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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	217 374	234 480	251 121	265 344	270 806	275 598	241 678	261 678	224 013	212 552	200 683	174 774	207 372	208 357	215 148	235 570	230 320	241 339	261 343	163 223
Actifs immobilisés`21/28`	58 035	63 474	68 029	46 827	51 097	55 750	62 630	68 660	34 255	36 458	48 441	58 424	70 007	65 964	72 529	88 995	105 460	124 793	143 094	34 446
Immobilisations corporelles`22/27`	58 035	63 474	68 029	46 827	51 097	55 750	62 630	68 660	34 255	36 458	48 441	58 424	70 007	65 964	72 529	88 995	105 460	124 793	143 094	34 446
Terrains et constructions`22`	55 468	58 672	61 180	39 554	36 359	40 635	44 910	49 186	32 083	32 083	40 073	48 063	56 053	64 043	72 033	80 024	88 014	97 637	104 304	24 704
Installations, machines et outillage`23`	2 198	2 571	4 283	6 070	13 028	12 806	17 534	19 195	1 800	1 400	2 235	1 069	1 504	939	-	-	-	-	932	2 103
Mobilier et matériel roulant`24`	370	2 230	2 566	1 203	1 710	2 310	186	279	372	2 975	6 133	9 292	12 450	982	496	8 971	17 446	27 156	37 858	7 639
Actifs circulants`29/58`	159 339	171 006	183 092	218 517	219 709	219 847	179 048	193 018	189 758	176 095	152 242	116 350	137 365	142 393	142 619	146 575	124 860	116 546	118 249	128 777
Créances à un an au plus`40/41`	8 827	16 925	32 608	15 730	14 443	30 443	4 402	20 140	17 542	6 857	10 982	8 662	15 987	17 880	14 991	5 560	17 717	7 518	6 438	2 594
Créances commerciales`40`	7 790	16 899	26 955	10 730	9 443	30 443	2 973	20 140	17 542	6 857	10 982	8 653	15 987	17 880	14 759	5 318	12 248	6 634	-	-
Autres créances`41`	1 037	26	5 653	5 000	5 000	-	1 429	-	-	-	-	9	-	-	232	242	5 469	884	6 438	2 594
Valeurs disponibles`54/58`	148 661	151 955	147 989	200 322	201 725	186 259	171 526	169 763	169 374	166 444	138 189	104 944	118 532	121 739	124 331	138 121	104 317	106 361	109 064	123 090
Comptes de régularisation`490/1`	1 851	2 126	2 495	2 465	3 540	3 145	3 120	3 115	2 842	2 794	3 071	2 744	2 846	2 774	3 297	2 894	2 826	2 667	2 747	3 093
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	217 374	234 480	251 121	265 344	270 806	275 598	241 678	261 678	224 013	212 552	200 683	174 774	207 372	208 357	215 148	235 570	230 320	241 339	261 343	163 223
Capitaux propres`10/15`	209 212	215 718	223 833	229 809	251 402	242 455	214 847	204 622	170 835	158 596	134 366	105 520	134 468	130 925	136 485	155 080	142 727	152 917	164 601	151 735
Apport`10/11`	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987
Réserves`13`	178 226	196 099	196 099	196 099	196 099	155 045	145 045	137 045	137 045	137 045	137 046	137 046	137 046	137 046	137 046	137 046	137 046	137 046	137 046	137 046
Réserves indisponibles`130/1`	-	0	3 099	3 099	3 099	3 099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	0	3 099	3 099	3 099	3 099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Réserves disponibles`133`	168 226	186 099	183 000	183 000	183 000	141 947	131 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	-11 367	-3 253	2 724	24 316	56 423	38 815	36 590	2 803	-9 436	-33 667	-62 513	-33 565	-37 108	-31 548	-12 953	-25 306	-15 116	-3 432	-16 298
Dettes`17/49`	8 162	18 762	27 289	35 535	19 404	33 143	26 831	57 056	53 177	53 957	66 317	69 254	72 904	77 432	78 663	80 490	87 593	88 422	96 742	11 488
Dettes à plus d'un an`17`	-	0	6 667	13 333	-	-	3 333	13 333	-	-	3 000	7 000	11 000	15 000	19 000	23 000	27 000	31 000	35 000	-
Dettes financières`170/4`	-	0	6 667	13 333	-	-	3 333	13 333	-	-	3 000	7 000	11 000	15 000	19 000	23 000	27 000	31 000	35 000	-
Dettes à un an au plus`42/48`	8 162	18 762	20 622	22 187	19 052	32 787	18 917	39 451	49 904	52 104	63 317	62 254	61 904	62 432	59 663	57 490	60 568	57 422	61 742	11 488
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	0	6 667	6 667	6 667	-	3 333	10 000	10 000	-	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	-
Dettes commerciales`44`	2 377	2 163	2 913	3 344	867	832	2 509	298	4 110	949	-	112	-	1 614	1 558	465	4 168	1 601	4 474	1 344
Fournisseurs`440/4`	2 377	2 163	2 913	3 344	867	832	2 509	298	4 110	949	-	112	-	1 614	1 558	465	4 168	1 601	4 474	1 344
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 236	6 744	8 075	4 452	3 924	12 925	4 506	7 661	10 648	4 385	5 760	3 252	5 514	5 987	6 024	4 979	4 819	3 700	5 147	6 576
Impôts`450/3`	0	3 963	4 358	1 949	1 263	10 170	932	4 243	5 686	1 100	2 572	639	2 145	718	958	1 723	1 141	1 540	-	1 222
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 236	2 781	3 717	2 503	2 661	2 755	3 574	3 418	4 962	3 285	3 188	2 613	3 369	5 269	5 066	3 256	3 678	2 160	5 147	5 354
Autres dettes`47/48`	3 549	3 188	2 967	7 725	14 261	15 697	1 902	21 491	35 145	43 770	53 557	54 890	52 390	50 831	48 081	48 046	47 581	48 121	48 121	3 568
Comptes de régularisation`492/3`	0	-	-	14	352	355	4 581	4 272	3 274	1 852	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 266	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	46 182	52 076	61 776	37 470	84 197	106 600	98 564	114 744	77 562	95 731	92 838	28 446	81 371	55 423	49 457	73 917	42 343	53 526	85 112	108 095
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	35 352	42 330	50 013	37 328	46 050	51 384	58 708	56 464	51 205	48 694	46 102	38 498	48 236	45 552	43 679	38 063	29 611	33 549	43 434	50 152
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	5 439	5 842	5 877	11 868	11 265	10 538	10 030	9 230	3 918	11 983	11 983	11 583	11 832	8 657	16 466	16 465	20 572	21 567	20 387	5 591
Autres charges d'exploitation`640/8`	11 266	11 574	11 146	-	8 663	8 286	8 402	7 554	7 927	7 834	7 025	7 023	7 001	6 867	7 771	6 747	7 011	7 764	8 789	6 310
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	10 099	-	-	-	800	-	-	-	-	10 374	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-5 875	-7 670	-5 259	-21 825	18 218	36 393	21 424	40 695	14 512	27 219	27 728	-28 658	14 302	-5 653	-18 459	12 642	-14 851	-9 354	12 502	46 042
Produits financiers`75/76B`	483	616	344	138	52	40	56	128	254	279	1 911	607	976	1 390	1 536	1 560	1 640	2 433	1 233	1 855
Produits financiers récurrents`75`	483	616	344	138	52	40	56	128	254	279	1 911	607	976	1 390	1 536	1 560	1 640	2 433	1 233	1 855
Charges financières`65/66B`	720	648	657	434	736	711	917	1 872	2 341	3 127	670	826	1 246	1 276	1 678	1 860	2 102	2 521	934	172
Charges financières récurrentes`65`	720	648	657	434	736	711	917	1 872	2 341	3 127	670	826	1 246	1 276	1 678	1 860	2 102	2 521	934	172
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-6 112	-7 701	-5 572	-22 120	17 534	35 722	20 563	38 952	12 424	24 371	28 969	-28 877	3 658	-5 539	-18 601	12 342	-15 313	-6 176	12 801	47 725
Impôts sur le résultat`67/77`	394	413	405	-528	8 587	8 114	10 339	5 165	185	141	123	71	115	21	-6	-11	-5 123	5 508	-65	2 682
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-6 506	-8 115	-5 976	-21 592	8 947	27 608	10 224	33 787	12 239	24 230	28 846	-28 948	3 543	-5 560	-18 595	12 353	-10 190	-11 684	12 866	45 043
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-6 506	-8 115	-5 976	-21 592	8 947	27 608	10 224	33 787	12 239	24 230	28 846	-28 948	3 543	-5 560	-18 595	12 353	-10 190	-11 684	12 866	45 043
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-17 873	-11 367	-3 253	2 724	65 369	66 423	46 815	36 590	2 803	-9 436	-33 667	-62 513	-33 565	-37 108	-31 548	-12 953	-25 306	-15 116	-3 432	-16 298
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-11 367	-3 253	2 724	24 316	56 423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	17 873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	41 053	10 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	41 053	10 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1,1	1,9	1,9	-	2	2	2	2	2	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,9	2	2	2	2	2
Heures prestées`1013`	1 067	1 365	1 612	-	1 390	1 618	2 333	2 287	2 432	2 314	2 264	1 804	2 392	2 272	2 248	1 936	1 592	1 576	2 336	2 848
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00474208	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-08-2025	2025-00443137	PDF
31-12-2023	schéma micro	26-07-2024	2024-00321032	PDF
31-12-2022	schéma micro	26-10-2023	2023-00500921	PDF
31-12-2021	schéma micro	23-05-2022	2022-20034024	PDF
31-12-2020	schéma micro	26-05-2021	2021-15400038	PDF
31-12-2019	schéma micro	03-06-2020	2020-14500079	PDF
31-12-2018	schéma micro	29-05-2019	2019-14900427	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	23-05-2018	2018-14000087	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	22-05-2017	2017-12900063	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	06-06-2016	2016-15600003	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	18-05-2015	2015-12200406	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	19-05-2014	2014-12900239	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	10-07-2013	2013-29400371	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	21-09-2012	2012-57300010	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	22-08-2011	2011-42200417	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	21-09-2010	2010-54700206	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	30-09-2009	2009-79400196	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	18-06-2008	2008-24700384	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	21-06-2007	2007-26100231	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	06-07-2006	2006-42204162	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	24-06-2005	2005-33200783	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	30-09-2004	2004-69202551	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	14-10-2003	2003-74604698	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	07-10-2002	2002-63701016	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	05-11-2001	2001-68103133	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	29-06-2000	2000-32504605	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	07-09-1999	1999-44801564	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	15-09-1998	1998-47100674	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	15-07-1997	1997-30602951	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	18-11-1996	1996-51005222	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	01-06-1995	1995-11104150	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	28-06-1994	1994-21304344	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	06-07-1993	1993-23302560	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	28-09-1992	1992-33103002	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	08-07-1991	1991-16701009	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	22-08-1990	1990-22104141	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	12-06-1989	1989-07901258	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	27-05-1988	1988-04903332	PDF
31-12-1986	schéma abrégé	26-05-1987	1987-07104079	PDF
31-12-1985	schéma abrégé	28-05-1986	1986-08802178	PDF
31-12-1984	schéma complet	22-05-1985	1985-05300409	PDF
31-12-1983	schéma non classé	13-06-1984	1984-05601711	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-436	-1 828	618	-9 957	29 484	46 930	31 454	49 925	18 430	39 203	39 711	-17 075	26 134	3 004	-1 993	29 107	5 721	12 213	32 889	51 633
Cash-flow	-1 067	-2 273	-100	-9 725	20 212	38 146	20 254	43 017	16 157	36 214	40 829	-17 365	15 375	3 097	-2 129	28 818	10 382	9 883	33 253	50 634
Investissements en immobilisations (approximation)	0	1 287	27 079	7 598	6 612	3 658	4 000	44 435	1 715	0	2 000	0	15 875	2 092	0	0	1 239	3 266	129 035	-
Variation des valeurs disponibles	-3 294	3 967	-52 334	-1 403	15 467	14 733	1 763	389	2 930	28 255	33 245	-13 588	-3 207	-2 592	-13 790	33 804	-2 044	-2 703	-14 026	-
Fonds de roulement	151 178	152 244	162 470	196 330	200 657	187 060	160 131	153 567	139 854	123 990	88 925	54 096	75 461	79 961	82 956	89 085	64 292	59 124	56 507	117 289
Solvabilité	96,2 %	92,0 %	89,1 %	86,6 %	92,8 %	88,0 %	88,9 %	78,2 %	76,3 %	74,6 %	67,0 %	60,4 %	64,8 %	62,8 %	63,4 %	65,8 %	62,0 %	63,4 %	63,0 %	93,0 %
Liquidité générale	19,52	9,11	8,88	9,85	11,53	6,71	9,46	4,89	3,80	3,38	2,40	1,87	2,22	2,28	2,39	2,55	2,06	2,03	1,92	11,21
Taux d'endettement	0,04	0,09	0,12	0,15	0,08	0,14	0,12	0,28	0,31	0,34	0,49	0,66	0,54	0,59	0,58	0,52	0,61	0,58	0,59	0,08
ROE	-3,1 %	-3,8 %	-2,7 %	-9,4 %	3,6 %	11,4 %	4,8 %	16,5 %	7,2 %	15,3 %	21,5 %	-27,4 %	2,6 %	-4,2 %	-13,6 %	8,0 %	-7,1 %	-7,6 %	7,8 %	29,7 %
ROA	-3,0 %	-3,5 %	-2,4 %	-8,1 %	3,3 %	10,0 %	4,2 %	12,9 %	5,5 %	11,4 %	14,4 %	-16,6 %	1,7 %	-2,7 %	-8,6 %	5,2 %	-4,4 %	-4,8 %	4,9 %	27,6 %
Couverture des intérêts	-0,61	-2,82	0,94	-22,95	40,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	2	2	2
à temps plein	0	0	-	2
à temps partiel	1	2	2	-
en équivalents temps plein	0,8	1,6	1,6	2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,1	1,6	1,9	2
Sous contrat à durée indéterminée	1	2	2	2
Entrées	0	-	-	-
Sorties	1	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	1 287 €	27 079 €	7 598 €	6 612 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	5 439 €	5 842 €	5 877 €	11 868 €	11 265 €

VANHERTEX

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité96,2 %

Liquidité19,52

Rentabilité-3,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP32 138 €

Entrées et sorties-1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur VANHERTEX

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