VALSTY
InactifFinances · exercice 2025, schéma micro
Capitaux propres
8 590 €▼ 70,7 %
2024 · 29 306 €
Total actif
18 628 €▼ 58,6 %
2024 · 45 044 €
Résultat net
-20 716 €
2024 · 26 306 €
Fonds de roulement
4 918 €▼ 83,5 %
2024 · 29 762 €
Évolution au fil des années
2024 à 2025, 2 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2025 : une perte de 19 730 € après 32 882 € en 2024.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-19 730 €
2025
Résultat net-20 716 €
2025
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif18 628 €
2025
Capitaux propres8 590 €
2025
Dettes10 038 €
2025
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement4 918 €
2025
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20242025
Résultat d'exploitation32 882 €--19 730 €
Résultat net26 306 €--20 716 €
Capitaux propres29 306 €-8 590 €▼ 70,7 %
Total actif45 044 €-18 628 €▼ 58,6 %
Dettes15 738 €-10 038 €▼ 36,2 %
Fonds de roulement29 762 €-4 918 €▼ 83,5 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 18 628 €
Actifs immobilisés
3 672 €
Actifs circulants
14 957 €
Passif 18 628 €
Capitaux propres
8 590 € ▼ 70,7 %
Dettes
10 038 € ▼ 36,2 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 34,9 % à 53,9 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-18 005 €
Cash-flow
-18 991 €
Liquidité générale
1,49▼
2024 · 2,95
Taux d'endettement
1,17▲
2024 · 0,54
ROE
-241,2 %▼
2024 · 89,8 %
ROA
-111,2 %▼
2024 · 58,4 %
Couverture des intérêts
-14,48
Dettes ≤ 1 an
10 038 €▼
2024 · 15 281 €
Impôts
135 €▼
2024 · 6 576 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | 1 725 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 237 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 32 882 € | -17 768 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 32 882 € | -19 730 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | 393 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | 393 € | - |
| Charges financières65/66B | - | 1 244 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | - | 1 244 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 32 882 € | -20 581 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 6 576 € | 135 € | ▼ 98,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 26 306 € | -20 716 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 26 306 € | -20 716 € | - |
| Poste | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 45 044 € | 18 628 € | ▼ 58,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | - | 3 672 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | 3 672 € | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | 3 672 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 45 044 € | 14 957 € | ▼ 66,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 35 044 € | 14 062 € | ▼ 59,9 % |
| Créances commerciales40 | 35 044 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres créances41 | - | 14 062 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 10 000 € | 514 € | ▼ 94,9 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 381 € | - |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 45 044 € | 18 628 € | ▼ 58,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 29 306 € | 8 590 € | ▼ 70,7 % |
| Apport10/11 | 3 000 € | 3 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 26 306 € | 5 590 € | ▼ 78,7 % |
| Dettes17/49 | 15 738 € | 10 038 € | ▼ 36,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 15 281 € | 10 038 € | ▼ 34,3 % |
| Dettes commerciales44 | 1 705 € | 5 172 € | ▲ 203 % |
| Fournisseurs440/4 | 1 705 € | 5 172 € | ▲ 203 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 6 576 € | 4 866 € | ▼ 26,0 % |
| Impôts450/3 | 6 576 € | 4 866 € | ▼ 26,0 % |
| Autres dettes47/48 | 7 000 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Comptes de régularisation492/3 | 457 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Poste | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 26 306 € | -20 716 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | 1 725 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 26 306 € | -18 991 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -9 486 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (2)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 27-04-2026 | 2026-00087884 |
| 31-12-2024 | schéma micro | 03-07-2025 | 2025-00241433 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.