VALERE
InactifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 25-06-2026 à la BNB les 2 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 58 000 €
Estimé : probablement entre 27 000 € et 140 000 €
Total actif
29 594 €▼ 3,8 %
2024 · 30 751 €
Résultat net
878 €▼ 95,3 %
2024 · 18 635 €
Fonds de roulement
26 420 €▲ 34,9 %
2024 · 19 590 €
Aperçu pluriannuel
2024 à 2025, 2 exercicesRésultat d'exploitation
1 537 €
▼ 94,3 %
2025
20242025
Résultat net
878 €
▼ 95,3 %
2025
20242025
Capitaux propres
22 513 €
▲ 4,1 %
2025
20242025
Total actif
29 594 €
▼ 3,8 %
2025
20242025
Dettes
1 776 €
▼ 80,5 %
2025
20242025
Fonds de roulement
26 420 €
▲ 34,9 %
2025
20242025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20242025
Résultat d'exploitation27 109 €-1 537 €▼ 94,3 %
Résultat net18 635 €-878 €▼ 95,3 %
Capitaux propres21 635 €-22 513 €▲ 4,1 %
Total actif30 751 €-29 594 €▼ 3,8 %
Dettes9 116 €-1 776 €▼ 80,5 %
Fonds de roulement19 590 €-26 420 €▲ 34,9 %
Le résultat d'exploitation de 2025 est inférieur de 94 % à celui de 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 29 594 €
Actifs immobilisés
1 398 € ▼ 31,6 %
Actifs circulants
28 196 € ▼ 1,8 %
Passif 29 594 €
Capitaux propres
22 513 € ▲ 4,1 %
Provisions
5 305 €
Dettes
1 776 € ▼ 80,5 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 29,6 % à 6,0 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
2 184 €▼
2024 · 27 598 €
Cash-flow
1 525 €▼
2024 · 19 124 €
Liquidité générale
15,88▲
2024 · 3,15
Taux d'endettement
0,08▼
2024 · 0,42
ROE
3,9 %▼
2024 · 86,1 %
ROA
3,0 %▼
2024 · 60,6 %
Couverture des intérêts
9,37▼
2024 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
1 776 €▼
2024 · 9 116 €
Impôts
737 €▼
2024 · 8 325 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 2 534 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 489 € | 647 € |
Source : annexe des comptes annuels 2024 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 489 € | 647 € | ▲ 32,3 % |
| Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)635/8 | - | 5 305 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 144 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 27 598 € | 7 633 € | ▼ 72,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 27 109 € | 1 537 € | ▼ 94,3 % |
| Produits financiers75/76B | 61 € | 311 € | ▲ 410 % |
| Produits financiers récurrents75 | 61 € | 311 € | ▲ 410 % |
| Charges financières65/66B | 210 € | 233 € | ▲ 11,0 % |
| Charges financières récurrentes65 | 210 € | 233 € | ▲ 11,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 26 960 € | 1 615 € | ▼ 94,0 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 8 325 € | 737 € | ▼ 91,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 18 635 € | 878 € | ▼ 95,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 18 635 € | 878 € | ▼ 95,3 % |
| Poste | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 30 751 € | 29 594 € | ▼ 3,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 2 045 € | 1 398 € | ▼ 31,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 2 045 € | 1 398 € | ▼ 31,6 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 2 045 € | 1 398 € | ▼ 31,6 % |
| Actifs circulants29/58 | 28 706 € | 28 196 € | ▼ 1,8 % |
| Créances à plus d'un an29 | 75 € | - | - |
| Autres créances291 | 75 € | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 1 610 € | 2 263 € | ▲ 40,6 % |
| Autres créances41 | 1 610 € | 2 263 € | ▲ 40,6 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 12 260 € | 12 824 € | ▲ 4,6 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 14 167 € | 13 109 € | ▼ 7,5 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 594 € | - | - |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 30 751 € | 29 594 € | ▼ 3,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 21 635 € | 22 513 € | ▲ 4,1 % |
| Apport10/11 | 3 000 € | 3 000 € | = |
| Réserves13 | 18 635 € | 19 513 € | ▲ 4,7 % |
| Réserves disponibles133 | 18 635 € | 19 513 € | ▲ 4,7 % |
| Provisions et impôts différés16 | - | 5 305 € | - |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | 5 305 € | - |
| Autres risques et charges164/5 | - | 5 305 € | - |
| Dettes17/49 | 9 116 € | 1 776 € | ▼ 80,5 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 9 116 € | 1 776 € | ▼ 80,5 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 9 116 € | - | - |
| Impôts450/3 | 9 116 € | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | 1 776 € | - |
| Poste | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 18 635 € | 878 € | ▼ 95,3 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 489 € | 647 € | ▲ 32,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 19 124 € | 1 525 € | ▼ 92,0 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -1 058 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.