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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	448 474	762 300	571 385	834 139	320 216	377 030	568 622	574 576	460 658	574 981	717 486	662 616	798 535	802 590	851 081	829 633	949 519
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	320	480	640
Actifs immobilisés`21/28`	42 116	57 241	72 365	88 284	104 744	115 277	123 230	208 872	246 261	286 255	326 729	366 171	402 979	449 240	468 201	511 421	554 927
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000
Immobilisations corporelles`22/27`	41 966	57 091	72 215	88 134	104 594	115 127	123 080	208 722	236 111	266 105	296 229	325 671	352 479	388 580	397 881	430 941	464 287
Terrains et constructions`22`	37 567	50 090	62 612	75 134	87 657	101 051	114 445	200 801	227 721	254 640	281 560	307 553	334 287	369 056	395 106	429 004	462 901
Installations, machines et outillage`23`	4 398	7 001	9 603	12 999	16 937	14 076	8 635	7 921	7 990	10 664	13 468	16 518	18 192	19 523	2 775	1 937	1 386
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	400	800	1 200	1 600	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	500	500	500	500	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	406 359	705 060	499 020	745 856	215 472	261 753	445 392	365 704	214 397	288 726	390 758	296 446	395 556	353 350	382 880	318 212	394 592
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	205 630	233 227	299 191	270 300	102 710	173 476	165 242	160 478	71 739	185 132	324 887	286 868	334 918	338 204	375 478	311 932	315 360
Stocks`30/36`	205 630	233 227	299 191	270 300	102 710	173 476	165 242	160 478	71 739	185 132	324 887	286 868	334 918	338 204	375 478	311 932	315 360
Créances à un an au plus`40/41`	32 875	369 142	121 382	72 939	105 992	18 654	194 609	197 250	101 936	96 300	22 237	2 844	11 209	11 536	3 438	4 749	13 617
Créances commerciales`40`	27 660	349 530	121 382	64 057	103 298	8 091	194 609	197 250	95 795	96 297	9 735	2 603	1 941	-	192	-	-
Autres créances`41`	5 215	19 612	0	8 882	2 693	10 563	-	-	6 141	3	12 502	242	9 268	11 536	3 246	4 749	13 617
Valeurs disponibles`54/58`	166 539	101 522	77 681	401 926	6 163	66 943	1 929	6 145	37 489	5 225	39 951	4 625	47 057	30	3 689	953	65 441
Comptes de régularisation`490/1`	1 314	1 169	766	690	608	2 680	83 612	1 831	3 233	2 069	3 683	2 108	2 372	3 580	275	578	174
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	448 474	762 300	571 385	834 139	320 216	377 030	568 622	574 576	460 658	574 981	717 486	662 616	798 535	802 590	851 081	829 633	949 519
Capitaux propres`10/15`	155 098	155 082	51 096	-220 401	-251 500	-131 629	118 474	72	26 749	-22 124	-47 587	-25 629	10 627	22 554	29 385	52 149	84 417
Apport`10/11`	125 178	125 178	125 178	125 178	125 178	125 178	125 178	125 178	125 178	125 178	125 178	125 178	125 178	125 178	125 178	125 178	125 178
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	125 178	125 178	125 178	125 178	125 178	125 178	125 178	125 178	125 178	125 178	125 178
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	29 920	29 904	-74 082	-345 579	-376 678	-256 807	-6 704	-125 106	-98 429	-147 302	-172 765	-150 807	-114 551	-102 624	-95 794	-73 029	-40 761
Dettes`17/49`	293 376	607 218	520 289	1,1 M	571 716	508 659	450 148	574 504	433 909	597 104	765 073	688 245	787 908	780 035	821 696	777 484	865 102
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	0	28 550	66 616	104 683	217 750	255 817	293 883	331 950	295 017	333 083	371 150	409 217	447 283	485 350	523 417
Dettes financières`170/4`	-	-	0	28 550	66 616	104 683	217 750	255 817	293 883	331 950	295 017	333 083	371 150	409 217	447 283	485 350	523 417
Dettes à un an au plus`42/48`	293 364	604 484	517 964	1,0 M	505 090	403 967	231 732	318 687	139 593	264 943	470 057	355 162	416 758	370 721	370 319	292 134	337 352
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	0	28 550	38 067	38 067	38 067	38 067	38 067	38 067	38 067	38 067	38 067	38 067	38 067	38 067	38 067	38 067
Dettes commerciales`44`	241 000	569 169	440 550	949 675	434 726	339 227	160 094	257 226	86 760	214 399	429 130	312 187	378 692	332 655	332 252	254 067	299 285
Fournisseurs`440/4`	241 000	569 169	440 550	949 675	434 726	339 227	160 094	257 226	86 760	214 399	429 130	312 187	378 692	332 655	332 252	254 067	299 285
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 104	0	6 723	-	-	-	9 358	4 221	186	4 817	-	4 908	-	-	-	-	-
Impôts`450/3`	1 104	0	6 723	-	-	-	9 358	4 221	186	4 817	-	4 908	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	51 260	35 315	42 141	38 239	32 297	26 673	24 214	19 174	14 580	7 660	2 860	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	11	2 734	2 325	10	9	9	667	-	433	212	-	-	-	97	4 094	-	4 333
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	22 739	134 607	294 742	57 339	-93 893	-224 648	149 404	27 681	106 253	84 386	38 676	26 338	60 145	66 735	49 694	40 755	27 479
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	15 125	15 125	15 918	16 460	19 170	16 647	16 833	40 099	39 994	40 124	40 369	40 408	48 443	48 007	45 087	44 628	44 404
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 649	3 522	2 472	5 368	664	828	2 740	2 684	3 178	3 123	3 161	3 221	3 191	3 131	3 041	2 297	1 674
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	4 965	115 960	276 352	35 511	-113 727	-242 123	129 831	-15 102	63 081	41 139	-4 854	-17 291	8 511	15 598	1 567	-6 170	-18 599
Produits financiers`75/76B`	237	389	105	23	109	141	85	116	-	0	53	28	298	189	42	91	172
Produits financiers récurrents`75`	237	389	105	23	109	141	85	116	-	0	53	28	298	189	42	91	172
Charges financières`65/66B`	45	3 513	4 960	4 434	6 253	8 121	11 514	11 692	14 209	15 676	17 157	18 992	20 736	22 618	24 373	26 189	22 334
Charges financières récurrentes`65`	45	3 513	4 960	4 434	6 253	8 121	11 514	11 692	14 209	15 676	17 157	18 992	20 736	22 618	24 373	26 189	22 334
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	5 157	112 836	271 497	31 100	-119 871	-250 103	118 402	-26 677	48 873	25 463	-21 959	-36 255	-11 928	-6 830	-22 764	-32 268	-40 761
Impôts sur le résultat`67/77`	5 141	8 850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	16	103 986	271 497	31 100	-119 871	-250 103	118 402	-26 677	48 873	25 463	-21 959	-36 255	-11 928	-6 830	-22 764	-32 268	-40 761
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	16	103 986	271 497	31 100	-119 871	-250 103	118 402	-26 677	48 873	25 463	-21 959	-36 255	-11 928	-6 830	-22 764	-32 268	-40 761
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	29 920	29 904	-74 082	-345 579	-376 678	-256 807	-6 704	-125 106	-98 429	-147 302	-172 765	-150 807	-114 551	-102 624	-95 794	-73 029	-40 761
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	29 904	-74 082	-345 579	-376 678	-256 807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	22-07-2026	2026-00324248	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	18-07-2025	2025-00295580	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	22-08-2024	2024-00371303	PDF
31-12-2022	schéma micro	19-06-2023	2023-00148594	PDF
31-12-2021	schéma micro	26-08-2022	2022-20381745	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	31-08-2021	2021-64200539	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	23-11-2020	2020-71400447	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	19-07-2019	2019-35500200	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	11-09-2018	2018-62800343	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	14-07-2017	2017-32100241	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	29-06-2016	2016-27200213	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	31-08-2015	2015-54000481	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	07-07-2014	2014-27800433	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	17-06-2013	2013-18300588	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	04-07-2012	2012-25800594	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	20-07-2011	2011-32400081	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	28-06-2010	2010-23600456	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	20 090	131 085	292 270	51 971	-94 556	-225 476	146 664	24 997	103 075	81 263	35 515	23 117	56 954	63 605	46 654	38 458	25 805
Cash-flow	15 141	119 111	287 415	47 560	-100 701	-233 456	135 235	13 422	88 866	65 587	18 410	4 153	36 515	41 177	22 323	12 360	3 643
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	0	8 638	8 694	3 967	2 710	0	150	927	3 600	2 182	29 045	1 867	1 122	598 531
Variation des valeurs disponibles	65 018	23 840	-324 245	395 763	-60 780	65 014	-4 216	-31 344	32 265	-34 726	35 325	-42 431	47 027	-3 659	2 736	-64 488	-
Fonds de roulement	112 994	100 576	-18 944	-280 124	-289 619	-142 214	213 660	47 017	74 804	23 783	-79 299	-58 716	-21 202	-17 372	12 561	26 078	57 240
Solvabilité	34,6 %	20,3 %	8,9 %	-26,4 %	-78,5 %	-34,9 %	20,8 %	0,0 %	5,8 %	-3,8 %	-6,6 %	-3,9 %	1,3 %	2,8 %	3,5 %	6,3 %	8,9 %
Liquidité générale	1,39	1,17	0,96	0,73	0,43	0,65	1,92	1,15	1,54	1,09	0,83	0,83	0,95	0,95	1,03	1,09	1,17
Liquidité immédiate	0,68	0,78	0,39	0,46	0,22	0,22	1,21	0,64	1,02	0,39	0,14	0,03	0,15	0,04	0,02	0,02	0,23
Taux d'endettement	1,89	3,92	10,18	-	-	-	3,80	-	16,22	-	-	-	74,14	34,58	27,96	14,91	10,25
ROE	0,0 %	67,1 %	531,3 %	-	-	-	99,9 %	-	182,7 %	-	-	-	-112,2 %	-30,3 %	-77,5 %	-61,9 %	-48,3 %
ROA	0,0 %	13,6 %	47,5 %	3,7 %	-37,4 %	-66,3 %	20,8 %	-4,6 %	10,6 %	4,4 %	-3,1 %	-5,5 %	-1,5 %	-0,9 %	-2,7 %	-3,9 %	-4,3 %
Couverture des intérêts	plus de 100	37,31	58,93	11,72	-15,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	-	28 550 €	-	-
Hypothèques, montant de l'inscription	-	-	550 000 €	550 000 €	550 000 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	-	-	62 612 €	75 134 €	87 657 €
Gage sur fonds de commerce	-	-	100 000 €	100 000 €	100 000 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	8 638 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	15 125 €	15 125 €	15 918 €	16 460 €	19 170 €

VANLIVAR

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité34,6 %

Liquidité1,39

Rentabilité0,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur VANLIVAR

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