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InactifFinances · exercice 2021, schéma micro
Comptes annuels 2021 déposés en retard (29 jours) Déposés le 29 août 2022, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20347263.
Chiffre d'affaires
≈ 120 000 €
Estimé : probablement entre 70 000 € et 210 000 €
Total actif
120 559 €▲ 18,2 %
2020 · 102 032 €
Résultat net
14 906 €▲ 21,7 %
2020 · 12 248 €
Fonds de roulement
45 774 €▲ 104 %
2020 · 22 456 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation progresse trois années d'affilée ; 2021 se situe 23 % au-dessus de 2020 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation20 452 €
2021
Résultat net14 906 €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif120 559 €
2021
Capitaux propres107 717 €
2021
Dettes12 842 €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement45 774 €
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation6 908 €-12 555 €▲ 81,8 %16 667 €▲ 32,8 %20 452 €▲ 22,7 %
Résultat net3 622 €-8 120 €▲ 124 %12 248 €▲ 50,8 %14 906 €▲ 21,7 %
Capitaux propres72 443 €-80 563 €▲ 11,2 %92 810 €▲ 15,2 %107 717 €▲ 16,1 %
Total actif100 907 €-105 716 €▲ 4,8 %102 032 €▼ 3,5 %120 559 €▲ 18,2 %
Dettes28 465 €-25 153 €▼ 11,6 %9 222 €▼ 63,3 %12 842 €▲ 39,3 %
Fonds de roulement-8 627 €-3 539 €22 456 €▲ 534 %45 774 €▲ 104 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 120 559 €
Actifs immobilisés
64 901 € ▼ 8,5 %
Actifs circulants
55 658 € ▲ 79,1 %
Passif 120 559 €
Capitaux propres
107 717 € ▲ 16,1 %
Dettes
12 842 € ▲ 39,3 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 9,0 % à 10,7 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
26 514 €▲
2020 · 22 729 €
Cash-flow
20 968 €▲
2020 · 18 309 €
Liquidité générale
5,63▲
2020 · 3,61
Taux d'endettement
0,12
ROE
13,8 %▲
2020 · 13,2 %
ROA
12,4 %▲
2020 · 12,0 %
Couverture des intérêts
plus de 100
Dettes ≤ 1 an
9 885 €▲
2020 · 8 614 €
Impôts
5 426 €▲
2020 · 4 458 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 6 283 € | 6 061 € | 6 061 € | 6 061 € | = |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 2 402 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 15 228 € | 21 044 € | 25 241 € | 28 916 € | ▲ 14,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 6 908 € | 12 555 € | 16 667 € | 20 452 € | ▲ 22,7 % |
| Produits financiers récurrents75 | 2 € | - | 39 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 120 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 751 € | 279 € | - | 120 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 6 158 € | 12 276 € | 16 706 € | 20 332 € | ▲ 21,7 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 2 535 € | 4 156 € | 4 458 € | 5 426 € | ▲ 21,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 3 622 € | 8 120 € | 12 248 € | 14 906 € | ▲ 21,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 3 622 € | 8 120 € | 12 248 € | 14 906 € | ▲ 21,7 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 100 907 € | 105 716 € | 102 032 € | 120 559 € | ▲ 18,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 83 085 € | 77 023 € | 70 962 € | 64 901 € | ▼ 8,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 83 085 € | 77 023 € | 70 962 € | 64 901 € | ▼ 8,5 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 64 901 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 17 822 € | 28 693 € | 31 070 € | 55 658 € | ▲ 79,1 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 17 822 € | 28 693 € | 31 070 € | 55 658 € | ▲ 79,1 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 100 907 € | 105 716 € | 102 032 € | 120 559 € | ▲ 18,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 72 443 € | 80 563 € | 92 810 € | 107 717 € | ▲ 16,1 % |
| Apport10/11 | 30 739 € | 30 739 € | 30 739 € | 30 739 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 30 739 € | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 30 739 € | - |
| Réserves13 | 27 816 € | 27 816 € | 27 816 € | 27 816 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 3 074 € | - |
| Réserve légale130 | - | - | - | 3 074 € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 24 742 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 13 888 € | 22 008 € | 34 255 € | 49 162 € | ▲ 43,5 % |
| Dettes17/49 | 28 465 € | 25 153 € | 9 222 € | 12 842 € | ▲ 39,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 1 426 € | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 26 450 € | 25 153 € | 8 614 € | 9 885 € | ▲ 14,7 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 9 885 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 9 885 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 2 958 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 3 622 € | 8 120 € | 12 248 € | 14 906 € | ▲ 21,7 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 6 283 € | 6 061 € | 6 061 € | 6 061 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 9 905 € | 14 182 € | 18 309 € | 20 968 € | ▲ 14,5 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 10 870 € | 2 377 € | 24 589 € | ▲ 934 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 23 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 29-08-2022 | 2022-20347263 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 23-08-2021 | 2021-54600031 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 25-08-2020 | 2020-45200028 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 29-08-2019 | 2019-56300146 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 15-05-2018 | 2018-12900413 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 27-06-2017 | 2017-24800289 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 11-08-2016 | 2016-42400204 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 09-06-2015 | 2015-17000137 |
| 31-12-2013 | schéma complet | 28-08-2014 | 2014-51400207 |
| 31-12-2012 | schéma complet | 18-06-2013 | 2013-20000217 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.