VALK TECHNICS (0647.707.701) : finances et comptes annuels

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VALK TECHNICS

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	379 596	359 875	309 995	325 499	177 749	180 786	203 082	170 319	171 711
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	16	213	409	606
Actifs immobilisés`21/28`	329 141	304 716	236 812	244 207	106 335	115 644	130 281	136 568	136 317
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	19	238
Immobilisations corporelles`22/27`	329 141	304 716	236 812	244 207	106 335	115 644	130 281	136 550	136 079
Terrains et constructions`22`	318 224	299 792	235 099	244 207	105 531	113 773	122 015	126 721	125 815
Installations, machines et outillage`23`	867	1 290	1 713	-	700	1 568	4 286	7 003	6 222
Mobilier et matériel roulant`24`	10 050	3 634	-	-	104	303	3 980	2 825	4 042
Actifs circulants`29/58`	50 455	55 159	73 183	81 293	71 414	65 126	72 588	33 341	34 788
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	12 526	12 517	4 180	4 180	12 485	2 018	-	-	-
Stocks`30/36`	12 526	12 517	4 180	4 180	6 180	2 018	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	6 305	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	15 585	21 335	34 553	30 708	52 070	45 209	65 390	18 668	22 675
Créances commerciales`40`	10 045	17 425	29 695	24 775	43 776	45 106	61 323	13 899	17 934
Autres créances`41`	5 540	3 910	4 858	5 933	8 294	103	4 067	4 769	4 741
Valeurs disponibles`54/58`	19 268	19 417	22 146	44 307	2 419	11 705	1 971	10 248	7 645
Comptes de régularisation`490/1`	3 075	1 890	12 303	2 097	4 440	6 195	5 227	4 425	4 468
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	379 596	359 875	309 995	325 499	177 749	180 786	203 082	170 319	171 711
Capitaux propres`10/15`	31 257	20 733	20 922	27 970	5 191	18 561	30 716	27 945	17 916
Apport`10/11`	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 550	18 550	18 550
Réserves`13`	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	0	1 855	1 855	1 855	1 855	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 855	1 855	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	0	1 855	1 855	1 855	1 855	-	-	-
Réserves disponibles`133`	1 855	1 855	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	10 852	328	517	7 565	-15 214	-1 844	10 311	7 540	-634
Dettes`17/49`	348 339	339 142	289 073	297 529	172 557	162 225	172 366	142 374	153 795
Dettes à plus d'un an`17`	193 630	185 017	198 882	212 377	92 866	98 336	104 506	108 894	113 994
Dettes financières`170/4`	193 630	185 017	198 882	212 377	92 866	98 336	104 506	108 894	113 994
Dettes à un an au plus`42/48`	154 309	153 522	84 267	81 555	71 377	63 889	65 174	31 480	38 301
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	25 497	13 865	13 495	13 165	5 470	6 170	7 658	5 101	4 983
Dettes commerciales`44`	2 536	14 796	11 940	18 592	31 732	36 141	33 661	14 943	17 004
Fournisseurs`440/4`	2 536	14 796	11 940	18 592	31 732	36 141	33 661	14 943	17 004
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	26 855	1 119	5 955	10 086	2 359	7 392	10 796	8 842	3 666
Impôts`450/3`	1 243	28	907	2 003	359	7 392	6 276	6 842	3 666
Rémunérations et charges sociales`454/9`	25 612	1 091	5 048	8 083	2 000	-	4 520	2 000	-
Autres dettes`47/48`	99 422	123 742	52 876	39 713	31 816	14 186	13 059	2 594	12 647
Comptes de régularisation`492/3`	400	604	5 924	3 597	8 315	-	2 686	2 000	1 500
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	39 023	39 893	21 680	46 870	993	8 468	27 372	30 535	29 538
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	0	13 837	10 149	4 049	-	179	4 426	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	19 594	17 419	9 510	7 067	9 325	14 834	14 891	12 761	21 728
Autres charges d'exploitation`640/8`	839	2 158	2 322	3 542	1 218	1 579	1 317	1 038	2 289
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	18 590	6 479	-301	32 212	-9 551	-8 123	6 737	16 736	5 520
Produits financiers`75/76B`	432	274	239	313	50	3	177	112	101
Produits financiers récurrents`75`	432	274	239	313	50	3	177	112	101
Charges financières`65/66B`	6 448	6 813	6 831	8 994	3 686	3 570	3 404	3 642	4 513
Charges financières récurrentes`65`	6 448	6 813	6 831	8 994	3 686	3 570	3 404	3 642	4 513
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	12 574	-61	-6 893	23 531	-13 187	-11 690	3 511	13 206	1 108
Impôts sur le résultat`67/77`	1 191	128	155	752	183	465	739	3 177	1 743
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	11 383	-189	-7 048	22 779	-13 370	-12 155	2 771	10 029	-634
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	11 383	-189	-7 048	22 779	-13 370	-12 155	2 771	10 029	-634
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	11 711	328	517	7 565	-15 214	-1 844	10 311	9 395	-634
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	328	517	7 565	-15 214	-1 844	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	1 855	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	1 855	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	859	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	859	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	0,2	-	-	-	-	0,1	-	-
Heures prestées`1013`	-	314	-	-	-	-	232	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	20-07-2026	2026-00330889	PDF
31-12-2024	schéma micro	18-07-2025	2025-00293540	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-07-2024	2024-00330464	PDF
31-12-2022	schéma micro	20-07-2023	2023-00258121	PDF
31-12-2021	schéma micro	12-07-2022	2022-20174742	PDF
31-12-2020	schéma micro	26-07-2021	2021-40300407	PDF
31-12-2019	schéma micro	22-11-2020	2020-71300303	PDF
31-12-2018	schéma micro	25-07-2019	2019-36600034	PDF
31-12-2017	schéma micro	15-08-2018	2018-46200246	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2024	1	2 893 €	2 893 €
2023	1	2 370 €	2 370 €
2022	1	141 €	141 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	38 184	23 898	9 209	39 279	-226	6 711	21 629	29 497	27 249
Cash-flow	30 977	17 231	2 462	29 846	-4 044	2 678	17 663	22 790	21 094
Investissements en immobilisations (approximation)	44 020	85 324	2 115	250 470	16	197	8 407	12 815	157 668
Variation des valeurs disponibles	-149	-2 729	-22 160	41 887	-9 285	9 733	-8 276	2 603	-
Fonds de roulement	-103 854	-98 362	-11 083	-263	38	1 237	7 415	1 861	-3 513
Solvabilité	8,2 %	5,8 %	6,7 %	8,6 %	2,9 %	10,3 %	15,1 %	16,4 %	10,4 %
Liquidité générale	0,33	0,36	0,87	1,00	1,00	1,02	1,11	1,06	0,91
Liquidité immédiate	0,25	0,28	0,82	0,95	0,83	0,99	1,11	1,06	0,91
Taux d'endettement	11,14	16,36	13,82	10,64	33,24	8,74	5,61	5,09	8,58
ROE	36,4 %	-0,9 %	-33,7 %	81,4 %	-257,5 %	-65,5 %	9,0 %	35,9 %	-3,5 %
ROA	3,0 %	-0,1 %	-2,3 %	7,0 %	-7,5 %	-6,7 %	1,4 %	5,9 %	-0,4 %
Couverture des intérêts	5,92	3,51	1,35	4,37	-0,06	-	-	-	-

Poste	31-12-2024
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,2
Entrées	0
Sorties	1

VALK TECHNICS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité8,2 %

Liquidité0,33

Rentabilité3,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022 à 2024, 3 mentions, 5 404 € octroyés, 5 404 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur VALK TECHNICS

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