VALIMACO
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 30-03-2026 PDF les 34 dépôts
Chiffre d'affaires
0 €▼ 100 %
2021 · 39 100 €
Marge EBIT
45,5 %▼ 25,3pp
2020 · 70,8 %
Résultat net
35 178 €
2024 · -10 313 €
Fonds de roulement
102 528 €▲ 51,4 %
2024 · 67 738 €
Dans les classements
#7 entreprise la plus ancienne à Linter, secteur Commerce
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesChiffre d'affaires
pas de chiffre
2025
20192025
Résultat d'exploitation
39 874 €
2025
20192025
Résultat net
35 178 €
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Marge EBIT
pas de chiffre
2025
20192025
Capitaux propres
102 528 €
▲ 52,2 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Total actif
109 713 €
▲ 56,6 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Dettes
7 184 €
▲ 167 %
2025
20192025
Fonds de roulement
102 528 €
▲ 51,4 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Solvabilité
93,5 %
▼ 2,7pp
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Liquidité générale
15,27
▼ 15,15
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Rentabilité des actifs (ROA)
32,1 %
▲ 46,8pp
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Chiffre d'affaires198 050 €39 100 €▼ 80,3 %0 €▼ 100 %
Résultat d'exploitation-514 €-140 186 €17 782 €▼ 87,3 %-10 372 €-11 203 €▼ 8,0 %-11 830 €▼ 5,6 %39 874 €
Résultat net-514 €-104 518 €au-dessus de la moitié centrale du secteur9 524 €dans la moitié centrale du secteur▼ 90,9 %-9 556 €en dessous de la moitié centrale du secteur-9 475 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,8 %-10 313 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 8,8 %35 178 €au-dessus de la moitié centrale du secteur
Marge EBIT70,8 %45,5 %▼ 25,3pp
Capitaux propres-17 346 €-87 172 €dans la moitié centrale du secteur96 696 €dans la moitié centrale du secteur▲ 10,9 %87 139 €dans la moitié centrale du secteur▼ 9,9 %77 664 €dans la moitié centrale du secteur▼ 10,9 %67 351 €dans la moitié centrale du secteur▼ 13,3 %102 528 €dans la moitié centrale du secteur▲ 52,2 %
Total actif241 €-262 210 €dans la moitié centrale du secteur▲ 1 088×104 367 €dans la moitié centrale du secteur▼ 60,2 %88 666 €dans la moitié centrale du secteur▼ 15,0 %81 160 €dans la moitié centrale du secteur▼ 8,5 %70 041 €dans la moitié centrale du secteur▼ 13,7 %109 713 €dans la moitié centrale du secteur▲ 56,6 %
Dettes17 587 €-175 038 €▲ 895 %7 671 €▼ 95,6 %1 527 €▼ 80,1 %3 496 €▲ 129 %2 690 €▼ 23,0 %7 184 €▲ 167 %
Fonds de roulement-17 346 €-87 172 €dans la moitié centrale du secteur97 043 €dans la moitié centrale du secteur▲ 11,3 %87 487 €dans la moitié centrale du secteur▼ 9,8 %78 051 €dans la moitié centrale du secteur▼ 10,8 %67 738 €dans la moitié centrale du secteur▼ 13,2 %102 528 €dans la moitié centrale du secteur▲ 51,4 %
Solvabilité33,2 %dans la moitié centrale du secteur92,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 59,4pp98,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 5,6pp95,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,6pp96,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,5pp93,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,7pp
Liquidité générale1,50dans la moitié centrale du secteur14,25au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 12,7575,18au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 60,9326,11au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 49,0730,42au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 4,3115,27au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 15,15
Rentabilité des actifs (ROA)39,9 %au-dessus de la moitié centrale du secteur9,1 %dans la moitié centrale du secteur▼ 30,7pp-10,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 19,9pp-11,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,9pp-14,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 3,0pp32,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 46,8pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Commerce de gros (NACE 46). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est un bénéfice de 39 874 €, après une perte de 11 830 € en 2024. C'est le résultat le plus élevé depuis 2021.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Passif 109 713 €
Capitaux propres
102 528 € ▲ 52,2 %
Dettes
7 184 € ▲ 167 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 3,8 % à 6,5 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
Taux d'endettement
0,07▲
2024 · 0,04
ROE
34,3 %▲
2024 · -15,3 %
Dettes ≤ 1 an
7 184 €▲
2024 · 2 303 €
Impôts
7 131 €▲
2024 · 375 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | 198 050 € | 39 100 € | 0 € | - | - | - | - |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | 0 € | 0 € | 0 € | - | - | - |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | 19 589 € | 9 515 € | 10 199 € | - | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 1 765 € | 856 € | 1 003 € | 1 371 € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | - | 142 109 € | 19 547 € | -9 515 € | -10 199 € | -10 459 € | 39 874 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -514 € | 140 186 € | 17 782 € | -10 372 € | -11 203 € | -11 830 € | 39 874 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 2 010 € | 2 784 € | 2 272 € | 2 598 € | ▲ 14,3 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | - | 2 010 € | 2 784 € | 2 272 € | 2 598 € | ▲ 14,3 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 1 826 € | 864 € | 722 € | 380 € | 163 € | ▼ 57,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | - | 1 043 € | 1 826 € | 864 € | 722 € | 380 € | 163 € | ▼ 57,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -514 € | 139 143 € | 15 956 € | -9 226 € | -9 141 € | -9 938 € | 42 309 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 34 626 € | 6 432 € | 331 € | 335 € | 375 € | 7 131 € | ▲ 19× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -514 € | 104 518 € | 9 524 € | -9 556 € | -9 475 € | -10 313 € | 35 178 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -514 € | 104 518 € | 9 524 € | -9 556 € | -9 475 € | -10 313 € | 35 178 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 241 € | 262 210 € | 104 367 € | 88 666 € | 81 160 € | 70 041 € | 109 713 € | ▲ 56,6 % |
| Actifs circulants29/58 | 241 € | 262 210 € | 104 367 € | 88 666 € | 81 160 € | 70 041 € | 109 713 € | ▲ 56,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | - | 92 769 € | 44 268 € | 56 202 € | 61 127 € | 62 214 € | 109 690 € | ▲ 76,3 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 0 € | - | - | 843 € | 50 753 € | ▲ 60× |
| Autres créances41 | - | - | 44 268 € | 56 202 € | 61 127 € | 61 371 € | 58 936 € | ▼ 4,0 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 241 € | 168 610 € | 60 099 € | 32 464 € | 20 032 € | 7 468 € | 23 € | ▼ 99,7 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 0 € | - | - | 359 € | - | - |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 241 € | 262 210 € | 104 367 € | 88 666 € | 81 160 € | 70 041 € | 109 713 € | ▲ 56,6 % |
| Capitaux propres10/15 | -17 346 € | 87 172 € | 96 696 € | 87 139 € | 77 664 € | 67 351 € | 102 528 € | ▲ 52,2 % |
| Apport10/11 | 7 437 € | 0 € | 7 437 € | 7 437 € | 7 437 € | 7 437 € | 7 437 € | = |
| En dehors du capital11 | - | - | - | 7 437 € | 7 437 € | - | - | - |
| Autres1109/19 | - | - | - | 7 437 € | 7 437 € | - | - | - |
| Réserves13 | 12 759 € | 79 735 € | 89 259 € | 79 702 € | 78 359 € | 78 359 € | 95 092 € | ▲ 21,4 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | 87 400 € | 77 843 € | 76 500 € | 76 500 € | 93 232 € | ▲ 21,9 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -37 542 € | 0 € | - | - | -8 132 € | -18 445 € | - | - |
| Dettes17/49 | 17 587 € | 175 038 € | 7 671 € | 1 527 € | 3 496 € | 2 690 € | 7 184 € | ▲ 167 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 17 587 € | 175 038 € | 7 324 € | 1 179 € | 3 108 € | 2 303 € | 7 184 € | ▲ 212 % |
| Dettes commerciales44 | 145 € | 87 969 € | 892 € | 849 € | 2 774 € | 1 928 € | 53 € | ▼ 97,3 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 892 € | 849 € | 2 774 € | 1 928 € | 53 € | ▼ 97,3 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 6 432 € | 331 € | 335 € | 375 € | 7 131 € | ▲ 19× |
| Impôts450/3 | - | - | 6 432 € | 331 € | 335 € | 375 € | 7 131 € | ▲ 19× |
| Autres dettes47/48 | - | - | 0 € | - | - | - | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 348 € | 348 € | 387 € | 387 € | - | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -514 € | 104 518 € | 9 524 € | -9 556 € | -9 475 € | -10 313 € | 35 178 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | -514 € | 104 518 € | 9 524 € | -9 556 € | -9 475 € | -10 313 € | 35 178 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 168 369 € | -108 511 € | -27 634 € | -12 432 € | -12 565 € | -7 445 € | ▲ 40,7 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 31 368 entreprises avaient le même profil que VALIMACO aujourd'hui. Deux ans plus tard, 93,5 % existaient encore et 0,5 % avaient fait faillite.
- Micro
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
93,5 %
existait encore
5,9 %
a cessé autrement
0,5 %
a fait faillite
Encore 0,1 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à VALIMACO : 0,2 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 31 368 entreprises, pas d'une prévision pour VALIMACO. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 34 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2025 | schéma micro | 30-03-2026 | 2026-00065614 | |
| 30-09-2024 | schéma micro | 29-04-2025 | 2025-00079476 | |
| 30-09-2023 | schéma micro | 16-05-2024 | 2024-00088789 | |
| 30-09-2022 | schéma micro | 26-04-2023 | 2023-00075107 | |
| 30-09-2021 | schéma micro | 21-04-2022 | 2022-20012075 | |
| 30-09-2020 | schéma micro | 29-04-2021 | 2021-12300027 | |
| 30-09-2019 | schéma micro | 27-04-2021 | 2021-12100269 | |
| 30-09-2018 | schéma micro | 18-12-2020 | 2020-76100457 | |
| 30-09-2017 | schéma micro | 03-05-2018 | 2018-11800173 | |
| 30-09-2016 | schéma abrégé | 29-05-2017 | 2017-13700268 |