989
Dettes financières`43`	-	-	65 000	65 000	65 000	60 000	145 000	165 000	165 000	165 000	147 444	100 000	57 751
Établissements de crédit`430/8`	-	-	65 000	65 000	65 000	60 000	145 000	165 000	165 000	165 000	147 444	100 000	57 751
Dettes commerciales`44`	596	-	204	204	-	6 916	10 141	4 077	20 821	28 095	57 233	18 845	5 985
Fournisseurs`440/4`	596	-	204	204	-	6 916	10 141	4 077	20 821	28 095	57 233	18 845	5 985
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	154	-	-	-	-	865	4 355	244	1 411	-	939
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	-	-	6 206	6 377	3 405	2 786	10 404	1 500	2 577
Impôts`450/3`	-	-	-	-	-	-	6 206	6 377	3 405	1 500	10 404	1 500	2 577
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 286	-	-	-
Autres dettes`47/48`	135 235	128 715	88 236	79 918	80 508	103 572	12 661	28 229	14 108	5 230	10 127	22 160	29 763
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	4 458	-	1 733	8 887	4 485	7 387	-	7 953	5 371	5 437	6 115	5 254
Marge brute d'exploitation`9900`	-8 253	29 872	-4 560	-4 666	9 217	-13 722	1 007	-47 664	30 503	34 833	45 434	43 614	35 131
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	7 840	22 942	8 161	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 324	-	-	-	915	5 419	5 875	3 318	3 463	4 892	4 636	6 759	6 759
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	25 971	-5 685	-	5 685	-	-	2 795	333	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	543	559	468	119	-	348	674	448	348	348	348	448	101
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	2 147	-	-	-	-	-	-	3 821	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-36 091	34 999	-5 028	-12 617	8 302	-19 489	-8 337	-51 762	18 853	6 651	32 288	36 407	28 272
Produits financiers`75/76B`	-	0	0	-	26	30	347	4 066	973	4 326	4 532	2 189	345
Produits financiers récurrents`75`	-	0	0	-	26	30	347	645	973	4 326	4 532	2 189	345
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	3 421	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	889	4 382	2 300	3 086	3 481	3 285	11 521	16 563	27 370	14 482	33 773	39 720	29 814
Charges financières récurrentes`65`	889	4 382	2 300	3 086	3 481	3 285	11 521	16 563	27 370	14 482	33 773	39 720	29 814
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-36 980	30 617	-7 328	-15 703	4 847	-22 744	-19 511	-64 259	408	1 865	4 664	4 990	4 057
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	260	340	391	122	1 540	191	1 501	2 882	3 568	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-36 980	30 617	-7 328	-15 963	4 507	-23 135	-19 633	-65 799	217	365	1 782	1 422	4 057
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-36 980	30 617	-7 328	-15 963	4 507	-23 135	-19 633	-65 799	217	365	1 782	1 422	4 057
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-133 714	-96 734	-127 350	-120 022	-104 060	-108 567	-85 432	-65 799	217	365	1 782	1 422	4 057
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-96 734	-127 350	-120 022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	217	365	1 782	1 422	4 057
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	217	365	1 782	1 422	2 057
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,8	0,8	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	360	1 424	600	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2024	schéma micro	31-01-2025	2025-00019251	PDF
30-06-2023	schéma micro	04-09-2023	2023-00422591	PDF
30-06-2022	schéma micro	10-01-2023	2023-20555713	PDF
30-06-2021	schéma micro	20-01-2022	2022-01200371	PDF
30-06-2020	schéma micro	27-01-2021	2021-01800259	PDF
30-06-2019	schéma micro	19-12-2019	2019-76500285	PDF
30-06-2018	schéma micro	19-12-2018	2018-74600301	PDF
30-06-2017	schéma micro	20-12-2017	2017-72200419	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	19-12-2016	2016-70300289	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	21-12-2015	2015-69200389	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	18-12-2014	2014-69400227	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	04-12-2013	2013-67500289	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	19-11-2012	2012-64000042	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EBITDA	-34 767	-	-	-	9 217	-14 070	-2 462	-48 444	22 316	11 543	36 925	43 165	35 031
Cash-flow	-35 656	-	-	-	5 423	-17 716	-13 758	-62 482	3 680	5 257	6 418	8 180	10 816
Investissements en immobilisations (approximation)	7 244	-	-	-	2 493	-859	18 234	0	7 160	1 024	7 506	0	30 715
Variation des valeurs disponibles	-	-	-642	-5 134	3 231	-7 482	-6 932	12 703	-18 829	521	-20 693	-	-
Fonds de roulement	-111 790	-68 890	-99 507	-92 179	-80 304	-92 776	-75 919	-41 941	44 232	62 714	57 893	67 620	55 676
Solvabilité	-294,4 %	-115,2 %	-184,0 %	-174,1 %	-110,0 %	-89,9 %	-48,6 %	-19,7 %	9,4 %	9,4 %	8,7 %	10,4 %	12,8 %
Liquidité générale	0,21	0,46	0,35	0,36	0,45	0,46	0,57	0,82	1,18	1,28	1,24	1,42	1,51
Liquidité immédiate	0,06	0,00	0,03	0,01	0,05	0,04	0,08	0,22	0,32	0,34	0,36	0,56	0,42
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	-	-	9,64	9,61	10,49	8,64	6,84
ROE	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8 %	1,3 %	6,5 %	5,6 %	16,9 %
ROA	-102,8 %	51,2 %	-13,5 %	-30,2 %	6,5 %	-25,8 %	-16,6 %	-34,2 %	0,1 %	0,1 %	0,6 %	0,6 %	2,2 %
Couverture des intérêts	-39,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	7 244 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 324 €	-	-

VANVLEMEN

Comptes annuels 2024

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité-294,4 %

Liquidité0,21

Rentabilité-102,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur VANVLEMEN

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