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InactifFinances · exercice 2021, schéma micro
Comptes annuels 2021 déposés en retard (78 jours) Déposés le 17 octobre 2022, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20462676.
Chiffre d'affaires
≈ 150 000 €
Estimé : probablement entre 100 000 € et 260 000 €
Total actif
72 644 €▲ 42,1 %
2020 · 51 126 €
Résultat net
-26 244 €
2020 · 5 861 €
Fonds de roulement
-62 635 €▼ 265 %
2020 · -17 139 €
Évolution au fil des années
2019 à 2021, 3 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2021 : une perte de 22 106 € après 8 164 € en 2020, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-22 106 €
2021
Résultat net-26 244 €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif72 644 €
2021
Capitaux propres-31 986 €
2021
Dettes104 630 €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-62 635 €
2021
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)2,2
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201920202021
Résultat d'exploitation-17 167 €-8 164 €-22 106 €
Résultat net-17 803 €-5 861 €-26 244 €
Capitaux propres-11 603 €--5 742 €▲ 50,5 %-31 986 €▼ 457 %
Total actif40 797 €-51 126 €▲ 25,3 %72 644 €▲ 42,1 %
Dettes52 400 €-56 868 €▲ 8,5 %104 630 €▲ 84,0 %
Fonds de roulement-16 351 €--17 139 €▼ 4,8 %-62 635 €▼ 265 %
Personnel (ETP)1-0,6▼ 40,0 %2,2▲ 267 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 72 644 €
Actifs immobilisés
30 733 € ▲ 140 %
Actifs circulants
41 911 € ▲ 9,4 %
Passif
Capitaux propres-31 986 €
Dettes104 630 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (104 630 €) dépassent le total du bilan (72 644 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-18 346 €▼
2020 · 8 982 €
Cash-flow
-22 484 €▼
2020 · 6 679 €
Solvabilité
-44,0 %▼
2020 · -11,2 %
Liquidité générale
0,40▼
2020 · 0,69
Liquidité immédiate
0,37▼
2020 · 0,63
ROA
-36,1 %▼
2020 · 11,5 %
Couverture des intérêts
-4,47
Dettes ≤ 1 an
104 546 €▲
2020 · 55 455 €
Impôts
113 €▲
2020 · 110 €
Frais de personnel
67 185 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 67 185 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 333 € | 818 € | 3 760 € | ▲ 360 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 1 291 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 18 086 € | 22 478 € | 50 130 € | ▲ 123 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -17 167 € | 8 164 € | -22 106 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | 79 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 586 € | 761 € | 79 € | ▼ 89,6 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 4 103 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 1 107 € | 2 954 € | 4 103 € | ▲ 38,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -17 688 € | 5 971 € | -26 131 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 115 € | 110 € | 113 € | ▲ 2,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -17 803 € | 5 861 € | -26 244 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -17 803 € | 5 861 € | -26 244 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 40 797 € | 51 126 € | 72 644 € | ▲ 42,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 4 824 € | 12 810 € | 30 733 € | ▲ 140 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 2 004 € | 9 990 € | 28 463 € | ▲ 185 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 17 816 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 1 137 € | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | 9 510 € | - |
| Immobilisations financières28 | 2 820 € | 2 820 € | 2 270 € | ▼ 19,5 % |
| Actifs circulants29/58 | 35 973 € | 38 316 € | 41 911 € | ▲ 9,4 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 5 632 € | 3 413 € | 3 645 € | ▲ 6,8 % |
| Stocks30/36 | - | - | 3 645 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 29 417 € | 34 648 € | 36 615 € | ▲ 5,7 % |
| Autres créances41 | - | - | 36 615 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 923 € | 255 € | 1 651 € | ▲ 547 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 40 797 € | 51 126 € | 72 644 € | ▲ 42,1 % |
| Capitaux propres10/15 | -11 603 € | -5 742 € | -31 986 € | ▼ 457 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | - | 6 200 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -17 803 € | -11 942 € | -38 186 € | ▼ 220 % |
| Dettes17/49 | 52 400 € | 56 868 € | 104 630 € | ▲ 84,0 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 52 323 € | 55 455 € | 104 546 € | ▲ 88,5 % |
| Dettes commerciales44 | 17 053 € | 26 396 € | 51 272 € | ▲ 94,2 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 51 272 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 13 774 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | 6 355 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 7 419 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | 39 500 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 84 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -17 803 € | 5 861 € | -26 244 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 333 € | 818 € | 3 760 € | ▲ 360 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -17 470 € | 6 679 € | -22 484 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -8 803 € | -21 683 € | ▼ 146 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -668 € | 1 396 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (3)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 17-10-2022 | 2022-20462676 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 31-08-2021 | 2021-61000050 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 30-10-2020 | 2020-66900520 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.