Vanobo (0746.713.027) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	201 336	159 619	248 304	276 049	188 020	153 637
Actifs immobilisés`21/28`	123 232	117 383	140 172	181 673	140 222	93 560
Immobilisations corporelles`22/27`	119 782	113 933	136 722	178 223	137 126	93 560
Installations, machines et outillage`23`	90 536	61 353	78 134	94 401	39 925	46 420
Mobilier et matériel roulant`24`	22 282	40 041	43 115	63 140	84 037	44 401
Autres immobilisations corporelles`26`	6 963	12 539	15 473	20 681	13 163	2 738
Immobilisations financières`28`	3 450	3 450	3 450	3 450	3 096	-
Actifs circulants`29/58`	78 105	42 236	108 132	94 375	47 798	60 077
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	10 700	7 500	35 000	-	-	-
Stocks`30/36`	0	7 500	15 000	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	10 700	0	20 000	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	57 912	32 842	67 236	61 564	25 477	30 424
Créances commerciales`40`	13 329	1 836	15 418	29 161	6 450	11 343
Autres créances`41`	44 583	31 007	51 818	32 402	19 027	19 081
Valeurs disponibles`54/58`	9 492	0	3 782	31 464	21 685	29 653
Comptes de régularisation`490/1`	0	1 894	2 113	1 347	637	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	201 336	159 619	248 304	276 049	188 020	153 637
Capitaux propres`10/15`	38 998	55 205	74 299	103 028	53 237	42 252
Apport`10/11`	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	33 998	50 205	69 299	98 028	48 237	37 252
Dettes`17/49`	162 339	104 414	174 005	173 020	134 783	111 385
Dettes à plus d'un an`17`	102 846	46 819	74 519	111 217	86 367	66 847
Dettes financières`170/4`	102 846	46 819	74 519	111 217	86 367	66 847
Dettes à un an au plus`42/48`	59 492	57 596	99 486	61 803	48 416	44 538
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	33 030	36 067	36 698	35 847	26 280	17 139
Dettes financières`43`	0	4 253	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	0	4 253	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	11 690	3 689	19 220	8 432	7 018	8 219
Fournisseurs`440/4`	11 690	3 689	19 220	8 432	7 018	8 219
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	14 773	13 586	13 567	12 524	15 118	9 181
Impôts`450/3`	14 093	13 116	11 922	9 561	10 176	9 181
Rémunérations et charges sociales`454/9`	680	470	1 645	2 964	4 942	-
Autres dettes`47/48`	-	0	30 000	5 000	0	10 000
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	89 217	101 558	107 155	158 929	80 813	62 981
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	11 973	33 059	54 503	54 858	32 994	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	50 100	45 136	44 223	37 103	24 960	8 026
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 950	3 242	1 815	2 033	3 123	434
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	24 195	20 121	6 615	64 935	19 736	54 521
Produits financiers`75/76B`	2 450	2 188	2 585	2 447	1 406	699
Produits financiers récurrents`75`	2 450	2 188	2 585	2 447	1 406	699
Charges financières`65/66B`	5 970	5 191	3 757	1 926	1 260	287
Charges financières récurrentes`65`	5 970	5 191	3 757	1 926	1 260	287
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	20 675	17 117	5 443	65 456	19 882	54 932
Impôts sur le résultat`67/77`	6 882	6 211	4 172	10 664	1 397	7 681
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	13 793	10 906	1 271	54 792	18 485	47 252
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	13 793	10 906	1 271	54 792	18 485	47 252
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	63 998	80 205	99 299	103 028	55 737	47 252
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	50 205	69 299	98 028	48 237	37 252	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	30 000	30 000	30 000	5 000	7 500	10 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	30 000	30 000	30 000	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	0	5 000	7 500	10 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1,1	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	990	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	03-07-2026	2026-00254310	PDF
31-12-2024	schéma micro	10-06-2025	2025-00131251	PDF
31-12-2023	schéma micro	01-07-2024	2024-00187980	PDF
31-12-2022	schéma micro	23-06-2023	2023-00156417	PDF
31-12-2021	schéma micro	15-06-2022	2022-20074861	PDF
31-12-2020	schéma micro	21-06-2021	2021-22300497	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	74 295	65 257	50 838	102 038	44 696	62 547
Cash-flow	63 892	56 043	45 493	91 895	43 445	55 278
Investissements en immobilisations	98 897	22 348	2 722	81 651	71 622	101 586
Variation des valeurs disponibles	9 492	-3 782	-27 682	9 780	-7 969	-
Fonds de roulement	18 613	-15 360	8 646	32 572	-618	15 539
Solvabilité	19,4 %	34,6 %	29,9 %	37,3 %	28,3 %	27,5 %
Liquidité générale	1,31	0,73	1,09	1,53	0,99	1,35
Liquidité immédiate	1,13	0,60	0,74	1,53	0,99	1,35
Taux d'endettement	4,16	1,89	2,34	1,68	2,53	2,64
ROE	35,4 %	19,8 %	1,7 %	53,2 %	34,7 %	111,8 %
ROA	6,9 %	6,8 %	0,5 %	19,8 %	9,8 %	30,8 %
Couverture des intérêts	12,44	12,57	13,53	52,97	35,46	-

Poste	31-12-2025
Travailleurs à la date de clôture	1
à temps plein	1
à temps partiel	0
en équivalents temps plein	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,1
Sous contrat à durée indéterminée	1
Entrées	4
Sorties	4
Heures de formation	774

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	98 897 €	22 348 €	2 722 €	78 201 €	68 526 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	3 450 €	3 096 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	50 100 €	45 136 €	44 223 €	37 103 €	24 960 €

Vanobo

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité19,4 %

Liquidité1,31

Rentabilité6,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP10 885 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2025, 1 mention, 1 000 € octroyés, 1 000 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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