VANERPS (0688.906.668) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	35 270	117 604	107 305	100 742	77 081	202 394	143 282	84 304
Actifs immobilisés`21/28`	14 074	27 842	41 920	36 964	43 507	15 591	18 824	24 286
Immobilisations corporelles`22/27`	14 074	27 842	41 920	36 964	43 507	15 591	18 824	24 286
Installations, machines et outillage`23`	-	873	2 056	3 267	2 721	3 984	1 413	1 072
Mobilier et matériel roulant`24`	14 074	26 969	39 864	33 697	40 786	11 607	17 410	23 214
Actifs circulants`29/58`	21 196	89 762	65 385	63 777	33 574	186 803	124 458	60 018
Créances à un an au plus`40/41`	17 753	15 071	10 126	10 279	20 002	88 599	86 780	10 575
Créances commerciales`40`	15 234	15 000	9 452	9 312	19 953	23 599	21 780	10 575
Autres créances`41`	2 520	71	674	968	49	65 000	65 000	-
Valeurs disponibles`54/58`	3 443	74 690	55 260	53 498	13 572	98 204	37 678	49 442
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	35 270	117 604	107 305	100 742	77 081	202 394	143 282	84 304
Capitaux propres`10/15`	19 356	103 959	83 054	72 588	49 737	163 525	121 703	66 335
Apport`10/11`	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 550	18 550
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 350	12 350
En dehors du capital`11`	18 550	-	18 550	18 550	18 550	6 200	-	-
Autres`1109/19`	18 550	-	18 550	18 550	18 550	6 200	-	-
Réserves`13`	3 007	3 007	3 007	3 007	3 007	3 007	3 007	3 007
Réserves indisponibles`130/1`	3 007	3 007	3 007	3 007	3 007	3 007	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	3 007	3 007
Réserves statutairement indisponibles`1311`	3 007	3 007	3 007	3 007	3 007	3 007	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-2 201	82 403	61 497	51 031	28 180	154 318	112 496	57 128
Dettes`17/49`	15 914	13 645	24 251	28 154	27 344	38 869	21 579	17 969
Dettes à un an au plus`42/48`	15 914	13 645	24 251	28 154	27 344	38 869	21 579	17 969
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	3 265	17 173	23 722	10 054	5 192	5 111	1 642
Dettes commerciales`44`	91	244	225	178	920	79	-	-
Fournisseurs`440/4`	91	244	225	178	920	79	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	11 073	10 136	6 853	4 253	16 370	33 598	16 468	16 327
Impôts`450/3`	8 440	10 136	6 853	4 253	16 370	32 448	16 468	16 327
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 632	-	-	-	-	1 150	-	-
Autres dettes`47/48`	4 750	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	144 884	149 874	148 725	103 205	69 320	94 500	103 800	100 900
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	11 922	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	90 690	93 825	83 533	41 089	48 353	62 812	79 495	84 367
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	63 124	64 747	73 997	69 398	37 801	34 204	27 089	18 503
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	13 769	14 078	13 484	10 129	5 750	7 090	6 778	6 995
Autres charges d'exploitation`640/8`	839	1 239	1 292	863	6 483	407	400	1 017
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	76 083	78 509	68 757	30 096	36 119	55 315	72 317	76 354
Produits financiers`75/76B`	100	-	-	-	3 019	1	-	-
Produits financiers récurrents`75`	100	-	-	-	3 019	1	-	-
Charges financières`65/66B`	37	40	35	53	0	201	1	-
Charges financières récurrentes`65`	37	40	35	53	0	201	1	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	76 146	78 469	68 722	30 043	39 138	55 115	72 317	76 354
Impôts sur le résultat`67/77`	15 749	17 564	15 902	7 192	7 951	11 693	15 348	16 220
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	60 397	60 905	52 820	22 851	31 187	43 422	56 968	60 135
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	60 397	60 905	52 820	22 851	31 187	43 422	56 968	60 135
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	142 799	122 403	103 851	51 031	185 505	155 918	114 096	60 135
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	82 403	61 497	51 031	28 180	154 318	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	3 007
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	3 007
Bénéfice à distribuer`694/7`	145 000	40 000	42 354	-	157 325	1 600	1 600	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	145 000	-	-	-	-	-	-	-
Autres allocataires`697`	-	40 000	42 354	-	157 325	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	21-05-2026	2026-00116847	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-07-2025	2025-00327977	PDF
31-12-2023	schéma micro	16-07-2024	2024-00247597	PDF
31-12-2022	schéma micro	26-07-2023	2023-00271826	PDF
31-12-2021	schéma micro	27-06-2022	2022-20095088	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-07-2021	2021-42500276	PDF
31-12-2019	schéma micro	25-06-2020	2020-20100552	PDF
31-12-2018	schéma micro	08-06-2019	2019-17200559	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	89 851	92 586	82 241	40 226	41 869	62 405	79 095	83 349
Cash-flow	74 165	74 983	66 304	32 981	36 937	50 512	63 747	67 130
Investissements en immobilisations (approximation)	-0	0	18 440	3 587	45 273	3 857	1 316	30 626
Variation des valeurs disponibles	-71 247	19 431	1 761	39 926	-84 632	60 526	-11 764	-
Fonds de roulement	5 282	76 117	41 134	35 624	6 230	147 934	102 879	42 048
Marge EBIT	52,5 %	52,4 %	46,2 %	29,2 %	52,1 %	58,5 %	69,7 %	75,7 %
Solvabilité	54,9 %	88,4 %	77,4 %	72,1 %	64,5 %	80,8 %	84,9 %	78,7 %
Liquidité générale	1,33	6,58	2,70	2,27	1,23	4,81	5,77	3,34
Taux d'endettement	0,82	0,13	0,29	0,39	0,55	0,24	0,18	0,27
ROE	312,0 %	58,6 %	63,6 %	31,5 %	62,7 %	26,6 %	46,8 %	90,7 %
ROA	171,2 %	51,8 %	49,2 %	22,7 %	40,5 %	21,5 %	39,8 %	71,3 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-
Crédit clients	38 jours	37 jours	23 jours	33 jours	105 jours	91 jours	77 jours	38 jours
Crédit fournisseurs	1 jour	1 jour	1 jour	1 jour	9 jours	1 jour	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	18 440 €	3 587 €	45 273 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	13 769 €	14 078 €	13 484 €	10 129 €	5 750 €

VANERPS

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité54,9 %

Liquidité1,33

Rentabilité171,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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