VANQUELEFF RONALD (0476.396.593) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	78 451	70 692	64 225	64 600	68 419	86 520	83 084	52 852	55 174	50 217	43 634	40 332	49 210	59 055	40 583	49 492	82 349	104 407	194 118	160 672
Actifs immobilisés`21/28`	10 932	10 988	12 625	23 598	34 049	42 243	57 173	25 878	30 230	36 513	28 306	30 696	37 523	44 948	25 887	34 064	45 044	62 924	82 153	71 761
Immobilisations corporelles`22/27`	10 408	10 463	12 100	23 074	33 525	41 854	56 783	25 488	29 841	36 123	28 051	30 441	37 268	44 693	25 633	33 809	44 789	62 669	81 898	71 506
Terrains et constructions`22`	8 828	9 765	10 702	11 639	12 576	13 513	14 450	15 387	16 324	17 261	18 664	20 067	21 470	22 873	23 725	25 018	26 895	30 085	33 263	36 752
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	1 580	698	1 398	11 434	20 948	28 340	42 333	10 100	13 516	18 862	9 387	10 374	15 798	21 820	1 907	3 438	6 858	15 500	25 502	30 514
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 060	2 120	3 180	4 240
Immobilisations financières`28`	525	525	525	525	525	390	390	390	390	390	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
Actifs circulants`29/58`	67 518	59 703	51 600	41 001	34 370	44 277	25 911	26 975	24 944	13 704	15 328	9 636	11 687	14 107	14 696	15 428	37 305	41 483	111 965	88 911
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 817	20 103	75 694	54 020
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 817	20 103	75 694	54 020
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	70	-	921	662	273	841	479	523	528	626	1 524	1 025	585	533	760	823	850	375	301	1 286
Stocks`30/36`	70	-	921	662	273	841	479	523	528	626	1 524	1 025	585	533	760	823	850	375	301	1 286
Créances à un an au plus`40/41`	21 313	17 810	18 050	18 788	10 892	6 855	12 589	10 681	13 019	12 997	7 811	7 769	11 017	10 067	9 378	8 756	25 435	6 909	13 220	4 836
Créances commerciales`40`	19 681	17 216	18 021	17 467	10 048	6 855	12 589	10 681	13 019	12 997	7 483	7 769	10 986	9 416	9 065	8 756	25 435	6 187	13 220	4 836
Autres créances`41`	1 632	594	29	1 321	844	-	-	-	-	-	328	-	31	651	313	-	-	722	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	46 135	41 893	32 630	21 551	23 205	36 581	12 843	15 771	11 398	81	5 993	843	86	3 507	4 558	5 586	6 753	10 563	16 289	22 684
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263	1 450	3 533	6 461	6 085
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	78 451	70 692	64 225	64 600	68 419	86 520	83 084	52 852	55 174	50 217	43 634	40 332	49 210	59 055	40 583	49 492	82 349	104 407	194 118	160 672
Capitaux propres`10/15`	67 101	59 594	50 986	45 528	35 337	33 128	2 556	2 161	-4 347	-10 971	-12 489	-17 086	-19 797	-23 222	-21 956	-30 552	-20 202	-19 805	-1 732	-4 962
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	15 205	15 205	12 205	12 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 395	3 395	6 395	6 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395
Réserves`13`	35 823	28 316	19 708	14 250	4 060	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	33 963	26 456	17 848	12 390	2 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	12 678	12 678	12 678	12 678	12 677	12 668	-17 904	-18 299	-24 807	-31 431	-32 949	-34 151	-36 862	-37 287	-36 021	-38 617	-28 267	-27 870	-9 797	-13 027
Dettes`17/49`	11 350	11 097	13 239	19 072	33 082	53 391	80 528	50 692	59 521	61 188	56 123	57 419	69 007	82 277	62 539	80 044	102 551	124 212	195 850	165 634
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	2 499	9 895	18 403	35 730	22 325	33 479	18 653	6 188	18 880	35 140	51 212	47 176	13 668	20 373	41 508	63 588	63 637
Dettes financières`170/4`	-	-	-	2 499	9 895	18 403	35 730	22 325	33 479	18 653	6 188	18 880	35 140	51 212	47 176	13 668	20 373	41 508	63 588	63 637
Dettes à un an au plus`42/48`	11 350	11 097	13 239	16 573	23 187	34 989	44 797	28 367	26 042	42 535	49 935	38 538	33 867	31 065	15 363	66 376	82 178	82 704	132 262	101 997
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	1 151	1 158	3 499	8 744	9 674	18 505	17 807	11 154	11 445	1 629	5 595	4 962	4 776	5 542	2 050	-	21 680	23 257	80 287	44 689
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 369	7 692	4 197	6 577	5 427	7 497	8 362	8 439	7 311	2 818
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 369	7 692	4 197	6 577	5 427	7 497	8 362	8 439	7 311	2 818
Dettes commerciales`44`	7 477	7 015	5 838	4 084	3 915	7 104	20 564	6 685	7 850	36 197	30 897	23 369	23 683	17 443	6 636	51 636	51 713	49 740	43 505	51 718
Fournisseurs`440/4`	7 477	7 015	5 838	4 084	3 915	7 104	20 564	6 685	7 850	36 197	30 897	23 369	23 683	17 443	6 636	51 636	51 713	49 740	43 505	51 718
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	314	1 167	2 191	2 034	7 542	7 324	4 370	8 749	4 692	2 654	1 764	1 810	798	1 086	822	912	423	1 268	1 159	2 772
Impôts`450/3`	314	1 167	2 191	2 034	7 542	7 324	4 370	8 749	4 692	2 654	764	1 810	798	1 086	822	393	423	1 202	1 017	1 202
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	519	-	66	142	1 570
Autres dettes`47/48`	2 408	1 758	1 711	1 711	2 056	2 056	2 056	1 779	2 056	2 056	2 310	705	414	417	428	6 331	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	23 724	-
Marge brute d'exploitation`9900`	19 314	22 967	37 681	41 459	29 979	62 738	25 298	20 453	21 203	24 779	13 294	17 309	12 919	11 003	19 991	10 840	26 952	16 131	15 561	28 517
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	1 954	4 136	7 114	10 146	9 923	3 237	3 548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 144	10 631
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 503	1 636	10 974	11 070	10 657	14 930	14 930	5 564	6 282	10 255	6 590	6 827	7 425	7 424	8 752	12 561	20 077	19 731	19 857	14 815
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	5 250	-	715	182	-	-	-	-	-	1 610	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 322	3 570	3 494	3 036	1 658	1 750	4 569	3 241	3 423	3 468	3 356	4 059	4 077	3 102	6 046	5 624	4 834	9 561	8 193	6 243
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	317	-	-	155	350	-	-	-	-	-	170	255	-	-	280	523	1 285	402	941	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	12 218	13 625	10 850	17 052	6 677	42 639	2 252	11 648	11 497	11 056	3 349	4 813	1 417	476	5 194	-7 345	2 041	-13 161	-15 633	-3 172
Produits financiers`75/76B`	111	162	2	-	-	-	-	1	2	0	5	-	-	0	10	-	2 612	5 090	13	35
Produits financiers récurrents`75`	111	162	2	-	-	-	-	1	2	0	5	-	-	0	10	-	2 612	5 090	13	35
Charges financières`65/66B`	820	748	1 194	1 064	1 523	1 285	2 218	1 390	2 333	7 921	1 834	1 633	835	1 742	2 328	2 482	3 765	5 076	3 933	7 293
Charges financières récurrentes`65`	820	679	958	1 064	1 523	1 285	1 938	1 390	2 099	7 884	1 834	1 633	835	1 742	2 328	2 482	3 765	5 076	3 933	7 293
Charges financières non récurrentes`66B`	-	69	236	-	-	-	280	-	234	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	11 509	13 039	9 658	15 988	5 154	41 354	34	10 258	9 165	3 135	1 350	2 925	582	-1 266	2 596	-10 350	-397	-13 443	3 230	-10 430
Impôts sur le résultat`67/77`	4 002	4 425	4 200	5 797	2 945	10 782	-361	3 751	2 541	1 617	148	214	157	-	-	-	-	4 630	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	7 507	8 614	5 458	10 190	2 209	30 573	395	6 507	6 625	1 518	1 202	2 711	425	-1 266	2 596	-10 350	-397	-18 073	3 230	-10 430
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	7 507	8 614	5 458	10 190	2 209	30 573	395	6 507	6 625	1 518	1 202	2 711	425	-1 266	2 596	-10 350	-397	-18 073	3 230	-10 430
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	20 184	21 292	18 136	22 868	14 877	12 668	-17 904	-18 299	-24 807	-31 431	-32 949	-34 151	-36 862	-37 287	-36 021	-38 617	-28 267	-27 870	-9 797	-13 027
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	12 678	12 678	12 678	12 677	12 668	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	7 507	8 614	5 458	10 190	2 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	7 507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	8 614	5 458	10 190	2 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	596
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	27-07-2026	2026-00371482	PDF
31-12-2024	schéma micro	22-08-2025	2025-00406690	PDF
31-12-2023	schéma micro	22-07-2024	2024-00290120	PDF
31-12-2022	schéma micro	29-08-2023	2023-00431554	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20415148	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-61200575	PDF
31-12-2019	schéma micro	08-08-2020	2020-40800026	PDF
31-12-2018	schéma micro	13-08-2019	2019-46200439	PDF
31-12-2017	schéma micro	14-08-2018	2018-46600127	PDF
31-12-2016	schéma micro	21-08-2017	2017-45900095	PDF
31-12-2015	schéma complet	16-08-2016	2016-43000452	PDF
31-12-2014	schéma complet	26-08-2015	2015-51000589	PDF
31-12-2013	schéma complet	30-08-2014	2014-56900367	PDF
31-12-2012	schéma complet	27-08-2013	2013-49200159	PDF
31-12-2011	schéma complet	07-08-2012	2012-39100598	PDF
31-12-2010	schéma complet	07-07-2011	2011-27100217	PDF
31-12-2009	schéma complet	29-06-2010	2010-25100370	PDF
31-12-2008	schéma complet	30-06-2009	2009-36100134	PDF
31-12-2007	schéma complet	10-07-2008	2008-40900385	PDF
31-12-2006	schéma complet	13-07-2007	2007-40600257	PDF
31-12-2005	schéma complet	18-07-2006	2006-48700284	PDF
31-12-2004	schéma complet	27-07-2005	2005-57303857	PDF
31-12-2003	schéma complet	25-11-2004	2004-81000644	PDF
31-12-2002	schéma complet	23-07-2003	2003-48603449	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	13 721	15 262	21 824	28 122	17 334	57 569	17 182	17 211	17 780	21 311	9 939	11 640	8 842	7 900	13 946	5 216	22 118	6 570	4 224	11 643
Cash-flow	9 010	10 251	16 432	21 260	12 866	45 502	15 325	12 071	12 907	11 773	7 792	9 538	7 850	6 158	11 348	2 211	19 680	1 658	23 087	4 385
Investissements en immobilisations (approximation)	1 447	0	0	619	2 463	0	46 225	1 211	0	18 462	4 200	0	0	26 485	575	1 581	2 197	396	30 249	21 505
Variation des valeurs disponibles	4 242	9 264	11 079	-1 654	-13 376	23 738	-2 928	4 374	11 316	-5 911	5 150	757	-3 421	-1 050	-1 028	-1 167	-3 810	-5 726	-6 395	-
Fonds de roulement	56 168	48 606	38 361	24 428	11 183	9 288	-18 887	-1 392	-1 098	-28 831	-34 607	-28 902	-22 180	-16 958	-667	-50 948	-44 873	-41 221	-20 297	-13 086
Solvabilité	85,5 %	84,3 %	79,4 %	70,5 %	51,6 %	38,3 %	3,1 %	4,1 %	-7,9 %	-21,8 %	-28,6 %	-42,4 %	-40,2 %	-39,3 %	-54,1 %	-61,7 %	-24,5 %	-19,0 %	-0,9 %	-3,1 %
Liquidité générale	5,95	5,38	3,90	2,47	1,48	1,27	0,58	0,95	0,96	0,32	0,31	0,25	0,35	0,45	0,96	0,23	0,45	0,50	0,85	0,87
Liquidité immédiate	5,94	5,38	3,83	2,43	1,47	1,24	0,57	0,93	0,94	0,31	0,28	0,22	0,33	0,44	0,91	0,22	0,44	0,50	0,84	0,86
Taux d'endettement	0,17	0,19	0,26	0,42	0,94	1,61	31,51	23,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE	11,2 %	14,5 %	10,7 %	22,4 %	6,3 %	92,3 %	15,5 %	301,2 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA	9,6 %	12,2 %	8,5 %	15,8 %	3,2 %	35,3 %	0,5 %	12,3 %	12,0 %	3,0 %	2,8 %	6,7 %	0,9 %	-2,1 %	6,4 %	-20,9 %	-0,5 %	-17,3 %	1,7 %	-6,5 %
Couverture des intérêts	16,74	22,47	22,77	26,43	11,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1 447 €	-	-	619 €	2 328 €
Immobilisations financières	-	-	-	-	135 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 503 €	1 636 €	10 974 €	11 070 €	10 657 €

VANQUELEFF RONALD

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité85,5 %

Liquidité5,95

Rentabilité9,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur VANQUELEFF RONALD

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