Van Rots (0472.337.738) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	11 903	16 204	17 870	18 429	37 921	33 039	40 456	24 104	34 271	39 104	38 669	506	9 676	52 759	25 312	41 255	63 339	48 046	48 510	112 772
Actifs immobilisés`21/28`	9 000	9 270	9 270	9 270	11 550	14 400	17 820	9 270	11 787	14 169	16 551	-	1 350	5 883	9 814	14 439	14 526	7 232	13 940	21 485
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	2 280	5 130	8 550	-	2 517	5 034	7 551	-	1 350	5 883	9 814	14 439	14 526	7 232	13 940	21 485
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	597	1 193	1 790	2 529	517	890	1 443
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	2 280	5 130	8 550	-	2 517	5 034	7 551	-	174	343	0	-	330	3 822	9 490	15 817
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 176	4 944	8 621	12 649	11 667	2 893	3 559	4 225
Immobilisations financières`28`	9 000	9 270	9 270	9 270	9 270	9 270	9 270	9 270	9 270	9 135	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	2 903	6 934	8 600	9 159	26 371	18 639	22 636	14 834	22 484	24 935	22 118	506	8 326	46 876	15 497	26 816	48 813	40 814	34 571	91 287
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	22 193	14 062	19 247	21 671	40 251	30 305	77 555
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	22 193	14 062	19 247	21 671	40 251	30 305	77 555
Créances à un an au plus`40/41`	-	4 936	8 293	8 655	25 836	18 183	20 581	13 772	22 299	24 685	22 118	506	8 326	21 911	86	381	125	0	0	4 147
Créances commerciales`40`	-	4 936	8 293	8 655	25 836	18 183	20 581	13 772	22 299	24 685	22 118	29	0	13 479	0	-	0	0	0	3 958
Autres créances`41`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	477	8 326	8 433	86	381	125	0	0	189
Valeurs disponibles`54/58`	2 903	1 998	307	80	111	32	998	21	185	-	-	-	-	2 622	78	293	974	563	4 266	-
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	424	424	424	1 058	1 041	-	250	-	-	0	149	1 272	6 895	26 043	-	0	9 585
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	11 903	16 204	17 870	18 429	37 921	33 039	40 456	24 104	34 271	39 104	38 669	506	9 676	52 759	25 312	41 255	63 339	48 046	48 510	112 772
Capitaux propres`10/15`	-11 247	-16 594	-24 371	-22 254	-18 441	-17 306	-24 602	-30 807	-32 775	-48 291	-70 969	-102 753	-97 497	-50 815	-32 196	-27 269	-11 411	17 554	36 744	44 722
Apport`10/11`	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Réserves`13`	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 900	1 900	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 900	1 900	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	1 900	1 900	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-32 147	-37 494	-45 271	-43 154	-39 341	-38 206	-45 502	-51 707	-53 675	-69 191	-91 869	-123 653	-118 397	-71 715	-53 096	-48 169	-32 311	-3 346	15 844	23 822
Dettes`17/49`	23 150	32 798	42 241	40 683	56 362	50 346	65 058	54 911	67 046	87 395	109 638	103 259	107 173	103 574	57 508	68 524	74 750	30 492	11 766	68 050
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	4 905	-	-	-	5 213	11 781	16 456	23 960	0	2 486	9 530	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	4 905	-	-	-	5 213	11 781	16 456	23 960	0	2 486	9 530	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	23 150	32 798	42 241	40 683	56 362	50 346	60 153	54 911	67 046	87 339	104 424	91 478	90 716	79 614	57 508	66 038	65 220	30 492	11 766	64 601
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	4 905	4 995	-	-	5 793	6 567	6 084	7 504	4 760	2 486	7 044	6 462	-	0	3 884
Dettes financières`43`	-	-	2 468	2 022	2 483	2 495	1 859	2 290	2 608	2 500	2 470	2 484	2 479	2 488	2 360	2 175	188	188	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	2 468	2 022	2 483	2 495	1 859	2 290	2 608	2 500	2 470	2 484	2 479	2 488	2 360	2 175	188	188	-	-
Dettes commerciales`44`	222	3 758	15 808	12 449	6 338	5 946	3 149	1 658	868	2 172	14 041	424	710	5 661	7 361	5 566	43 027	1 013	9 089	27 250
Fournisseurs`440/4`	222	3 758	15 808	12 449	6 338	5 946	3 149	1 658	868	2 172	14 041	424	710	5 661	7 361	5 566	43 027	1 013	9 089	27 250
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 675	6 297	4 744	4 058	4 921	8 327	6 097	1 980	2 905	4 343	2 731	-	164	280	0	2 277	0	371	2 609	3 467
Impôts`450/3`	1 675	4 479	2 905	1 892	3 321	6 727	4 497	1 980	2 905	2 858	1 431	-	164	280	0	177	0	239	249	174
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	1 818	1 838	2 165	1 600	1 600	1 600	-	-	1 486	1 300	-	0	0	0	2 100	0	131	2 360	3 293
Autres dettes`47/48`	21 253	22 743	19 221	22 154	42 621	28 673	44 054	48 984	60 666	72 531	78 616	82 487	79 860	66 424	45 300	48 976	15 543	28 920	67	30 000
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3 449
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 711	186 807	259 545	182 576	243 650	252 571	450 658	461 405
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 744
Marge brute d'exploitation`9900`	9 387	14 878	2 607	1 400	3 564	17 091	14 902	6 231	20 372	30 258	36 646	-1 460	-39 583	-3 802	8 772	-1 718	-13 529	-1 755	15 423	24 768
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92 294	190 610	250 773	184 293	257 179	254 325	435 235	436 637
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2 876	-	-	231	233	226	207	422	2 547	9 921	14 386
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	2 280	2 850	3 420	5 700	2 517	2 517	2 517	2 517	-	3 937	4 664	4 625	5 097	7 489	7 696	7 545	8 725
Autres charges d'exploitation`640/8`	554	959	516	806	985	2 219	592	812	529	736	364	1 384	401	7 682	7 767	7 202	6 198	5 687	5 839	6 790
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	8 833	13 919	2 091	-1 687	-271	11 452	8 609	2 903	17 317	24 128	33 765	-2 844	-44 152	-16 382	-3 846	-14 224	-27 638	-17 684	-7 882	-5 133
Produits financiers`75/76B`	-	4	7	7	11	5	-	8	1	49	3	-	1	-	11	6	240	132	-	405
Produits financiers récurrents`75`	-	4	7	7	11	5	-	8	1	49	3	-	1	-	11	6	240	132	-	405
Charges financières`65/66B`	1 807	4 296	4 215	2 046	953	1 111	618	332	1 002	1 494	1 984	2 412	2 531	2 238	1 091	1 640	1 567	295	95	1 257
Charges financières récurrentes`65`	1 807	4 296	4 215	2 046	953	1 111	618	332	1 002	1 494	1 984	2 412	2 531	2 238	1 091	1 640	1 567	295	95	1 257
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	7 026	9 627	-2 117	-3 726	-1 212	10 346	7 991	2 579	16 316	22 683	31 784	-5 256	-46 682	-18 620	-4 926	-15 858	-28 966	-17 847	-7 978	4 758
Impôts sur le résultat`67/77`	1 679	1 850	-	87	-77	3 051	1 786	611	800	5	-	-	-	-	-	-	-	1 343	-	4
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	5 347	7 777	-2 117	-3 812	-1 135	7 296	6 205	1 968	15 516	22 678	31 784	-5 256	-46 682	-18 620	-4 926	-15 858	-28 966	-19 190	-7 978	4 755
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	5 347	7 777	-2 117	-3 812	-1 135	7 296	6 205	1 968	15 516	22 678	31 784	-5 256	-46 682	-18 620	-4 926	-15 858	-28 966	-19 190	-7 978	4 755
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-32 147	-37 494	-45 271	-43 154	-39 341	-38 206	-45 502	-51 707	-53 675	-69 191	-91 869	-123 653	-118 397	-71 715	-53 096	-48 169	-32 311	-3 346	15 844	23 822
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-37 494	-45 271	-43 154	-39 341	-38 206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,5	0,6
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144	-	-	-	-	-	-	-	96	728	1 100
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00490200	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-08-2025	2025-00450952	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-08-2024	2024-00434864	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-08-2023	2023-00438373	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20410747	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-65900543	PDF
31-12-2019	schéma micro	09-11-2020	2020-69700177	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	30-08-2019	2019-62900290	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	31-07-2018	2018-42300167	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	29-08-2017	2017-55100042	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-08-2016	2016-56400155	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	30-09-2015	2015-63800030	PDF
31-12-2013	schéma complet	18-09-2014	2014-59700140	PDF
31-12-2012	schéma complet	05-08-2013	2013-40300472	PDF
31-12-2011	schéma complet	04-09-2012	2012-55500458	PDF
31-12-2010	schéma complet	05-08-2011	2011-38700352	PDF
31-12-2009	schéma complet	17-06-2010	2010-19300297	PDF
31-12-2008	schéma complet	22-06-2009	2009-27400001	PDF
31-12-2007	schéma complet	25-07-2008	2008-47100151	PDF
31-12-2006	schéma complet	26-05-2008	2008-16100185	PDF
31-12-2004	schéma complet	29-07-2005	2005-60204855	PDF
31-12-2003	schéma complet	30-07-2004	2004-55503344	PDF
31-12-2002	schéma complet	29-07-2003	2003-53104180	PDF
31-12-2001	schéma complet	26-09-2002	2002-59002777	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	-	-	593	2 579	14 872	14 309	5 420	19 834	26 645	36 282	-	-40 215	-11 718	778	-9 126	-20 149	-9 988	-337	3 592
Cash-flow	-	-	-	-1 532	1 715	10 716	11 905	4 485	18 033	25 195	34 301	-	-42 745	-13 956	-301	-10 761	-21 476	-11 494	-432	13 480
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	0	0	0	18 135	0	135	9 135	19 068	-	-597	733	0	5 011	14 783	988	0	715
Variation des valeurs disponibles	905	1 691	227	-31	79	-966	976	-163	-	-	-	-	-	2 544	-215	-681	411	-3 703	-	-
Fonds de roulement	-20 247	-25 864	-33 641	-31 524	-29 991	-31 706	-37 517	-40 077	-44 562	-62 404	-82 307	-90 972	-82 391	-32 739	-42 010	-39 223	-16 407	10 322	22 804	26 686
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-83,8 %	-8,8 %	-1,5 %	-7,8 %	-11,3 %	-7,0 %	-1,7 %	-1,1 %
Solvabilité	-94,5 %	-102,4 %	-136,4 %	-120,8 %	-48,6 %	-52,4 %	-60,8 %	-127,8 %	-95,6 %	-123,5 %	-183,5 %	-	-	-96,3 %	-127,2 %	-66,1 %	-18,0 %	36,5 %	75,7 %	39,7 %
Liquidité générale	0,13	0,21	0,20	0,23	0,47	0,37	0,38	0,27	0,34	0,29	0,21	-	0,09	0,59	0,27	0,41	0,75	1,34	2,94	1,41
Liquidité immédiate	0,13	0,21	0,20	0,23	0,47	0,37	0,38	0,27	0,34	0,29	0,21	-	0,09	0,31	0,02	0,11	0,42	0,02	0,36	0,21
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,74	0,32	1,52
ROE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-109,3 %	-21,7 %	10,6 %
ROA	44,9 %	48,0 %	-11,8 %	-20,7 %	-3,0 %	22,1 %	15,3 %	8,2 %	45,3 %	58,0 %	82,2 %	-	-482,5 %	-35,3 %	-19,5 %	-38,4 %	-45,7 %	-39,9 %	-16,4 %	4,2 %
Couverture des intérêts	-	-	-	0,29	2,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 jours	26 jours	0 jours	1 jour	0 jours	0 jours	0 jours	3 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 jours	11 jours	11 jours	11 jours	61 jours	1 jour	8 jours	23 jours

Van Rots

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-94,5 %

Liquidité0,13

Rentabilité44,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur Van Rots

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