VAN HEE (0884.670.781) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	9 710	9 710	13 880	15 381	15 534	17 491	32 302	37 917	39 430	54 143	74 768	55 568	80 788	107 150	114 645	97 505	85 851	94 361
Actifs immobilisés`21/28`	4 550	4 550	4 550	4 550	5 342	6 133	10 113	23 529	31 300	43 322	66 447	51 297	76 517	102 879	90 752	64 646	61 306	47 011
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	0	792	1 583	5 563	18 979	26 750	38 772	61 897	46 747	72 467	98 829	86 702	60 596	57 256	44 761
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 788	3 576	5 364	7 152	11 583	15 988	20 419	24 878	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	3 188	6 377	5 600	5 714	10 023	15 894	22 252	29 277	35 452	33 986	39 176	42 517
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	792	1 583	2 375	6 148	6 455	10 121	15 038	7 321	11 530	15 739	10 571	1 732	1 988	2 245
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 091	-
Immobilisations financières`28`	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	2 250
Actifs circulants`29/58`	5 160	5 160	9 330	10 831	10 192	11 358	22 189	14 388	8 130	10 821	8 321	4 271	4 271	4 271	23 893	32 859	24 545	47 349
Créances à un an au plus`40/41`	-	-	4 170	5 677	5 597	4 768	7 696	2 274	712	3 409	1 993	-	-	-	19 649	15 940	101	5 309
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 649	-	-	-
Autres créances`41`	-	-	4 170	5 677	5 597	4 768	7 696	2 274	712	3 409	1 993	-	-	-	-	15 940	101	5 309
Valeurs disponibles`54/58`	5 160	5 160	5 160	5 154	4 595	6 590	4 493	12 114	7 418	7 412	6 328	4 271	4 271	4 271	4 244	16 919	5 653	14 904
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 791	27 136
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	9 710	9 710	13 880	15 381	15 534	17 491	32 302	37 917	39 430	54 143	74 768	55 568	80 788	107 150	114 645	97 505	85 851	94 361
Capitaux propres`10/15`	-13 383	-18 748	1 279	-4 954	-693	7 452	6 123	15 355	3 547	14 305	5 662	-17 515	-3 170	9 357	31 843	17 819	13 900	40 074
Apport`10/11`	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	13 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	5 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	15 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	-	15 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620
Réserves indisponibles`130/1`	620	620	620	620	620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620
Réserves statutairement indisponibles`1311`	620	620	620	620	620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-29 603	-34 968	-14 941	-21 174	-16 913	-8 768	-10 097	-865	-12 673	-1 915	-10 558	-33 735	-16 990	2 537	25 023	10 999	7 080	33 254
Dettes`17/49`	23 093	28 458	12 601	20 335	16 227	10 039	26 179	22 562	35 883	39 838	69 106	73 083	83 958	97 793	82 802	79 686	71 951	54 286
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	12 546	20 849	28 815	20 952	39 848	54 500	40 360	26 855	26 050	20 000
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	12 546	20 849	28 815	20 952	39 848	54 500	40 360	26 855	26 050	20 000
Dettes à un an au plus`42/48`	23 093	28 458	12 601	20 335	16 227	10 039	26 179	22 562	23 337	18 989	40 291	52 131	44 110	43 293	42 442	52 831	45 901	34 286
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	853	12 546	8 303	7 966	20 735	18 897	14 121	13 768	8 737	14 195	11 393	10 000
Dettes financières`43`	13 640	14 348	5 242	13 629	11 856	-	14 750	-	10 204	5 692	13 341	16 736	15 669	9 487	14 941	16 526	13 274	-
Établissements de crédit`430/8`	13 640	14 348	5 242	13 629	11 856	-	14 750	-	10 204	5 692	13 341	16 736	15 669	9 487	14 941	16 526	13 274	-
Dettes commerciales`44`	5 514	5 347	4 497	4 925	4 137	8 134	5 260	4 599	4 237	4 671	5 152	8 323	7 274	7 807	11 976	20 810	1 054	106
Fournisseurs`440/4`	5 514	5 347	4 497	4 925	4 137	8 134	5 260	4 599	4 237	4 671	5 152	8 323	7 274	7 807	11 976	20 810	1 054	106
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	3 834	5 571	2 862	1 781	234	1 905	5 316	5 417	593	660	1 063	7 686	6 872	4 769	3 079	1 300	20 180	24 180
Impôts`450/3`	761	2 498	2 862	1 781	234	105	5 316	5 417	593	-	-	-	-	-	-	-	20 180	24 180
Rémunérations et charges sociales`454/9`	3 073	3 073	-	-	-	1 800	-	-	-	660	1 063	7 686	6 872	4 769	3 079	1 300	-	-
Autres dettes`47/48`	105	3 192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	489	174	7 462	3 709	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93 421	80 582	121 445	111 181	45 505	127 177
Marge brute d'exploitation`9900`	7 612	-18 114	11 631	1 444	-3 803	8 247	-1 220	38 582	14 330	32 201	48 036	17 520	14 967	9 526	41 243	16 915	-22 177	44 524
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 454	-	82 429	94 266	67 682	82 653
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	792	792	3 980	3 980	16 477	18 447	18 625	24 989	26 678	27 268	27 048	19 410	10 277	7 617	6 728
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	426	1 000	1 427	1 613	1 720	3 375	2 830	2 497	2 048	3 357	1 669	2 283	1 566	3 562	374	520	1 677
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	7 612	-18 540	10 631	-775	-6 208	2 547	-8 575	19 275	-6 614	11 528	19 690	-10 827	-14 584	-19 088	18 271	6 264	-30 313	36 070
Produits financiers`75/76B`	-	-	6	16	103	-	3 813	4	6	34	105	-	-	730	39	46	6 845	20 675
Produits financiers récurrents`75`	-	-	6	16	103	-	3 813	4	6	34	105	-	-	730	39	46	6 845	20 675
Charges financières`65/66B`	1 530	1 286	1 599	1 590	826	1 218	970	2 059	2 329	2 918	3 527	5 918	4 943	4 128	4 286	2 391	2 703	2 691
Charges financières récurrentes`65`	1 530	1 286	1 599	1 590	826	1 218	970	2 059	2 329	2 918	3 527	5 918	4 943	4 128	4 286	2 391	2 703	2 691
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	6 082	-19 826	9 038	-2 349	-6 931	1 329	-5 732	17 220	-8 937	8 644	16 268	-16 745	-19 527	-22 486	14 024	3 919	-26 170	54 055
Impôts sur le résultat`67/77`	717	201	2 805	1 912	1 214	-	3 500	5 412	1 821	1	1	-	-	-	-	-	4	20 180
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	5 365	-20 027	6 233	-4 261	-8 145	1 329	-9 232	11 808	-10 758	8 643	16 267	-16 745	-19 527	-22 486	14 024	3 919	-26 174	33 874
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	5 365	-20 027	6 233	-4 261	-8 145	1 329	-9 232	11 808	-10 758	8 643	16 267	-16 745	-19 527	-22 486	14 024	3 919	-26 174	33 874
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-29 603	-34 968	-14 941	-21 174	-16 913	-8 768	-10 097	-865	-12 673	-1 915	-10 558	-33 735	-16 990	2 537	25 023	10 999	7 080	33 874
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-34 968	-14 941	-21 174	-16 913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	31-08-2025	2025-00454151	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-07-2024	2024-00300787	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-07-2023	2023-00295210	PDF
31-12-2021	schéma micro	23-08-2022	2022-20309624	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-58000083	PDF
31-12-2019	schéma micro	04-09-2020	2020-51100081	PDF
31-12-2018	schéma micro	07-08-2019	2019-44700148	PDF
31-12-2017	schéma micro	26-08-2018	2018-50400100	PDF
31-12-2016	schéma micro	29-08-2017	2017-50200025	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	26-08-2016	2016-47800356	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	25-08-2015	2015-46200481	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	27-08-2014	2014-49400429	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	27-07-2013	2013-37500526	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	29-08-2012	2012-49200051	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	29-08-2011	2011-45500576	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	31-08-2010	2010-52100509	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	12-11-2009	2009-85200207	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	09-09-2008	2008-72600342	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-	-	-	17	-5 416	6 527	-4 595	35 752	11 833	30 153	44 679	15 851	12 684	7 960	37 681	16 541	-22 697	42 798
Cash-flow	-	-	-	-3 469	-7 353	5 309	-5 252	28 285	7 689	27 268	41 256	9 933	7 741	4 562	33 434	14 196	-18 558	40 602
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	0	1	0	-9 436	8 706	6 425	2 345	47 174	1 458	906	39 176	45 542	399	21 911	53 739
Variation des valeurs disponibles	0	0	6	559	-1 995	2 097	-7 621	4 696	6	1 084	2 057	0	0	27	-12 675	11 266	-9 251	-
Fonds de roulement	-17 933	-23 298	-3 271	-9 504	-6 035	1 319	-3 990	-8 174	-15 207	-8 168	-31 970	-47 860	-39 839	-39 022	-18 549	-19 972	-21 356	13 063
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,6 %	-23,7 %	15,0 %	5,6 %	-66,6 %	28,4 %
Solvabilité	-137,8 %	-193,1 %	9,2 %	-32,2 %	-4,5 %	42,6 %	19,0 %	40,5 %	9,0 %	26,4 %	7,6 %	-31,5 %	-3,9 %	8,7 %	27,8 %	18,3 %	16,2 %	42,5 %
Liquidité générale	0,22	0,18	0,74	0,53	0,63	1,13	0,85	0,64	0,35	0,57	0,21	0,08	0,10	0,10	0,56	0,62	0,53	1,38
Taux d'endettement	-	-	9,85	-	-	1,35	4,28	1,47	10,12	2,78	12,21	-	-	10,45	2,60	4,47	5,18	1,35
ROE	-	-	487,3 %	-	-	17,8 %	-150,8 %	76,9 %	-303,3 %	60,4 %	287,3 %	-	-	-240,3 %	44,0 %	22,0 %	-188,3 %	84,5 %
ROA	55,3 %	-206,3 %	44,9 %	-27,7 %	-52,4 %	7,6 %	-28,6 %	31,1 %	-27,3 %	16,0 %	21,8 %	-30,1 %	-24,2 %	-21,0 %	12,2 %	4,0 %	-30,5 %	35,9 %
Couverture des intérêts	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 jours	52 jours	1 jour	15 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 jours	-	53 jours	81 jours	6 jours	0 jours

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