Vanalphen (0828.865.394) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	71 741	79 029	72 229	62 070	247 647	314 446	279 984	257 186	155 020	69 660	81 101	79 527	98 030	118 575	100 569
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	16 474	18 366	22 921	25 086	237 184	263 535	247 664	228 108	86 232	14 188	18 663	34 314	52 365	70 935	54 016
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	0	750	1 500	750	1 500	-	5 833	15 833	26 067	36 467
Immobilisations corporelles`22/27`	16 474	18 366	22 921	25 086	237 184	263 535	246 914	226 608	85 482	12 688	18 663	28 481	36 531	44 868	17 549
Terrains et constructions`22`	-	-	-	0	207 193	223 435	192 267	155 745	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	1 393	102	362	622	882	1 142	338	677	1 173	1 684	503	853	690	1 303	2 490
Mobilier et matériel roulant`24`	3 522	3 359	2 108	1 101	446	9 429	18 413	27 396	34 624	2 224	7 265	14 619	20 719	26 328	4 206
Autres immobilisations corporelles`26`	11 559	14 905	20 451	23 363	28 664	29 529	35 896	42 790	49 684	8 780	10 894	13 009	15 123	17 237	10 853
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	55 267	60 663	49 309	36 984	10 462	50 911	32 320	29 078	68 788	55 472	62 438	45 213	45 665	47 640	46 553
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	5 686	5 643	7 380	10 999	6 423	6 910	9 413	15 603	11 761	16 074	13 339	7 031	12 758	10 455	6 715
Stocks`30/36`	5 686	5 643	6 262	10 999	6 423	6 910	9 413	15 603	11 761	16 074	7 809	7 031	12 758	10 455	6 715
Commandes en cours d'exécution`37`	-	0	1 118	-	-	-	-	0	-	-	5 530	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	2 280	2 615	7 361	14 447	2 512	30 854	12 600	9 959	26 032	4 826	3 983	7 450	21 202	30 543	13 100
Créances commerciales`40`	416	0	5 665	10 883	1 550	28 155	10 406	9 959	15 218	3 968	1 732	3 984	21 202	29 996	13 100
Autres créances`41`	1 864	2 615	1 696	3 564	962	2 699	2 194	0	10 814	858	2 252	3 466	-	546	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	46 575	51 658	32 707	9 740	0	9 185	8 074	309	28 001	34 572	45 115	30 731	11 530	6 642	26 739
Comptes de régularisation`490/1`	726	747	1 860	1 797	1 528	3 961	2 232	3 208	2 993	-	-	-	175	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	71 741	79 029	72 229	62 070	247 647	314 446	279 984	257 186	155 020	69 660	81 101	79 527	98 030	118 575	100 569
Capitaux propres`10/15`	52 451	48 052	46 824	43 406	47 244	48 803	31 123	34 981	54 660	47 877	42 615	40 387	33 573	31 660	23 710
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	40 051	35 652	34 424	41 860	41 860	41 860	41 860	41 860	41 860	35 360	29 860	27 860	20 860	18 860	11 260
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	40 051	35 652	34 424	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	33 500	28 000	26 000	19 000	17 000	9 400
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	0	-10 854	-7 016	-5 457	-23 137	-19 279	400	117	355	127	313	400	50
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net`19`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	19 290	30 977	25 405	18 664	200 403	265 643	248 861	222 206	100 360	21 784	38 486	39 140	64 457	86 915	76 860
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	0	163 045	184 507	189 905	172 357	53 461	-	-	1 307	9 024	16 528	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	0	163 045	184 507	189 905	172 357	53 461	-	-	1 307	9 024	16 528	-
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	19 290	30 977	25 405	18 664	37 276	70 859	58 956	49 849	46 898	21 784	38 486	37 833	55 433	70 387	76 860
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	0	22 305	33 813	21 963	21 591	21 281	-	1 307	7 717	7 504	7 297	859
Dettes financières`43`	171	49	568	498	2 427	10	131	0	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	0	498	2 427	10	131	0	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	171	49	568	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	7 544	22 786	16 787	14 178	8 840	33 814	28 732	16 506	13 354	12 694	9 263	6 464	5 884	20 508	18 375
Fournisseurs`440/4`	7 544	22 786	16 787	14 178	8 840	33 814	28 732	16 506	13 354	12 694	9 263	6 464	5 884	20 508	18 375
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 609	1 941	888	237	617	3 222	6 157	10 194	10 341	6 697	6 507	4 700	3 515	8 300	7 547
Impôts`450/3`	2 609	1 941	888	237	288	442	800	5 060	6 750	4 300	5 007	3 400	2 215	4 300	6 083
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	0	330	2 780	5 357	5 134	3 591	2 397	1 500	1 300	1 300	4 000	1 464
Autres dettes`47/48`	8 966	6 201	7 161	3 751	3 087	0	1 973	1 558	1 923	2 393	21 409	18 952	38 530	34 282	50 078
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	0	82	10 277	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	2 479	165	0	87 807	-	-	-	-	4 959	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	17 811	12 791	13 942	7 638	39 729	59 952	60 043	60 508	45 007	22 019	19 857	30 536	24 799	35 310	45 631
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	0	4 528	5 812	31 975	35 454	15 345	2 556	-	-	202	3 129	1 580
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	7 290	7 282	6 660	6 305	31 561	30 253	26 341	37 520	17 307	11 542	16 072	20 637	20 774	20 792	27 563
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	579	999	986	1 092	1 530	976	776	3 746	908	701	596	496	817	484	963
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	0	968	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	9 943	4 509	6 296	241	2 110	22 911	951	-16 212	10 478	7 221	3 189	9 403	3 007	10 905	15 525
Produits financiers`75/76B`	252	-	-	0	36	0	0	1	9	4	23	29	88	149	172
Produits financiers récurrents`75`	252	-	-	0	36	0	0	1	9	4	23	29	88	149	172
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	3 628	2 110	2 110	3 959	3 589	5 115	4 808	3 508	1 254	81	275	455	644	756	662
Charges financières récurrentes`65`	3 628	2 110	2 110	3 959	3 589	5 115	4 808	3 508	1 254	81	275	455	644	756	662
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	6 567	2 399	4 187	-3 718	-1 443	17 796	-3 857	-19 719	9 233	7 144	2 937	8 977	2 451	10 299	15 035
Impôts sur le résultat`67/77`	2 167	1 172	769	120	117	116	0	-39	2 450	1 883	709	2 163	538	2 349	3 725
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	4 399	1 228	3 418	-3 837	-1 560	17 680	-3 857	-19 680	6 784	5 262	2 228	6 814	1 913	7 950	11 310
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	4 399	1 228	3 418	-3 837	-1 560	17 680	-3 857	-19 680	6 784	5 262	2 228	6 814	1 913	7 950	11 310
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	4 399	1 228	-7 436	-10 854	-7 016	-5 457	-23 137	-19 279	6 900	5 617	2 355	7 127	2 313	8 000	11 310
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	0	-10 854	-7 016	-5 457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	0	7 436	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	4 399	1 228	-	-	-	-	-	0	6 500	5 500	2 000	7 000	2 000	7 600	11 260
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	4 399	1 228	-	-	-	-	-	0	6 500	5 500	2 000	7 000	2 000	7 600	9 400
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Travailleurs`696`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	1	0,8	1,2	1	1	0,3	-	-	-	0,2	0,9
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	798	1 125	2 082	1 862	1 778	646	-	-	-	504	383
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	27-08-2026	2026-00432281	PDF
31-12-2024	schéma micro	02-07-2025	2025-00213653	PDF
31-12-2023	schéma micro	01-07-2024	2024-00188187	PDF
31-12-2022	schéma micro	09-07-2023	2023-00217673	PDF
31-12-2021	schéma micro	06-07-2022	2022-20166161	PDF
31-12-2020	schéma micro	28-06-2021	2021-26400388	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	02-07-2020	2020-25400499	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	25-06-2019	2019-23500219	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	28-06-2018	2018-25200571	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	22-08-2017	2017-46000062	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	29-07-2016	2016-38000526	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	31-08-2015	2015-56200327	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	30-07-2014	2014-36700231	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	21-08-2013	2013-44100220	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	05-07-2012	2012-26000424	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	17 232	11 792	12 956	6 546	33 671	53 163	27 292	21 308	27 785	18 762	19 261	30 040	23 781	31 697	43 088
Cash-flow	11 689	8 510	10 077	2 467	30 001	47 933	22 484	17 840	24 091	16 803	18 300	27 451	22 687	28 742	38 872
Investissements en immobilisations	5 398	2 727	4 494	1 399	5 210	46 124	45 897	179 396	90 484	7 067	421	2 586	2 204	41 356	81 579
Variation des valeurs disponibles	-5 082	18 950	22 967	9 740	-9 185	1 111	7 765	-27 692	-6 570	-10 543	14 384	19 201	4 888	-20 096	-
Fonds de roulement	35 977	29 686	23 903	18 320	-26 814	-19 948	-26 636	-20 771	21 890	33 688	23 952	7 380	-9 768	-22 747	-30 306
Solvabilité	73,1 %	60,8 %	64,8 %	69,9 %	19,1 %	15,5 %	11,1 %	13,6 %	35,3 %	68,7 %	52,5 %	50,8 %	34,2 %	26,7 %	23,6 %
Liquidité générale	2,87	1,96	1,94	1,98	0,28	0,72	0,55	0,58	1,47	2,55	1,62	1,20	0,82	0,68	0,61
Liquidité immédiate	2,57	1,78	1,65	1,39	0,11	0,62	0,39	0,27	1,22	1,81	1,28	1,01	0,59	0,53	0,52
Taux d'endettement	0,37	0,64	0,54	0,43	4,24	5,44	8,00	6,35	1,84	0,45	0,90	0,97	1,92	2,75	3,24
ROE	8,4 %	2,6 %	7,3 %	-8,8 %	-3,3 %	36,2 %	-12,4 %	-56,3 %	12,4 %	11,0 %	5,2 %	16,9 %	5,7 %	25,1 %	47,7 %
ROA	6,1 %	1,6 %	4,7 %	-6,2 %	-0,6 %	5,6 %	-1,4 %	-7,7 %	4,4 %	7,6 %	2,7 %	8,6 %	2,0 %	6,7 %	11,2 %
Couverture des intérêts	4,75	5,59	6,14	1,65	9,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1
à temps plein	1
à temps partiel	0
en équivalents temps plein	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1
Sous contrat à durée indéterminée	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Hypothèques, montant de l'inscription	-	-	-	-	27 500 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	-	-	-	-	207 193 €

Vanalphen

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité73,1 %

Liquidité2,87

Rentabilité6,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur Vanalphen

Étapes suivantes

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	5 398 €	2 727 €	4 494 €	1 399 €	5 210 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	7 290 €	7 282 €	6 660 €	6 305 €	31 561 €