Valoras
ActifRésumé
La probabilité de faillite calculée de Valoras sur 12 mois est de 4,3% (élevé). Les comptes annuels de 2024 montrent des capitaux propres de 3 995 € et un résultat net de -21 005 €. L'entreprise est active depuis 2023 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement.
Finances · exercice 2024, schéma abrégé
Capitaux propres
3 995 €
Total actif
265 262 €
Résultat net
-21 005 €
Fonds de roulement
-254 928 €
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
Actif 263 378 €
Actifs immobilisés
257 039 €
Actifs circulants
6 339 €
Passif 265 262 €
Capitaux propres
3 995 €
Dettes
261 267 €
Les dettes financent 98,5 % du total du bilan.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-18 751 €
Cash-flow
-18 837 €
Liquidité générale
0,02
Taux d'endettement
65,40
ROE
-525,8%
ROA
-7,9%
Couverture des intérêts
-219,68
Dettes ≤ 1 an
261 267 €
Comptes annuels
| Poste | 2024 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 2 168 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 476 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | -18 275 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -20 920 € |
| Charges financières65/66B | 85 € |
| Charges financières récurrentes65 | 85 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -21 005 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -21 005 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -21 005 € |
| Poste | 2024 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 265 262 € | |
| Frais d'établissement20 | 1 884 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 257 039 € | |
| Immobilisations financières28 | 257 039 € | |
| Actifs circulants29/58 | 6 339 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 4 441 € | |
| Créances commerciales40 | 4 379 € | |
| Autres créances41 | 63 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 898 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 265 262 € | |
| Capitaux propres10/15 | 3 995 € | |
| Apport10/11 | 25 000 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -21 005 € | |
| Dettes17/49 | 261 267 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 261 267 € | |
| Dettes commerciales44 | 511 € | |
| Fournisseurs440/4 | 511 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 3 717 € | |
| Impôts450/3 | 3 717 € | |
| Autres dettes47/48 | 257 039 € | |
| Poste | 2024 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -21 005 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2 168 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | -18 837 € |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.