VALKIMO

Faillite ouverte

SCAconstituée en 1992Metropoolstraat 1, 2900 Schoten, Belgique12 entreprises actives sont inscrites à cette adresseBCE : BE 0449.083.274

Une procédure de faillite est ouverte pour VALKIMO selon les publications au Moniteur belge ; curateur : Hans Ubben.

Résumé

Les comptes annuels de 2017 montrent des capitaux propres de 1,4 M € et un résultat net de -32 573 €.

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VALKIMOFaillite ouverte

Rapport

Finances · exercice 2017, schéma micro

Capitaux propres

1,4 M €▼ 2,2 %

2016 · 1,5 M €

Total actif

3,9 M €▼ 2,2 %

2016 · 4,0 M €

Résultat net

-32 573 €

2016 · 26 436 €

Fonds de roulement

-619 362 €▲ 2,2 %

2016 · -633 392 €

Évolution au fil des années

5 dernières années Toutes les années

2013 à 2017, 5 exercices 2013 à 2017, 5 exercices

Le résultat d'exploitation devient négatif en 2017 : une perte de 66 989 € après 28 834 € en 2016, le résultat le plus faible de la série disponible.

Chiffre d'affaires et résultatCapitaux propres et dettesFonds de roulement

Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.

Résultat d'exploitation-0,07 M € 2017 Résultat net-0,03 M € 2017

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste20132014201520162017

Résultat d'exploitation0,005 M €--0,01 M €-0,007 M €▲ 35,9 %0,03 M €-0,07 M €

Résultat net0,03 M €--0,02 M €0,03 M €0,03 M €▼ 9,0 %-0,03 M €

Capitaux propres1,4 M €-1,4 M €▼ 1,3 %1,4 M €▲ 2,1 %1,5 M €▲ 1,8 %1,4 M €▼ 2,2 %

Total actif3,9 M €-4,0 M €▲ 1,3 %3,9 M €▼ 1,8 %4,0 M €▲ 2,0 %3,9 M €▼ 2,2 %

Dettes1,8 M €-1,9 M €▲ 2,3 %1,7 M €▼ 5,6 %1,8 M €▲ 4,2 %1,8 M €▼ 1,7 %

Fonds de roulement-0,9 M €--0,8 M €▲ 8,8 %-0,7 M €▲ 12,5 %-0,6 M €▲ 10,3 %-0,6 M €▲ 2,2 %

Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ou micro ne les exige pas.

Composition du bilan

2017 en couleur, 2016 en barre grise dessous

Actif 3,9 M €

69,8 %

30,2 %

Actifs immobilisés 2,7 M € ▼ 2,5 %

Actifs circulants 1,2 M € ▼ 1,5 %

Passif 3,9 M €

37,1 %

16,8 %

46,2 %

Capitaux propres 1,4 M € ▼ 2,2 %

Provisions 650 125 € ▼ 3,2 %

Dettes 1,8 M € ▼ 1,7 %

La part des dettes dans le total du bilan monte de 46,0 % à 46,2 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.

Chiffres clés et ratios

valeur 2017 · variation par rapport à 2016

EBITDA

1 022 €▼

2016 · 96 845 €

Cash-flow

35 437 €▼

2016 · 94 447 €

Liquidité générale

0,65▲

2016 · 0,65

ROE

-2,3 %▼

2016 · 1,8 %

ROA

-0,8 %▼

2016 · 0,7 %

Dettes ≤ 1 an

1,8 M €▼

2016 · 1,8 M €

Impôts

4 714 €▼

2016 · 41 265 €

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2017 par rapport à 2016 · 25 postes

Bilan Code20162017

Actif

Total de l'actif20/584,0 M €3,9 M €▼

Actifs immobilisés21/282,8 M €2,7 M €▼

Immobilisations corporelles22/271,9 M €1,8 M €▼

Immobilisations financières280,9 M €0,9 M €=

Actifs circulants29/581,2 M €1,2 M €▼

Créances à un an au plus40/411,2 M €1,2 M €▼

Valeurs disponibles54/581 €0 €▼

Passif

Total du passif10/494,0 M €3,9 M €▼

Capitaux propres10/151,5 M €1,4 M €▼

Apport10/110,2 M €0,2 M €=

Réserves131,2 M €1,1 M €▼

Bénéfice (perte) reporté(e)140,1 M €0,1 M €▲

Provisions et impôts différés160,7 M €0,7 M €▼

Dettes17/491,8 M €1,8 M €▼

Dettes à un an au plus42/481,8 M €1,8 M €▼

Dettes commerciales440,02 M €0,02 M €=

Résultat Code20162017

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6300,07 M €0,07 M €=

Marge brute d'exploitation99000,1 M €0,006 M €▼

Bénéfice (perte) d'exploitation99010,03 M €-0,07 M €▼

Produits financiers récurrents750,06 M €0,07 M €▲

Charges financières récurrentes650,04 M €0,06 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts99030,05 M €-0,05 M €▼

Impôts sur le résultat67/770,04 M €0,005 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice99040,03 M €-0,03 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter99050,07 M €0,009 M €▼

Poste	2013	2014	2015	2016	2017	Écart
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	68 298 €	68 011 €	68 011 €	68 011 €	68 011 €	=
Marge brute d'exploitation9900	83 644 €	107 967 €	93 405 €	100 634 €	6 308 €	▼ 93,7 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	5 461 €	-10 725 €	-6 874 €	28 834 €	-66 989 €	-
Produits financiers récurrents75	107 167 €	57 038 €	64 676 €	57 735 €	72 836 €	▲ 26,2 %
Charges financières récurrentes65	72 795 €	71 374 €	12 790 €	40 276 €	55 114 €	▲ 36,8 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	39 832 €	-25 061 €	45 012 €	46 293 €	-49 267 €	-
Impôts sur le résultat67/77	32 453 €	15 000 €	37 356 €	41 265 €	4 714 €	▼ 88,6 %
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	28 787 €	-18 653 €	29 063 €	26 436 €	-32 573 €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	70 361 €	22 921 €	70 638 €	68 011 €	9 001 €	▼ 86,8 %

Poste	2013	2014	2015	2016	2017	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	3,9 M €	4,0 M €	3,9 M €	4,0 M €	3,9 M €	▼ 2,2 %
Actifs immobilisés21/28	3,0 M €	2,9 M €	2,8 M €	2,8 M €	2,7 M €	▼ 2,5 %
Immobilisations corporelles22/27	2,1 M €	2,0 M €	2,0 M €	1,9 M €	1,8 M €	▼ 3,6 %
Immobilisations financières28	0,9 M €	0,9 M €	0,9 M €	0,9 M €	0,9 M €	=
Actifs circulants29/58	0,9 M €	1,0 M €	1,0 M €	1,2 M €	1,2 M €	▼ 1,5 %
Créances à un an au plus40/41	0,7 M €	0,8 M €	1,0 M €	1,2 M €	1,2 M €	▼ 1,5 %
Placements de trésorerie50/53	0,2 M €	0,2 M €	0,01 M €	-	-	-
Valeurs disponibles54/58	0,001 M €	53 €	11 €	1 €	0 €	▼ 76,0 %
Passif
Total du passif10/49	3,9 M €	4,0 M €	3,9 M €	4,0 M €	3,9 M €	▼ 2,2 %
Capitaux propres10/15	1,4 M €	1,4 M €	1,4 M €	1,5 M €	1,4 M €	▼ 2,2 %
Apport10/11	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	=
Réserves13	1,3 M €	1,3 M €	1,2 M €	1,2 M €	1,1 M €	▼ 3,5 %
Bénéfice (perte) reporté(e)14	-0,06 M €	-0,04 M €	0,03 M €	0,1 M €	0,1 M €	▲ 8,7 %
Provisions et impôts différés16	0,7 M €	0,7 M €	0,7 M €	0,7 M €	0,7 M €	▼ 3,2 %
Dettes17/49	1,8 M €	1,9 M €	1,7 M €	1,8 M €	1,8 M €	▼ 1,7 %
Dettes à un an au plus42/48	1,8 M €	1,9 M €	1,7 M €	1,8 M €	1,8 M €	▼ 1,7 %
Dettes commerciales44	0,01 M €	0,008 M €	0,02 M €	0,02 M €	0,02 M €	=

Poste	2013	2014	2015	2016	2017	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	28 787 €	-18 653 €	29 063 €	26 436 €	-32 573 €	-
+ Amortissements et réductions de valeur630	68 298 €	68 011 €	68 011 €	68 011 €	68 011 €	=
Flux d'exploitation (approximation)	97 085 €	49 358 €	97 074 €	94 447 €	35 437 €	▼ 62,5 %
Investissements en immobilisations (approximation)	-	0 €	0 €	0 €	0 €	-
Variation des valeurs disponibles	-	-473 €	-42 €	-10 €	-1 €	▲ 90,3 %

Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Les 10 derniers dépôts sur 24 à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence
30-11-2017	schéma micro	13-06-2018	2018-18600079
30-11-2016	schéma abrégé	11-12-2017	2017-71400089
30-11-2015	schéma abrégé	09-08-2016	2016-41300582
30-11-2014	schéma abrégé	23-10-2015	2015-65300301
30-11-2013	schéma abrégé	27-10-2014	2014-65400012
31-12-2011	schéma abrégé	31-08-2012	2012-49800155
31-12-2010	schéma abrégé	29-08-2011	2011-44800151
31-12-2009	schéma abrégé	20-07-2010	2010-31600023
31-12-2008	schéma abrégé	31-08-2009	2009-67600186
31-12-2007	schéma abrégé	02-06-2008	2008-17100347

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