VANNESTE (0631.979.447) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,3 M	1,6 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	957 054
Actifs immobilisés`21/28`	48 015	56 546	87 113	114 033	72 832	96 255	128 508	135 178	133 973	179 171
Immobilisations incorporelles`21`	0	5 208	17 708	30 208	42 708	55 208	67 708	80 208	92 708	105 208
Immobilisations corporelles`22/27`	48 015	51 338	69 405	83 825	30 124	41 047	60 800	54 970	41 264	73 963
Installations, machines et outillage`23`	1 765	3 066	3 378	4 730	6 082	440	1 183	2 991	19 143	29 717
Mobilier et matériel roulant`24`	46 249	48 272	66 027	73 367	1 050	333	667	107	1 576	3 620
Location-financement et droits similaires`25`	-	-	0	5 728	22 991	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,5 M	1,1 M	1,0 M	975 513	777 883
Créances à plus d'un an`29`	10 287	10 287	10 287	10 287	10 287	10 287	-	-	-	-
Autres créances`291`	10 287	10 287	10 287	10 287	10 287	10 287	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	875 673	863 333	863 333	770 886	876 945	834 115	707 222	665 895	579 157	350 362
Stocks`30/36`	875 673	863 333	863 333	770 886	845 404	766 092	617 155	577 150	475 500	305 225
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	0	31 541	68 023	90 067	88 745	103 657	45 137
Créances à un an au plus`40/41`	375 792	261 511	336 886	478 211	328 038	605 472	404 784	323 173	347 022	311 400
Créances commerciales`40`	247 278	230 689	295 560	365 959	312 119	574 228	342 993	289 844	303 876	281 544
Autres créances`41`	128 514	30 823	41 326	112 252	15 919	31 244	61 791	33 328	43 146	29 857
Valeurs disponibles`54/58`	28 186	179 501	83 735	-	0	12 451	1 357	34 749	40 504	108 738
Comptes de régularisation`490/1`	11 960	7 893	10 707	3 940	136	-	-	-	8 829	7 382
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,3 M	1,6 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	957 054
Capitaux propres`10/15`	397 467	391 298	315 511	189 337	152 424	167 205	173 410	137 174	110 755	98 948
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	378 867	372 698	296 911	170 737	133 824	148 605	154 810	118 574	92 155	80 348
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	377 007	370 838	295 051	168 877	131 964	146 745	152 950	116 714	90 295	78 488
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	952 447	987 773	1,1 M	1,2 M	1,1 M	1,4 M	1,1 M	1,0 M	998 730	858 106
Dettes à plus d'un an`17`	279 354	380 700	394 616	339 969	573 771	290 120	307 744	333 600	347 583	520 889
Dettes financières`170/4`	279 354	380 700	394 616	339 969	573 771	290 120	307 744	333 600	347 583	520 889
Dettes à un an au plus`42/48`	673 093	607 073	681 926	842 586	562 044	1,1 M	760 717	688 221	651 147	337 216
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	14 080	103 916	170 320	215 153	101 592	211 222	62 429	81 190	63 401	69 766
Dettes financières`43`	5 049	-	0	4 433	29 971	-	170 000	40 000	90 000	-
Établissements de crédit`430/8`	5 049	-	0	4 433	29 971	-	170 000	40 000	90 000	-
Dettes commerciales`44`	597 362	390 489	443 626	450 614	265 879	719 270	503 583	520 599	445 012	233 601
Fournisseurs`440/4`	597 362	390 489	443 626	450 614	265 879	719 270	503 583	520 599	445 012	233 601
Acomptes reçus sur commandes`46`	871	8 928	372	1 289	304	33 896	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	55 731	99 207	67 609	20 448	13 887	9 866	12 564	34 330	40 138	26 467
Impôts`450/3`	29 690	71 855	49 195	6 023	0	137	-	215	27 011	13 464
Rémunérations et charges sociales`454/9`	26 040	27 353	18 413	14 425	13 887	9 730	12 564	34 115	13 127	13 003
Autres dettes`47/48`	0	4 533	0	150 650	150 411	127 000	12 142	12 102	12 597	7 382
Comptes de régularisation`492/3`	-	0	8	5 465	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	25 830	-	2 200
Marge brute d'exploitation`9900`	1,1 M	1,1 M	1,2 M	949 597	835 647	882 161	984 777	1,1 M	1,2 M	1,7 M
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	1,1 M	924 155	955 143	783 877	658 343	719 144	865 479	929 718	979 259	1,4 M
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	25 559	32 800	38 009	40 573	31 020	32 253	37 629	51 222	56 334	139 022
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	0	-65 110	65 110	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 595	5 992	6 007	4 720	2 211	5 051	9 071	8 222	9 655	9 198
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	2 052	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	33 504	123 726	218 016	55 317	144 073	125 713	72 598	123 075	140 064	168 369
Produits financiers`75/76B`	7 011	2 384	794	1 197	2 226	1 118	513	387	715	62
Produits financiers récurrents`75`	7 011	2 384	794	1 197	2 226	1 118	513	387	715	62
Charges financières`65/66B`	25 800	19 827	33 044	19 601	10 914	6 036	20 125	21 816	26 504	33 202
Charges financières récurrentes`65`	25 800	19 827	33 044	19 601	10 914	6 036	20 125	21 816	26 504	33 202
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	14 715	106 282	185 766	36 913	135 385	120 795	52 986	101 646	114 275	135 229
Impôts sur le résultat`67/77`	8 547	30 495	59 592	-	-	0	16 750	75 227	42 402	10 000
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	6 168	75 788	126 174	36 913	135 385	120 795	36 236	26 419	71 873	125 229
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	6 168	75 788	126 174	36 913	135 385	120 795	36 236	26 419	71 873	125 229
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	6 168	75 788	126 174	36 913	135 385	120 795	36 236	26 419	71 873	125 229
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	0	14 781	6 205	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	6 168	75 788	126 174	36 913	-	0	36 236	26 419	11 807	80 348
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	6 168	75 788	126 174	36 913	-	0	36 236	26 419	11 807	78 488
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	0	150 166	127 000	-	-	60 067	44 880
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	60 067	44 880
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	0	150 166	127 000	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	15,3	15,3	15,8	13,8	11,5	12,8	14,3	15	15	15
Heures prestées`1013`	25 618	23 106	26 218	21 806	18 934	20 031	24 153	28 925	28 847	33 496
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	31-08-2026	2026-00491568	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	29-08-2025	2025-00469502	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	11-09-2024	2024-00458917	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	30-08-2023	2023-00403526	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	21-06-2022	2022-20082681	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	30-08-2021	2021-59600306	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	03-07-2020	2020-25800299	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	30-09-2019	2019-68300353	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	14-09-2018	2018-63400013	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	20-07-2017	2017-35400458	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2025	2	1 461 €	1 461 €
2023	1	326 €	326 €
2022	1	698 €	698 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	59 063	156 526	256 025	95 890	175 093	157 966	110 227	174 296	196 398	307 390
Cash-flow	31 727	108 588	164 182	77 486	166 406	153 047	73 865	77 640	128 207	264 250
Investissements en immobilisations (approximation)	17 027	2 233	11 088	81 774	7 597	0	30 959	58 191	11 135	317 008
Variation des valeurs disponibles	-151 314	95 766	-	-	-12 451	11 094	-33 392	-5 754	-68 234	-
Fonds de roulement	628 806	715 452	623 021	420 738	653 362	361 070	352 646	335 596	324 366	440 666
Solvabilité	29,4 %	28,4 %	22,7 %	13,7 %	11,8 %	10,7 %	14,0 %	11,8 %	10,0 %	10,3 %
Liquidité générale	1,93	2,18	1,91	1,50	2,16	1,33	1,46	1,49	1,50	2,31
Liquidité immédiate	0,63	0,76	0,65	0,58	0,60	0,57	0,53	0,52	0,61	1,27
Taux d'endettement	2,40	2,52	3,41	6,27	7,45	8,32	6,16	7,45	9,02	8,67
ROE	1,6 %	19,4 %	40,0 %	19,5 %	88,8 %	72,2 %	20,9 %	19,3 %	64,9 %	126,6 %
ROA	0,5 %	5,5 %	9,1 %	2,7 %	10,5 %	7,8 %	2,9 %	2,3 %	6,5 %	13,1 %
Couverture des intérêts	2,29	7,89	7,75	4,89	16,04	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	17	17	14	15	11
à temps plein	17	17	14	15	11
à temps partiel	0	0	0	0	0
en équivalents temps plein	17	17	14	15	11
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	15,3	15,3	15,8	13,8	11,5
Sous contrat à durée indéterminée	13	13	12	11	7
Entrées	11	13	8	12	9
Sorties	11	10	10	8	10
Heures de formation	14	-	741	1 367	1 432

VANNESTE

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité29,4 %

Liquidité1,93

Rentabilité0,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP70 870 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022 à 2025, 4 mentions, 2 485 € octroyés, 2 485 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur VANNESTE

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