Van Loo Tuinen (0755.945.348) : finances et comptes annuels

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Van Loo Tuinen

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	136 573	132 579	170 977	188 389	263 348
Actifs immobilisés`21/28`	95 053	78 494	102 156	127 929	150 097
Immobilisations incorporelles`21`	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000
Immobilisations corporelles`22/27`	44 688	18 129	32 051	47 824	59 992
Installations, machines et outillage`23`	5 056	7 251	10 333	12 694	11 485
Mobilier et matériel roulant`24`	39 632	10 878	21 718	35 129	48 507
Immobilisations financières`28`	364	364	105	105	105
Actifs circulants`29/58`	41 520	54 085	68 821	60 460	113 250
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	17 241	9 140	5 549	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	17 241	9 140	5 549	-
Créances à un an au plus`40/41`	10 753	17 258	40 310	11 402	13 091
Créances commerciales`40`	10 462	17 258	40 310	8 547	12 061
Autres créances`41`	291	-	-	2 855	1 031
Valeurs disponibles`54/58`	30 767	19 180	19 307	43 509	100 159
Comptes de régularisation`490/1`	-	407	64	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	136 573	132 579	170 977	188 389	263 348
Capitaux propres`10/15`	37 565	27 294	24 474	16 671	14 095
Apport`10/11`	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Réserves`13`	32 465	22 195	19 375	11 575	9 000
Réserves disponibles`133`	32 465	22 195	19 375	11 575	9 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	100	99	99	96	95
Dettes`17/49`	99 007	105 285	146 503	171 718	249 253
Dettes à plus d'un an`17`	45 438	26 803	51 463	74 714	97 576
Dettes financières`170/4`	45 438	26 803	51 463	74 714	97 576
Dettes à un an au plus`42/48`	53 550	78 481	95 040	97 004	151 677
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	22 379	24 660	23 250	22 862	22 479
Dettes commerciales`44`	15 611	13 991	11 690	5 049	4 623
Fournisseurs`440/4`	15 611	13 991	11 690	5 049	4 623
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	9 754	12 813	8 336	4 118	5 902
Impôts`450/3`	8 654	8 768	8 336	4 118	5 902
Rémunérations et charges sociales`454/9`	1 100	4 045	-	-	-
Autres dettes`47/48`	5 807	27 018	51 763	64 975	118 673
Comptes de régularisation`492/3`	19	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	4 793	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	82 514	74 076	44 553	31 522	44 659
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	33 953	41 215	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	31 829	25 403	28 291	27 532	27 230
Autres charges d'exploitation`640/8`	144	141	254	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	16 588	7 317	16 009	3 991	17 429
Produits financiers`75/76B`	71	261	7	3 403	116
Produits financiers récurrents`75`	71	261	7	3 403	116
Charges financières`65/66B`	1 797	1 740	1 821	2 673	2 086
Charges financières récurrentes`65`	1 797	1 740	1 821	2 673	2 086
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	14 863	5 838	14 195	4 721	15 459
Impôts sur le résultat`67/77`	4 591	3 018	4 792	2 145	4 764
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	10 271	2 820	9 403	2 576	10 695
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	10 271	2 820	9 403	2 576	10 695
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	10 370	2 919	9 499	2 671	10 695
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	99	99	96	95	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	10 270	2 820	7 800	2 575	9 000
Aux autres réserves`6921`	10 270	2 820	7 800	2 575	9 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	1 600	-	1 600
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	1 600	-	1 600
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0,5	1	-	-	-
Heures prestées`1013`	851	1 649	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	23-04-2026	2026-00085397	PDF
30-09-2024	schéma micro	29-04-2025	2025-00078582	PDF
30-09-2023	schéma micro	22-04-2024	2024-00066038	PDF
30-09-2022	schéma micro	28-02-2023	2023-00032314	PDF
30-09-2021	schéma micro	29-03-2022	2022-09100401	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	48 417	32 720	44 300	31 522	44 659
Cash-flow	42 100	28 224	37 694	30 108	37 925
Investissements en immobilisations	48 388	1 741	2 518	5 363	177 327
Variation des valeurs disponibles	11 587	-127	-24 202	-56 650	-
Fonds de roulement	-12 031	-24 396	-26 219	-36 544	-38 427
Solvabilité	27,5 %	20,6 %	14,3 %	8,8 %	5,4 %
Liquidité générale	0,78	0,69	0,72	0,62	0,75
Liquidité immédiate	0,78	0,47	0,63	0,57	0,75
Taux d'endettement	2,64	3,86	5,99	10,30	17,68
ROE	27,3 %	10,3 %	38,4 %	15,5 %	75,9 %
ROA	7,5 %	2,1 %	5,5 %	1,4 %	4,1 %
Couverture des intérêts	26,95	18,81	24,33	11,79	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024
Travailleurs à la date de clôture	-	1
à temps plein	-	1
en équivalents temps plein	-	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,5	1
Sous contrat à durée indéterminée	-	1
Entrées	0	-
Sorties	1	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Immobilisations corporelles	48 388 €	1 482 €	2 518 €	5 363 €
Immobilisations financières	-	259 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	31 829 €	25 403 €	28 291 €	27 532 €

Van Loo Tuinen

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité27,5 %

Liquidité0,78

Rentabilité7,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP67 905 €

Entrées et sorties-1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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